Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 18- 2023. 06. 30Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 207 471 121 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 57 751 193 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 4 627 500 Ft működési bevételek
ae) 4 000 000 Ft felhalmozási bevételek
af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b) 995 131 578 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások
bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 30 494 456 Ft dologi kiadások
bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 137 899 387 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 696 910 820 Ft beruházások
bg) 60 032 692 Ft felújítások
bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)
f) 789 588 531 Ft finanszírozási bevétellel
g) 1 928 074 Ft finanszírozási kiadással
h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 997 059 652 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2032. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 046 069 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, valamint a 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 19. mellékletben szerepel.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
57 751 193 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 952 690 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
|||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 627 500 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
|||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
207 471 121 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 588 531 |
|||
70 |
805 |
789 588 531 |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 588 531 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
997 059 652 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
238 188 066 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
61 303 512 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 990 711 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
30 494 456 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 899 387 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
|||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
|||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
|||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
995 131 578 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 928 074 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 928 074 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
997 059 652 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-787 660 457 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
787 660 457 |
|||
Sárpilis Község Önkormányzata |
|||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
56 707 193 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 908 690 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
|||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 377 500 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
201 177 121 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 588 531 |
|||
70 |
805 |
789 588 531 |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 588 531 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
990 765 652 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
237 538 066 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
61 103 512 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 934 711 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
30 750 456 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 249 387 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
|||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
237 538 066 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 928 074 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 928 074 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
239 466 140 |
|||
751 299 512 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-36 360 945 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
787 660 457 |
|||
Sárpilis Község Önkormányzata |
|||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 044 000 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 044 000 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 250 000 |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
|||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 294 000 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
805 |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 294 000 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
650 000 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
4 |
Dologi kiadások |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
|||
19 |
- Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
|||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
757 593 512 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
757 593 512 |
|||
-751 299 512 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-751 299 512 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
|||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
805 |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
A |
B |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||
2 |
Személyi juttatások |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
4 |
Dologi kiadások |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
- Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||||
2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 751 193 |
Személyi juttatások |
61 303 512 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 990 711 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
78 000 000 |
Dologi kiadások |
30 494 456 |
4 |
Működési bevételek |
4 627 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
137 899 387 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
118 046 069 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
140 378 693 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
238 188 066 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
99 737 447 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 737 447 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 928 074 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
99 737 447 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 928 074 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
240 116 140 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
240 116 140 |
26 |
Költségvetési hiány: |
97 809 373 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 092 428 |
Beruházások |
696 910 820 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
Felújítások |
60 032 692 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
67 092 428 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
756 943 512 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
689 851 084 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
689 851 084 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
689 851 084 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
756 943 512 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
756 943 512 |
27 |
Költségvetési hiány: |
689 851 084 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
78 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés |
398 832 203 |
2022-2023 |
14 288 925 |
384 543 278 |
|
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés |
325 029 592 |
2022-2023 |
12 662 050 |
312 367 542 |
|
ÖSSZESEN: |
723 861 795 |
26 950 975 |
696 910 820 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása |
29 999 999 |
2022-2023 |
14 986 000 |
15 013 999 |
|
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése |
45 018 693 |
2021-2023 |
45 018 693 |
||
ÖSSZESEN: |
75 018 692 |
14 986 000 |
60 032 692 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
Összesen: |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
bevételei, kiadásai |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
398 832 203 |
398 832 203 |
|||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
398 832 203 |
398 832 203 |
|||
Személyi jellegű |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||
Beruházások, beszerzések |
351 627 958 |
351 627 958 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
37 404 245 |
26 950 975 |
10 453 270 |
||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
398 832 203 |
26 950 975 |
371 881 228 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
325 029 592 |
261 937 164 |
63 092 428 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
325 029 592 |
261 937 164 |
63 092 428 |
||
Személyi jellegű |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||
Beruházások, beszerzések |
282 128 847 |
282 128 847 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
34 800 745 |
34 800 745 |
|||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
325 029 592 |
325 029 592 |
|||
9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
57 751 193 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 952 690 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Telekadó |
||||||
30 |
Kommunális adó |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 627 500 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
207 471 121 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 212 666 |
|||||
70 |
805 |
789 212 666 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 212 666 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
996 683 787 |
|||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 765 821 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
43 119 854 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 609 049 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
27 637 531 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 899 387 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
|||||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
971 709 333 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 974 454 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
|||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 046 380 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 974 454 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
996 683 787 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
56 707 193 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 249 450 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
304 380 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
48 798 503 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 908 690 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 092 428 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 092 428 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 000 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
26 |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Telekadó |
||||||
30 |
Kommunális adó |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 377 500 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
|||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
877 500 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
201 177 121 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
789 212 666 |
|||||
70 |
805 |
789 212 666 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
789 212 666 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
990 389 787 |
|||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 115 821 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
43 119 854 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 609 049 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
27 637 531 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 249 387 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
13 203 318 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 000 000 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
23 |
Beruházások |
||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
25 |
Felújítások |
||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
214 115 821 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 974 454 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 928 074 |
|||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 046 380 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 974 454 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
239 090 275 |
|||||
751 299 512 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 044 000 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 044 000 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
26 |
Iparűzési adó |
||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Telekadó |
||||||
30 |
Kommunális adó |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 250 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 294 000 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
70 |
805 |
||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 294 000 |
|||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
650 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
650 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
21 |
- Céltartalék |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
756 943 512 |
|||||
23 |
Beruházások |
696 910 820 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
25 |
Felújítások |
60 032 692 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
757 593 512 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
757 593 512 |
|||||
-751 299 512 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||
24 |
Építményadó |
||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
26 |
Iparűzési adó |
||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||
29 |
Telekadó |
||||||
30 |
Kommunális adó |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||
70 |
805 |
||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
19 |
- Tartalékok |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||
21 |
- Céltartalék |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||
23 |
Beruházások |
||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
25 |
Felújítások |
||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
Bevételek |
|||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 422 245 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
375 865 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 046 380 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
23 422 245 |
|||||
Kiadások |
|||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
23 422 245 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
18 183 658 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 381 662 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
2 856 925 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
8 |
Beruházások |
||||||
9 |
Felújítások |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
23 422 245 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Sárpilis Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
Bevételek |
|||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 422 245 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
375 865 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 046 380 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
23 422 245 |
|||||
Kiadások |
|||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
23 422 245 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
18 183 658 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 381 662 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
2 856 925 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
8 |
Beruházások |
||||||
9 |
Felújítások |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
23 422 245 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Sárpilis Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
Bevételek |
|||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
Kiadások |
|||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
8 |
Beruházások |
||||||
9 |
Felújítások |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Sárpilis Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||
Forintban! |
|||||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|||||
A |
B |
||||||
Bevételek |
|||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||
Kiadások |
|||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||
8 |
Beruházások |
||||||
9 |
Felújítások |
||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Sárpilis Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746005-15417921 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
1928074 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
1928074 |
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 928 074 |
1 928 074 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
1 928 074 |
1 928 074 |
|||
11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 391 000 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 378 500 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
3 300 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
255 340 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
288 610 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
||
Polgármester bérének támogatása |
3 915 653 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 590 000 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés |
||
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 578 380 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
||
1.2.5.1.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 249 450 |
1.3.2.3.1. |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 107 150 |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
||
1.3.2.5. |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
304 380 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
Összesen: |
48 798 503 |
|
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 |
12. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Sárköz Polgárőr Egyesület |
100 000 |
|
2. |
Sárköz Természetjáró Egyesület |
400 000 |
|
3. |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
|
4. |
Egyéb szervezet |
30 000 |
|
5. |
Gerlicemadar Hagyományörző Egyesület |
100 000 |
|
6. |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
2 500 000 |
|
7. |
Egészségügyi Gondnokság Szekszárd |
1 000 000 |
|
8. |
ESZGY Hozzájárulás |
2 500 000 |
|
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
6 650 000 |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Összeg |
|||
Határozat száma |
Általános tartalék |
||
Álatlános tartalék mindösszesen: |
3 046 069 |
||
Cél |
Céltartalék mindösszesen |
115 000 000 |
|
Fejlesztési |
Sárpilisi Mini Bölcsőde |
115 000 000 |
|
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
115 000 000 |
|
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
0 |
|
Tartalékok |
Mindösszesen |
118 046 069 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
58 444 298 |
59 506 529 |
57 751 193 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 400 216 |
9 116 150 |
16 331 653 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 495 370 |
19 407 960 |
23 046 380 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 111 868 |
6 902 373 |
6 249 450 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
417 525 |
368 220 |
304 380 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 866 640 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 663 363 |
13 833 187 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
574 412 |
703 663 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
49 932 754 |
52 601 553 |
48 798 503 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 511 544 |
6 904 976 |
8 952 690 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 044 000 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
766 344 338 |
119 000 000 |
63 092 428 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
766 344 338 |
119 000 000 |
63 092 428 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 417 847 |
56 160 193 |
78 000 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
51 843 962 |
56 160 193 |
78 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
573 885 |
||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 859 324 |
4 134 739 |
4 627 500 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
289 449 |
3 150 |
50 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
10 000 |
100 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 933 |
100 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 121 655 |
921 451 |
1 000 000 |
36 |
Ellátási díjak |
2 321 203 |
2 078 724 |
2 000 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
818 423 |
592 766 |
877 500 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
29 |
139 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
935 632 |
528509 |
500 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
165 714 |
4 000 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
165 714 |
4 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
130 000 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
130 000 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 356 850 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 356 850 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
884 718 371 |
238 801 461 |
207 471 121 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 524 645 |
739 067 827 |
789 588 531 |
70 |
805 |
46 524 645 |
739 067 827 |
789 588 531 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 287 089 |
2 135 612 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 287 089 |
2 135 612 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
48 811 734 |
741 203 439 |
789 588 531 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
933 530 105 |
980 004 900 |
997 059 652 |
K I A D Á S O K |
||||
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 835 028 |
142 090 110 |
238 188 066 |
2 |
Személyi juttatások |
53 225 378 |
52 792 037 |
61 303 512 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 464 629 |
6 214 870 |
6 990 711 |
4 |
Dologi kiadások |
44 009 670 |
67 424 627 |
30 494 456 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 598 000 |
1 339 048 |
1 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 537 351 |
14 319 528 |
137 899 387 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
82 511 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
9 251 150 |
8 954 192 |
13 203 318 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 616 201 |
4 462 825 |
6 000 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 670 000 |
820 000 |
650 000 |
19 |
- Tartalékok |
118 046 069 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 046 069 |
||
21 |
- Céltartalék |
115 000 000 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
70 691 833 |
46 747 789 |
756 943 512 |
23 |
Beruházások |
10 283 180 |
12 427 779 |
696 910 820 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
60 208 594 |
34 305 013 |
60 032 692 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 059 |
14 997 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
200 059 |
14 997 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
192 526 861 |
188 837 899 |
995 131 578 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 544 909 |
1 578 470 |
1 928 074 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 544 909 |
1 578 470 |
1 928 074 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 544 909 |
1 578 470 |
1 928 074 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
195 071 770 |
190 416 369 |
997 059 652 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
16. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 599 |
4 812 604 |
57 751 193 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
78 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
377 291 |
377 291 |
397 291 |
377 291 |
397 292 |
377 292 |
397 292 |
377 292 |
397 292 |
377 292 |
397 292 |
377 292 |
4 627 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 044 |
65 799 047 |
789 588 531 |
10. |
Bevételek összesen: |
77 488 934 |
77 488 934 |
77 508 934 |
77 488 934 |
77 508 935 |
142 581 363 |
77 508 935 |
77 488 935 |
79 508 935 |
77 488 935 |
77 508 935 |
77 488 943 |
997 059 652 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
61 303 512 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 562 |
6 990 711 |
14. |
Dologi kiadások |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 205 |
2 541 201 |
30 494 456 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
1 500 000 |
||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 491 616 |
11 491 616 |
11 491 616 |
11 491 616 |
11 491 616 |
11 491 616 |
11 491 616 |
11 491 615 |
11 491 615 |
11 491 615 |
11 491 615 |
11 491 615 |
137 899 387 |
17. |
Beruházások |
69 691 082 |
313 609 869 |
313 609 869 |
696 910 820 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
15 013 999 |
22 509 347 |
22 509 346 |
60 032 692 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 928 074 |
1 928 074 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
21 652 080 |
19 724 006 |
104 429 087 |
20 099 006 |
42 233 353 |
333 708 875 |
19 724 006 |
42 233 351 |
333 708 874 |
19 724 005 |
19 724 005 |
20 099 004 |
997 059 652 |
22. |
Egyenleg |
55 836 854 |
57 764 928 |
-26 920 153 |
57 389 928 |
35 275 582 |
-191 127 512 |
57 784 929 |
35 255 584 |
-254 199 939 |
57 764 930 |
57 784 930 |
57 389 939 |
|
18. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Ft-ban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 000 000 |
55 500 000 |
57 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
78 000 000 |
78 500 000 |
80 000 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
78 500 000 |
80 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
118 000 000 |
123 000 000 |
125 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
22 000 000 |
21 500 000 |
23 500 000 |
3. |
Beruházások |
15 000 000 |
17 000 000 |
18 000 000 |
4. |
Felújítások |
7 000 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
19. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Teljesítés 2022.12.31. |
Előirányzat 2023. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Települési támogatás lakhatás céljára |
||
2. |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára |
||
3. |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.13. §) |
166 255 |
200 000 |
4. |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 11. §) |
||
5. |
Eseti gyógyszerkiadás céljára |
||
6. |
Temetés céljára kölcsön |
||
7. |
Köztemetés (önk.-i r. 15. §) |
656 293 |
800 000 |
8. |
Település támogatás (6+….+15) |
822 548 |
1 000 000 |
9. |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 12. §) |
114 000 |
114 000 |
10. |
Étkezési térítési díj támogatása 50% |
||
11. |
Iskolakezdési támogatás |
312 500 |
286 000 |
12. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
||
13. |
Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22) |
426 500 |
400 000 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 249 048 |
1 400 000 |
15. |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
90 000 |
100 000 |
16. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
||
összesen: |
1 339 048 |
1 500 000 |