Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 11. 28Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 212 132 090 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 62 412 138 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 78 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 4 627 523 Ft működési bevételek
ae) 4 000 001 Ft felhalmozási bevételek
af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b) 999 792 547 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 61 303 512 Ft személyi juttatások
bb) 6 990 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 32 883 066 Ft dologi kiadások
bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 140 171 745 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 696 910 820 Ft beruházások
bg) 60 032 692 Ft felújítások
bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 787 660 457 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 97 809 373 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 689 851 084 Ft felhalmozási (hiány)
f) 789 684 665 Ft finanszírozási bevétellel
g) 2 024 208 Ft finanszírozási kiadással
h) 787 660 457 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 001 816 755Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2032. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12)2 Az Önkormányzat a kiadások között 5 308 427 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, valamint a 18. melléklet tartalmazza.
(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 19. mellékletben szerepel.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
3. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
78 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés |
398 832 203 |
2022-2023 |
14 288 925 |
384 543 278 |
|
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés |
325 029 592 |
2022-2023 |
12 662 050 |
312 367 542 |
|
ÖSSZESEN: |
723 861 795 |
26 950 975 |
696 910 820 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása |
29 999 999 |
2022-2023 |
14 986 000 |
15 013 999 |
|
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése |
45 018 693 |
2021-2023 |
45 018 693 |
||
ÖSSZESEN: |
75 018 692 |
14 986 000 |
60 032 692 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
Összesen: |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
bevételei, kiadásai |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
398 832 203 |
398 832 203 |
|||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
398 832 203 |
398 832 203 |
|||
Személyi jellegű |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||
Beruházások, beszerzések |
351 627 958 |
351 627 958 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
37 404 245 |
26 950 975 |
10 453 270 |
||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
398 832 203 |
26 950 975 |
371 881 228 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
325 029 592 |
261 937 164 |
63 092 428 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
325 029 592 |
261 937 164 |
63 092 428 |
||
Személyi jellegű |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||
Beruházások, beszerzések |
282 128 847 |
282 128 847 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
34 800 745 |
34 800 745 |
|||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
325 029 592 |
325 029 592 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Sárpilis Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746005-15417921 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
1928074 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
1928074 |
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 928 074 |
1 928 074 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
1 928 074 |
1 928 074 |
|||
11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez6
Forintban! |
|||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
B |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 331 653 |
16 331 653 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 391 000 |
||
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
|||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 378 500 |
||
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
3 300 000 |
||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
255 340 |
||
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
|||
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
288 610 |
||
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
12 416 000 |
||
Polgármester bérének támogatása |
3 915 653 |
||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 046 380 |
2 262 358 |
25 308 738 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
7 590 000 |
140 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés |
|||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 578 380 |
1 579 358 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
|||
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
543 000 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 249 450 |
556 900 |
6 806 350 |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 107 150 |
87 000 |
|
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
|||
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
469 900 |
|
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
304 380 |
304 380 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 866 640 |
2 866 640 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 841 687 |
1 841 687 |
|
Összesen: |
48 798 503 |
4 660 945 |
53 459 448 |
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft |
12. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Sárköz Polgárőr Egyesület |
100 000 |
|
2. |
Sárköz Természetjáró Egyesület |
400 000 |
|
3. |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
|
4. |
Egyéb szervezet |
30 000 |
|
5. |
Gerlicemadar Hagyományörző Egyesület |
100 000 |
|
6. |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
2 500 000 |
|
7. |
Egészségügyi Gondnokság Szekszárd |
1 000 000 |
|
8. |
ESZGY Hozzájárulás |
2 500 000 |
|
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
6 650 000 |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez7
Forintban! |
|||
Összeg |
|||
Határozat száma |
Általános tartalék |
3 046 069 |
|
I. módosítás |
2 262 358 |
||
Álatlános tartalék mindösszesen: |
5 308 427 |
||
Cél |
Céltartalék mindösszesen |
115 000 000 |
|
Fejlesztési |
Sárpilisi Mini Bölcsőde |
115 000 000 |
|
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
|||
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
115 000 000 |
|
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
|||
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
0 |
|
Tartalékok |
Mindösszesen |
120 308 427 |
|
15. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
16. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez9
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 010 |
5 201 010 |
5 201 010 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
5 201 012 |
62 412 138 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
63 092 428 |
63 092 428 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
78 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 627 |
385 626 |
385 627 |
385 627 |
4 627 523 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 001 |
4 000 001 |
||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 058 |
65 807 055 |
65 807 057 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
65 807 055 |
789 684 665 |
10. |
Bevételek összesen: |
77 893 694 |
77 893 694 |
77 893 694 |
77 893 697 |
77 893 692 |
142 986 122 |
77 893 692 |
77 893 694 |
79 893 695 |
77 893 693 |
77 893 694 |
77 893 694 |
1 001 816 755 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
5 108 626 |
61 303 512 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 559 |
582 562 |
6 990 711 |
14. |
Dologi kiadások |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 256 |
2 740 250 |
2 740 256 |
32 883 066 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
1 500 000 |
||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 979 |
11 680 976 |
11 680 979 |
140 171 745 |
17. |
Beruházások |
69 691 082 |
313 609 869 |
313 609 869 |
696 910 820 |
|||||||||
18. |
Felújítások |
15 013 999 |
22 509 347 |
22 509 346 |
60 032 692 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
2 024 208 |
2 024 208 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
22 136 628 |
20 112 421 |
104 817 501 |
20 487 420 |
42 621 767 |
334 097 289 |
20 112 420 |
42 621 766 |
334 097 289 |
20 112 420 |
20 112 411 |
20 487 423 |
1 001 816 755 |
22. |
Egyenleg |
55 757 066 |
57 781 273 |
-26 923 807 |
57 406 277 |
35 271 925 |
-191 111 167 |
57 781 272 |
35 271 928 |
-254 203 594 |
57 781 273 |
57 781 283 |
57 406 271 |
|
18. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Ft-ban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 000 000 |
55 500 000 |
57 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
78 000 000 |
78 500 000 |
80 000 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
78 000 000 |
78 500 000 |
80 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
|||
11. |
Működési bevételek |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
118 000 000 |
123 000 000 |
125 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
22 000 000 |
21 500 000 |
23 500 000 |
3. |
Beruházások |
15 000 000 |
17 000 000 |
18 000 000 |
4. |
Felújítások |
7 000 000 |
4 500 000 |
5 500 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
140 000 000 |
144 500 000 |
148 500 000 |
19. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Teljesítés 2022.12.31. |
Előirányzat 2023. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Települési támogatás lakhatás céljára |
||
2. |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára |
||
3. |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.13. §) |
166 255 |
200 000 |
4. |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 11. §) |
||
5. |
Eseti gyógyszerkiadás céljára |
||
6. |
Temetés céljára kölcsön |
||
7. |
Köztemetés (önk.-i r. 15. §) |
656 293 |
800 000 |
8. |
Település támogatás (6+….+15) |
822 548 |
1 000 000 |
9. |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 12. §) |
114 000 |
114 000 |
10. |
Étkezési térítési díj támogatása 50% |
||
11. |
Iskolakezdési támogatás |
312 500 |
286 000 |
12. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
||
13. |
Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22) |
426 500 |
400 000 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 249 048 |
1 400 000 |
15. |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
90 000 |
100 000 |
16. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
||
összesen: |
1 339 048 |
1 500 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.