Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 30 17:00- 2023. 05. 30

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

2023.05.30.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 274 707 354 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 59 506 529 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 119 000 000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 87 340 892 Ft közhatalmi bevételek

ad) 5 471 660 Ft működési bevételek

ae) 2 998 157 Ft felhalmozási bevételek

af) 390 116 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 1 014 466 139 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 54 619 893 Ft személyi juttatások

bb) 6 956 350 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 73 519 125 Ft dologi kiadások

bd) 2 939 048 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 479 962 619 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 317 656 984 Ft beruházások

bg) 78 797 123 Ft felújítások

bh) 14 997 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 739 758 785 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 465 287 838 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 274 470 947 Ft felhalmozási (hiány)

f) 741 567 827 Ft finanszírozási bevétellel

g) 1 809 042 Ft finanszírozási kiadással

h) 739 459 385 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő-összegét 1 016 275 181 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 10 860 277 Ft általános, 454 352 536 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 30-án 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
															*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
	Megnevezés		Eredeti előiárnyzat		Halmozott módósitás 20221231.-ig		2022.3. sz módósitás után	Megnevezés			Eredeti előiárnyzat		Halmozott módósitás 20221231.-ig		2022.3. sz módósitás után
A	B		C		D		E=C±D	F			G		H		I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45 342 978		14 163 551		59 506 529	Személyi juttatások			53 811 768		808 125		54 619 893
2	1.-ból EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 119 360		836 990		6 956 350
3	Közhatalmi bevételek		77 800 000		9 540 892		87 340 892	Dologi kiadások			27 808 671		45 710 454		73 519 125
4	Működési bevételek		5 400 000		71 660		5 471 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 500 000		1 439 048		2 939 048
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000		290 116		390 116	Egyéb működési célú kiadások			394 808 662		85 236 322		479 962 619
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9								Az 5-ből -Tartalékok			381 073 878		84 221 300		465 212 813
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)		128 642 978		24 066 219		152 709 197	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)			484 048 461		134 030 939		617 997 035
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		739 067 827				739 067 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		739 067 827				739 067 827	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 500 000				2 500 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 500 000				2 500 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2 109 042		-300 000		1 809 042
22	Váltóbevételek							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		741 567 827				741 567 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			2 109 042		-300 000		1 809 042
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		870 210 805		24 066 219		894 277 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)			486 157 503		133 730 939		619 806 077
26	Költségvetési hiány:		355 405 483				465 287 838	Költségvetési többlet:			-				-
27	Bruttó hiány:		-				-	Bruttó többlet:			384 053 302				274 470 947
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
														*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek								Kiadások
	Megnevezés	Eredeti előiárnyzat		Halmozott módositás 20221231-ig		2022.III.sz.módosítás után			Megnevezés	Eredeti előiárnyzat		halmozott módositás 20221231		2022.III.sz.módosítás után
A	B	C		D		E=C±D			F	G		H		I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			119 000 000		119 000 000			Beruházások	330 384 684		-12 727 700		317 656 984
2	1.-ből EU-s támogatás								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	3 050 000		-51 843		2 998 157			Felújítások	56 718 618		22 078 505		78 797 123
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele								3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások			14 997		14 997
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	3 050 000		118 948 157		121 998 157			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	387 103 302		9 365 802		396 469 104
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)								Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele								Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )								Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)								Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 050 000		118 948 157		121 998 157			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 103 302		9 365 802		396 469 104
27	Költségvetési hiány:	384 053 302				274 470 947			Költségvetési többlet:	-				-
28	Bruttó hiány:	384 053 302				274 470 947			Bruttó többlet:	-				-

”

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

										*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022.évben	1. sz mód.	2. sz mód.	3. sz. mód	Módosítások összesen 2022.09.30-ig	2022. III. sz. mód utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F			G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP pályázat csatorna kiépítése a településen I. ütem	660 769 367	2022-2023		330 384 684						330 384 684
Előkészítő munkálatokra kifizetett								-12 727 700	-12 727 700	-12 727 700

ÖSSZESEN:	660 769 367			330 384 684					-12 727 700	317 656 984

”

3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

										*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022.évben	1. sz mód.	2. sz mód.	3. sz mód	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	2022 3. szmód után előirányzat
A	B	C	D	E	F			G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP-ÖTU/2021 Közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547						16 343 547
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzat épület felújítás	29 999 999	2022-2022		29 999 999						29 999 999
Zöldterület eszköz beszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072						10 075 072
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000			3 880 000		3 880 000	4 180 000
MFP hőszigetelés átv tartalékról	45 018 693	2023-2024						18 198 505	18 198 505	18 198 505




ÖSSZESEN:	145 649 306		43 911 995	56 718 618				18 198 505	22 078 505	78 797 123

”

4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.

Sárpilis Község Önkormányzat																				'01
Összes bevétel, kiadás módosítása																				01
																				*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		1.SZ MÓD.		2. SZ MÓD.		3. sz módósitás		….sz. módosítás		….sz. módosítás			….sz. módosítás		Módosítások összesen		3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B		C		D		E		F		G		H			I		J=(D+…+I)		K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		45 342 978		3 834 043		5 174 917		5 154 591									14 245 916		59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 116 150																	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 751 670						656 290									656 290		19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 766 120						136 253									136 253		6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		450 585						-82 365									-82 365		368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000																	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 915 653		3 834 043		3 066 432		3 017 059									9 917 534		13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek								703 663									703 663		703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei						108 485		-108 485
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		41 270 178		3 834 043		3 174 917		4 322 415									11 331 375		52 601 563
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	Elszámolásból származó bevételek
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 072 800				2 000 000		832 176									2 832 176		6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)						119 000 000											119 000 000		119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						119 000 000											119 000 000		119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)		77 800 000				-608 485		10 149 377									9 540 892		87 340 892
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó		77 300 000				-608 485		9 968 558									9 360 073		86 660 073
27	Talajterhelési díj		450 000																	450 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó		50 000						180 819									180 819		230 819
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		5 350 000				-290 116		361 776									71 660		5 421 660
32	Készletértékesítés ellenértéke		50 000																	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		100 000																	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000																	100 000
35	Tulajdonosi bevételek		2 000 000				-290 116		-409 661									-699 777		1 300 223
36	Ellátási díjak		2 500 000																	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000						344 953									344 953		844 953
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								139									139		139
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		100 000						426 345									426 345		526 345
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		3 050 000						-51 843									-51 843		2 998 157
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		3 000 000						-51 843									-51 843		2 948 157
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000																	50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		100 000				290 116											290 116		390 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						290 116											290 116		290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000																	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		131 642 978		3 834 043		123 566 432		15 613 901									127 400 475		274 657 354
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		738 898 175																	738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		738 898 175																	738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 500 000																	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 500 000																	2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		741 398 175																	741 398 175
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		873 041 153		3 834 043		123 566 432		15 613 901									143 096 741		1 016 055 529

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		465 377 139		3 834 043		119 687 032		10 419 499									133 940 574		599 317 713
2	Személyi juttatások		38 700 440				2 755 000		-1 657 848									1 097 152		39 797 592
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 155 360				100 000		383 000									483 000		4 638 360
4	Dologi kiadások		26 212 677		3 834 043		20 037 134		21 896 240									45 767 417		71 980 094
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000				1 270 000		169 048									1 439 048		2 939 048
6	Egyéb működési célú kiadások		394 808 662				95 524 898		-10 370 941									85 153 957		479 962 619
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								165 022									165 022		165 022
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 954 192																	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 030 592						500 000									500 000		4 530 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750 000				350 000											350 000		1 100 000
19	- Tartalékok		381 073 878				95 174 898		-11 035 963									84 138 935		465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 670 502				-5 670 502		10 860 277									5 189 775		10 860 277
21	- Céltartalék		375 403 376				100 845 400		-21 896 240									78 949 160		454 352 536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		386 803 302				3 880 000		5 493 802									9 373 802		396 177 104
23	Beruházások		330 384 684						-12 727 700									-12 727 700		317 656 984
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		56 418 618				3 880 000		18 206 505									22 086 505		78 505 123
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								14 997									14 997		14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		852 180 441		3 834 043		123 567 032		15 913 301									143 314 376		995 494 817
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		20 860 712				-600		-299 400									-300 000		20 560 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 109 042				-600		-299 400									-300 000		1 809 042
51	Intézményfinanszírozás		18 751 670																	18 751 670
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		20 860 712				-600		-299 400									-300 000		20 560 712
63	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		873 041 153		3 834 043		123 566 432		15 613 901									143 014 376		1 016 055 529

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Sárpilis Tündérkert Óvoda																			03
Összes bevétel, kiadás																			01
																			*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím		Eeredeti előirányzat		….. sz. módosítás		… . sz. módosítás		3. sz módósitá		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás	… . sz. módosítás		Módosítások összesen		3.számú módosítás utáni előirányzat


A		B		C		D		E		F		G		H	I		J=(D+…+I)		K=(C+J)
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)		50 000															50 000
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek		50 000															50 000
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		50 000															50 000
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)		18 921 322															18 921 322
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		169 652															169 652
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 751 670															18 751 670
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		18 971 322															18 971 322
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		18 671 322						8 000							8 000		18 679 322
2		Személyi juttatások		15 111 328						-289 027							-289 027		14 822 301
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 964 000						353 990							353 990		2 317 990
4		Dologi kiadások		1 595 994						-56 963							-56 963		1 539 031
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		300 000						-8 000							-8 000		292 000
8		Beruházások
9		Felújítások		300 000						-8 000							-8 000		292 000
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		18 971 322															18 971 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				3															3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban!*
2021. évi XC. Törvény* 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 348 200	1 348 200
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés	42 800	42 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 272 000	2 272 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	106 500	106 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	207 276	207 276
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés	48 064	48 064
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	276 830	276 830
	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés	11 780	11 780
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés	300 000	300 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés	150	150
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	18 751 670
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 343 000	2 343 000
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés	426 000	426 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 181 450	11 181 450
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés	923 220	923 220
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3 339 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés	539 000	539 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 766 120	6 766 120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 491 820	1 491 820
	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés	132 000	132 000
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés	551 700	551 700
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 585	368 220
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
			7 008 960
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653	3 915 653
	Kiegészítő támogatások összesen:	3 915 653	10 924 613


	Összesen:	41 270 178	48 196 773
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

	Szolidaritási hozzájárulás:	8 954 192

”

6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Kimutatás 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	2.sz. mód.	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület		100 000		100 000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		500 000		500 000
3.	Rákóczi Szövetség		20 000		20 000
4.	Egyéb szervezet		30 000	350 000	380 000
5.	Sárpilis "gerlice madár" hagyományőrző Néptánc Egyesület		100 000		100 000
6.	Medicoopter Alapitvány		20 000		20 000
7.	Tolna megyei Polgárőr Egyesület		50 000		50 000
28.
Összesen:			820 000	350 000	1 170 000

”

7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	45 028 333	58 444 298	59 506 529
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		9 400 216	9 116 150
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 150 820	22 495 370	19 407 960
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 284 357	6 111 868	6 902 373
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 750	417 525	368 220
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 104 010	2 270 000	2 270 000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 535 770	8 663 363	13 833 187
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	264 814	574 412
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	35 066 521	49 932 754	51 897 890
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9 961 812	8 511 544	6 904 976
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			703 663
15	14-ből EU-s támogatás	70 392 455	706 344 338	119 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	70 392 455	706 344 338	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás	45 860 752	52 417 847	87 340 892
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	45 650 551	51 843 962	86 660 073
26	Iparűzési adó	210 201	573 885	230 819
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó			450 000
30	Kommunális adó	6 003 457	5 859 295	5 471 660
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		289 449	50 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		360 000	100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	422 618	12 933	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	973 657	1 121 655	1 300 223
35	Tulajdonosi bevételek	739 170	2 321 203	2 500 000
36	Ellátási díjak		818 423	844 953
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	477 422
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 690
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			139
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 381 900	935 632	576 345
42	Egyéb működési bevételek	5 900 000	165 714	2 998 157
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése	5 900 000	165 714	2 948 157
45	Ingatlanok értékesítése			50 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		130 000	390 116
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		130 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			390 116
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 356 850
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 356 850
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	173 184 997	824 718 342	274 707 354
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	947 263	46 524 645	739 067 827
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947 263	46 524 645	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 355 185	2 287 089	2 500 000
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 355 185	2 287 089	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 302 448	48 811 734	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 487 445	873 530 076	1 016 275 181

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	61 736 978	84 014 191	618 079 400
2	Személyi juttatások	7 738 695	7 464 629	54 619 893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 560 002	43 995 870	6 956 350
4	Dologi kiadások	1 678 075	1 598 000	73 519 125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 519 141	15 537 351	2 939 048
6	Egyéb működési célú kiadások	5 241 065	15 418 341	479 962 619
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 132 140	165 022
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453	3 616 201	4 530 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	722 612	2 670 000	1 100 000
19	- Tartalékok			465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			10 860 277
21	- Céltartalék	17 051 690	70 616 233	454 352 536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 749 660	10 283 180	396 469 104
23	Beruházások			317 656 984
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 302 030	60 132 994	78 797 123
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		200 059
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 788 668	154 630 424	1 014 548 504
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	15 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 798 427	2 544 909	1 809 042
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 798 427	2 544 909	2 108 442
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16 798 427	2 544 909	1 809 042
0	0	95 587 095	157 175 333	1 016 275 181

”

8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 200 000	4 200 000	4 642 978	4 100 000	3 700 000	4 800 000	3 500 000	3 700 000	12 708 960	4 500 000	4 236 956	5 217 635	59 506 529
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									119 000 000				119 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	11 366 355	7 291 667	6 291 667	6 291 667	12 057 871	6 291 667	6 200 000	6 383 330	87 340 892
5.	Működési bevételek	450 000	450 000				3 150 000	450 000		159 884		450 000	361 776	5 471 660
6.	Felhalmozási bevételek					1 525 000							1 473 157	2 998 157
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000								290 116				390 116
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	63 600 000	63 600 000	63 600 000	63 600 000	167 048 330	127 200 000	68 600 000	63 600 000		30 719 500	15 000 000	14 999 997	741 567 827
10.	Bevételek összesen:	74 641 667	74 541 667	74 534 645	73 991 667	183 639 685	142 441 667	78 841 667	73 591 667	144 216 831	41 511 167	25 886 956	28 435 895	1 016 275 181
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	3 584 314	4 555 772	4 502 647	5 302 648	54 619 893
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 524	612 524	612 524	612 824	612 824	612 524	612 524	512 524	512 524	560 891	511 523	570 620	6 956 350
14.	Dologi kiadások	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	3 595 401	3 595 401	3 595 401	4 620 000	11 183 382	8 975 484	14 342 248	14 342 248	73 519 125
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			1 645 000	169 048		375 000	2 939 048
16.	Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 000 000	38 962 619	479 962 619
17.	Beruházások		20 000 000	65 000 000		170 000 000		25 580 500			37 076 484			317 656 984
18.	Felújítások						18 906 206		18 906 206	17 000 000	18 180 000	3 899 365	1 905 346	78 797 123
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												14 997	14 997
20.	Finanszírozási kiadások	2 109 042								-600		-299 400		1 809 042
21.	Kiadások összesen:	49 623 270	67 514 228	112 514 228	47 889 528	218 792 539	68 073 445	74 372 739	68 623 044	73 924 620	109 517 679	63 956 383	61 473 478	1 016 275 181
22.	Egyenleg	25 018 397	7 027 439	-37 979 583	26 102 139	-35 152 854	74 368 222	4 468 928	4 968 623	70 292 211	-68 006 512	-38 069 427	-33 037 583

”

9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat teljesítése

#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év	1.sz. módosítás	2. sz mód.	3. sz. mód.	3.sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	Települési támogatás lakhatás céljára
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra
4.	Települési támogatás temetés céljára					100 000		100 000
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára							0
6.	Temetés céljára kölcsön							0
7.	Köztemetés	800 000	800 000	800 000		850 000		1 650 000
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása							0
9.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása							0
10.	Település támogatás (6+….+15)	800 000	800 000	800 000	0	950 000		1 750 000
11.	Újszülöttek támogatása	70 000	70 000	100 000		150 000		250 000
12.	Gimnázium iskolakezdési támogatás			200 000		170 000		370 000
13.	Zeneiskolai támogatás							0
14.	Szennyvízrákötés							0
15.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)			300 000				300 000
16.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag							0
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)	70 000	70 000	600 000	0	320 000		920 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	1 400 000	0	1 270 000		2 670 000
19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő	638 000	638 000					0
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra						169 048	169 048
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel							0
22.	Védőoltások							0
23.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások							0
24.	Természetbeni jutatások összesen	638 000	638 000	0	0	0	169 048	169 048
25.	Bursa Hungarica (	90 000	90 000	100 000	0	0		100 000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A § (1) bek.]							0
	összesen:	1 598 000	1 598 000	1 500 000	0	1 270 000	169 048	2 939 048

”

10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Céltartalékok (fejlesztési és működési)

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
	fejlesztés	Csapadékvíz csatornázás TOP pályázat II. ütem	330 384 683
		előkészitő munkálatokra általános tartalékra átcsop.	-35 893 240
	fejlesztés	Magyar Falu önk épülete hőszigetelés	45 018 693
	fejlesztés	Magyar Falu bölcssöde épités	114 842 400
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	454 352 536



	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
		Mindösszesen	454 352 536

”

11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Forintban
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2. sz. mód.	3. sz.mód	3. sz. mód. Utáni előirányzat
2	3	4		5
Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)	4 072 800	2 000 000	832 176	6 904 976
*NEAK-től átvett pénzeszköz*

*EU-s támogatásból származó bevétel*


*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*	4 072 800	2 000 000	832 176	6 904 976
Kulturális bérfejlesztére átvett tám. EMMI	596 640	0		596 640
Közfoglalkoztatásra átvett Kormányhivatal	3 476 160	2 000 000	832 176	6 308 336
*Társulások és költségvetési szerveik*

*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*





*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.)*
*EU-s támogatásból származó bevétel*


*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	100 000	290 116		390 116
Paksi Atomerőmű	100 000
Szponzori díjak		290 116		290 116
*Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	4 172 800	2 290 116		7 295 092

”

12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”