Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 30 20:00Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a fenntartásában lévő Tündérkert Óvodára.
2. Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) Teljes kiadási főösszegét 190 546 009 Ft-ban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 188 967 539 Ft-ban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 1 578 470 Ft-ban
d) Teljes bevételi főösszegét 980 004 900 forintban,
e) Költségvetési bevételi főösszegét 238 801 461 Ft-tban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft-ban
g) Előző évi maradvány igénybevételét 739 067 827 Ft-ban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2 135 612 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként, ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület
4. Finanszírozási bevételek
4. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft összeggel hagyja jóvá.
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen 142 219 750 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 52 792 037 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 6 344 510 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 67 424 627 Ft
d) ellátottak juttatásai: 1 339 048 Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 14 319 528 Ft.
(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 46 747 789 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmaz:
a) a beruházások 12 427 779 Ft
b) a felújítások 34 305 013 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 14 997 Ft.
6. Finanszírozási kiadások
6. § Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 1 578 470 Ft összegben hagyja jóvá.
7. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait, valamint a Sárpilisi Tündérkert Óvoda 2022. évi bevételeit a 6. melléklet mutatja be.
8. A költségvetési maradvány
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 789 458 891 Ft-ban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 789 109 031 Ft-ban, költségvetési szerv maradványát 349 860 Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
9. Egyéb rendelkezések
9. § (1) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) A 2022.évi általános, műkődési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A 2022.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022. évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet tartalmazza, az eredménykimutatást a 16. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. melléklet részletezi.
(11) Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet részletezi.
10. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
11. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
12. § Ez a rendelet 2023. május 30-án 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
45 342 978 |
59 506 529 |
59 506 529 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
9 116 150 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
19 407 960 |
19 407 960 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 766 120 |
6 902 373 |
6 902 373 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
450 585 |
368 220 |
368 220 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 833 187 |
13 833 187 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
703 663 |
703 663 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 270 178 |
52 601 553 |
52 601 553 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
119 000 000 |
119 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
119 000 000 |
119 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 800 000 |
87 340 892 |
56 160 193 |
24 |
Építményadó |
450 000 |
450 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
77 300 000 |
86 660 073 |
55 929 374 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
50 000 |
230 819 |
230 819 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 400 000 |
5 471 660 |
4 134 739 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
3 150 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
1 300 223 |
921 451 |
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 078 724 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
844 953 |
592 766 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
139 |
139 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
576 345 |
528 509 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 050 000 |
2 998 157 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 948 157 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
390 116 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
131 692 978 |
274 707 354 |
238 801 461 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
739 067 827 |
739 067 827 |
739 067 827 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
739 067 827 |
739 067 827 |
739 067 827 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
741 567 827 |
741 567 827 |
741 203 439 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
873 260 805 |
1 016 275 181 |
980 004 900 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
484 048 461 |
617 997 035 |
142 219 750 |
2 |
Személyi juttatások |
53 811 768 |
54 619 893 |
52 792 037 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 119 360 |
6 956 350 |
6 344 510 |
4 |
Dologi kiadások |
27 808 671 |
73 519 125 |
67 424 627 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 939 048 |
1 339 048 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
479 962 619 |
14 319 528 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
165 022 |
82 511 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 954 192 |
8 954 192 |
8 954 192 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 030 592 |
4 530 592 |
4 462 825 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1 100 000 |
820 000 |
19 |
- Tartalékok |
381 223 878 |
465 212 813 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 670 502 |
10 860 277 |
|
21 |
- Céltartalék |
375 553 376 |
454 352 536 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
387 103 302 |
396 469 104 |
46 747 789 |
23 |
Beruházások |
330 384 684 |
317 656 984 |
12 427 779 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
56 718 618 |
78 797 123 |
34 305 013 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 997 |
14 997 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 997 |
14 997 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
871 151 763 |
1 014 466 139 |
188 967 539 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
873 260 805 |
1 016 275 181 |
190 546 009 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-739 458 785 |
-739 758 785 |
49 833 922 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
739 458 785 |
739 758 785 |
739 624 969 |
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
41 270 178 |
52 601 553 |
52 601 553 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
9 116 150 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
19 407 960 |
19 407 960 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 766 120 |
6 902 373 |
6 902 373 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
450 585 |
368 220 |
368 220 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 833 187 |
13 833 187 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
703 663 |
703 663 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 270 178 |
52 601 553 |
52 601 553 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 800 000 |
87 340 892 |
56 160 193 |
24 |
Építményadó |
450 000 |
450 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
77 300 000 |
86 660 073 |
55 929 374 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
50 000 |
230 819 |
230 819 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 150 000 |
3 921 298 |
3 199 999 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 078 724 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
844 953 |
592 766 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
576 345 |
528 509 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
122 220 178 |
143 863 743 |
111 961 745 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
739 067 827 |
739 067 827 |
739 067 827 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
739 067 827 |
739 067 827 |
739 067 827 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
741 567 827 |
741 567 827 |
741 203 439 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
863 788 005 |
885 431 570 |
853 165 184 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
468 540 803 |
599 170 485 |
123 393 200 |
2 |
Személyi juttatások |
40 991 418 |
40 294 203 |
38 466 347 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 452 715 |
5 236 050 |
4 624 210 |
4 |
Dologi kiadások |
26 788 008 |
70 738 565 |
64 644 067 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 939 048 |
1 339 048 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
479 962 619 |
14 319 528 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
165 022 |
82 511 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 954 192 |
8 954 192 |
8 954 192 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 030 592 |
4 530 592 |
4 462 825 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1 100 000 |
820 000 |
19 |
- Tartalékok |
381 223 878 |
465 212 813 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 670 502 |
10 860 277 |
|
21 |
- Céltartalék |
375 553 376 |
454 352 536 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
330 384 684 |
317 671 981 |
12 442 776 |
23 |
Beruházások |
330 384 684 |
317 656 984 |
12 427 779 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 997 |
14 997 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 997 |
14 997 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
798 925 487 |
916 842 466 |
135 835 976 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
801 034 529 |
918 651 508 |
137 414 446 |
62 753 476 |
-33 219 938 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-676 705 309 |
-772 978 723 |
-23 874 231 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
739 458 785 |
739 758 785 |
739 624 969 |
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
119 000 000 |
119 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
119 000 000 |
119 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 250 000 |
1 550 362 |
934 740 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
3 150 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
1 300 223 |
921 451 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
139 |
139 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 050 000 |
2 998 157 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 948 157 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
390 116 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
9 472 800 |
130 843 611 |
126 839 716 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
9 472 800 |
130 843 611 |
126 839 716 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
15 507 658 |
18 826 550 |
18 826 550 |
2 |
Személyi juttatások |
12 820 350 |
14 325 690 |
14 325 690 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 666 645 |
1 720 300 |
1 720 300 |
4 |
Dologi kiadások |
1 020 663 |
2 780 560 |
2 780 560 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
56 718 618 |
78 797 123 |
34 305 013 |
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
56 718 618 |
78 797 123 |
34 305 013 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
72 226 276 |
97 623 673 |
53 131 563 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
72 226 276 |
97 623 673 |
53 131 563 |
-62 753 476 |
33 219 938 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-62 753 476 |
33 219 938 |
73 708 153 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
Sárpilis Község Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.XII.31-ig teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
2022.XII.31-ig teljesítés |
Megnevezés |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
2022.XII.31-ig teljesítés |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 342 978 |
59 506 529 |
59 506 529 |
Személyi juttatások |
53 811 768 |
54 619 893 |
52 792 037 |
||||||||
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 119 360 |
6 956 350 |
6 344 510 |
|||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
77 800 000 |
87 340 892 |
56 160 193 |
Dologi kiadások |
27 808 671 |
73 519 125 |
67 424 627 |
||||||||
4 |
Működési bevételek |
5 400 000 |
5 471 660 |
4 134 739 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 939 048 |
1 339 048 |
||||||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
390 116 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
479 962 619 |
14 319 528 |
|||||||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
381 223 878 |
465 212 813 |
|||||||||||||
10 |
||||||||||||||||
11 |
||||||||||||||||
12 |
||||||||||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
128 642 978 |
152 709 197 |
119 801 461 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
484 048 461 |
617 997 035 |
142 219 750 |
||||||||
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
739 067 827 |
739 067 827 |
739 067 827 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
739 067 827 |
739 067 827 |
739 067 827 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
||||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
741 567 827 |
741 567 827 |
741 203 439 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
||||||||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
870 210 805 |
894 277 024 |
861 004 900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
486 157 503 |
619 806 077 |
143 798 220 |
||||||||
26 |
Költségvetési hiány: |
355 405 483 |
465 287 838 |
22 418 289 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||||||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
384 053 302 |
274 470 947 |
717 206 680 |
||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
2022.XII.31-ig teljesítés |
Megnevezés |
2022 évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
2022.XII.31-ig teljesítés |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
119 000 000 |
119 000 000 |
Beruházások |
330 384 684 |
317 656 984 |
12 427 779 |
|||||||||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
3 050 000 |
2 998 157 |
Felújítások |
56 718 618 |
78 797 123 |
34 305 013 |
|||||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 997 |
14 997 |
||||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||
7 |
||||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||
9 |
||||||||||||||||
10 |
||||||||||||||||
11 |
||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 050 000 |
121 998 157 |
119 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
387 103 302 |
396 469 104 |
46 747 789 |
||||||||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 050 000 |
121 998 157 |
119 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
387 103 302 |
396 469 104 |
46 747 789 |
||||||||
27 |
Költségvetési hiány: |
384 053 302 |
274 470 947 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
72 252 211 |
||||||||
28 |
Bruttó hiány: |
384 053 302 |
274 470 947 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
72 252 211 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31.-ig |
2022. évi módósitott előirányzat |
Teljesités 2022.12.31-ig |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP csatorna kiépítése I. ütem |
660 769 367 |
2022-2023 |
317 656 984 |
12 427 779 |
12 427 779 |
|
Összesen: |
660 769 367 |
317 656 984 |
12 427 779 |
12 427 779 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31.-ig |
2022. évi módósított előirányzat |
Teljesítés 2022 12.31-ig |
Összes teljesítés 2022 XII. 31-ig |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
MFP önkormányzat épületének felújítása |
29 999 999 |
2022-2023 |
29 999 999 |
8 697 941 |
8 697 941 |
|
MFP óvóda felújítás program |
40 074 335 |
2021-2022 |
39 774 335 |
300 000 |
300 000 |
40 074 335 |
MFP közutak felújítása |
16 343 547 |
2022-2022 |
16 343 547 |
15 232 000 |
15 232 000 |
|
Zöldterület eszközbeszerzés |
14 212 732 |
2022-2022 |
4 137 660 |
10 075 072 |
10 075 072 |
14 212 732 |
MFP óvóda hőszigetelés |
45 018 693 |
2023-2024 |
22 078 505 |
|||
Összesen: |
145 649 306 |
43 911 995 |
78 797 123 |
34 305 013 |
78 217 008 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2022.XII.31-ig |
|||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
660 769 367 |
660 769 367 |
||||||
Összesen: |
660 769 367 |
660 769 367 |
||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
398 832 203 |
398 832 203 |
398 832 203 |
398 832 203 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
398 832 203 |
398 832 203 |
398 832 203 |
398 832 203 |
||||
Személyi jellegű |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
351 627 958 |
351 627 958 |
317 656 984 |
12 427 779 |
12 427 779 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
37 404 245 |
37 404 245 |
14 523 196 |
14 523 196 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
398 832 203 |
351 627 958 |
364 861 229 |
26 950 975 |
26 950 975 |
|||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
325 029 592 |
261 937 164 |
261 937 164 |
63 092 428 |
261 937 164 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
325 029 592 |
261 937 164 |
261 937 164 |
63 092 428 |
261 937 164 |
|||
Személyi jellegű |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
282 128 847 |
282 128 847 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
34 800 745 |
34 800 745 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
325 029 592 |
325 029 592 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||||||||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
45 342 978 |
59 506 529 |
59 506 529 |
|||||||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
9 116 150 |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
19 407 960 |
19 407 960 |
|||||||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 766 120 |
6 902 373 |
6 902 373 |
|||||||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
450 585 |
368 220 |
368 220 |
|||||||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 833 187 |
13 833 187 |
|||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
703 663 |
703 663 |
||||||||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 270 178 |
52 601 553 |
52 601 553 |
|||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
|||||||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
119 000 000 |
119 000 000 |
||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
119 000 000 |
119 000 000 |
||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 800 000 |
87 340 892 |
56 160 193 |
|||||||||||||
24 |
Építményadó |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||||||
26 |
Iparűzési adó |
77 300 000 |
86 660 073 |
55 929 374 |
|||||||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||||||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||||||||||
30 |
Kommunális adó |
50 000 |
230 819 |
230 819 |
|||||||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 350 000 |
5 421 660 |
4 132 575 |
|||||||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
3 150 |
|||||||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
|||||||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
1 300 223 |
921 451 |
|||||||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 078 724 |
|||||||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
844 953 |
592 766 |
|||||||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
139 |
139 |
||||||||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
526 345 |
526 345 |
|||||||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 050 000 |
2 998 157 |
||||||||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 948 157 |
||||||||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
390 116 |
||||||||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
|||||||||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
131 642 978 |
274 657 354 |
238 799 297 |
|||||||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
738 898 175 |
738 898 175 |
738 898 175 |
|||||||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
738 898 175 |
738 898 175 |
738 898 175 |
|||||||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
|||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
|||||||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
741 398 175 |
741 398 175 |
741 033 787 |
|||||||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
873 041 153 |
1 016 055 529 |
979 833 084 |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
465 377 139 |
599 317 713 |
126 210 231 |
|||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
38 700 440 |
39 797 592 |
39 349 805 |
|||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 155 360 |
4 638 360 |
4 531 902 |
|||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
26 212 677 |
71 980 094 |
66 669 948 |
|||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 939 048 |
1 339 048 |
|||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
479 962 619 |
14 319 528 |
|||||||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
165 022 |
82 511 |
||||||||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 954 192 |
8 954 192 |
8 954 192 |
|||||||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 030 592 |
4 530 592 |
4 462 825 |
|||||||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1 100 000 |
820 000 |
|||||||||||||
19 |
- Tartalékok |
381 223 878 |
465 212 813 |
||||||||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 670 502 |
10 860 277 |
||||||||||||||
21 |
- Céltartalék |
375 553 376 |
454 352 536 |
||||||||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
386 803 302 |
396 177 104 |
46 747 789 |
|||||||||||||
23 |
Beruházások |
330 384 684 |
317 656 984 |
12 427 779 |
|||||||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||
25 |
Felújítások |
56 418 618 |
78 505 123 |
34 305 013 |
|||||||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 997 |
14 997 |
||||||||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 997 |
14 997 |
||||||||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
852 180 441 |
995 494 817 |
172 958 020 |
|||||||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 860 712 |
20 560 712 |
17 766 033 |
|||||||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
|||||||||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
18 751 670 |
18 751 670 |
16 187 563 |
|||||||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 860 712 |
20 560 712 |
17 766 033 |
|||||||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
873 041 153 |
1 016 055 529 |
190 724 053 |
|||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
41 270 178 |
52 601 553 |
52 601 553 |
|||||||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
9 116 150 |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
19 407 960 |
19 407 960 |
|||||||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 766 120 |
6 902 373 |
6 902 373 |
|||||||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
450 585 |
368 220 |
368 220 |
|||||||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 833 187 |
13 833 187 |
|||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
703 663 |
703 663 |
||||||||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 270 178 |
52 601 553 |
52 601 553 |
|||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 800 000 |
87 340 892 |
56 160 193 |
|||||||||||||
24 |
Építményadó |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||||||
26 |
Iparűzési adó |
77 300 000 |
86 660 073 |
55 929 374 |
|||||||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||||||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||||||||||
30 |
Kommunális adó |
50 000 |
230 819 |
230 819 |
|||||||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 100 000 |
3 871 298 |
3 197 835 |
|||||||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 078 724 |
|||||||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
844 953 |
592 766 |
|||||||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
526 345 |
526 345 |
|||||||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
122 170 178 |
143 813 743 |
111 959 581 |
|||||||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
738 898 175 |
738 898 175 |
738 898 175 |
|||||||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
738 898 175 |
738 898 175 |
738 898 175 |
|||||||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
|||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
központi irányitószervi támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 135 612 |
||||||||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
741 398 175 |
741 398 175 |
741 033 787 |
|||||||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
863 568 353 |
885 211 918 |
852 993 368 |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
465 377 139 |
599 317 713 |
126 210 231 |
|||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
38 700 440 |
39 797 592 |
39 349 805 |
|||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 155 360 |
4 638 360 |
4 531 902 |
|||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
26 212 677 |
71 980 094 |
66 669 948 |
|||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
2 939 048 |
1 339 048 |
|||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
479 962 619 |
14 319 528 |
|||||||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
165 022 |
82 511 |
||||||||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 954 192 |
8 954 192 |
8 954 192 |
|||||||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 030 592 |
4 530 592 |
4 462 825 |
|||||||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
1 100 000 |
820 000 |
|||||||||||||
19 |
- Tartalékok |
381 223 878 |
465 212 813 |
||||||||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 670 502 |
10 860 277 |
||||||||||||||
21 |
- Céltartalék |
375 553 376 |
454 352 536 |
||||||||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
330 384 684 |
317 671 981 |
12 442 776 |
|||||||||||||
23 |
Beruházások |
330 384 684 |
317 656 984 |
12 427 779 |
|||||||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||
25 |
Felújítások |
||||||||||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 997 |
14 997 |
||||||||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
45 078 |
|||||||||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 997 |
14 997 |
||||||||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
795 761 823 |
916 989 694 |
138 653 007 |
|||||||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 860 712 |
20 560 712 |
17 766 033 |
|||||||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 109 042 |
1 809 042 |
1 578 470 |
|||||||||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
18 751 670 |
18 751 670 |
16 187 563 |
|||||||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 860 712 |
20 560 712 |
17 766 033 |
|||||||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
816 622 535 |
937 550 406 |
156 419 040 |
|||||||||||||
46 945 818 |
-52 338 488 |
||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
|||||||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
|||||||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
119 000 000 |
119 000 000 |
||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
119 000 000 |
119 000 000 |
||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||||||||||||
24 |
Építményadó |
||||||||||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||||||
26 |
Iparűzési adó |
||||||||||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||||||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||||||||||
30 |
Kommunális adó |
||||||||||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 250 000 |
1 550 362 |
934 740 |
|||||||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
3 150 |
|||||||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
|||||||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
1 300 223 |
921 451 |
|||||||||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
139 |
139 |
||||||||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 050 000 |
2 998 157 |
||||||||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 948 157 |
||||||||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
390 116 |
||||||||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
|||||||||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
9 472 800 |
130 843 611 |
126 839 716 |
|||||||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||||||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||||||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
9 472 800 |
130 843 611 |
126 839 716 |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
19 |
- Tartalékok |
||||||||||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||||||||||||
21 |
- Céltartalék |
||||||||||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
56 418 618 |
78 505 123 |
34 305 013 |
|||||||||||||
23 |
Beruházások |
||||||||||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||
25 |
Felújítások |
56 418 618 |
78 505 123 |
34 305 013 |
|||||||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
56 418 618 |
78 505 123 |
34 305 013 |
|||||||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||||||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||||||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
56 418 618 |
78 505 123 |
34 305 013 |
|||||||||||||
-46 945 818 |
52 338 488 |
||||||||||||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilis Község Önkormányzata |
01 |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||||||||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||||||||||||||
24 |
Építményadó |
||||||||||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||||||
26 |
Iparűzési adó |
||||||||||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||||||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||||||||||
30 |
Kommunális adó |
||||||||||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||||||||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||||||||||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||||||||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||||||||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
19 |
- Tartalékok |
||||||||||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||||||||||||||
21 |
- Céltartalék |
||||||||||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||||||||||||||
23 |
Beruházások |
||||||||||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||
25 |
Felújítások |
||||||||||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||||||||||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||||||||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||
61 |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||||||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||||||||||||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||||||||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
50 000 |
50 000 |
2 164 |
|||||||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
2 164 |
|||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
50 000 |
50 000 |
2 164 |
|||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 921 322 |
18 921 322 |
16 357 215 |
|||||||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 652 |
169 652 |
169 652 |
|||||||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 751 670 |
18 751 670 |
16 187 563 |
|||||||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
18 971 322 |
18 971 322 |
16 359 379 |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 671 322 |
18 679 322 |
16 009 519 |
|||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
15 111 328 |
14 822 301 |
13 442 232 |
|||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 964 000 |
2 317 990 |
1 812 608 |
|||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
1 595 994 |
1 539 031 |
754 679 |
|||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
292 000 |
||||||||||||||
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
300 000 |
292 000 |
||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 971 322 |
18 971 322 |
16 009 519 |
|||||||||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
50 000 |
50 000 |
2 164 |
|||||||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
2 164 |
|||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
50 000 |
50 000 |
2 164 |
|||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 921 322 |
18 921 322 |
16 357 215 |
|||||||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 652 |
169 652 |
169 652 |
|||||||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 751 670 |
18 751 670 |
16 187 563 |
|||||||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
18 971 322 |
18 971 322 |
16 359 379 |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 671 322 |
18 679 322 |
16 009 519 |
|||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
15 111 328 |
14 822 301 |
13 442 232 |
|||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 964 000 |
2 317 990 |
1 812 608 |
|||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
1 595 994 |
1 539 031 |
754 679 |
|||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
292 000 |
||||||||||||||
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
300 000 |
292 000 |
||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 971 322 |
18 971 322 |
16 009 519 |
|||||||||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||||||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||||||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||||||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||||||||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||||||||||||
Sárpilisi Tündérkert Óvoda |
02 |
||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31-ig |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||||||||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||||||||||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||||||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||||||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
||||||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||||||||||||||||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
789 109 031 |
789 109 031 |
789 109 031 |
||
2. |
SÁRPILISI TÜNDÉRKERT ÓVÓDA |
349 860 |
349 860 |
349 860 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
Összesen: |
789 458 891 |
789 458 891 |
349 860 |
789 109 031 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B1111 |
Helyi önkorm. Műkődésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
9 116 150 |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
19 407 960 |
19 407 960 |
B1131 |
Önkorm. Szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 766 120 |
6 902 373 |
6 902 373 |
B1132 |
Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
450 585 |
368 220 |
368 220 |
B114 |
Önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Műkődési célú kvi. Támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
13 833 187 |
13 833 187 |
B16 |
Egyéb műkődési célú tám-bevételei |
4 072 800 |
6 904 976 |
6 904 976 |
B116 |
Műkődési célú visszatérítendő tám.visszatérülése |
703 663 |
703 663 |
|
Összesen: |
45 342 978 |
59 506 529 |
59 506 529 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
FT-ban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Sárpilisi Természetjáró Egyesület |
műkődési tám |
500 000 |
500 000 |
2. |
Sárpilisi Polgárőr Egyesület |
műkődési tám |
100 000 |
100 000 |
3. |
Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület |
műkődési tám |
100 000 |
100 000 |
4. |
Tolna megyei Polgárőr Egyesület |
műkődési tám |
50 000 |
50 000 |
5. |
Medicopter Alapitvány |
műkődési tám |
20 000 |
20 000 |
6. |
Egyéb szervezet |
műkődési tám |
30 000 |
380 000 |
7. |
Rákóczi Szövetség |
műkődési tám |
20 000 |
20 000 |
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
Összesen: |
820 000 |
1 170 000 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 évi tény |
2022.évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
58 444 298 |
59 506 529 |
59 506 529 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 400 216 |
9 116 150 |
9 116 150 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 495 370 |
19 407 960 |
19 407 960 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 111 868 |
6 902 373 |
6 902 373 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
417 525 |
368 220 |
368 220 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 663 363 |
13 833 187 |
13 833 187 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
574 412 |
703 663 |
703 663 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
49 932 754 |
52 601 553 |
52 601 553 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 511 544 |
6 904 976 |
6 904 976 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
766 344 338 |
119 000 000 |
119 000 000 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
119 000 000 |
119 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
766 344 338 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
52 417 847 |
87 340 892 |
56 160 193 |
24 |
Építményadó |
450 000 |
||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
51 843 962 |
86 660 073 |
55 929 374 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
573 885 |
230 819 |
230 819 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 089 060 |
5 471 660 |
4 134 739 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
289 449 |
50 000 |
3 150 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
100 000 |
10 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 933 |
100 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 121 655 |
1 300 223 |
921 451 |
36 |
Ellátási díjak |
2 321 203 |
2 500 000 |
2 078 724 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
818 423 |
844 953 |
592 766 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
30 |
139 |
139 |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 165 367 |
576 345 |
528 509 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
165 714 |
2 998 157 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
165 714 |
2 948 157 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
130 000 |
390 116 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
290 116 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
130 000 |
100 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 356 850 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 356 850 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
884 948 107 |
274 707 354 |
238 801 461 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
69 383 119 |
739 067 827 |
739 067 827 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 383 119 |
739 067 827 |
739 067 827 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 287 089 |
2 500 000 |
2 135 612 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 287 089 |
2 500 000 |
2 135 612 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
71 670 208 |
741 567 827 |
741 203 439 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
956 618 315 |
1 016 275 181 |
980 004 900 |
K I A D Á S O K |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 évi tény |
2022.évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 832 028 |
617 997 035 |
142 219 750 |
2 |
Személyi juttatások |
53 225 378 |
54 619 893 |
52 792 037 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 464 629 |
6 956 350 |
6 344 510 |
4 |
Dologi kiadások |
44 006 670 |
73 519 125 |
67 424 627 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 598 000 |
2 939 048 |
1 339 048 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 537 351 |
479 962 619 |
14 319 528 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
165 022 |
82 511 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 954 192 |
8 954 192 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 530 592 |
4 462 825 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 100 000 |
820 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
465 212 813 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 942 642 |
||
21 |
- Céltartalék |
454 270 171 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
70 691 833 |
396 469 104 |
46 747 789 |
23 |
Beruházások |
10 283 180 |
317 656 984 |
12 427 779 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
60 208 594 |
78 797 123 |
34 305 013 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 059 |
14 997 |
14 997 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 997 |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
192 523 861 |
1 014 466 139 |
188 967 539 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 544 909 |
1 809 042 |
1 578 470 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 544 909 |
1 809 042 |
1 578 470 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 544 909 |
1 809 042 |
1 578 470 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
195 068 770 |
1 016 275 181 |
190 546 009 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
723 861 795 |
12 427 779 |
696 910 820 |
696 910 820 |
||||
8. |
TOP pályázat csatornázás |
2021 |
723 861 795 |
12 427 779 |
696 910 820 |
696 910 820 |
|||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
75 018 692 |
8 697 941 |
60 032 692 |
60 032 692 |
||||
10. |
MFP önkormányzat épületének felújítása |
2021 |
29 999 999 |
8 697 941 |
15 013 999 |
15 013 999 |
|||
11. |
MFP óvóda hőszigetelés |
2021 |
45 018 693 |
45 018 693 |
45 018 693 |
||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
798 880 487 |
21 125 720 |
756 943 512 |
756 943 512 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
Összesen: |
13. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 928 074 |
1 928 074 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
1 928 074 |
1 928 074 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
1 928 074 |
1 928 074 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
15. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
FT-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
991 593 |
769 896 |
||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 321 502 |
936 466 |
||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 313 095 |
1 706 362 |
||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
358 207 519 |
351 089 125 |
||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 899 592 |
21 754 132 |
||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
66 168 498 |
99 494 034 |
||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
444 275 609 |
472 337 291 |
||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
525 352 |
525 352 |
||
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
525 352 |
525 352 |
||
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
525 352 |
525 352 |
||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
447 114 056 |
474 569 005 |
||
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
554 075 |
629 970 |
||
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
554 075 |
629 970 |
||
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 821 100 |
158 751 916 |
||
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
660 769 367 |
633 818 392 |
||
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
738 590 467 |
792 570 308 |
||
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
739 144 542 |
793 200 278 |
||
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 247 809 |
0 |
||
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 873 590 |
0 |
||
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
374 219 |
0 |
||
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 650 897 |
475 250 |
||
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
199 064 |
0 |
||
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
699 483 |
128 975 |
||
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
31 058 |
94 088 |
||
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
200 344 |
252 187 |
||
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
520 948 |
0 |
||
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
290 116 |
290 116 |
||
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
290 116 |
290 116 |
||
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 188 822 |
765 366 |
||
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
308 505 |
1 390 689 |
||
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
270 293 |
1 390 689 |
||
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
38 212 |
0 |
||
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
190 000 |
||
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
498 505 |
1 580 689 |
||
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 687 327 |
2 346 055 |
||
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 222 915 |
-3 867 524 |
||
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 222 915 |
-3 867 524 |
||
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 222 915 |
-3 867 524 |
||
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 187 723 010 |
1 266 247 814 |
||
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
397 636 125 |
397 636 125 |
||
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
18 403 367 |
18 403 367 |
||
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
130 633 144 |
130 633 144 |
||
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
55 215 703 |
634 276 228 |
||
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
579 060 525 |
72 923 060 |
||
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 180 948 864 |
1 253 871 924 |
||
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
20 000 |
20 000 |
||
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
187 314 |
273 327 |
||
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 796 780 |
4 008 513 |
||
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
91 459 |
91 459 |
||
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 095 553 |
4 393 299 |
||
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 370 932 |
1 928 074 |
||
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 370 932 |
1 928 074 |
||
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 370 932 |
1 928 074 |
||
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
429 817 |
1 155 788 |
||
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
25 350 |
26 000 |
||
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
120 053 |
140 288 |
||
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
4 000 000 |
||
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
575 220 |
5 322 076 |
||
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 041 705 |
11 643 449 |
||
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
732 441 |
732 441 |
||
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
732 441 |
732 441 |
||
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 187 723 010 |
1 266 247 814 |
16. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
52 411 420 |
53 912 384 |
||
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 584 516 |
1 955 840 |
||
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
958 932 |
156 867 |
||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
55 954 868 |
56 025 091 |
||
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
72 414 472 |
48 683 094 |
||
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 641 544 |
6 904 976 |
||
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
767 701 188 |
0 |
||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 309 894 |
123 120 096 |
||
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
850 067 098 |
178 708 166 |
||
13 |
10 Anyagköltség |
9 423 161 |
7 736 636 |
||
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 886 483 |
47 609 927 |
||
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 309 644 |
55 346 563 |
||
18 |
14 Bérköltség |
35 406 721 |
29 079 358 |
||
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 859 155 |
23 712 679 |
||
20 |
16 Bérjárulékok |
7 495 287 |
6 430 523 |
||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
60 761 163 |
59 222 560 |
||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
167 743 014 |
10 587 970 |
||
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
62 123 684 |
36 642 413 |
||
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
579 084 461 |
72 933 751 |
||
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
7 |
60 |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 |
79 |
||
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 |
139 |
||
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
23 966 |
10 830 |
||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
23 966 |
10 830 |
||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-23 936 |
-10 691 |
||
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
579 060 525 |
72 923 060 |
17. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
18. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
RE-VÍZ Duna-Menti KFT |
0, 716% |
525 352 |
525 352 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
ÖSSZESEN: |
525 352 |
525 352 |
19. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
Óvoda /Ft-ban) |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
739 064 890 |
79 652 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
496 860 |
57 215 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
738 568 030 |
22 437 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
53 838 105 |
217 631 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-190 724 053 |
-16 009 519 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
979 833 084 |
16 359 379 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-738 898 175 |
-169 652 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
1 119 607 |
-37 423 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
1 157 819 |
-37 423 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-38 212 |
||
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-725 971 |
||
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-725 971 |
||
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-650 |
||
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-20 235 |
||
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-4 000 000 |
||
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
792 902 995 |
297 283 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
792 902 995 |
297 283 |
|
64 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
633 818 392 |