Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 30 20:00

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.30.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a fenntartásában lévő Tündérkert Óvodára.

2. Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 190 546 009 Ft-ban,

b) Költségvetési kiadási főösszegét 188 967 539 Ft-ban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 1 578 470 Ft-ban

d) Teljes bevételi főösszegét 980 004 900 forintban,

e) Költségvetési bevételi főösszegét 238 801 461 Ft-tban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft-ban

g) Előző évi maradvány igénybevételét 739 067 827 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2 135 612 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként, ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület

4. Finanszírozási bevételek

4. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft összeggel hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen 142 219 750 Ft, melyből

a) személyi jellegű kiadások: 52 792 037 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 6 344 510 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 67 424 627 Ft

d) ellátottak juttatásai: 1 339 048 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 14 319 528 Ft.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 46 747 789 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmaz:

a) a beruházások 12 427 779 Ft

b) a felújítások 34 305 013 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 14 997 Ft.

6. Finanszírozási kiadások

6. § Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 1 578 470 Ft összegben hagyja jóvá.

7. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait, valamint a Sárpilisi Tündérkert Óvoda 2022. évi bevételeit a 6. melléklet mutatja be.

8. A költségvetési maradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 789 458 891 Ft-ban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 789 109 031 Ft-ban, költségvetési szerv maradványát 349 860 Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

9. Egyéb rendelkezések

9. § (1) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2022.évi általános, műkődési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022. évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet tartalmazza, az eredménykimutatást a 16. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. melléklet részletezi.

(11) Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet részletezi.

10. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

11. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

12. § Ez a rendelet 2023. május 30-án 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	45 342 978	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 400 000	5 471 660	4 134 739
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	150 000	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 050 000	2 998 157
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	100 000	390 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 692 978	274 707 354	238 801 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 260 805	1 016 275 181	980 004 900

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	484 048 461	617 997 035	142 219 750
2	Személyi juttatások	53 811 768	54 619 893	52 792 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360	6 956 350	6 344 510
4	Dologi kiadások	27 808 671	73 519 125	67 424 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387 103 302	396 469 104	46 747 789
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 151 763	1 014 466 139	188 967 539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 260 805	1 016 275 181	190 546 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739 458 785	-739 758 785	49 833 922
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785	739 758 785	739 624 969
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 150 000	3 921 298	3 199 999
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	150 000	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122 220 178	143 863 743	111 961 745
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863 788 005	885 431 570	853 165 184

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	468 540 803	599 170 485	123 393 200
2	Személyi juttatások	40 991 418	40 294 203	38 466 347
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 452 715	5 236 050	4 624 210
4	Dologi kiadások	26 788 008	70 738 565	64 644 067
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330 384 684	317 671 981	12 442 776
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	798 925 487	916 842 466	135 835 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	801 034 529	918 651 508	137 414 446
		62 753 476	-33 219 938
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-676 705 309	-772 978 723	-23 874 231
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785	739 758 785	739 624 969
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	4 072 800	6 904 976	6 904 976
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 250 000	1 550 362	934 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 050 000	2 998 157
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	100 000	390 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 472 800	130 843 611	126 839 716

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	15 507 658	18 826 550	18 826 550
2	Személyi juttatások	12 820 350	14 325 690	14 325 690
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 645	1 720 300	1 720 300
4	Dologi kiadások	1 020 663	2 780 560	2 780 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 718 618	78 797 123	34 305 013
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	72 226 276	97 623 673	53 131 563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	72 226 276	97 623 673	53 131 563
		-62 753 476	33 219 938
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-62 753 476	33 219 938	73 708 153
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)
Sárpilis Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

2022.XII.31-ig teljesítés

Megnevezés

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

2022.XII.31-ig teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 342 978

59 506 529

Személyi juttatások

53 811 768

54 619 893

52 792 037

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 119 360

6 956 350

6 344 510

Közhatalmi bevételek

77 800 000

87 340 892

56 160 193

Dologi kiadások

27 808 671

73 519 125

67 424 627

Működési bevételek

5 400 000

5 471 660

4 134 739

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

2 939 048

1 339 048

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

390 116

Egyéb működési célú kiadások

394 808 662

479 962 619

14 319 528

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb működési bevételek

Az 5-ből -Tartalékok

381 223 878

465 212 813

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

128 642 978

152 709 197

119 801 461

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

484 048 461

617 997 035

142 219 750

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

739 067 827

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

739 067 827

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

2 500 000

2 135 612

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 500 000

2 135 612

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 109 042

1 809 042

1 578 470

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

741 567 827

741 203 439

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

2 109 042

1 809 042

1 578 470

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

870 210 805

894 277 024

861 004 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

486 157 503

619 806 077

143 798 220

Költségvetési hiány:

355 405 483

465 287 838

22 418 289

Költségvetési többlet:

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

384 053 302

274 470 947

717 206 680

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

2022.XII.31-ig teljesítés

Megnevezés

2022 évi eredeti előirányzat

2022 évi módosított előirányzat

2022.XII.31-ig teljesítés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

119 000 000

Beruházások

330 384 684

317 656 984

12 427 779

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

3 050 000

2 998 157

Felújítások

56 718 618

78 797 123

34 305 013

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

14 997

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

3 050 000

121 998 157

119 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

387 103 302

396 469 104

46 747 789

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 050 000

121 998 157

119 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

387 103 302

396 469 104

46 747 789

Költségvetési hiány:

384 053 302

274 470 947

Költségvetési többlet:

72 252 211

Bruttó hiány:

384 053 302

274 470 947

Bruttó többlet:

72 252 211

3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módósitott előirányzat	Teljesités 2022.12.31-ig	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP csatorna kiépítése I. ütem	660 769 367	2022-2023		317 656 984	12 427 779	12 427 779





Összesen:	660 769 367			317 656 984	12 427 779	12 427 779

4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módósított előirányzat	Teljesítés 2022 12.31-ig	Összes teljesítés 2022 XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP önkormányzat épületének felújítása	29 999 999	2022-2023		29 999 999	8 697 941	8 697 941
MFP óvóda felújítás program	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000	300 000	40 074 335
MFP közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547	15 232 000	15 232 000
Zöldterület eszközbeszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072	10 075 072	14 212 732
MFP óvóda hőszigetelés	45 018 693	2023-2024		22 078 505






Összesen:	145 649 306		43 911 995	78 797 123	34 305 013	78 217 008

5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
Sárpilis Község Önkormányzata						660 769 367		660 769 367

Összesen:						660 769 367		660 769 367


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	398 832 203	398 832 203	398 832 203					398 832 203
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	398 832 203	398 832 203	398 832 203					398 832 203
Személyi jellegű	9 800 000			9 800 000
Beruházások, beszerzések	351 627 958		351 627 958	317 656 984	12 427 779			12 427 779
Szolgáltatások igénybe vétele	37 404 245			37 404 245	14 523 196			14 523 196
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	398 832 203		351 627 958	364 861 229	26 950 975			26 950 975
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	325 029 592	261 937 164	261 937 164				63 092 428	261 937 164
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	325 029 592	261 937 164	261 937 164				63 092 428	261 937 164
Személyi jellegű	8 100 000						8 100 000
Beruházások, beszerzések	282 128 847						282 128 847
Szolgáltatások igénybe vétele	34 800 745						34 800 745
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	325 029 592						325 029 592

6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

	Sárpilis Község Önkormányzata												01
	Összes bevétel, kiadás												01
													*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B					C			D				E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)					45 342 978			59 506 529				59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					9 116 150			9 116 150				9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					18 751 670			19 407 960				19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					6 766 120			6 902 373				6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					450 585			368 220				368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					2 270 000			2 270 000				2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					3 915 653			13 833 187				13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek								703 663				703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)					41 270 178			52 601 553				52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					4 072 800			6 904 976				6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)								119 000 000				119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								119 000 000				119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)					77 800 000			87 340 892				56 160 193
24	Építményadó					450 000			450 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó					77 300 000			86 660 073				55 929 374
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó					50 000			230 819				230 819
31	Működési bevételek (32+…+ 42)					5 350 000			5 421 660				4 132 575
32	Készletértékesítés ellenértéke					50 000			50 000				3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke					100 000			100 000				10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke					100 000			100 000
35	Tulajdonosi bevételek					2 000 000			1 300 223				921 451
36	Ellátási díjak					2 500 000			2 500 000				2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					500 000			844 953				592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								139				139
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek					100 000			526 345				526 345
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)					3 050 000			2 998 157
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése					3 000 000			2 948 157
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					50 000			50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)					100 000			390 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					100 000			100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					131 642 978			274 657 354				238 799 297
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					738 898 175			738 898 175				738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					738 898 175			738 898 175				738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					2 500 000			2 500 000				2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					2 500 000			2 500 000				2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					741 398 175			741 398 175				741 033 787
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					873 041 153			1 016 055 529				979 833 084

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)					465 377 139			599 317 713				126 210 231
2	Személyi juttatások					38 700 440			39 797 592				39 349 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 155 360			4 638 360				4 531 902
4	Dologi kiadások					26 212 677			71 980 094				66 669 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 500 000			2 939 048				1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások					394 808 662			479 962 619				14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								165 022				82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					8 954 192			8 954 192				8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					4 030 592			4 530 592				4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					600 000			1 100 000				820 000
19	- Tartalékok					381 223 878			465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					5 670 502			10 860 277
21	- Céltartalék					375 553 376			454 352 536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					386 803 302			396 177 104				46 747 789
23	Beruházások					330 384 684			317 656 984				12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások					56 418 618			78 505 123				34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								14 997				14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								14 997				14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)					852 180 441			995 494 817				172 958 020
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)					20 860 712			20 560 712				17 766 033
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					2 109 042			1 809 042				1 578 470
51	Központi, irányító szervi támogatás					18 751 670			18 751 670				16 187 563
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					20 860 712			20 560 712				17 766 033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					873 041 153			1 016 055 529				190 724 053

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
	Sárpilis Község Önkormányzata											01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											02
												*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B			C				D				E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)			41 270 178				52 601 553				52 601 553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9 116 150				9 116 150				9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			18 751 670				19 407 960				19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6 766 120				6 902 373				6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			450 585				368 220				368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000				2 270 000				2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 915 653				13 833 187				13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek							703 663				703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)			41 270 178				52 601 553				52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)			77 800 000				87 340 892				56 160 193
24	Építményadó			450 000				450 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó			77 300 000				86 660 073				55 929 374
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó			50 000				230 819				230 819
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			3 100 000				3 871 298				3 197 835
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak			2 500 000				2 500 000				2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			500 000				844 953				592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			100 000				526 345				526 345
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			122 170 178				143 813 743				111 959 581
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			738 898 175				738 898 175				738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			738 898 175				738 898 175				738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 500 000				2 500 000				2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
	központi irányitószervi támogatás			2 500 000				2 500 000				2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			741 398 175				741 398 175				741 033 787
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			863 568 353				885 211 918				852 993 368

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			465 377 139				599 317 713				126 210 231
2	Személyi juttatások			38 700 440				39 797 592				39 349 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 155 360				4 638 360				4 531 902
4	Dologi kiadások			26 212 677				71 980 094				66 669 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 500 000				2 939 048				1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások			394 808 662				479 962 619				14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							165 022				82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			8 954 192				8 954 192				8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			4 030 592				4 530 592				4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			600 000				1 100 000				820 000
19	- Tartalékok			381 223 878				465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 670 502				10 860 277
21	- Céltartalék			375 553 376				454 352 536
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			330 384 684				317 671 981				12 442 776
23	Beruházások			330 384 684				317 656 984				12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							14 997				14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							45 078
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							14 997				14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			795 761 823				916 989 694				138 653 007
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)			20 860 712				20 560 712				17 766 033
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 109 042				1 809 042				1 578 470
51	Központi, irányító szervi támogatás			18 751 670				18 751 670				16 187 563
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			20 860 712				20 560 712				17 766 033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			816 622 535				937 550 406				156 419 040
				46 945 818				-52 338 488
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
			Sárpilis Község Önkormányzata												01
			Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai												02
															*Forintban!*
Száma			Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A			B				C				D				E
Bevételek
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)				4 072 800				6 904 976				6 904 976
2			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5			Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8			Elszámolásból származó bevételek
9			Elvonások és befizetések bevételei
10			Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14			Egyéb működési célú támogatások bevételei				4 072 800				6 904 976				6 904 976
15			14-ből EU-s támogatás
16			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)								119 000 000				119 000 000
17			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								119 000 000				119 000 000
18			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22			21-ből EU-s támogatás
23			Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24			Építményadó
25			Idegenforgalmi adó
26			Iparűzési adó
27			Talajterhelési díj
28			Gépjárműadó
29			Telekadó
30			Kommunális adó
31			Működési bevételek (32+…+ 42)				2 250 000				1 550 362				934 740
32			Készletértékesítés ellenértéke				50 000				50 000				3 150
33			Szolgáltatások ellenértéke				100 000				100 000				10 000
34			Közvetített szolgáltatások értéke				100 000				100 000
35			Tulajdonosi bevételek				2 000 000				1 300 223				921 451
36			Ellátási díjak
37			Kiszámlázott általános forgalmi adó
38			Általános forgalmi adó visszatérítése
39			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								139				139
41			Biztosító által fizetett kártérítés
42			Egyéb működési bevételek
43			Felhalmozási bevételek (44+…+48)				3 050 000				2 998 157
44			Immateriális javak értékesítése
45			Ingatlanok értékesítése				3 000 000				2 948 157
46			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				50 000				50 000
47			Részesedések értékesítése
48			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49			Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)				100 000				390 116
50			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								290 116
52			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				100 000				100 000
53			52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58			57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				9 472 800				130 843 611				126 839 716
60			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64			Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69			Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72			Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73			Államháztartáson belüli megelőlegezések
74			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75			Lekötött betétek megszüntetése
76			Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79			Külföldi értékpapírok kibocsátása
80			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81			Váltóbevételek
82			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				9 472 800				130 843 611				126 839 716

Kiadások
1			Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2			Személyi juttatások
3			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4			Dologi kiadások
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai
6			Egyéb működési célú kiadások
7			- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8			- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9			- Egyéb elvonások, befizetések
10			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16			- Árkiegészítések, ártámogatások
17			- Kamattámogatások
18			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19			- Tartalékok
20			- a 19-ből: - Általános tartalék
21			- Céltartalék
22			Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				56 418 618				78 505 123				34 305 013
23			Beruházások
24			23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25			Felújítások				56 418 618				78 505 123				34 305 013
26			25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27			Egyéb felhalmozási célú kiadások
28			27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34			- Lakástámogatás
35			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)				56 418 618				78 505 123				34 305 013
37			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41			Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44			Kincstárjegyek beváltása
45			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46			Belföldi kötvények beváltása
47			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48			Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51			Központi, irányító szervi támogatás
52			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53			Pénzügyi lízing kiadásai
54			Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57			Külföldi értékpapírok beváltása
58			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61			Váltókiadások
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)				56 418 618				78 505 123				34 305 013
							-46 945 818				52 338 488
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
			Sárpilis Község Önkormányzata												01
			Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai												02
															*Forintban!*
Száma			Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A			B				C				D				E
Bevételek
1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5			Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7			Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8			Elszámolásból származó bevételek
9			Elvonások és befizetések bevételei
10			Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14			Egyéb működési célú támogatások bevételei
15			14-ből EU-s támogatás
16			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22			21-ből EU-s támogatás
23			Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24			Építményadó
25			Idegenforgalmi adó
26			Iparűzési adó
27			Talajterhelési díj
28			Gépjárműadó
29			Telekadó
30			Kommunális adó
31			Működési bevételek (32+…+ 42)
32			Készletértékesítés ellenértéke
33			Szolgáltatások ellenértéke
34			Közvetített szolgáltatások értéke
35			Tulajdonosi bevételek
36			Ellátási díjak
37			Kiszámlázott általános forgalmi adó
38			Általános forgalmi adó visszatérítése
39			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41			Biztosító által fizetett kártérítés
42			Egyéb működési bevételek
43			Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44			Immateriális javak értékesítése
45			Ingatlanok értékesítése
46			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47			Részesedések értékesítése
48			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49			Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53			52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55			Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56			Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58			57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64			Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69			Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72			Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73			Államháztartáson belüli megelőlegezések
74			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75			Lekötött betétek megszüntetése
76			Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79			Külföldi értékpapírok kibocsátása
80			Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81			Váltóbevételek
82			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1			Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2			Személyi juttatások
3			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4			Dologi kiadások
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai
6			Egyéb működési célú kiadások
7			- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8			- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9			- Egyéb elvonások, befizetések
10			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16			- Árkiegészítések, ártámogatások
17			- Kamattámogatások
18			- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19			- Tartalékok
20			- a 19-ből: - Általános tartalék
21			- Céltartalék
22			Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23			Beruházások
24			23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25			Felújítások
26			25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27			Egyéb felhalmozási célú kiadások
28			27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33			- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34			- Lakástámogatás
35			- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41			Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44			Kincstárjegyek beváltása
45			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46			Belföldi kötvények beváltása
47			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48			Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51			Központi, irányító szervi támogatás
52			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53			Pénzügyi lízing kiadásai
54			Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57			Külföldi értékpapírok beváltása
58			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61			Váltókiadások
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
		Sárpilisi Tündérkert Óvoda												02
		Összes bevétel, kiadás												01
														*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A		B			C					D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)			50 000					50 000				2 164
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek			50 000					50 000				2 164
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			50 000					50 000				2 164
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)			18 921 322					18 921 322				16 357 215
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			169 652					169 652				169 652
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			18 751 670					18 751 670				16 187 563
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			18 971 322					18 971 322				16 359 379
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			18 671 322					18 679 322				16 009 519
2		Személyi juttatások			15 111 328					14 822 301				13 442 232
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 964 000					2 317 990				1 812 608
4		Dologi kiadások			1 595 994					1 539 031				754 679
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			300 000					292 000
8		Beruházások
9		Felújítások			300 000					292 000
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			18 971 322					18 971 322				16 009 519

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
		Sárpilisi Tündérkert Óvoda												02
		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai												02
														*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A		B			C					D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)			50 000					50 000				2 164
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek			50 000					50 000				2 164
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			50 000					50 000				2 164
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)			18 921 322					18 921 322				16 357 215
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			169 652					169 652				169 652
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			18 751 670					18 751 670				16 187 563
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			18 971 322					18 971 322				16 359 379
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			18 671 322					18 679 322				16 009 519
2		Személyi juttatások			15 111 328					14 822 301				13 442 232
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 964 000					2 317 990				1 812 608
4		Dologi kiadások			1 595 994					1 539 031				754 679
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			300 000					292 000
8		Beruházások
9		Felújítások			300 000					292 000
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			18 971 322					18 971 322				16 009 519

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
		Sárpilisi Tündérkert Óvoda												02
		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai												03
														*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A		B			C					D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2		Személyi juttatások
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4		Dologi kiadások
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8		Beruházások
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
		Sárpilisi Tündérkert Óvoda												02
		Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai												04
														*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés 2022.12.31-ig
A		B			C					D				E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2		Személyi juttatások
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4		Dologi kiadások
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8		Beruházások
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	789 109 031		789 109 031		789 109 031
2.	SÁRPILISI TÜNDÉRKERT ÓVÓDA	349 860		349 860	349 860
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Összesen:		789 458 891		789 458 891	349 860	789 109 031

8. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2022.évi általános, műkődési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
B1111	Helyi önkorm. Műkődésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
B1131	Önkorm. Szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
B1132	Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
B114	Önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Műkődési célú kvi. Támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
B16	Egyéb műkődési célú tám-bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
B116	Műkődési célú visszatérítendő tám.visszatérülése		703 663	703 663



	Összesen:	45 342 978	59 506 529	59 506 529
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*FT-ban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Sárpilisi Természetjáró Egyesület	műkődési tám	500 000	500 000
2.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	műkődési tám	100 000	100 000
3.	Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület	műkődési tám	100 000	100 000
4.	Tolna megyei Polgárőr Egyesület	műkődési tám	50 000	50 000
5.	Medicopter Alapitvány	műkődési tám	20 000	20 000
6.	Egyéb szervezet	műkődési tám	30 000	380 000
7.	Rákóczi Szövetség	műkődési tám	20 000	20 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Összesen:			820 000	1 170 000

10. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesítés adatokról

B E V É T E L E K
				*Ft-ban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	58 444 298	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 400 216	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 495 370	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 111 868	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	417 525	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 663 363	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek	574 412	703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	49 932 754	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 544	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	766 344 338	119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	766 344 338
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	52 417 847	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó		450 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	51 843 962	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	573 885	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 089 060	5 471 660	4 134 739
32	Készletértékesítés ellenértéke	289 449	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 933	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 121 655	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 321 203	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 423	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30	139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 165 367	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	165 714	2 998 157
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	165 714	2 948 157
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	130 000	390 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 356 850
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884 948 107	274 707 354	238 801 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	69 383 119	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 383 119	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 287 089	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 287 089	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 670 208	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	956 618 315	1 016 275 181	980 004 900
K I A D Á S O K
				*Ft-ban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 832 028	617 997 035	142 219 750
2	Személyi juttatások	53 225 378	54 619 893	52 792 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 629	6 956 350	6 344 510
4	Dologi kiadások	44 006 670	73 519 125	67 424 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	15 537 351	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100 000	820 000
19	- Tartalékok		465 212 813
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		10 942 642
21	- Céltartalék		454 270 171
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 691 833	396 469 104	46 747 789
23	Beruházások	10 283 180	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	60 208 594	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 059	14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 523 861	1 014 466 139	188 967 539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 544 909	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 544 909	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 544 909	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 068 770	1 016 275 181	190 546 009

11. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Ft-ban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		723 861 795	12 427 779	696 910 820				696 910 820
8.	TOP pályázat csatornázás	2021	723 861 795	12 427 779	696 910 820				696 910 820
9.	Felújítási kiadások felújításonként		75 018 692	8 697 941	60 032 692				60 032 692
10.	MFP önkormányzat épületének felújítása	2021	29 999 999	8 697 941	15 013 999				15 013 999
11.	MFP óvóda hőszigetelés	2021	45 018 693		45 018 693				45 018 693
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
13.	............................
Összesen:			798 880 487	21 125 720	756 943 512				756 943 512

12. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.	Összesen:

13. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.12.31-én

							*Ft-ban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 928 074						1 928 074
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		1 928 074						1 928 074
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		1 928 074						1 928 074

14. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Ft-ban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

15. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg

		*FT-ban*
*Sorszám*	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyi időszak*
*Sorszám*	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyi időszak*
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	991 593		769 896
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 321 502		936 466
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 313 095		1 706 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358 207 519		351 089 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 899 592		21 754 132
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 168 498		99 494 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	444 275 609		472 337 291
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	525 352		525 352
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	525 352		525 352
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	525 352		525 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	447 114 056		474 569 005
49	C/II/1 Forintpénztár	554 075		629 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	554 075		629 970
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 821 100		158 751 916
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	660 769 367		633 818 392
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	738 590 467		792 570 308
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	739 144 542		793 200 278
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 247 809		0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 873 590		0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374 219		0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 650 897		475 250
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	199 064		0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	699 483		128 975
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 058		94 088
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 344		252 187
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	520 948		0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	290 116		290 116
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	290 116		290 116
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 188 822		765 366
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	308 505		1 390 689
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	270 293		1 390 689
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 212		0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000		190 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	498 505		1 580 689
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 687 327		2 346 055
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 222 915		-3 867 524
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 222 915		-3 867 524
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 222 915		-3 867 524
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 187 723 010		1 266 247 814
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397 636 125		397 636 125
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 403 367		18 403 367
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 633 144		130 633 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	55 215 703		634 276 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	579 060 525		72 923 060
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 180 948 864		1 253 871 924
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000		20 000
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	187 314		273 327
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 796 780		4 008 513
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 459		91 459
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	4 095 553		4 393 299
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 370 932		1 928 074
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 370 932		1 928 074
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 370 932		1 928 074
236	H/III/1 Kapott előlegek	429 817		1 155 788
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 350		26 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 053		140 288
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		4 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	575 220		5 322 076
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 041 705		11 643 449
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	732 441		732 441
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	732 441		732 441
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 187 723 010		1 266 247 814

16. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

				*Forintban!*
*Sorszám*	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyi időszak*
*Sorszám*	*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyi időszak*
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 411 420		53 912 384
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 584 516		1 955 840
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	958 932		156 867
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55 954 868		56 025 091
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 414 472		48 683 094
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 641 544		6 904 976
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	767 701 188		0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 309 894		123 120 096
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	850 067 098		178 708 166
13	10 Anyagköltség	9 423 161		7 736 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 886 483		47 609 927
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 309 644		55 346 563
18	14 Bérköltség	35 406 721		29 079 358
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 859 155		23 712 679
20	16 Bérjárulékok	7 495 287		6 430 523
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 761 163		59 222 560
22	VI Értékcsökkenési leírás	167 743 014		10 587 970
23	VII Egyéb ráfordítások	62 123 684		36 642 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	579 084 461		72 933 751
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7		60
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23		79
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30		139
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 966		10 830
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 966		10 830
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 936		-10 691
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	579 060 525		72 923 060

17. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

18. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-VÍZ Duna-Menti KFT	0, 716%	525 352	525 352
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ÖSSZESEN:			525 352	525 352

19. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )	Óvoda /Ft-ban)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	739 064 890	79 652
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	496 860	57 215
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	738 568 030	22 437
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	53 838 105	217 631
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-190 724 053	-16 009 519
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	979 833 084	16 359 379
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-738 898 175	-169 652
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 119 607	-37 423
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 157 819	-37 423
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-38 212
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-725 971
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-725 971
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-650
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-20 235
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	792 902 995	297 283
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	792 902 995	297 283
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	633 818 392