Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Általános indokolás

Általános indokolás:

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését az 1/2021.(III.11.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

A 2021. évi költségvetés elkészítését követően több változás állt be gazdálkodásban. Ezen változások figyelembevételével szükséges a megfelelő felhasználási, beérkezési helyükre átcsoportosítani a bevételeket és kiadásokat, mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2021. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

A bevételi és kiadási főösszeg az eredetileg tervezett 146 232 e Ft-ról a jelenlegi, első előirányzat módosítással 9 625 e Ft növekedéssel 155 857e Ft fő-összegre módosítja Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Az alábbiakban az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási átcsoportosítását ismertetjük.

Bevételek

		e Ft
1.	*Önkormányzat működési támogatásai (1.1.)*	*574*
*1.1.*	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*574*
	Helyi önk.ált.támogatás elszámolása	574
2.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.)*	*259*
*2.5.*	*Egyéb működési célú támogatások bevételei*	*259*
	Közfoglalkoztatottak támogatása	259
4.	*Közhatalmi bevételek (4.1)*	*7 300*
*4.1.*	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)*	*7 300*
*4.1.2.*	*Helyi iparűzési adó*	*7 300*
	Iparűzési adóbevétel növekedés	7 300
5.	*Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)*	*760*
*5.1.*	*Készletértékesítés ellenértéke*	*269*
	Készletértékesítés ellenértékének növekedése	269
*5.2.*	*Szolgáltatások ellenértéke*	*459*
	Szolgáltatások ellenértékének növekedése	459
*5.10.*	*Egyéb működési bevételek*	32
	Sírhely megváltás	32
7.	*Működési célú átvett pénzeszközök (7.3.)*	*290*
*7.3.*	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*	*290*
	Szennyvízszivattyú beszerzéséhez - E.R.Ö.V pályázati önrész	290
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)*	*9 183*
*12.*	*Maradvány igénybevétele (12.1.)*	*263*
*12.1.*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*263*
	Elszámolás	263
*13.*	*Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)*	*178*
*13.1.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*178*
*16.*	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)*	441
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*9 624*

Kiadások

		e Ft
1.	*Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)*	*8 253*
*1.1.*	*Személyi juttatások*	*600*
	Törvény szerinti bérek	1 300
	Választott tisztségviselők juttatása	-2 000
	Egyéb szem jutt.	1 300
*1.2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*300*
	Bérek járulék vonzata	300
*1.3.*	*Dologi kiadások*	*5 918*
	Informatikai szolgáltatás	100
	Egyéb dologi kiadások	300
	Áfa kiadás	96
	Dologi kiadások	200
	Egyéb dologi kiadások	700
	Dologi kiadások üzemeltetési anyagok	400
	Egyéb szolgáltatások	300
	Egyéb szolgáltatások II. félév	3 100
	Reklám és propaganda kiadások	300
	Rezsi költségre	422
*1.4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*715*
	Települési támogatás - segélyek	715
*1.5*	*Egyéb működési célú kiadások*	*720*
*1.17.*	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*720*
	Sárköz Természetjáró Egyesület - fűnyírás	720
2.	*Felhalmozási költségvetés kiadásai* (2.1.+2.3.)	*8 024*
*2.1.*	*Beruházások*	*691*
	Mozgássérült parkoló kialakítása	691
*2.3.*	*Felújítások*	*7 333*
	Temető kerités	1 883
	Projekt munka - fejlesztési céltartalékból	1 200
	Felújítások áfája	2 900
	Utak felújítása	1 350
3.	*Tartalékok (3.1.+3.2.)*	*-6 953*
*3.1.*	*Általános tartalék*	*-5 753*
	Tartalék átvezetése felújításokra	-2 172
	Tartalék terhére egyéb civil szervetek támogatása	-600
	Temető kerités felújítása	-1 883
	Informatikai szolgáltatások ei. Tartalék tehére	-100
	Egyéd dologi kiadások tartalék terhére	-1 000
	Ácsmunkálatok felújítás, tartalék terhére	-250
	MÁK megelölegezés tartalék terhére	-300
	Dologi kiadások áfája	-96
	Temető felújítása	-91
	Előzö évi ÁHB. elszámolások miatt	-120
	Beruházások, mozgássérült parkoló kialakítása	-400
	Beruházások áfája	-2 000
	Dologi kiadásokra	-600
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-715
	Dologi kiadások - egyéb szolgáltatások	-300
	Dologi kiadások - reklám és propaganda	-300
	Rezsi költség - dologi kiadások	-450
	Dologi kiadások - szakmai tevékenység	-3 100
	Tartalékba visszavezetés helyi iparűzési adó többlet befizetés	8 724
*3.2.*	*Céltartalék*	*-1 200*
	*Működési céltartalék*	0

	*Fejlesztési céltartalék*	*-1 200*
		-1 200
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)*	*9 324*
7.	*Belföldi finanszírozás kiadásai (7.2.)*	*300*
*7.2.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*300*
9.	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7.)*	*300*
*10.*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)*	*9 624*