Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi módosított bevételi előirányzata 938 522 975 Ft volt, a teljesítés 934 136 597 Ft, mely 99,5 %-os teljesülést jelent. (1.sz.mell)

Az Önkormányzat működési támogatásai a tervezett 40 718 794 Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatban és tényleges teljesülésben is 49 932 754 Ft-ra nőt a normatíva elszámolásnak köszönhetően.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti 2 432 691 Ft-os előirányzata 98 511 544 Ft-ra változott az év során. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel az eredeti előirányzatok szintjén nem számoltunk, de év közben jelentős, 766 344 338 Ft összegű pályázatokon elnyert támogatás realizálódott. (Pl: TOP csatornázási pályázat, iskolaépület hőszigetelés, zöldterület eszközbeszerzés)

Közhatalmi bevételek tekintetében eredeti előirányzatként 45 000 000 Ft iparűzési adóval, 200 000 Ft talajterhelési adóval, 800 000 Ft telekadóval, összesen 46 000 000 Ft-tal számoltunk. Az év során az adóbevételek az eredetileg tervezett szinthez képest túlteljesültek, 52 417 847 Ft-ban realizálódtak. Iparűzési adóból 51 843 962 Ft bevétel, telekadóból 573 885 Ft bevétel származott, talajterhelési adóbevételünk viszont nem volt.

A működési bevételeink teljesítése a tervhez képest 2 278 937207 Ft-tal maradt el, a bevételkiesés a tervezettnél kevesebb összegű szolgáltatások és annak áfa vonzatához kapcsolódik, továbbá a tulajdonosi bevételek alulteljesítése miatt alakult ki.

Működési célú átvett pénzeszközeként év elején nem terveztünk bevételt, viszont 130 000 Ft bevétel folyt be falunapra szponzori pénzből.

Felhalmozási bevételként a költségvetés összeállításakor 3 020 000 Ft-ot szerepeltettünk, ezzel szemben a tényleges teljesítés mindössze 165 714 Ft, ugyanis a tervezett ingatlan értékesítés csak részben valósult meg, illetve egyéb tárgyi eszköz eladására sem került sor.

Összességében a költségvetési bevételeink a módosított előirányzat 99,5 %-ában teljesültek.

A 2021. év során az önkormányzat költségvetésében lévő hiányt belső forrásból sikerült fedezni, hitel felvételére nem volt szükség. Az előző pénzmaradvány összege 46 901 401 Ft volt, mely igénybevételre került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkező 2 287 089 Ft a MÁK által rendelkezésre bocsátott forrás, amely a decemberi bérek finanszírozására szolgált. E megelőlegezés a 2022. év elején visszavonásra került az elszámolási szabályoknak megfelelően.

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi módosított kiadási előirányzata 938 522 975 Ft volt, a teljesítés viszont 195 068 770 Ft, mely mindössze 20,7 %-os felhasználást jelent.

A teljesítési adatok jelentősen elmaradnak a módosított előirányzattól, mivel a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2022. évre, viszont a támogatási összeg már rendelkezésre áll.

A 2021. évet a kiadások tekintetében visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemzi, melyre a covid járványhelyzet is hatással volt.

A személyi juttatások előirányzata 45 397 122 Ft-ról 53 245 378 Ft-ra emelkedett év közben.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatás előirányzathoz igazdóan változtak.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 91,2 %-ban realizálódott, ez 44 006 670 Ft kiadás felmerülését jelentette.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a felmerülő igények maximális kielégítésével 1 598 000 Ft-ban teljesültek, ami az év elején tervezett előirányzatot mintegy 600 000 Ft-tal meghaladja, e jogcímen1 598 000 Ft került kifizetésre.

Egyéb működési célú kiadások esetében 15 537 351 Ft kifizetésére került sor. Ennek jelentős része szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 9 132 140 Ft, továbbá a társulási hozzájárulásokat, az előző évi normatíva elszámolás rendezését, valamint a testület által megítélt támogatásokat tartalmazza. (Sárközi Természetjáró Egyesület, Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szövetség, helyi tv, Bursa Hungarica ösztöndíj, Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Felhalmozási kiadást az év elején számbavett 9 700 000 Ft összegű előirányzathoz képest

70 691 833 Ft összegben számoltunk el az év során. Az e jogcímen felmerült kiadásokat a 7. és 8. számú mellékletben szemléltetjük.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 2 544 909 Ft összegben.

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege szerepel, az áthúzódó beruházások miatt jelentkezik. (Részletesen a 15. mellékletben)

Az Önkormányzat 2021.12.31-én felvett pénzbeli hitel záró állománnyal nem rendelkezik,

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2022. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2021. december 31-én 1 187 723 010 Ft, mely közel kétszeresére növekedett az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának nettó értéke az előző évi 2 450 138 Ft-ról 2 313 095 Ft-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke 2020. december 31-én 555 310 944 Ft volt, a 2021. év végére 444 275 609 Ft-ra csökkent. Az új beruházások, felújítások aktivált értéke nem érte el a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. Az önkormányzatnak 1 gazdasági társaságban van 525 352 Ft tartós részesedése. (Részletesen a 23. sz. mellékletben)

Gazdasági társaság működéséhez 2021-ben nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímeken.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya és egyéb hosszúlejáratú követelések állománya Sárpilis Község Önkormányzatának nyilvántartásában nem szerepel

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 Ft, mely nem változott 2019 óta.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 190 000 Ft, mely 2021. év folyamán nem változott az előző évhez képest.

Jelentős növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya az előző évi 45 944 509 Ft-ról 739 144 542 Ft-ra nőtt a pályázati támogatások átutalása miatt.

A 2021. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke az előző évi állomány 66,6 %-a, összeg szerűen 4 687 327 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása – az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.