Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított bevételi előirányzata1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés 980 004 900 Ft, mely 96,4 %-os teljesülést jelent.

Az Önkormányzat működési támogatásai a tervezett 41 270 178 Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatban és tényleges teljesülésben is 52 601 553 Ft-ra nőtt a normatíva elszámolásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata az eredetileg tervezett 4 072 800 Ft-tal szemben 6 904 976 Ft-ra változott az év során, a tényleges teljesítéssel egyezően. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel az eredeti előirányzatok szintjén nem számoltunk, de év közben 119 000 000 Ft összegű bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek tekintetében eredeti előirányzatként 77 300 000 Ft iparűzési adóbevételt, 450 000 Ft építmény adóbevételt, 50 000 Ft kommunális adóbevételt, összesen 77 800 000 Ft forrást vettünk számításba. Az év során az adóbevételek az eredetileg tervezett szinthez képest alul teljesültek, 56 160 193 Ft-ban realizálódtak. Iparűzési adóból 55 929 374 Ft, kommunális adóból 230 819 Ft összegű bevétel képződött.

A működési bevételeink teljesítése a tervezett 5 400 000 Ft-hoz képest 1 265 261 Ft-tal maradt el. A tényleges teljesítés[P1] 4 134 739 Ft, melyből 2 078 724 Ft ellátási díjból, 921 451 Ft tulajdonosi bevételből, 592 766 Ft kiszámlázott ÁFA-ból állt rendelkezésre. Szolgáltatások ellenértékeként 10 000 Ft, készletértékesítésből 3 150 Ft beételt értünk el.

Működési célú átvett pénzeszközeként év elején 100 000 Ft előirányzatot terveztünk, de e jogcímen nem értünk el bevétel.

Felhalmozási bevételként a költségvetés összeállításakor 3 050 000 Ft-ot szerepeltettünk, ezzel szemben a tényleges teljesítés nem történt, nem valósult meg ingatlan értékesítés, továbbá tárgyi eszköz eladásra sem került sor.

Összességében a költségvetési bevételeink a módosított előirányzat 86,9 %-ában teljesültek, 238 801 461 Ft összegű forrást jelentettek.

A 2022. év során az önkormányzat költségvetésében lévő hiányt belső forrásból sikerült fedezni, hitel felvételére nem volt szükség. Az előző pénzmaradvány összege jelentős, 739 067 827 Ft, mely igénybevételre került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkező 2 135 612 Ft a MÁK által rendelkezésre bocsátott forrás, amely a decemberi bérek finanszírozására szolgált. E megelőlegezés a 2023. év elején visszavonásra került az elszámolási szabályoknak megfelelően.

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadási előirányzata 1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés viszont 190 546 009 Ft, mely mindössze 18,7 %-os felhasználást jelent.

A teljesítési adatok jelentősen elmaradnak a módosított előirányzattól, mivel a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre, viszont a támogatási összeg már rendelkezésre áll.

A 2022. évet a kiadások tekintetében visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemzi.

A személyi juttatások előirányzata 53 811 768 Ft-ról 54 619 893Ft-ra emelkedett év közben, a tényleges teljesítés 52 792 037 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatás előirányzathoz igazdóan változtak, összesen 6 344 510 Ft kiadás merült fel e jogcímen.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 91,2 %-ban realizálódott, ami 67 424 627 Ft felhasználást jelentett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a felmerülő igények maximális kielégítésével 1 339 048 Ft-ban teljesültek, az év elején tervezett előirányzathoz és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb kifizetés történt meg.

Az egyéb működési célú kiadások esetében 14 319 528 Ft kifizetésére került sor. Ennek jelentős része szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 8 954 192 Ft, továbbá a társulási hozzájárulásokat, az előző évi normatíva elszámolás rendezését, valamint a testület által megítélt támogatásokat tartalmazza. (Sárköz Természetjáró Egyesület, Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szövetség, Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület, Tolna Megyei Polgárőr Egyesület, Medicopter Alapítvány, egyéb szervezet)

Felhalmozási kiadást az év elején számbavett 387 103 302 Ft összegű előirányzathoz képest

46 747 789 Ft összegben számoltunk el az év során. Az e jogcímen felmerült kiadásokat a 3. és a 4. számú melléklet szemlélteti.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 1 578 470 Ft összegben.

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege szerepel, az áthúzódó beruházások miatt jelentkezik. (Részletesen a 11. mellékletben)

Az Önkormányzat 2022.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2022. december 31-én 1 266 247 814 Ft, mely 78,5 millió Ft-tal magasabb összegű, mint az előző év hasonló időszakában.

Az immateriális javak állományának nettó értéke az előző évi 2 313 095 Ft-ról 1 706 362 Ft-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke 2021. december 31-én 444 275 609 Ft volt, a 2022. év végére 472 337 291 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. Az önkormányzatnak 1 gazdasági társaságban van 525 352 Ft tartós részesedése. (18. sz. mellékletben)

Gazdasági társaság működéséhez 2022-ben nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímeken.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya és egyéb hosszúlejáratú követelések állománya Sárpilis Község Önkormányzatának nyilvántartásában nem szerepel.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 Ft, mely nem változott 2019. óta.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 190 000 Ft, mely 2022. év folyamán nem változott az előző évhez képest.

A pénzeszközök 2022. év végi állománya közel azonos nagyságrendű, mint az előző év végén, összegében 793 200 278 Ft-ot képvisel

A 2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke az előző évi állomány 50 %-a, összeg szerűen 2 346 055 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása:

Az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.