Sárpilis Község Önkormányzata konszolidált költségvetésének 2024. évi eredeti bevételi előirányzata 246 455 250 Ft volt, az év közbeni módosítások következtében 239 374 423 Ft-ra változott, a teljesítés 220 883 091 Ft, mely a módosított előirányzat 92,3 %-os teljesülését jelenti.

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzat a tervezett 52 227 667 Ft eredeti előirányzathoz képest 64 601 523 Ft-ra nőtt, így a központi költségvetésből rendelkezésre álló forrásunk több, mint 12 millió Ft fedezet bővülést jelentett. Ezen belül az általános működési támogatásunk 300 000 Ft-tal csökkent az év során. A köznevelési feladatokra 3 059 605 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatokra 366 120 Ft, a gyermekétkeztetésre 172 995 Ft pótlólagos forrást kapott önkormányzatunk. Műkődési célú költségvetési támogatásként és kiegészítő támogatásként (rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális tűzifa pályázat) 9 075 136 Ft-ot kaptunk.

Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzat az eredetileg tervezett 15 994 260 Ft-tal szemben 19 428 665 Ft-ra változott az év során, a tényleges teljesítéssel egyezően.

E forrás alapvetően a közfoglalkoztatással összefüggő feladatainkat szolgálta.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről forrásunk a 2024. évben az eredetileg tervezett 45 000 000 Ft előirányzathoz képest 44 479 691 Ft összegben teljesült, ami a TOP pályázatból visszatartott összeg bevételként történő teljesülése.

Közhatalmi bevételek tekintetében eredeti előirányzatként 72 000 000 Ft iparűzési adóbevételt vettünk számításba, a teljesítés 59 812 296 Ft volt. Kommunális adóból 178 170 Ft folyt be.

A működési bevételeink a tervezett 3 600 000 Ft-hoz képest 12 907 752 Ft-ban teljesültek, ami 9 307 752 Ft pótlólagos forrás realizálódását jelentette. Közvetített szolgáltatások értékeként 297 066 Ft, tulajdonosi bevételként 1 189 202 Ft, ellátási díjból 2 194 189 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 644 830 Ft, kamatbevételként 8 915 Ft, és egyéb működési bevételként 8 573 550 Ft teljesült.

Felhalmozási bevételek soron eredetileg 40 000 000 Ft eredeti előirányzatot terveztünk, azonban nem történt teljesítés.

Működési célú átvett pénzeszköz, továbbá felhalmozási célú átvett pénzeszköz nem szolgálta a 2024. évben a feladat ellátást.

Összességében a költségvetési bevételeink a módosított előirányzat 91,6 %-ában teljesültek, 201 408 097 Ft összegű forrást jelentettek.

A 2024. év során az önkormányzat költségvetésében hitel felvételére nem volt szükség. Az előző évi pénzmaradvány összege 17 641 426 Ft, mely igénybevételre került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkező 1 833 568 Ft a MÁK által rendelkezésre bocsátott forrás, amely a decemberi bérek finanszírozására szolgált. E megelőlegezés a 2025. év elején visszavonásra került az elszámolási szabályoknak megfelelően.

Sárpilis Község Önkormányzatának 2024. évi módosított kiadási előirányzata 239 374 423 Ft volt, a teljesítés 167 990 462 Ft, mely 70 %-os felhasználást jelent.

A személyi juttatások előirányzata 75 654 385 Ft-ról 87 329 361 Ft-ra emelkedett év közben, a tényleges teljesítés 87 075 939 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatás előirányzathoz igazodóan változtak, összesen 9 721 867 Ft kiadás merült fel e jogcímen.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 98,2 %-ában realizálódott, ami 59 581 555 Ft felhasználást jelentett. A felhasználásból legjelentősebb tétel a szolgáltatásokra fordított kiadás, amelyen belül a közüzemi díjak, a karbantartási költségek kiadásai jelentik a legnagyobb összeget. A karbantartási költségek között merülnek fel a TOP pályázathoz kapcsolódó garanciális javítások költségei 6 292 339,- Ft értékben, valamint többek között térfigyelő kamera javítása, nyomtató szervízüzemeltetése, közvilágítás karbantartása.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a felmerülő igények maximális kielégítésével 633 139 Ft-ban teljesült, az év elején tervezett előirányzathoz és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb kifizetés történt meg.

Az egyéb működési célú kiadások esetében 8 125 354 Ft kifizetésére került sor. Ez a szolidarítási hozzájárulást, a társulási hozzájárulásokat, az előző évi normatíva elszámolás rendezését, valamint a testület által megítélt támogatásokat tartalmazza. (Sárköz Természetjáró Egyesület, Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Medicopter Alapítvány, BURSA ösztöndíj)

Felhalmozási kiadást az év elején számba vett 115 000 000 Ft összegű előirányzathoz képest 1 077 697 Ft összegben számoltunk el az év során. A beruházási kiadások 891 980 Ft összegben, a felújítási kiadások 185 717 Ft összegben teljesültek.

A beruházási kiadások között szerepel az óvoda beléptető rendszerének telepítési költsége 193 040 Ft összegben, a halastóhoz történő élő amur beszerzése 315 000 Ft értékben, öntöző szivattyú költsége 250 000 Ft értékben, úszó szivattyú költsége 80 480 Ft értékben és bútor beszerzés költsége 53 460 Ft értékben.

Felújításra 185 717 Ft-ot fordítottunk, amelyből az ebédlő festését valósítottuk meg.

A felmerült kiadásokat a 3. és a 4. számú melléklet szemlélteti.

A finanszírozási kiadásoknál az 1 774 911 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs önkormányzatunknak.

Az önkormányzat 2024.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzatnak 2024. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2024. december 31-én 747 959 711 Ft, mely 269 115 996 Ft-tal alacsonyabb összegű, mint az előző év hasonló időszakában.

Az immateriális javak állományának nettó értéke az előző évi 1 317 524 Ft-ról 1 022 922 Ft-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke 2023. december 31-én 1 045 289 770 Ft volt, a 2024. év végére 689 894 053 Ft-ra csökkent. A csökkenés a terv szerinti értékcsökkenés és a viziközmű vagyon átadás elszámolását tartalmazza.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott. Az önkormányzatnak 1 gazdasági társaságban van 525 352 Ft tartós részesedése. (18. sz. mellékletben)

A pénzeszközök 2024. év végi állománya magasabb nagyságrendű, mint az előző év végén, összegében 55 001 249 Ft.

A 2024. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések állománya 894 323 Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások egyenlege december 31-én 621 812 Ft a december havi illetmények elszámolásával egyezően.

Az önkormányzatnak a RE-VÍZ Duna-Menti Kft-ben van 525 352 Ft összegű tartós részesedése.