Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 31 17:20Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről
Fácánkert Község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés (a) és (f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Fácánkert Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
(1a) Működési kiadások előirányzata összesen: 58.878.343 forint, Ebből:
1. személyi juttatások: 19.249.458 forint,
2. munkaadókat terhelő járulékok: 2.234.232 forint,
3. dologi kiadások: 24.000.000 forint,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.740.000 forint,
5. egyéb működési célú kiadás 7.780.000 forint,
6. kölcsön nyújtás 100.000 forint,
7. finanszírozási kiadás 1.001.302 forint,
8. elvonások, befizetések 1.773.351 forint,
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 29.837.351 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
1. a beruházás előirányzata 22.301.151 forint,
2. a felújítás előirányzata: 7.536.200 forint,
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 5.-6. számú mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat általános tartaléka az előző évi maradvány eredeti előirányzatként igénybe nem vett része, mely az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint a pályázatok önrészéül szolgál.
6. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 4/a és 4/b. számú mellékletek tartalmazzák.
7. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 10. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 13. sz. melléklet részletezi.
9. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből: önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 4 fő:
1a. 1 fő polgármester, 1 fő tanyagondnok, 1 fő közösségszervező, 1 fő hivatalsegéd,
1. a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 5 fő.
(2) A képviselő-testület a foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 600.000 forint keretösszegű cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:
1. év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei tekintetében;
2. az Önkormányzat költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati és intézményi költségvetések közötti átcsoportosítás tekintetében.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról – évente két alkalommal- félévkor, valamint a második félévről az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(4) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
14. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(2) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(3) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
15. § A stabilitási törvény 3. §-a szerint az önkormányzat 2021. évre működési hiányt nem tervez.
16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(1b) A (1a) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2021. évi mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat 2020. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő támogatásai elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
19. § (1) Az önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(3) Az önkormányzat belső ellenőrzéséről az Alisca Comp Kft. útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) Ez a rendelet 2021. február 15. napján 10 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján – a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Forintban! |
|||
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) |
16 900 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
3 450 000 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 450 000 |
||
Illetékek |
|||
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 450 000 |
||
Átengedett központi adók |
|||
Bírságok, egyéb bevételek |
|||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) |
2 640 000 |
||
Ingatlanok értékesítése B52 |
2 640 000 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7) |
25 032 555 |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
25 032 555 |
||
Központosított előirányzatok |
|||
Színházi támogatás |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
|||
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
Fejlesztési célú támogatások (3.7.1+…+3.7.4) |
|||
Cél- címzett támogatás |
|||
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás |
|||
Céljellegű decentralizált támogatás |
|||
Egyéb központi támogatás |
|||
IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2) |
16 018 638 |
||
Működési célú (6.1.1+…+6.1.4) |
5 830 380 |
||
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatásértékű bevétel OEP-től |
|||
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (B16) |
3 100 000 |
||
Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől |
|||
Támogatásértékű bevétel EU-tól (B16) |
2 730 380 |
||
Átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) |
10 188 258 |
||
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
10 188 258 |
||
Egyéb szervezetektől átvett támogatás (háztartásoktól átvett) |
|||
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) |
100 000 |
||
Kölcsön visszatérülés (B64) |
100 000 |
||
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
|||
VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) |
28 024 501 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
1 001 302 |
||
Előző évi maradvány igénybevétele (B813) |
27 023 199 |
||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) |
88 715 694 |
||
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
Forráshiány |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: |
88 715 694 |
||
Forintban! |
|||
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
57 877 041 |
||
Személyi juttatésok (K1) |
19 249 458 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 234 232 |
||
Dologi kiadások (K3) |
24 000 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 740 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 780 000 |
||
Kölcsön nyújtás (K508) |
100 000 |
||
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
||
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) |
29 837 351 |
||
Beruházások (K5) |
22 301 151 |
||
Felújítások (K6) |
7 536 200 |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
|||
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
|||
Tartalékok (K513) |
|||
Működési célú céltartalék |
|||
Fejlesztési célú tartalék |
|||
IV. Hitelek kamatai |
|||
V. Egyéb kiadások |
|||
VI. Támog. kölcsön kiadásai |
|||
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
1 001 302 |
||
Kölcsön nyújtás |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K91) |
1 001 302 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: |
88 715 694 |
||
2. melléklet
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
E Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása |
7 750 575 |
||
ebből: zöldterület gazdálkodás |
25 200 |
2 676 240 |
|
közvilágítás |
3 040 000 |
||
köztemető fenntartás |
446 016 |
||
közutak fenntartása |
1 588 319 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
21 |
53 550 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||
Közművelődési és könyvtári feladatok ellátása |
2 170 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 603 000 |
||
Szociális étkeztetés |
66 360 |
11 |
729 960 |
Tanyagondnoki szolgálat működtetése |
4 479 000 |
12 |
4 479 000 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
485 |
302 |
146 470 |
Összesen: |
25 032 555 |
3. melléklet
Cím neve, száma |
Fácánkert Község Önkormányzata |
01 |
|
Alcím neve, száma |
-------- |
||
Forintban! |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
1.2. |
Működési bevételek (B4) |
3 450 000 |
1 |
Működési bevételek (B4) |
3 450 000 |
|
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
1.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 450 000 |
|
1 |
Illetékek |
||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 450 000 |
|
3 |
Átengedett központi adók |
||
4 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
||
2 |
Felhalmozási bevételek |
2 640 000 |
|
1 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||
2 |
Ingatlanok értékesítésse B52 |
2 640 000 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||
3 |
Támogatások, kiegészítések |
25 032 555 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 032 555 |
|
2 |
Központosított előirányzat |
||
3 |
Kiegészítő támogatás (egyéb) |
||
4 |
Normatív kötött felhasználású támogatás |
||
5 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||
6 |
Címzett támogatás |
||
7 |
Céltámogatás |
||
8 |
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. |
||
9 |
Céljellegű decentralizált támogatás |
||
10 |
Egyéb központi támogatás |
||
4 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
16 018 638 |
|
1 |
Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől |
||
2 |
Támogatásért. bevétel OEP-től |
||
3 |
Működéi célú támogatás elk. állami pénzalaptól (B16) |
3 100 000 |
|
4 |
Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől |
||
5 |
Működési célú támogtások (B16) |
2 730 380 |
|
6 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) |
10 188 258 |
|
5 |
Tám. kölcsön visszatérítése (B64) |
100 000 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
28 024 501 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele (B813) |
27 023 199 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B813) |
1 001 302 |
|
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
88 715 694 |
||
Kiadások |
|||
1 |
Működési kiadások |
57 877 041 |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
19 249 458 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó (K2) |
2 234 232 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
24 000 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
2 740 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások, támogatások (K5) |
7 780 000 |
|
6 |
Kölcsön nyújtás (K508) |
100 000 |
|
7 |
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
|
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
29 837 351 |
|
1 |
Felújítások kiadásai (K6) |
7 536 200 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások (K5) |
22 301 151 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3 |
Tartalékok |
||
1 |
Tartalékok (K513) |
||
2 |
Működési célú céltartalék |
||
3 |
Felhalmozáci célú tartalék |
||
4 |
Hitelek kamatai |
||
5 |
Egyéb kiadások |
||
6 |
Támog. kölcsönök kiadásai |
||
7 |
Finanszírozási kiadások |
1 001 302 |
|
1 |
Kölcsön nyújtás |
||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. (K91) |
1 001 302 |
|
8 |
Költségvetési szervek támogatása |
||
1 |
Általános célú támogatás |
||
2 |
Célszerinti támogatás |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
88 715 694 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
9 |
||
4. melléklet
1a. .
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítésa |
Megnevezés |
2021. évi erdeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi telj. |
Működési bevételek B4 |
3 450 000 |
Személyi juttatások K1 |
19 249 458 |
||||
Közhatalmi bevételek B3 |
13 450 000 |
Munkaadókat terhelő járulék K2 |
2 234 232 |
||||
Önkormányzatok működési t. B11 |
25 032 555 |
Dologi kiadások K3 |
24 000 000 |
||||
Működési célú támogatás B16 |
3 100 000 |
Egyéb folyó kiadások |
|||||
EU támogatás B16 |
2 730 380 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
7 780 000 |
||||
Tám. Kölcsön visszatérülése |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
2 740 000 |
|||||
Finanszírozási bevételek B814 |
1 001 302 |
Támog. kölcsön kiadásai K508 |
100 000 |
||||
Előző évi maradvány B813 |
10 403 119 |
Működési célú tartalék |
|||||
Kölcsön visszatérülés B64 |
100 000 |
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
||||
Átvett pénzeszközök JETA |
Finanszírozási kiadások K91 |
1 001 302 |
|||||
Hitelek kamatai |
|||||||
ÖSSZESEN: |
59 267 356 |
ÖSSZESEN: |
58 878 343 |
||||
Hiány: |
---- |
---- |
---- |
Többlet: |
389 013 |
---- |
---- |
1b. .
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi telj. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítások K6 |
7 536 200 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Beruházások K5 |
22 301 151 |
|||||
Norm.állami támog./súlyos foglalkozt.gond.küzdő telep./ |
Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||||||
Kölcsön visszatérülés |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Ingatlanok értékesítése B52 |
2 640 000 |
Hitelek kamatai |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
EU támogatásból megvalósuló projekt |
||||||
Támog. ért. Bevétel,átvett pénzeszközök |
Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalm.célra átvett pénz B75 |
10 188 258 |
Hiteltörlesztés |
|||||
Hitelek bevételei |
Kölcsön nyújtás |
||||||
Előző évi maradvány igénybev.B813 |
16 620 080 |
||||||
ÖSSZESEN: |
29 448 338 |
ÖSSZESEN: |
29 837 351 |
||||
Hiány: |
389 013 |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
---- |
---- |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program "Tanyabusz beszerzés" |
14 762 050 |
2021. |
14 762 050 |
||
JETA gondozásmentes fém játszótéri eszközök |
4 999 101 |
2021. |
4 999 101 |
||
Vízelvezető árok kialakítás Árpád utca |
2 540 000 |
2021. |
2 540 000 |
||
ÖSSZESEN: |
22 301 151 |
22 301 151 |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.XII.31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Magyar Falu Program "Óvoda felújítás" |
2 073 930 |
2021. |
2 073 930 |
||
JETA csapadékvíz elvezető rendszer felújítás I. ütem |
5 462 270 |
2021. |
5 462 270 |
||
ÖSSZESEN: |
7 536 200 |
7 536 200 |
7. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. évig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
MFB hitel /szennyvízberuházás/ |
|||||||
6. |
Lakossági vizi-közmű társulati hitel |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+7+9) |
|||||||
8. melléklet
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
|||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
||||||
9. melléklet
Forintban! |
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
|
Fadd Nagyközség Önkormányzata ebrendészet |
|
Bogyiszló /társult intézmény/ finanszírozás |
4 000 000 |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
Tolna Város Önkormányzata közös hivatal finanszírozás |
2200000 |
Tolna Város Önkormányzata Családsegítő Központ |
1 300 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat |
100 000 |
Átadott pénzeszközök |
|
Civil támogatási keret |
180 000 |
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|
Tanulói bérlet térítés |
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás |
|
Támogatás vállalkozásoknak |
|
ÖSSZESEN: |
7 780 000 |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
||
2. |
Iparűzési adó |
11 000 000 |
|
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
|
4. |
Bérleti díjak |
2 000 000 |
|
5. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
|
7. |
|||
8. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
Összesen: |
15 150 000 |
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
|||||||||||||
Működési bevételek |
510 000 |
420 000 |
520 000 |
490 000 |
2 450 000 |
1 340 000 |
1 350 000 |
1 890 000 |
2 450 000 |
1 560 000 |
1 680 000 |
2 240 000 |
16 900 000 |
Támogatások |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 555 |
25 032 555 |
Felhalmozási bevételek |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
2 640 000 |
|||||||||
Átvett pénze. támog. é. bev. |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
5 189 157 |
344 000 |
344 000 |
4 999 101 |
348 000 |
2 730 380 |
16 018 638 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi maradvány |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
2 073 930 |
14 546 150 |
998 000 |
998 000 |
1 413 900 |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
1 005 219 |
27 023 199 |
Előző évi állalkozási eredmény |
1 001 302 |
1 001 302 |
|||||||||||
Kölcsön visszatérülések |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||
Bevételek összesen: |
3 938 000 |
3 848 000 |
4 828 000 |
5 873 930 |
20 336 150 |
4 798 000 |
9 623 157 |
5 733 900 |
5 878 000 |
9 673 101 |
5 122 000 |
9 063 456 |
88 715 694 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások K1 |
1 540 920 |
1 590 480 |
1 689 670 |
1 620 340 |
1 660 580 |
1 660 450 |
1 520 340 |
1 610 240 |
1 630 240 |
1 610 540 |
1 510 240 |
1 605 418 |
19 249 458 |
Járulékok K2 |
189 515 |
186 049 |
183 250 |
185 320 |
189 270 |
185 510 |
189 520 |
181 210 |
182 349 |
189 688 |
186 414 |
186 137 |
2 234 232 |
Dologi jellegű kiadások K3 |
1 515 000 |
1 946 000 |
2 020 000 |
2 052 000 |
2 030 000 |
2 040 000 |
2 150 000 |
2 020 000 |
2 034 000 |
1 770 000 |
2 128 000 |
2 295 000 |
24 000 000 |
Felhalmozási kiadás K5-6 |
2 540 000 |
2 073 930 |
14 762 050 |
5 462 270 |
4 999 101 |
29 837 351 |
|||||||
Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás K5 |
50 000 |
1 000 000 |
2 800 000 |
1 000 000 |
180 000 |
2 750 000 |
7 780 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
145 000 |
250 000 |
290 000 |
200 000 |
250 000 |
100 000 |
20 000 |
1 000 000 |
65 000 |
150 000 |
100 000 |
170 000 |
2 740 000 |
Általános tartalék |
|||||||||||||
Elvonások, befizetések K502 |
147 780 |
147 780 |
147 780 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
1 773 351 |
Finanszírozási kiadások K91 |
1 001 302 |
1 001 302 |
|||||||||||
Kölcsön nyújtás |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
4 589 517 |
6 660 309 |
5 330 700 |
6 329 369 |
19 039 679 |
6 933 739 |
4 027 639 |
10 421 499 |
5 109 368 |
8 867 108 |
4 252 433 |
7 154 334 |
88 715 694 |
Egyenleg |
-651 517 |
-2 812 309 |
-502 700 |
-455 439 |
1 296 471 |
-2 135 739 |
5 595 518 |
-4 687 599 |
768 632 |
805 993 |
869 567 |
1 909 122 |