Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31 17:20- 2022. 06. 01Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15) önkormányzati rendeletének módosításáról a követezőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) Működési kiadások előirányzata összesen: 137.835.325 forint, Ebből:
1. személyi juttatások 19.454.458 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok 2.234.232 Ft
3. dologi kiadások 22.476.657 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatása 2.740.000 Ft
5. működési célú támogatások 4.545.700 Ft
6. tartalékok 83.452.916 Ft
7. kölcsön nyújtás 100.000 Ft
8. finanszírozási kiadások 1.058.011 Ft
9. elvonások és befizetése 1.773.351 Ft
(2) Az önkormányzat felújítása és felhalmozási kiadásai összesen: 62.747.905 Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata 29.069.407 Ft
b) felújítások előirányzata 33.534.551 Ft
c) felhalmozási célú támogatás 143.947 Ft”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az önkormányzat tartaléka 83.452.916 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 17 óra 20 perckor lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) |
16 900 000 |
31 450 000 |
|
1.2 |
Működési bevételek (B4) |
3 450 000 |
5 450 000 |
|
1.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 450 000 |
26 000 000 |
|
1.3.1. |
Illetékek |
|||
1.3.2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 450 000 |
26 000 000 |
|
1.3.3. |
Átengedett központi adók |
|||
1.3.4. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||
2. |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) |
2 640 000 |
5 169 490 |
|
2..1. |
Ingatlanok értékesítése B52 |
2 640 000 |
5 169 490 |
|
2..2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
2..3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
3. |
III. Támogatások |
25 032 555 |
82 599 959 |
|
3.1. |
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
25 032 555 |
25 466 238 |
|
3.2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115 |
9 958 679 |
||
3.3. |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
134 720 |
||
3.4. |
Normatív kötött felhasználású támogatás |
|||
3.5. |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|||
3.6. |
Egyéb központi támogatás |
|||
3.7. |
Fejlesztési célú támogatások (3.7.1+…+3.7.4) |
47 040 322 |
||
3.7.1. |
Felhalmozáci célú önkormányzati támogatások B21 |
14 750 598 |
||
3.7.2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25 |
32 289 724 |
||
3.7.3. |
Céljellegű decentralizált támogatás |
|||
3.7.4. |
Egyéb központi támogatás |
|||
4. |
IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2) |
16 018 638 |
17 388 638 |
|
4.1. |
Működési célú (6.1.1+…+6.1.4) |
5 830 380 |
6 330 380 |
|
4.1.1. |
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
4.1.2. |
Átvett pénzeszközök B65 |
500 000 |
||
4.1.3. |
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (B16) |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
4.1.3. |
Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől |
|||
4.1.4. |
Támogatásértékű bevétel EU-tól (B16) |
2 730 380 |
2 730 380 |
|
4.1.5. |
Átvett pénzeszközök |
500 000 |
||
4.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) |
10 188 258 |
11 058 258 |
|
4.2.1. |
Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
4.2.2. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
|||
4.2.3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
10 188 258 |
11 058 258 |
|
6.2.4. |
Egyéb szervezetektől átvett támogatás (háztartásoktól átvett) |
|||
5. |
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) |
100 000 |
100 000 |
|
5.1. |
Kölcsön visszatérülés (B64) |
100 000 |
100 000 |
|
5.2. |
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
|||
6. |
VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) |
28 024 501 |
63 875 143 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
1 001 302 |
1 103 617 |
|
6.2. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B813) |
27 023 199 |
62 771 526 |
|
7. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) |
88 715 694 |
200 583 230 |
|
8. |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele |
|||
8.1. |
||||
8.2. |
||||
9. |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
10. |
Forráshiány |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: |
88 715 694 |
200 583 230 |
|
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
57 877 041 |
53 324 398 |
|
1.1. |
Személyi juttatésok (K1) |
19 249 458 |
19 454 458 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 234 232 |
2 234 232 |
|
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
24 000 000 |
22 476 657 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 740 000 |
2 740 000 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 780 000 |
4 545 700 |
|
1.6. |
Kölcsön nyújtás (K508) |
100 000 |
100 000 |
|
1.7. |
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
1 773 351 |
|
2. |
II. Felhalmozási célú kiadások (2.1+…+2.5) |
29 837 351 |
62 747 905 |
|
2.1. |
Beruházások (K5) |
22 301 151 |
29 069 407 |
|
2.2. |
Felújítások (K6) |
7 536 200 |
33 534 551 |
|
2.3. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
|||
2.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások K84 |
143 947 |
||
2.5. |
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
|||
3. |
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
83 452 916 |
||
3.1. |
Tartalékok (K513) |
83 452 916 |
||
3.2. |
Működési célú céltartalék |
|||
3.3. |
Fejlesztési célú tartalék |
|||
4. |
IV. Hitelek kamatai |
|||
5. |
V. Egyéb kiadások |
|||
6. |
VI. Támog. kölcsön kiadásai |
|||
7. |
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
1 001 302 |
1 058 011 |
|
7.1. |
Kölcsön nyújtás |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K91) |
1 001 302 |
1 058 011 |
|
24. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: |
88 715 694 |
200 583 230 |
” |
2. melléklet
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
E Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása |
7 860 101 |
||
ebből: zöldterület gazdálkodás |
25 200 |
2 676 240 |
|
közvilágítás |
3 040 000 |
||
köztemető fenntartás |
446 016 |
||
közutak fenntartása |
1 644 295 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
21 |
53 550 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||
Közművelődési és könyvtári feladatok ellátása |
2 170 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 603 000 |
||
Szociális étkeztetés |
67 570 |
11 |
743 270 |
Tanyagondnoki szolgálat működtetése |
4 572 000 |
12 |
4 572 000 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
485 |
177 |
85 845 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
332 022 |
||
Összesen: |
25 446 238” |
3. melléklet
Cím neve, száma |
Fácánkert Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|---|
Alcím neve, száma |
-------- |
||
Forintban! |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Módosított Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
1.2. |
Működési bevételek (B4) |
5 450 000 |
1 |
Működési bevételek (B4) |
5 450 000 |
|
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
1.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
26 000 000 |
|
1 |
Illetékek |
||
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
26 000 000 |
|
3 |
Átengedett központi adók |
||
4 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
||
2 |
Felhalmozási bevételek |
5 169 490 |
|
1 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
||
2 |
Ingatlanok értékesítésse B52 |
5 169 490 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||
3 |
Támogatások |
82 599 959 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 466 238 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115 |
9 958 679 |
|
3 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
134 720 |
|
4 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
14 750 598 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25 |
32 289 724 |
|
6 |
Címzett támogatás |
||
7 |
Céltámogatás |
||
8 |
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám. |
||
9 |
Céljellegű decentralizált támogatás |
||
10 |
Egyéb központi támogatás |
||
4 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
17 388 638 |
|
1 |
Működési célú átvett pénzeszközök B65 |
500 000 |
|
2 |
Támogatásért. bevétel OEP-től |
||
3 |
Működéi célú támogatás elk. állami pénzalaptól (B16) |
3 100 000 |
|
4 |
Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől |
||
5 |
Működési célú támogtások (B16) |
2 730 380 |
|
6 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) |
11 058 258 |
|
5 |
Tám. kölcsön visszatérítése (B64) |
100 000 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
63 875 143 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele (B813) |
62 771 526 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B813) |
1 103 617 |
|
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
200 583 230 |
||
Kiadások |
|||
1 |
Működési kiadások |
53 324 398 |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
19 454 458 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. Adó (K2) |
2 234 232 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
22 476 657 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
2 740 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások, támogatások (K5) |
4 545 700 |
|
6 |
Kölcsön nyújtás (K508) |
100 000 |
|
7 |
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
|
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
62 747 905 |
|
1 |
Felújítások kiadásai (K6) |
33 534 551 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások (K5) |
29 069 407 |
|
3 |
Egyéb felhalmozáci célú támogatások K84 |
143 947 |
|
3 |
Tartalékok |
83 452 916 |
|
1 |
Tartalékok (K513) |
83 452 916 |
|
2 |
Működési célú céltartalék |
||
3 |
Felhalmozáci célú tartalék |
||
4 |
Hitelek kamatai |
||
5 |
Egyéb kiadások |
||
6 |
Támog. kölcsönök kiadásai |
||
7 |
Finanszírozási kiadások |
1 058 011 |
|
1 |
Kölcsön nyújtás |
||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. (K91) |
1 058 011 |
|
8 |
Költségvetési szervek támogatása |
||
1 |
Általános célú támogatás |
||
2 |
Célszerinti támogatás |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 583 230 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
6” |
||
4. melléklet
1. .
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítésa |
Megnevezés |
2021. évi erdeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi telj. |
Működési bevételek B4 |
3 450 000 |
5 450 000 |
Személyi juttatások K1 |
19 249 458 |
19 454 458 |
||
Közhatalmi bevételek B3 |
13 450 000 |
26 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék K2 |
2 234 232 |
2 234 232 |
||
Önkormányzatok működési t. B11 |
25 032 555 |
35 559 637 |
Dologi kiadások K3 |
24 000 000 |
22 476 657 |
||
Működési célú támogatás B16 |
3 100 000 |
3 100 000 |
Egyéb folyó kiadások |
||||
EU támogatás B16 |
2 730 380 |
2 730 380 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
7 780 000 |
4 545 700 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök B65 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
2 740 000 |
2 740 000 |
|||
Finanszírozási bevételek B814 |
1 001 302 |
1 103 617 |
Támog. kölcsön kiadásai K508 |
100 000 |
100 000 |
||
Előző évi maradvány B813 |
10 403 119 |
46 151 446 |
Tartalékok K513 |
83 452 916 |
|||
Kölcsön visszatérülés B64 |
100 000 |
100 000 |
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
1 773 351 |
||
Átvett pénzeszközök JETA |
Államh.belüli megelőleg.visszaf. K914 |
1 001 302 |
1 058 011 |
||||
Hitelek kamatai |
|||||||
ÖSSZESEN: |
59 267 356 |
120 695 080 |
ÖSSZESEN: |
58 878 343 |
137 835 325 |
||
Hiány: |
---- |
17 140 245 |
---- |
Többlet: |
389 013 |
---- |
---- |
2. .
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi telj. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítások K6 |
7 536 200 |
33 534 551 |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Beruházások K5 |
22 301 151 |
29 069 407 |
||||
Felhalmozási célú támogatás államh.belülről B25 |
32 289 724 |
Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
14 750 598 |
Egyéb felhalmozási célú kadások K8 |
143 947 |
||||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Ingatlanok értékesítése B52 |
2 640 000 |
5 169 490 |
Hitelek kamatai |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel |
EU támogatásból megvalósuló projekt |
||||||
Támog. ért. Bevétel,átvett pénzeszközök |
Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalm.célra átvett pénz B75 |
10 188 258 |
11 058 258 |
Hiteltörlesztés |
||||
Hitelek bevételei |
Kölcsön nyújtás |
||||||
Előző évi maradvány igénybev.B813 |
16 620 080 |
16 620 080 |
|||||
ÖSSZESEN: |
29 448 338 |
79 888 150 |
ÖSSZESEN: |
29 837 351 |
62 747 905 |
||
Hiány: |
389 013 |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
17 140 245 |
----” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program "Tanyabusz beszerzés" |
14 546 099 |
2021. |
14 546 099 |
||
JETA gondozásmentes fém játszótéri eszközök |
4 999 101 |
2021. |
4 999 101 |
||
Vízelvezető árok kialakítás Árpád utca |
2 540 000 |
2021. |
2 540 000 |
||
Magyar Falu Program fénymásoló beszerzés |
1 191 641 |
2021. |
1 191 641 |
||
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzés /sószóró, fugavágó, lapvibrátor/ |
3 555 111 |
2021. |
3 555 111 |
||
Magyar Falu Program kegyeleti hűtő beszerzés |
1 905 000 |
2021. |
1 905 000 |
||
0152/43 hrsz. /töltés/ vételár |
316 400 |
2021. |
316 400 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
16 055 |
2021. |
16 055 |
||
ÖSSZESEN: |
29 069 407 |
29 069 407 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Magyar Falu Program "Óvoda felújítás" |
2 735 092 |
2021. |
661 162 |
2 073 930 |
|
JETA-08-2020 csapadékvíz elvezető rendszer felújítás I. ütem |
5 462 270 |
2021. |
5 462 270 |
||
E.R.Ö.V. használati díj terhére végzett felújítás |
208 246 |
2021. |
208 246 |
||
Vis-maior csapadékvíz elvezetés helyreállítás |
3 010 750 |
2021. |
3 010 750 |
||
Magyar Falu Program önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése |
3 825 950 |
2021. |
3 825 950 |
||
BM. Pályázat Jókai u. útfelújítás |
18 286 655 |
2021. |
18 286 655 |
||
Béke utca útburkolat felújítás tervdokumentáció |
190 500 |
2021-2022 |
190 500 |
||
Zrínyi, Ady utcák útburkolat felújítás tervdokumentáció |
22 773 775 |
2021-2022 |
476 250 |
22 297 525 |
|
ÖSSZESEN: |
56 493 238 |
661 162 |
33 534 551 |
22 297 525” |
7. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. évig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
MFB hitel /szennyvízberuházás/ |
|||||||
6. |
Lakossági vizi-közmű társulati hitel |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+7+9) |
” |
||||||
8. melléklet
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
|||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
” |
|||||
9. melléklet
Forintban! |
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
|
Fadd Nagyközség Önkormányzata ebrendészet |
|
Bogyiszló /társult intézmény/ finanszírozás |
2 000 000 |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
Tolna Város Önkormányzata közös hivatal finanszírozás |
2000000 |
Tolna Város Önkormányzata Családsegítő Központ |
165 700 |
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat |
100 000 |
Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság |
100 000 |
Átadott pénzeszközök |
|
Civil támogatási keret |
180 000 |
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|
Tanulói bérlet térítés |
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás |
|
Támogatás vállalkozásoknak |
|
ÖSSZESEN: |
4 545 700” |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
||
2. |
Iparűzési adó |
23 000 000 |
|
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 400 000 |
|
4. |
Bérleti díjak |
3 500 000 |
|
5. |
Talajterhelési díj |
216 000 |
|
7. |
|||
8. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
Összesen: |
29 116 000 |
” |
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
|||||||||||||
Működési bevételek |
510 000 |
660 000 |
9 520 000 |
490 000 |
2 450 000 |
1 340 000 |
1 350 000 |
1 890 000 |
8 450 000 |
1 560 000 |
1 680 000 |
1 550 000 |
31 450 000 |
Támogatások |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
6 840 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
6 540 000 |
2 086 000 |
2 086 555 |
34 240 555 |
Felhalmozási bevételek |
49 490 |
880 000 |
1 760 000 |
720 000 |
880 000 |
880 000 |
5 169 490 |
||||||
Átvett pénze. támog. é. bev. |
1 918 395 |
1 520 000 |
1 630 000 |
1 344 000 |
2 355 000 |
5 094 128 |
16 935 755 |
3 555 110 |
5 094 129 |
22 297 525 |
1 000 000 |
3 004 000 |
65 748 042 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi maradvány |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
2 073 930 |
14 546 150 |
998 000 |
998 000 |
1 413 900 |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
36 753 546 |
62 771 526 |
Előző évi állalkozási eredmény |
1 103 617 |
1 103 617 |
|||||||||||
Kölcsön visszatérülések |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||
Bevételek összesen: |
5 561 885 |
6 144 000 |
15 994 000 |
6 713 930 |
21 467 150 |
14 302 128 |
21 369 755 |
8 945 010 |
16 628 129 |
32 305 525 |
6 654 000 |
44 497 718 |
200 583 230 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások K1 |
1 640 920 |
1 628 789 |
1 669 670 |
1 620 340 |
1 640 580 |
1 660 450 |
1 620 340 |
1 610 240 |
1 630 240 |
1 517 231 |
1 610 240 |
1 605 418 |
19 454 458 |
Járulékok K2 |
189 515 |
186 049 |
183 250 |
185 320 |
189 270 |
185 510 |
189 520 |
181 210 |
182 349 |
189 688 |
186 414 |
186 137 |
2 234 232 |
Dologi jellegű kiadások K3 |
1 415 000 |
1 746 000 |
1 920 000 |
1 952 000 |
1 930 000 |
1 940 000 |
2 050 000 |
1 920 000 |
1 934 000 |
1 670 000 |
1 928 000 |
2 071 657 |
22 476 657 |
Felhalmozási kiadás K5-6 |
2 540 000 |
5 393 054 |
14 690 097 |
2 815 950 |
5 605 318 |
3 691 192 |
606 784 |
23 850 400 |
1 915 160 |
1 639 950 |
62 747 905 |
||
Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás K5 |
50 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
180 000 |
1 015 700 |
4 545 700 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
145 000 |
250 000 |
290 000 |
200 000 |
250 000 |
100 000 |
20 000 |
1 000 000 |
65 000 |
150 000 |
100 000 |
170 000 |
2 740 000 |
Általános tartalék K513 |
83 452 916 |
83 452 916 |
|||||||||||
Elvonások, befizetések K502 |
147 780 |
147 780 |
147 780 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
1 773 351 |
Finanszírozási kiadások K91 |
1 001 302 |
56 709 |
1 058 011 |
||||||||||
Kölcsön nyújtás K508 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
4 589 517 |
6 498 618 |
10 603 754 |
18 845 536 |
7 030 288 |
10 939 057 |
7 718 831 |
5 466 013 |
28 859 768 |
5 589 858 |
5 792 383 |
88 649 607 |
200 583 230 |
Egyenleg |
972 368 |
-354 618 |
5 390 246 |
######### |
14 436 862 |
3 363 071 |
13 650 924 |
3 478 997 |
-12 231 639 |
26 715 667 |
861 617 |
-44 151 889 |
” |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
66 295 748 |
66 295 748 |
|||||||||||
Működési bevételek |
510 000 |
660 000 |
9 520 000 |
490 000 |
2 450 000 |
1 340 000 |
1 350 000 |
1 890 000 |
8 450 000 |
1 560 000 |
1 680 000 |
1 550 000 |
31 450 000 |
Támogatások |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
6 840 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
2 086 000 |
6 540 000 |
2 086 000 |
2 086 555 |
34 240 555 |
Felhalmozási bevételek |
49 490 |
880 000 |
1 760 000 |
720 000 |
880 000 |
880 000 |
5 169 490 |
||||||
Átvett pénze. támog. é. bev. |
1 918 395 |
1 520 000 |
1 630 000 |
1 344 000 |
2 355 000 |
5 094 128 |
16 935 755 |
3 555 110 |
5 094 129 |
22 297 525 |
1 000 000 |
3 004 000 |
65 748 042 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi maradvány |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
2 073 930 |
14 546 150 |
998 000 |
998 000 |
1 413 900 |
998 000 |
998 000 |
998 000 |
36 753 546 |
62 771 526 |
Előző évi állalkozási eredmény |
1 103 617 |
1 103 617 |
|||||||||||
Kölcsön visszatérülések |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
100 000 |
||||||||
Bevételek összesen: |
71 857 633 |
6 144 000 |
15 994 000 |
6 713 930 |
21 467 150 |
14 302 128 |
21 369 755 |
8 945 010 |
16 628 129 |
32 305 525 |
6 654 000 |
44 497 718 |
266 878 978 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások K1 |
1 640 920 |
1 628 789 |
1 669 670 |
1 620 340 |
1 640 580 |
1 660 450 |
1 620 340 |
1 610 240 |
1 630 240 |
1 517 231 |
1 610 240 |
1 605 418 |
19 454 458 |
Járulékok K2 |
189 515 |
186 049 |
183 250 |
185 320 |
189 270 |
185 510 |
189 520 |
181 210 |
182 349 |
189 688 |
186 414 |
186 137 |
2 234 232 |
Dologi jellegű kiadások K3 |
1 415 000 |
1 746 000 |
1 920 000 |
1 952 000 |
1 930 000 |
1 940 000 |
2 050 000 |
1 920 000 |
1 934 000 |
1 670 000 |
1 928 000 |
2 071 657 |
22 476 657 |
Felhalmozási kiadások K5-6 |
2 540 000 |
5 393 054 |
14 690 097 |
2 815 950 |
5 605 318 |
3 691 192 |
606 784 |
23 850 400 |
1 915 160 |
1 639 950 |
62 747 905 |
||
Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás K5 |
50 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
180 000 |
1 015 700 |
4 545 700 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
145 000 |
250 000 |
290 000 |
200 000 |
250 000 |
100 000 |
20 000 |
1 000 000 |
65 000 |
150 000 |
100 000 |
170 000 |
2 740 000 |
Tartalékok K513 |
83 452 916 |
83 452 916 |
|||||||||||
Elvonások, K502 |
147 780 |
147 780 |
147 780 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
147 779 |
1 773 351 |
Finanszírozási kiadások K91 |
1 001 302 |
56 709 |
1 058 011 |
||||||||||
Kölcsön nyújtás |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
4 589 517 |
6 498 618 |
10 603 754 |
18 845 536 |
7 030 288 |
10 939 057 |
7 718 831 |
5 466 013 |
28 859 768 |
5 589 858 |
5 792 383 |
88 649 607 |
200 583 230 |
Likviditási hiány/többlet |
67 268 116 |
-354 618 |
5 390 246 |
######### |
14 436 862 |
3 363 071 |
13 650 924 |
3 478 997 |
-12 231 639 |
26 715 667 |
861 617 |
-44 151 889 |
66 295 748 |
Halmozott likviditás |
66 913 498 |
72 303 744 |
60 172 138 |
74 609 000 |
77 972 071 |
91 622 995 |
95 101 992 |
82 870 353 |
109 586 020 |
110 447 637 |
66 295 748 |
” |