Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 18:00Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Fácánkert község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a képviselő-testületre terjed ki.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 114.596.364 forintban,
b) bevételi főösszegét 197.399.225 forintban
állapítja meg.
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit valamint kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét, valamint a felhalmozási célú mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 51.848.459 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 18.116.149 forint;
b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.125.248 forint;
c) dologi kiadások: 21.990.743 forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatása 2.239.257 forint;
e) működési célú kiadások 4.545.700 forint;
f) finanszírozási kiadások: 1.058.011 forint;
g) elvonások, befizetések 1.773.351 forint,
5. § (1) Az önkormányzat beruházási illetve felújítási kiadásait célonként részletesen a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 62.747.905 forint, melyből
a) beruházások: 29.069.407 forint;
b) felújítások: 33.534.551 forint;
c) felhalmozási célú támogatás 143.947 forint
A költségvetési létszámkeret
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összlétszám-keretét 6 fővel hagyja jóvá, melyből a közfoglalkoztatottak létszám: 2 fő.
A maradvány
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 82.802.861 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 23.297.525 Ft, szabad maradvány 59.505.336 Ft.
(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a maradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2022. évben dönt.
(4) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) A jegyző a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak 2021. évi teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2021. évi teljesülését a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet 11. melléklet 11. sz. táblája tartalmazza
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklet 16. számú táblája tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet 11. melléklet 17. számú táblája tartalmazza.
(7) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet 11. melléklet 1, 2, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben foglalt mérlegben, vagyonkimutatásban (13. sz tábla) szereplő adatok alapján 661.595.144 Ft-ban állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet
1. Fácánkert Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
|||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
16 900 000 |
31 450 000 |
31 468 573 |
100% |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek B4 |
3 450 000 |
5 450 000 |
5 399 348 |
99% |
3. |
I/2 Közhatalmi bevételek |
13 450 000 |
26 000 000 |
26 069 225 |
100% |
4. |
Illetékek |
||||
5. |
Közhatalmi bevételek B3 |
13 450 000 |
26 000 000 |
26 069 225 |
100% |
6. |
Átengedett központi adók |
########### |
|||
7. |
Bírságok, egyéb bevételek |
########### |
|||
8. |
II. Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatások |
2 640 000 |
52 209 812 |
52 209 812 |
|
9. |
Felhalmozáci célú önkormányzati támogatások B21 |
14 750 598 |
14 750 598 |
100% |
|
10. |
Ingatlanok értékesítése B52 |
2 640 000 |
5 169 490 |
5 169 490 |
100% |
11. |
Felhalmozási célú támogatások államh.belülről B25 |
32 289 724 |
32 289 724 |
100% |
|
12. |
III. Támogatások |
30 862 935 |
41 390 017 |
38 287 440 |
93% |
13. |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
13 804 125 |
13 860 101 |
13 860 101 |
100% |
14. |
Önkormányzatok gyermekétkeztet. felad.támogatása B1132 |
146 470 |
85 845 |
85 845 |
100% |
15. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 |
8 811 960 |
9 250 292 |
9 250 292 |
100% |
16. |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
17. |
Egyéb működési támogatás áh. Belülről B16 |
5 830 380 |
5 830 380 |
2 727 803 |
47% |
18. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115 |
9 958 679 |
9 958 679 |
100% |
|
19 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
134 720 |
134 720 |
100% |
|
20 |
IV. Átvett pénzeszközök |
10 288 258 |
11 658 258 |
11 558 257 |
99% |
21 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
10 188 258 |
11 058 258 |
11 058 257 |
100% |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök B65 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
23 |
Központi (fejezettől) költségvetési szervtől |
########### |
|||
24 |
Kölcsön visszatérülés B64 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
25 |
Átvett pénzeszközök B65 |
########### |
|||
26 |
V. Finanszírozási bevételek |
28 024 501 |
63 875 143 |
63 875 143 |
100% |
27 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813 |
27 023 199 |
62 771 526 |
62 771 526 |
100% |
28 |
Kölcsön visszatérülés B64 |
########### |
|||
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
1 001 302 |
1 103 617 |
1 103 617 |
100% |
30 |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 715 694 |
200 583 230 |
197 399 225 |
98% |
31 |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybev. |
########### |
|||
32 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. |
||||
33 |
Függő, átfutó bevételek |
||||
34 |
Forráshiány |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 715 694 |
200 583 230 |
197 399 225 |
98% |
2. Kiadások
Fácánkert Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
I. Folyó (működési) kiadások |
57 777 041 |
53 224 398 |
50 790 448 |
95% |
2. |
Személyi juttatások K1 |
19 249 458 |
19 454 458 |
18 116 149 |
93% |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
2 234 232 |
2 234 232 |
2 125 248 |
95% |
4. |
Dologi kiadások K3 |
24 000 000 |
22 476 657 |
21 990 743 |
98% |
5. |
Működési célú támogatások államh.belülre K506 |
7 600 000 |
4 365 700 |
4 365 700 |
100% |
6. |
Működési célú támogatások államh.kívülre K512 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100% |
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 740 000 |
2 740 000 |
2 239 257 |
82% |
8. |
Egyéb elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
1 773 351 |
1 773 351 |
100% |
9. |
II. Felhalmozási célú kiadások |
29 837 351 |
62 747 905 |
62 747 905 |
100% |
10 |
Felújítás K7 |
7 536 200 |
33 534 551 |
33 534 551 |
100% |
11. |
Beruházási kiadások K6 |
22 301 151 |
29 069 407 |
29 069 407 |
100% |
12. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
########### |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások K84 |
143 947 |
143 947 |
||
14. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
15. |
III. Tartalékok |
83 452 916 |
0% |
||
16. |
Általános tartalék K513 |
83 452 916 |
0% |
||
17. |
Fejlesztési célú tartalék |
########### |
|||
18. |
Egyéb tartalék |
||||
19. |
IV. Hitelek kamatai |
||||
20. |
V. Egyéb kiadások (függő, átfutó) |
||||
21. |
VI. Finanszírozási kiadások |
1 101 302 |
1 158 011 |
1 058 011 |
91% |
22. |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||||
23 |
Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
24 |
Álllamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
1 001 302 |
1 058 011 |
1 058 011 |
100% |
25 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
88 715 694 |
200 583 230 |
114 596 364 |
57% |
2. melléklet
Cím neve, száma |
Fácánkert Község Önkormányzata |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím neve, száma |
………...………… |
2021. év |
||||
Forintban! |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
száma |
Előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Működési bevételek |
3 450 000 |
5 450 000 |
5 399 348 |
99% |
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
|||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
50 000 |
50 000 |
3 060 |
6% |
|
3 |
Ellátási díjak B405 |
1 400 000 |
1 535 000 |
1 535 020 |
100% |
|
4 |
Egyéb működési bevétel, kártérítés B410, B411 |
365 000 |
364 215 |
100% |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 496 986 |
101% |
|
6 |
Kamatbevételek B408 |
67 |
######## |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
13 450 000 |
26 000 000 |
26 069 225 |
100% |
|
1 |
Talajterhelési díj B36 |
50 000 |
200 000 |
216 580 |
108% |
|
2 |
Vagyoni típusú adók B34 |
2 100 000 |
2 400 000 |
2 390 808 |
100% |
|
3 |
Iparűzési adó B351 |
11 000 000 |
23 000 000 |
23 066 799 |
100% |
|
Gépjárműadók B354 |
######## |
|||||
Pótlék, bírság B36 |
300 000 |
400 000 |
395 038 |
99% |
||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
######## |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 640 000 |
5 169 490 |
5 169 490 |
||
1 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
2 640 000 |
5 169 490 |
5 169 490 |
100% |
|
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||||
4 |
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök |
30 862 935 |
41 890 017 |
38 787 440 |
93% |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása B111 |
13 804 125 |
13 860 101 |
13 860 101 |
100% |
|
2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztet. felada.tám. B1132 |
146 470 |
85 845 |
85 845 |
100% |
|
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
8 811 960 |
9 250 292 |
9 250 292 |
100% |
|
4 |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
5 |
Működési célú támogatás központi kezelésű ei. B16 |
######## |
||||
6 |
Működési célú költségv.támog. és kieg.támog. B115 |
9 958 679 |
9 958 679 |
100% |
||
7 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól B16 |
######## |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
134 720 |
134 720 |
100% |
||
9 |
Támogatások elkülönített állami pénzalaptól B16 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 727 803 |
88% |
|
10 |
Működési célú átvett pénz egyéb vállalkozástól B65 |
######## |
||||
11 |
Támogatás EU-s programokra B16 |
2 730 380 |
2 730 380 |
0% |
||
12 |
Működési célú átvett pénzeszközök B65 |
500 000 |
500 000 |
100% |
||
5 |
Felhalmozási célú támogatások |
10 188 258 |
58 098 580 |
58 098 579 |
100% |
|
1 |
Felhalmozási célra átvett pénz B75 |
10188258 |
11 058 258 |
11 058 257 |
100% |
|
2 |
Felhalmozsái célú támogatások államházt. belülről B25 |
32 289 724 |
32 289 724 |
100% |
||
3 |
Felhalmozáci célú önkormányzati támogatások B21 |
14 750 598 |
14 750 598 |
100% |
||
6 |
Finanszírozási bevételek |
28 124 501 |
63 975 143 |
63 875 143 |
100% |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
2 |
Támogatási kölcsön visszatérülése B64 |
100 000 |
100 000 |
0% |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
1 001 302 |
1 103 617 |
1 103 617 |
100% |
|
4 |
Előző évi maradvány igénybevétele B813 |
27 023 199 |
62 771 526 |
62 771 526 |
100% |
|
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
######## |
||||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
######## |
||||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 715 694 |
######### |
197 399 225 |
98% |
||
Kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások |
57 777 041 |
53 224 398 |
50 790 448 |
95% |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások K1 |
19 249 458 |
19 454 458 |
18 116 149 |
93% |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
2 234 232 |
2 234 232 |
2 125 248 |
95% |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások K3 |
24 000 000 |
22 476 657 |
21 990 743 |
98% |
|
4 |
Működ. célú támogatások államházt.belülre K506 |
7 600 000 |
4 365 700 |
4 365 700 |
100% |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztart. kívülre K512 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
100% |
|
6 |
Elvonások, befizetések K502 |
1 773 351 |
1 773 351 |
1 773 351 |
100% |
|
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
2 740 000 |
2 740 000 |
2 239 257 |
82% |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
29 837 351 |
62 747 905 |
62 747 905 |
100% |
|
1 |
Felújítások K7 |
7 536 200 |
33 534 551 |
33 534 551 |
100% |
|
2 |
Beruházások K6 |
22 301 151 |
29 069 407 |
29 069 407 |
100% |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
143 947 |
143 947 |
100% |
||
10 |
Tartalékok |
83 452 916 |
0% |
|||
1 |
Általános tartalék K513 |
83 452 916 |
||||
2 |
Felhalmozási célú tartalékok |
######## |
||||
3 |
Egyéb tartalék |
|||||
11 |
Hitelek kamatai |
|||||
12 |
Egyéb kiadások (elvonások és befizetések) |
######## |
||||
13 |
Finanszírozási kiadások |
1 101 302 |
1 158 011 |
1 058 011 |
91% |
|
1 |
Támogatási kölcsönök kiadásai |
######## |
||||
2 |
Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508 |
100 000 |
100 000 |
50% |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. K914 |
1 001 302 |
1 058 011 |
1 058 011 |
100% |
|
14 |
Költségvetési szervek támogatása |
######## |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
88 715 694 |
######### |
114 596 364 |
57% |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
6 |
|||||
3. melléklet
1. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi mód. Ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2021. évi mód. Ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Működési bevételek B4 |
5 450 000 |
5 399 348 |
99% |
Személyi juttatások K1 |
19 454 458 |
18 116 149 |
93% |
Közhatalmi bevételek B3 |
26 000 000 |
26 069 225 |
100% |
Munkaadókat terhelő járulék K2 |
2 234 232 |
2 125 248 |
95% |
Átvett pénzeszközök B65 |
500 000 |
500 000 |
Dologi kiadások K3 |
22 476 657 |
21 990 743 |
98% |
|
Támogatások, kiegészítések |
41 390 017 |
38 287 440 |
93% |
Működési célú tám.államh.belülre K506 |
4 365 700 |
4 365 700 |
100% |
Támogatásértékű bevételek |
############ |
Működési célú tám.államh.kívülre K512 |
180 000 |
180 000 |
100% |
||
EU támogatás |
Társ. és szociálpol. juttatások |
||||||
Kölcsön visszatérülés B64 |
100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
2 740 000 |
2 239 257 |
87% |
||
Előző évi maradvány B813 |
46 151 446 |
46 151 446 |
100% |
Tartalékok K513 |
83 452 916 |
0% |
|
Függő-, átfutó bevételek |
Elvonások és befizetések K502 |
1 773 351 |
1 773 351 |
100% |
|||
Likvid hitel felvétel |
Államházt. belüli megelőleg.vf. K914 |
1 058 011 |
1 058 011 |
100% |
|||
Államh. Belüli megelőlegezés B814 |
1 103 617 |
1 103 617 |
Kölcsön nyújtás K508 |
100 000 |
|||
Működési kamatkiadások |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
ÖSSZESEN: |
120 695 080 |
117 511 076 |
97% |
ÖSSZESEN: |
137 835 325 |
51 848 459 |
38% |
Hiány: |
17 140 245 |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
65 662 617 |
1 |
2. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi mód. Ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2021. évi mód.ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás K7 |
33 534 551 |
33 534 551 |
100% |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás K6 |
29 069 407 |
29 069 407 |
100% |
|||
Felhalmozási célú önkorm. támog. B21 |
14 750 598 |
14 750 598 |
100% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
143 947 |
143 947 |
100% |
Ingatlanok értékesítése B52 |
5 169 490 |
5 169 490 |
100% |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Felhalm.célú támog.államh.belülről B25 |
32 289 724 |
32 289 724 |
100% |
Hitelek kamatai |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási célra átvett pénz B75 |
11 058 258 |
11 058 257 |
100% |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
Ingatlanok értékesítése B52 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
Előző évi maradvány igénybev. B813 |
16 620 080 |
16 620 080 |
100% |
||||
ÖSSZESEN: |
79 888 150 |
79 888 149 |
100% |
ÖSSZESEN: |
62 747 905 |
62 747 905 |
100% |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
17 140 245 |
17 140 244 |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi mód. Előirányzat |
2021. évi teljestés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Magyar Falu Program Tanyabusz beszerzés |
14 546 099 |
2021 |
14 546 099 |
14 546 099 |
|
JETA-07-2020 játszótéri eszköz |
4 999 101 |
2021 |
4 999 101 |
4 999 101 |
|
Csapadékvíz elvezető árok Árpád utca |
2 540 000 |
2021 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Magyar Falu Program fénymásoló beszerzés |
1 191 641 |
2021 |
1 191 641 |
1 191 641 |
|
Magyar Falu Program komunális eszköz beszerzés /sószóró, fugavágó, lapvibrátor/ |
3 555 111 |
2021 |
3 555 111 |
3 555 111 |
|
Magyar Falu Program kegyeleti hűtő beszerzés |
1 905 000 |
2021 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
0152/43 hrsz./töltés/ vételár |
316 400 |
2021 |
316 400 |
316 400 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
16 055 |
2021 |
16 055 |
16 055 |
|
ÖSSZESEN: |
29 069 407 |
29 069 407 |
29 069 407 |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021. évi mód. Előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
6 |
5 |
6 |
Magyar Falu Program Óvoda felújítás |
2 735 092 |
2020-2021 |
661 162 |
2 073 930 |
2 073 930 |
JETA-08-2020 csapadékvíz elvezető rendszer felújítás I. ütem |
5 462 270 |
2021 |
5 462 270 |
5 462 270 |
|
E.R.Ö.V. használati díj terhére végzett felújítás |
208 246 |
2021 |
208 246 |
208 246 |
|
Vis-maior csapadékvíz elvezetés helyreállítás |
3 010 750 |
2021 |
3 010 750 |
3 010 750 |
|
Magyar Falu Program önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
3 825 950 |
2021 |
3 825 950 |
3 825 950 |
|
BM pályázat Jókai utca útfelújítás |
18 286 655 |
2021 |
18 286 655 |
18 286 655 |
|
Béke utca útburkolat felújítás tervdokumentáció |
190 500 |
2021-2022 |
190 500 |
190 500 |
|
Zrínyi, Ady utcák útburkolat feljítás tervdokumentáció |
22 773 775 |
2021-2022 |
476 250 |
476 250 |
|
ÖSSZESEN: |
56 493 238 |
661 162 |
33 534 551 |
33 534 551 |
6. melléklet
1. Fácánkert Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2021. évi teljesítése
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevétel |
Kiadás |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
734 701 |
13 934 335 |
018020- Központi költségvetési befizetések |
1 773 351 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
6 550 317 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
3 972 607 |
1 454 062 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
29 200 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
51 413 852 |
1 058 011 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 771 526 |
4 265 700 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
7 390 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
2 192 959 |
2 556 766 |
045120 - Út, autópálya építése |
19 053 406 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
743 039 |
|
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
219 625 |
70 298 |
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
358 620 |
171 176 |
064010 - Közvilágítás |
45 870 |
987 545 |
066010 - Zöldterület- kezelés |
3 060 |
835 433 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
14 637 747 |
23 677 733 |
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
970 140 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
16 055 |
|
900010 - központi kv. Funkcióra nem sorolható bevételei áh.k. |
||
081045 - Szabadidősport tevékenység és támogatása |
45 000 |
141 711 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
69 087 |
|
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. |
59 000 |
8 251 918 |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
115 418 |
082091 - TÁMOP |
||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
2 587 485 |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
32 289 724 |
143 947 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
91 228 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
074040- Fertőző megbetegedések megelőleg. járványügyi ell. |
21 501 |
|
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
2 387 445 |
|
107052 - Házi segítségnyújtás |
1 535 020 |
|
107054 - Családsegítés |
||
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
21 489 |
19 913 325 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
2 366 257 |
2. Fácánkert Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2021. évi teljesítése
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
26 069 225 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
197 399 225 |
114 214 079 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
||
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
||
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
180 000 |
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
102050 - Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
102 285 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
100 000 |
|
900060 - Finanszírozási műveletek |
||
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
382 285 |
|
ÖSSZESEN: |
197 399 225 |
114 596 364 |
7. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
133 524 082 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
113 538 353 |
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
19 985 729 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 875 143 |
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 058 011 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) |
62 817 132 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II) |
82 802 861 |
08 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
82 802 861 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
23 297 525 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
59 505 336 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
8. melléklet
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Állomány december 31-én |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Rövid lej. felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||
3 |
Kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Hosszú lejáratú felhalmozási célú |
||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
Összesen: |
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2021. előtti teljesítés |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
(6+7+8+9) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
|||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) , lejárat: |
||||||||
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás célonként |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
Felújítás feladatonként |
||||||||
11. |
............................ |
||||||||
12. |
Összesen (1+4+7+9) |
||||||||
10. melléklet
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Támogatásértékű kiadások |
|||
Fadd Nagyközség ebrendészet |
######## |
||
Tolna és Környéke Szoc.Alapszolgáltatási Központ |
165 700 |
165 700 |
100% |
Tolna Város Önkormányzata /közös hivatal/ |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
100 000 |
100 000 |
100% |
Óvodafenntartó Társulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
Tűzoltóság Tolna |
100 000 |
100 000 |
100% |
######## |
|||
Átadott pénzeszközök |
|||
Civil támogatási keret |
180 000 |
180 000 |
100% |
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|||
Tanulói bérlettérítés |
|||
Háztartásoknak nyújtot lakáscélú kölcsön |
|||
ÖSSZESEN: |
4 545 700 |
4 545 700 |
100% |
11. melléklet
1. .
Bevételi jogcím |
Megoszlás %-ban |
||
|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Önkormányzat működési bevételei |
19,05 |
15,68 |
15,94 |
Felhalmozási bevételek |
2,98 |
26,03 |
26,45 |
Támogatások |
34,79 |
20,64 |
19,40 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11,59 |
5,81 |
5,86 |
Finanszírozási bevételek |
31,59 |
31,84 |
32,35 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|||
Összesen: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
összetételének és teljesítésének értékelése |
|||
Kiadási jogcím |
Megoszlás %-ban |
||
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
|
Folyó működési kiadások |
65,13 |
26,53 |
44,32 |
Felhalmozási kiadások |
33,63 |
31,28 |
54,76 |
Tartalékok |
41,61 |
||
Hitelek kamatai |
|||
Egyéb kiadások |
|||
Finanszírozási kiadások |
1,24 |
0,58 |
0,92 |
Összesen: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2. M É R L E G 2021. december 31. Fácánkert Község Önkormányzata
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
Változás |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) |
01 |
- |
||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) |
02 |
- |
||
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) |
03 |
13 202 |
2 002 |
15,16 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) |
04 |
2 592 615 |
1 319 410 |
50,89 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) |
05 |
- |
||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
06 |
- |
||
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) |
07 |
2 605 817 |
1 321 412 |
50,71 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) |
08 |
527 980 941 |
535 980 846 |
101,52 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) |
09 |
6 439 059 |
10 329 604 |
160,42 |
3. Járművek (1321., 1322-ből) |
10 |
6 706 739 |
14 867 073 |
221,67 |
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) |
11 |
- |
||
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) |
12 |
4 944 378 |
525 000 |
10,62 |
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) |
13 |
- |
||
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) |
14 |
- |
||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) |
15 |
- |
||
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) |
16 |
546 071 117 |
561 702 523 |
102,86 |
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) |
17 |
- |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) |
18 |
- |
||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) |
19 |
- |
||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) |
20 |
- |
||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
21 |
- |
||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
22 |
- |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) |
23 |
- |
||
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
24 |
- |
||
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
25 |
- |
||
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
26 |
- |
||
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
27 |
- |
||
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
28 |
- |
||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) |
29 |
- |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) |
30 |
548 676 934 |
563 023 935 |
102,61 |
1. Anyagok (21., 241.) |
31 |
- |
||
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
32 |
- |
||
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
33 |
- |
||
4. Késztermékek (251., 261.) |
34 |
- |
||
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások |
35 |
- |
||
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) |
36 |
- |
||
I. Készletek összesen (31+..+36) |
37 |
- |
||
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
38 |
637 500 |
212 500 |
33,33 |
2. Adósok (281., 2881.) |
39 |
5 589 351 |
1 350 920 |
24,17 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) |
40 |
- |
||
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) |
41 |
14 396 741 |
11 475 501 |
79,71 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül |
42 |
- |
||
- támogatási program előlege (2871.) |
43 |
- |
||
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) |
44 |
- |
||
II. Követelések összesen (38+39+40+41) |
45 |
20 623 592 |
13 038 921 |
63,22 |
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) |
46 |
- |
||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) |
47 |
- |
||
III. Értékpapírok összesen (46+47) |
48 |
- |
||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) |
49 |
193 715 |
189 765 |
97,96 |
2. Költségvetési bankszámlák (34.) |
50 |
66 102 033 |
85 342 523 |
129,11 |
3. Elszámolási számlák (35.) |
51 |
- |
||
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) |
52 |
- |
||
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) |
53 |
66 295 748 |
85 532 288 |
129,02 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
54 |
- |
||
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) |
55 |
- |
||
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
56 |
- |
||
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
57 |
- |
||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57) |
58 |
- |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58) |
59 |
86 919 340 |
98 571 209 |
113,41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59) |
60 |
635 596 274 |
661 595 144 |
104,09 |
3. .
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Nemzeti vagyon, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
61 |
542 074 352 |
542 074 352 |
100,00 |
Felhalmozott eredmény |
62 |
90 130 345 |
66 139 997 |
73,38 |
Mérleg szerinti eredmény |
63 |
- 23 990 348 |
9 454 613 |
- 39,41 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63) |
64 |
608 214 349 |
617 668 962 |
101,55 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67) |
65 |
- |
||
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
66 |
- |
||
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) |
67 |
- |
||
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
68 |
- |
||
3. Kiadási megtakarítás (425.) |
69 |
- |
||
4. Bevételi lemaradás (426.) |
70 |
- |
||
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
71 |
- |
||
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) |
72 |
- |
||
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75) |
73 |
- |
||
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
74 |
- |
||
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) |
75 |
- |
||
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) |
76 |
- |
||
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) |
77 |
- |
||
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) |
78 |
- |
||
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) |
79 |
- |
||
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) |
80 |
- |
||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) |
81 |
- |
||
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) |
82 |
- |
||
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) |
83 |
|||
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) |
84 |
- |
||
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) |
85 |
- |
||
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
86 |
- |
||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86) |
87 |
- |
||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
88 |
- |
||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra |
89 |
1 001 302 |
1 046 908 |
104,55 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92) |
90 |
- |
||
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
91 |
- |
||
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
92 |
- |
||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) |
93 |
4 644 222 |
2 749 427 |
59,20 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
94 |
- |
||
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) |
95 |
- |
||
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
96 |
- |
||
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) |
97 |
- |
||
- helyi adó túlfizetés (4472.) |
98 |
4 643 187 |
2 749 427 |
59,21 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.) |
99 |
- |
||
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő |
100 |
- |
||
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások |
101 |
- |
||
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő |
102 |
- |
||
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei |
103 |
- |
||
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) |
104 |
- |
||
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
105 |
- |
||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) |
106 |
- |
||
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) |
107 |
1 035 |
0,00 |
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) |
108 |
5 645 524 |
3 796 335 |
67,25 |
Passzív időbeli elhatárolások |
109 |
21 736 401 |
40 129 847 |
184,62 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) |
110 |
- |
||
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
111 |
- |
||
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) |
112 |
- |
||
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
113 |
- |
||
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
114 |
- |
||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) |
115 |
21 736 401 |
40 129 847 |
184,62 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) |
116 |
27 381 925 |
43 926 182 |
160,42 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (87+108+115) |
117 |
635 596 274 |
661 595 144 |
104,09 |
4. .
ÖSSZESEN |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
|
1. |
ESZKÖZÖK |
635 596 274 |
661 595 144 |
2. |
FORRÁSOK |
635 596 274 |
661 595 144 |
1-2. |
EGYENLEG |
||
Csak a bevitt mérleg egyezőségét vizsgálja. Eltérés esetén a hibás év adatai alatt ELTÉRÉS szöveg lesz. |
|||
5. .
M e g n e v e z é s |
Előző évi |
Tárgyévi |
Változás %-a |
I. Immateriális javak |
2 605 817 |
1 321 412 |
50,71 |
II. Tárgyi eszközök |
546 071 117 |
561 702 523 |
102,86 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
- |
||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
- |
||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
548 676 934 |
563 023 935 |
102,61 |
I. Készletek |
- |
||
II. Követelések |
20 623 592 |
13 038 921 |
63,22 |
III. Értékpapírok |
- |
||
IV. Pénzeszközök |
66 295 748 |
85 532 288 |
129,02 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
- |
||
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
86 919 340 |
86 919 340 |
100,00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) |
635 590 274 |
661 595 144 |
104,09 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai |
542 074 352 |
542 074 352 |
100,00 |
II. Felhalmozott eredmény |
90 130 345 |
66 139 997 |
73,38 |
III. Mérleg szerinti eredmény |
-23 990 348 |
9 454 613 |
-39,41 |
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
608 214 349 |
617 668 962 |
101,55 |
I. Költségvetési tartalék |
- |
||
II. Eredmény tartalék |
- |
||
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
- |
||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
- |
||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
5 645 524 |
3 796 335 |
67,25 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
21 736 401 |
40 129 847 |
184,62 |
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
27 381 925 |
43 926 182 |
160,42 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) |
635 596 274 |
661 595 144 |
104,09 |
6. .
M u t a t ó |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
|---|---|---|---|
|
86,33 |
85,10 |
-1,23 |
|
13,68 |
13,14 |
-0,54 |
|
95,69 |
93,36 |
-2,33 |
|
4,31 |
6,64 |
2,33 |
Befektetett eszközök fedezete I. |
110,85 |
109,71 |
-1,14 |
Befektetett eszközök fedezete II. |
110,85 |
109,71 |
-1,14 |
Forgótőke, saját tőke aránya |
14,29 |
14,07 |
-0,22 |
|
95,69 |
93,36 |
-2,33 |
|
112,20 |
113,95 |
1,75 |
7. .
M u t a t ó |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
|---|---|---|---|
Hitelfedezeti mutató |
365,31 |
343,46 |
-21,85 |
(Adós +vevő) - szállítóállomány |
0,00 |
0,00 |
- |
Adósságállomány aránya |
0,00 |
0,00 |
- |
b) Likviditás alakulása |
|||
M u t a t ó |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
Likviditási gyorsráta mutató |
1 174,31 |
2 253,02 |
1 078,71 |
|
1 539,62 |
2 289,56 |
749,94 |
8. 1. tábla
a) Bruttó érték változása |
||||
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Nyitó |
Növekedés |
Csökkenés |
Záró |
Immateriális javak |
7 485 830 |
7 485 830 |
||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
966 689 119 |
38 015 573 |
2 184 070 |
############ |
Gépek, berendezések és felszerelések |
21 442 381 |
5 250 242 |
26 692 623 |
|
Járművek |
18 583 591 |
11 453 621 |
9 975 000 |
20 062 212 |
Üzemeltetésre átdott, koncesszióba adott eszk. |
||||
1/b.sz. tábla |
||||
b) Halmozott értékcsökkenés változása |
||||
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Nyitó |
Növekedés |
Csökkenés |
Záró |
Immateriális javak |
4 880 013 |
1 284 405 |
6 164 418 |
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
438 708 178 |
27 831 598 |
466 539 776 |
|
Gépek, berendezések és felszerelések |
15 003 322 |
1 359 697 |
16 363 019 |
|
Járművek |
11 876 852 |
3 293 287 |
9 975 000 |
5 195 139 |
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk. |
||||
9. 2. tábla
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések |
Járművek |
Összesen |
Nyitó érték |
966 689 119 |
21 442 381 |
18 583 591 |
1 006 715 091 |
Beruházások növekedése |
38 015 573 |
5 250 242 |
11 453 621 |
54 719 436 |
- új beszerzés, létesítés |
5 250 242 |
11 453 621 |
16 703 863 |
|
"- felújítás |
38 015 573 |
38 015 573 |
||
- térítés nélküli átvétel |
||||
- egyéb növekedés |
||||
Beruházások csökkenései |
2 184 070 |
9 975 000 |
12 159 070 |
|
selejtezés |
||||
- eladás, átadás |
2 184 070 |
2 184 070 |
||
- térítés nélküli átadás |
9 975 000 |
9 975 000 |
||
- egyéb csökkenés |
||||
Záró érték |
1 002 520 622 |
26 692 623 |
20 062 212 |
1 049 275 457 |
10. 3. tábla Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2021. december 31-én
Forintban! |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
Alapítás átszervezés aktivált értéke |
|||
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
|||
Vagyoni értékű jogok |
400 830 |
398 828 |
2 002 |
Szellemi termékek |
7 085 000 |
5 765 590 |
1 319 410 |
Immateriális javakra adott előlegek |
|||
Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 002 520 622 |
466 539 776 |
535 980 846 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
26 692 623 |
16 363 019 |
10 329 604 |
Járművek |
20 062 212 |
5 195 139 |
14 867 073 |
Tenyészállatok |
|||
Üzemeltetésre átadott eszközök |
|||
Összesen: |
1 056 761 287 |
494 262 352 |
562 498 935 |
11. 4. tábla
Megnevezés |
Nyitó |
Növekedés |
Csökkenés |
Záró |
Egyéb tartós részesedés |
||||
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Tartósra adott kölcsönök |
||||
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
Összesen: |
12. 5. tábla VAGYONKIMUTATÁS 2021 XII. 31-ÉN a 0-ra leírt befektetett eszközökről
Megnevezés |
Mennyiség |
Bruttó érték |
||||||
db |
||||||||
0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak |
||||||||
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
3 |
3285000 |
||||||
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak |
4 |
330830 |
||||||
0-ig leírt immateriális javak összesen |
7 |
3615830 |
||||||
0-ig leírt forgalomképtelen épületek |
||||||||
0-ig leírt forgalomképtelen építmények |
2 |
54070 |
||||||
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek |
||||||||
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények |
||||||||
0-ig leírt forgalomképes épületek |
||||||||
0-ig leírt forgalomképes építmények |
||||||||
0-ig leírt ingatlanok összesen |
2 |
54070 |
||||||
0-ig leírt gépek, berendezések |
16 |
8 306 260 |
||||||
0-ig leírt járművek |
1 |
144000 |
||||||
O-ig leírt számítástechnikai eszközök |
13 |
4048648 |
||||||
0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen |
30 |
12 498 908 |
||||||
0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek |
||||||||
0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények |
||||||||
0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések |
||||||||
0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek |
||||||||
0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
0-ig LEÍRT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
39 |
16 168 808 |
||||||
13. 6. tábla
Forintban! |
|||
Nyitó |
Tárgyévi |
Záró |
|
Növekedés |
Csökkenés |
||
14. 7. tábla A határidőn túli kintlevőségek alakulása
Bruttó követelés közhatalmi bevételre |
||
Lejárt követelések |
Összeg Ft-ban |
%-os megoszlás |
nem esedékes bruttó követelés |
11 455 501 |
57,9 |
legfeljebb 90 napos |
409 783 |
2,1 |
91 - 180 napos |
656 716 |
3,3 |
181 - 360 napos |
769 268 |
3,9 |
360 napon túli |
6 481 051 |
32,8 |
Bruttó követelések összesen |
19 772 319 |
100,0 |
15. 8. tábla
Megnevezés |
Sor-szám |
Nyitóadatok |
Tárgyévben elszámolt értékvesztés |
Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés |
Záró adatok |
||
Bekerülési érték |
Elszámolt értékvesztés nyitó értéke |
Bekerülési érték |
értékvesztés záró értéke |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Immateriális javakra adott előlegek |
01 |
||||||
Beruházásra adott előlegek |
02 |
||||||
Egyéb tartós részesedések |
03 |
||||||
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok |
04 |
||||||
Tartósan adott kölcsönök |
05 |
||||||
Egyéb hosszúlejáratú követelések |
06 |
||||||
Befektetett eszközök összesen (01+…+06) |
07 |
||||||
Készletek |
08 |
||||||
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) |
09 |
||||||
Adott előlegek |
10 |
1 120 000 |
20 000 |
||||
Rövid lejáratú kölcsönök |
11 |
||||||
Egyéb követelések |
12 |
21 751 128 |
2 247 536 |
5 096 611 |
2 247 536 |
18 115 532 |
5 096 611 |
Egyéb részesedések |
13 |
||||||
Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 |
66 102 033 |
85 342 523 |
||||
Forgóeszközök összesen (08+…+14) |
15 |
88 973 161 |
2 247 536 |
5 096 611 |
2 247 536 |
103 478 055 |
5 096 611 |
Eszközök összesen (07+15) |
16 |
88 973 161 |
2 247 536 |
5 096 611 |
2 247 536 |
103 478 055 |
5 096 611 |
16. 9. tábla 2021. december 31.
Forintban! |
||||
Bevételi jogcím |
2021. évi helyesbített előírás |
|
|
|
Ellátási díjak B405 |
1 535 020 |
1 535 020 |
||
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
||||
Tulajdonosi bevételek B404 |
3 709 486 |
3 496 986 |
212 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
3 060 |
3 060 |
||
Ö S S Z E S E N |
5 247 566 |
5 035 066 |
212 500 |
17. 10. tábla
Bevételi jogcím |
2021. évi helyesbített előírás |
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 223 000 |
2 434 703 |
650 152 |
120 103 |
Vállalkozások kommunális adója |
||||
Iparűzési adó |
19 335 909 |
22 648 270 |
3 697 586 |
2 579 701 |
Gépjárműadó |
4 040 627 |
1 869 287 |
3 538 |
|
Bírság |
50 000 |
20 000 |
30 000 |
|
Pótlék |
562 141 |
372 773 |
1 164 729 |
44 844 |
Talajterhelési díj |
202 980 |
199 719 |
905 064 |
4 779 |
Egyéb bevétel |
||||
Földbérbeadásból származó SZJA |
||||
Idegen bevétel |
139 972 |
|||
Ö S S Z E S E N |
22 514 002 |
29 716 092 |
8 316 818 |
2 752 965 |
18. 11. tábla
Kimutatás |
|||
a 2021. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról |
|||
Forintban! |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat (E Ft) |
Felhasználás |
Támogatásban részesülők (fő) |
Települési támogatás |
200 000 |
80 985 |
5 |
Tanulói bérlettérítés |
100 000 |
55 025 |
4 |
Téli rezsicsökkentés |
|||
Óvoda- iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
1 004 000 |
46 |
Ápolási díj normatív |
|||
Idősek karácsonyi csomagja |
250 000 |
335 439 |
167 |
Önkormányzati segély |
|||
Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
40 000 |
5 000 |
1 |
Időskorúak járadéka |
|||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||
Temetési segély |
150 000 |
50 000 |
2 |
Gyermekvédelmi támogatás (természetbeni) |
334 000 |
26 |
|
Rendsz.gyvéd.t.rész.pénzbeli támogatása |
|||
Közgyógyellátás |
|||
Szünidei étkezés |
|||
Vádőoltáshoz nyújtott települési támogatás |
1 000 000 |
340 508 |
5 |
Szociális célű tűzelőanyag támogatás |
368 300 |
21 |
|
Nyári gyermekétkeztetés |
|||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Egyéb természetbeni ellátás |
|||
Összesen |
2 740 000 |
2 573 257 |
277 |
19. 12. tábla
Pénzeszközök változásának levezetése |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-én |
66 295 748 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
66 102 033 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
193 715 |
4 |
Bevételek ( + ) |
197 399 225 |
5 |
Kiadások ( - ) |
114 596 364 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021.december 31-én |
85 532 288 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
85 342 523 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
189 765 |
20. 13. tábla Vagyonkimutatás 2021. december 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
|||||
állományi érték |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
I. Immateriális javak |
1 |
2 605 817 |
1 321 412 |
50,71 |
|||||
II. Tárgyi eszközök |
2 |
546 071 117 |
561 702 523 |
102,86 |
|||||
II/1. Törzsvagyon |
3 |
522 005 600 |
532 094 143 |
101,93 |
|||||
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok |
4 |
141 659 444 |
159 778 987 |
112,79 |
|||||
1. Földterület |
5 |
7 254 950 |
7 254 950 |
100,00 |
|||||
2. Telkek |
6 |
||||||||
3. Épületek |
7 |
||||||||
4. Építmények |
8 |
134 404 494 |
152 524 037 |
113,48 |
|||||
5. Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog |
9 |
||||||||
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
10 |
380 346 156 |
372 315 156 |
97,89 |
|||||
1. Földterület, ültetvény |
11 |
8 823 233 |
8 823 233 |
100,00 |
|||||
2. Telkek |
12 |
1 539 000 |
1 539 000 |
100,00 |
|||||
3. Épületek |
13 |
72 896 024 |
73 549 925 |
100,90 |
|||||
4. Egyéb építmények |
14 |
297 087 899 |
288 402 998 |
97,08 |
|||||
15 |
|||||||||
II/2.Forgalomképes ingatlanok |
16 |
6 075 341 |
3 886 703 |
63,98 |
|||||
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek |
17 |
5 842 009 |
3 659 009 |
||||||
2. Épületek |
18 |
233 228 |
227 595 |
97,58 |
|||||
3. Építmények |
19 |
104 |
99 |
95,19 |
|||||
4. Törzsv.-ba nem tartozó ing.kapcs.vagyonértékű jog |
20 |
||||||||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök |
21 |
11 545 576 |
13 145 798 |
113,86 |
|||||
1. Gépek berendezések felszerlések |
22 |
3 145 919 |
6 439 059 |
204,68 |
|||||
2. Járművek |
23 |
8 399 657 |
6 706 739 |
||||||
II/4.Folyamatban lévő beruházások |
24 |
4 944 378 |
525 000 |
||||||
III.Befektett pénzügyi eszközök |
25 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
1. Egyéb tartós részesedés |
26 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||
2. Tartósan adott kölcsönök |
27 |
||||||||
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
28 |
||||||||
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. |
29 |
||||||||
A) Befektetett eszközök összesen |
30 |
548 676 934 |
563 023 935 |
102,61 |
|||||
I. Készletek |
31 |
||||||||
II. Követelések összesen |
32 |
20 623 592 |
13 038 921 |
63,22 |
|||||
1. Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők) |
33 |
637 500 |
212 500 |
||||||
2. Adósok |
34 |
5 589 351 |
1 350 920 |
24,17 |
|||||
Ebből: helyi adóhátralék, gépjárműadó |
35 |
||||||||
egyéb adósok |
36 |
||||||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
37 |
||||||||
4. Egyéb követelések |
38 |
14 396 741 |
11 475 501 |
||||||
ebből: tartósan adott kölcsön részlete /éven belüli/ |
39 |
||||||||
hosszú lejáratú követelés /éven belüli részlet/ |
40 |
||||||||
egyéb /áfa is/ |
41 |
||||||||
III. Értékpapírok |
42 |
||||||||
IV. Pénzeszközök |
43 |
66 295 748 |
85 532 288 |
129,02 |
|||||
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
44 |
||||||||
B) Forgószközök összesen |
45 |
86 919 340 |
98 571 209 |
113,41 |
|||||
Eszközök össszesen |
46 |
635 596 274 |
661 595 144 |
104,09 |
|||||
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év (nyitó) |
Tárgyév |
Változás |
|||||
állományi érték |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Nemzeti vagyon, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
47 |
542 074 352 |
542 074 352 |
100,00 |
|||||
Felhalmozott eredmény |
48 |
90 130 345 |
66 139 997 |
73,38 |
|||||
Mérleg szerinti eredmény |
49 |
-23 990 348 |
9 454 613 |
||||||
D) Saját tőke összesen |
50 |
608 214 349 |
617 668 962 |
101,55 |
|||||
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány |
51 |
0 |
########### |
||||||
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) |
52 |
########### |
|||||||
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) |
53 |
||||||||
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény |
54 |
0 |
0 |
||||||
1. Tárgyévi vállakozási eredmény |
55 |
||||||||
2. Előző év(ek) vállakozási eredménye |
56 |
||||||||
E) Tartalékok összesen |
57 |
0 |
0 |
########### |
|||||
I. Hosszú lejáratú kötelezttségek összesen |
58 |
0 |
0 |
########### |
|||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
59 |
||||||||
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból |
60 |
||||||||
61 |
########### |
||||||||
62 |
|||||||||
II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
63 |
5 645 524 |
3 796 335 |
67,25 |
|||||
1. Kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére |
64 |
1 001 302 |
1 046 908 |
120,63 |
|||||
2. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
65 |
||||||||
66 |
|||||||||
67 |
|||||||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
68 |
########### |
|||||||
Ebből: -tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség |
69 |
||||||||
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség |
70 |
||||||||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
71 |
4 644 222 |
2 749 427 |
59,20 |
|||||
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés |
72 |
########### |
|||||||
- iparűzési adó |
73 |
########### |
|||||||
- helyi adó |
74 |
4 643 187 |
2 749 427 |
59,21 |
|||||
- közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség |
75 |
||||||||
- beruházási és fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl. Részletei |
76 |
||||||||
- egyéb |
77 |
1 035 |
0,00 |
||||||
Passzív időbeli elhatárolások |
78 |
21 736 401 |
40 129 847 |
184,62 |
|||||
F) Kötelezettségek összesen |
79 |
27 381 925 |
43 926 182 |
160,42 |
|||||
Források összesen |
80 |
635 596 274 |
661 595 144 |
104,09 |
|||||
21. 14. tábla Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. december 31.
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
Képzőművészeti alkotások |
1. |
||
Régészeti leletek |
2. |
||
Emlékmű |
3. |
1 |
|
Szobrok |
4. |
1 |
|
Egyéb képzőművészeti alkotások |
5. |
1 |
|
Gyűjtemények |
6. |
||
Kulturális javak |
7. |
||
Egyéb eszközök / könyvtári kötetek/ |
8. |
1 375 |
|
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
22. 15. tábla vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő követelésekről és kötelezettségekről 2021. december 31.
Kötelezettségvállalás megnevezése |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
Kezességvállalás |
1. |
||
Garanciavállalás |
2. |
||
Függő kötelezettségek |
3. |
||
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettség /túlfizetés/ |
4. |
6 |
3 538 |
Kezességvállalás miatti függő kötelezettség |
5. |
||
Gépjárművadóval kapcsolatos függő követelés /hátralék/ |
6. |
25 |
1 869 287 |
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 872 825 |
||
23. 16. tábla
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tényleges bevétel |
Adott kedvezmé-nyek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
||
2. |
Csecsemő UH szűrővizsgálat |
5 000 |
|
3. |
Talajterhelési díj |
216 580 |
|
4. |
Bérleti dij kedvezmény /faluház/ |
||
5. |
Háziorvos bérleti díja |
120 000 |
|
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
Összesen: |
336 580 |
5 000 |
24. 17. tábla
Forintban! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevétel |
Kiadás |
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 "Humán szolgáltatások fejlesztése" |
||
ÖSSZESEN: |
||