Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 18:01Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1. pontjában rögzített hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, tekintettel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Fácánkert Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének a következő rendeletet alkotja:
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 109.754.411 Forintban,
b) bevételi főösszegét 181.613.711 Forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit, valamint kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét és a felhalmozási célú mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
3. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások teljesítése összesen: 59.072.407 Forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 22.491.781 Forint;
b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.434.150 Forint;
c) dologi kiadások: 21.805.326 Forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatása: 3.532.648 Forint;
e) működési célú kiadások: 7.744.912 Forint;
f) finanszírozási kiadások: 1.046.908 Forint;
g) elvonások, befizetések: 16.682 Forint,
4. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként részletesen a 4. és 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 50.682.004 Forint, melyből
a) beruházások 2.292.465 forint;
b) felújítások 48.389.539 forint.
A költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összlétszám-keretét 6 fővel hagyja jóvá, melyből a közfoglalkoztatottak létszám: 2 fő.
A maradvány
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 71.859.300 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 3.525.600 Ft, szabad maradvány 68.333.700 Ft.
(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a maradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2023. évben dönt.
(4) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) A jegyző a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Egyéb rendelkezések
7. § (1) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak 2022. évi teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2022. évi teljesülését a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet 11. melléklet 11. számú táblája tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklet 16. számú táblája tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet 11. melléklet 17. számú táblája tartalmazza.
(7) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet 11.melléklet 1, 2, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet 13. számú táblában foglalt mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 654.644.294 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 óra 1 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
|||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
21 300 000 |
25 600 000 |
25 800 016 |
101% |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek B4 |
3 800 000 |
3 700 000 |
3 787 773 |
102% |
3. |
I/2 Közhatalmi bevételek |
17 500 000 |
21 900 000 |
22 012 243 |
101% |
4. |
Illetékek |
||||
5. |
Közhatalmi bevételek B3 |
17 500 000 |
21 900 000 |
22 012 243 |
101% |
6. |
Átengedett központi adók |
########### |
|||
7. |
Bírságok, egyéb bevételek |
########### |
|||
8. |
II. Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú támogatások |
110 180 210 |
10 340 501 |
10 340 501 |
|
9. |
Felhalmozáci célú önkormányzati támogatások B21 |
59 579 457 |
100% |
||
10. |
Ingatlanok értékesítése B52 |
880 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
100% |
11. |
Felhalmozási célú támogatások államh.belülről B25 |
49 720 753 |
8 580 501 |
8 580 501 |
100% |
12. |
III. Támogatások |
48 754 175 |
48 392 137 |
48 272 932 |
100% |
13. |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
14 866 805 |
14 866 805 |
14 866 805 |
100% |
14. |
Önkormányzatok gyermekétkeztet. felad.támogatása B1132 |
116 964 |
154 413 |
154 413 |
100% |
15. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
10 528 773 |
10 717 870 |
10 717 870 |
100% |
16. |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
17. |
Egyéb működési támogatás áh. Belülről B16 |
9 055 980 |
9 055 980 |
8 936 775 |
99% |
18. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115 |
11 915 653 |
9 471 059 |
9 471 059 |
100% |
19 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
1 856 010 |
1 856 010 |
100% |
|
20 |
IV. Átvett pénzeszközök |
12 893 315 |
13 166 065 |
13 185 565 |
100% |
21 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
12 793 315 |
13 066 065 |
13 066 065 |
100% |
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök B65 |
119 500 |
########### |
||
23 |
Központi (fejezettől) költségvetési szervtől |
########### |
|||
24 |
Kölcsön visszatérülés B64 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
25 |
Átvett pénzeszközök B65 |
########### |
|||
26 |
V. Finanszírozási bevételek |
23 344 433 |
84 014 697 |
84 014 697 |
100% |
27 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813 |
22 297 525 |
82 802 861 |
82 802 861 |
100% |
28 |
Kölcsön visszatérülés B64 |
########### |
|||
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
1 046 908 |
1 211 836 |
1 211 836 |
100% |
30 |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 472 133 |
181 513 400 |
181 613 711 |
100% |
31 |
Előző évi várható pénzmaradvány igénybev. |
########### |
|||
32 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. |
||||
33 |
Függő, átfutó bevételek |
||||
34 |
Forráshiány |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 472 133 |
181 513 400 |
181 613 711 |
100% |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
I. Folyó (működési) kiadások |
60 134 014 |
59 921 764 |
58 025 499 |
97% |
2. |
Személyi juttatások K1 |
23 762 212 |
23 212 212 |
22 491 781 |
97% |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
2 467 100 |
2 467 100 |
2 434 150 |
99% |
4. |
Dologi kiadások K3 |
24 000 000 |
22 590 000 |
21 805 326 |
97% |
5. |
Működési célú támogatások államh.belülre K506 |
7 008 020 |
7 708 020 |
7 693 012 |
100% |
6. |
Működési célú támogatások államh.kívülre K512 |
80 000 |
80 000 |
51 900 |
65% |
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 800 000 |
3 847 750 |
3 532 648 |
92% |
8. |
Egyéb elvonások, befizetések K502 |
16 682 |
16 682 |
16 682 |
100% |
9. |
II. Felhalmozási célú kiadások |
152 290 803 |
50 682 004 |
50 682 004 |
100% |
10 |
Felújítás K7 |
151 790 803 |
48 389 539 |
48 389 539 |
100% |
11. |
Beruházási kiadások K6 |
500 000 |
2 292 465 |
2 292 465 |
100% |
12. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
########### |
|||
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások K84 |
||||
14. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
15. |
III. Tartalékok |
2 900 408 |
69 762 724 |
0% |
|
16. |
Általános tartalék K513 |
2 900 408 |
69 762 724 |
0% |
|
17. |
Fejlesztési célú tartalék |
########### |
|||
18. |
Egyéb tartalék |
||||
19. |
IV. Hitelek kamatai |
||||
20. |
V. Egyéb kiadások (függő, átfutó) |
||||
21. |
VI. Finanszírozási kiadások |
1 146 908 |
1 146 908 |
1 046 908 |
91% |
22. |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||||
23 |
Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508 |
100 000 |
100 000 |
0% |
|
24 |
Álllamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
1 046 908 |
1 046 908 |
1 046 908 |
100% |
25 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
216 472 133 |
181 513 400 |
109 754 411 |
60% |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma |
Fácánkert Község Önkormányzata |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím neve, száma |
………...………… |
2022. év |
||||
Forintban! |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
száma |
Előirányzat |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Működési bevételek |
3 800 000 |
3 700 000 |
3 787 773 |
102% |
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
|||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
3 690 |
######## |
|||
3 |
Ellátási díjak B405 |
1 800 000 |
900 000 |
859 010 |
95% |
|
4 |
Egyéb működési bevétel, kártérítés B410, B411 |
158 387 |
######## |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
2 000 000 |
2 800 000 |
2 766 604 |
101% |
|
6 |
Kamatbevételek B408 |
82 |
######## |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
17 500 000 |
21 900 000 |
22 012 243 |
101% |
|
1 |
Talajterhelési díj B36 |
100 000 |
200 000 |
133 020 |
67% |
|
2 |
Vagyoni típusú adók B34 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 231 990 |
106% |
|
3 |
Iparűzési adó B351 |
15 000 000 |
18 600 000 |
18 607 061 |
100% |
|
Gépjárműadók B354 |
######## |
|||||
Pótlék, bírság B36 |
300 000 |
1 000 000 |
1 040 172 |
104% |
||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
######## |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
880 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
1 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
880 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
100% |
|
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||||
4 |
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök |
48 754 175 |
48 392 137 |
48 392 432 |
100% |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása B111 |
14 866 805 |
14 866 805 |
14 866 805 |
100% |
|
2 |
Önkormányzatok gyermekétkeztet. felada.tám. B1132 |
116 964 |
154 413 |
154 413 |
100% |
|
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
10 528 773 |
10 717 870 |
10 717 870 |
100% |
|
4 |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
5 |
Működési célú támogatás központi kezelésű ei. B16 |
6 255 980 |
6 255 980 |
6 714 463 |
107% |
|
6 |
Működési célú költségv.támog. és kieg.támog. B115 |
11 915 653 |
9 471 059 |
9 471 059 |
100% |
|
7 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól B16 |
######## |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
1 856 010 |
1 856 010 |
100% |
||
9 |
Támogatások elkülönített állami pénzalaptól B16 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 222 312 |
79% |
|
10 |
Működési célú átvett pénz egyéb vállalkozástól B65 |
######## |
||||
11 |
Támogatás EU-s programokra B16 |
######## |
||||
12 |
Működési célú átvett pénzeszközök B65 |
119 500 |
######## |
|||
5 |
Felhalmozási célú támogatások |
122 093 525 |
21 646 566 |
21 646 566 |
100% |
|
1 |
Felhalmozási célra átvett pénz B75 |
12793315 |
13 066 065 |
13 066 065 |
100% |
|
2 |
Felhalmozsái célú támogatások államházt. belülről B25 |
49 720 753 |
8 580 501 |
8 580 501 |
100% |
|
3 |
Felhalmozáci célú önkormányzati támogatások B21 |
59 579 457 |
######## |
|||
6 |
Finanszírozási bevételek |
23 444 433 |
84 114 697 |
84 014 697 |
100% |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
2 |
Támogatási kölcsön visszatérülése B64 |
100 000 |
100 000 |
0% |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
1 046 908 |
1 211 836 |
1 211 836 |
100% |
|
4 |
Előző évi maradvány igénybevétele B813 |
22 297 525 |
82 802 861 |
82 802 861 |
100% |
|
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
######## |
||||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
######## |
||||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 472 133 |
######### |
181 613 711 |
100% |
||
Kiadások |
||||||
8 |
Működési kiadások |
60 134 014 |
59 921 764 |
58 025 499 |
97% |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások K1 |
23 762 212 |
23 212 212 |
22 491 781 |
97% |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 |
2 467 100 |
2 467 100 |
2 434 150 |
99% |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások K3 |
24 000 000 |
22 590 000 |
21 805 326 |
97% |
|
4 |
Működ. célú támogatások államházt.belülre K506 |
7 008 020 |
7 708 020 |
7 693 012 |
100% |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztart. kívülre K512 |
80 000 |
80 000 |
51 900 |
65% |
|
6 |
Elvonások, befizetések K502 |
16 682 |
16 682 |
16 682 |
100% |
|
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
2 800 000 |
3 847 750 |
3 532 648 |
92% |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
152 290 803 |
50 682 004 |
50 682 004 |
100% |
|
1 |
Felújítások K7 |
151 790 803 |
48 389 539 |
48 389 539 |
100% |
|
2 |
Beruházások K6 |
500 000 |
2 292 465 |
2 292 465 |
100% |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
######## |
||||
10 |
Tartalékok |
2 900 408 |
69 762 724 |
0% |
||
1 |
Általános tartalék K513 |
2 900 408 |
69 762 724 |
|||
2 |
Felhalmozási célú tartalékok |
######## |
||||
3 |
Egyéb tartalék |
|||||
11 |
Hitelek kamatai |
|||||
12 |
Egyéb kiadások (elvonások és befizetések) |
######## |
||||
13 |
Finanszírozási kiadások |
1 146 908 |
1 146 908 |
1 046 908 |
91% |
|
1 |
Támogatási kölcsönök kiadásai |
######## |
||||
2 |
Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508 |
100 000 |
100 000 |
50% |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. K914 |
1 046 908 |
1 046 908 |
1 046 908 |
100% |
|
14 |
Költségvetési szervek támogatása |
######## |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
216 472 133 |
######### |
109 754 411 |
60% |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
6 |
|||||
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi mód. Ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2022. évi mód. Ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Működési bevételek B4 |
3 700 000 |
3 787 773 |
102% |
Személyi juttatások K1 |
23 212 212 |
22 491 781 |
97% |
Közhatalmi bevételek B3 |
21 900 000 |
22 012 243 |
101% |
Munkaadókat terhelő járulék K2 |
2 467 100 |
2 434 150 |
99% |
Átvett pénzeszközök B65 |
119 500 |
Dologi kiadások K3 |
22 590 000 |
21 805 326 |
97% |
||
Támogatások, kiegészítések |
48 392 137 |
48 272 932 |
100% |
Működési célú tám.államh.belülre K506 |
7 708 020 |
7 693 012 |
100% |
Támogatásértékű bevételek |
############ |
Működési célú tám.államh.kívülre K512 |
80 000 |
51 900 |
65% |
||
EU támogatás |
Társ. és szociálpol. juttatások |
||||||
Kölcsön visszatérülés B64 |
100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása K4 |
3 847 750 |
3 532 648 |
87% |
||
Előző évi maradvány B813 |
60 505 336 |
82 802 861 |
137% |
Tartalékok K513 |
69 762 724 |
0% |
|
Függő-, átfutó bevételek |
Elvonások és befizetések K502 |
16 682 |
16 682 |
100% |
|||
Likvid hitel felvétel |
Államházt. belüli megelőleg.vf. K914 |
1 046 908 |
1 046 908 |
100% |
|||
Államh. Belüli megelőlegezés B814 |
1 211 836 |
1 211 836 |
Kölcsön nyújtás K508 |
100 000 |
|||
Működési kamatkiadások |
|||||||
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
ÖSSZESEN: |
135 809 309 |
158 207 145 |
116% |
ÖSSZESEN: |
130 831 396 |
59 072 407 |
45% |
Hiány: |
---- |
---- |
---- |
Többlet: |
4 977 913 |
99 134 738 |
1 |
2. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege
II. Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi mód. Ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2022. évi mód.ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás K7 |
48 389 539 |
48 389 539 |
100% |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás K6 |
2 292 465 |
2 292 465 |
100% |
|||
Felhalmozási célú önkorm. támog. B21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
||||||
Ingatlanok értékesítése B52 |
1 760 000 |
1 760 000 |
100% |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Felhalm.célú támog.államh.belülről B25 |
8 580 501 |
8 580 501 |
100% |
Hitelek kamatai |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási célra átvett pénz B75 |
13 066 065 |
13 066 065 |
100% |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
Ingatlanok értékesítése B52 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
Előző évi maradvány igénybev. B813 |
22 297 525 |
||||||
ÖSSZESEN: |
45 704 091 |
23 406 566 |
51% |
ÖSSZESEN: |
50 682 004 |
50 682 004 |
100% |
Hiány: |
4 977 913 |
27 275 438 |
Többlet: |
---- |
---- |
||
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi mód. Előirányzat |
2022. évi teljestés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat eszközök beszerzése |
2022 |
500 000 |
499 910 |
||
Klíma beszerzés óvoda |
2022 |
315 275 |
315 275 |
||
Totya S 43 vegyestüzelésű kazán beszerzés faluház |
2022 |
554 700 |
554 700 |
||
Kiséretékű tárgyi eszközök beszezrése |
2022 |
201 580 |
201 580 |
||
Kerékpárút tervezés,felmérés térkép készítés |
2022 |
381 000 |
381 000 |
||
Vízelvezető árok létesítés geodéziai munka |
2022 |
340 000 |
340 000 |
||
ÖSSZESEN: |
2 292 555 |
2 292 465 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022. évi mód. Előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
6 |
5 |
6 |
Magyar Falu Program iskola nyilászáró csere |
2022 |
9 279 518 |
9 279 518 |
||
JETA-35-2021 iskolatető felújítás |
2022 |
15 246 680 |
15 246 680 |
||
Petőfi utca útburkolat felújítás tervdokumentáció, megalapozó dokumentum |
530 600 |
530 600 |
|||
Iskola egbédlő, lakás nyilászáró csere |
2022 |
583 750 |
583 750 |
||
Magyar Falu Program Zrínyi, Ady utcák útburkolat felújítás |
2022 |
22 555 721 |
22 555 721 |
||
Víz-szennyvízhálózat használati díj terhére felújítás |
2022 |
193 270 |
193 270 |
||
ÖSSZESEN: |
48 389 539 |
48 389 539 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevétel |
Kiadás |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
563 729 |
18 357 899 |
018020- Központi költségvetési befizetések |
16 682 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
1 083 |
159 004 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
2 607 816 |
697 278 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
40 547 993 |
1 046 908 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
82 802 861 |
7 399 428 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
1 661 442 |
2 499 741 |
045120 - Út, autópálya építése |
23 467 321 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
460 027 |
|
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
115 830 |
193 270 |
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
350 190 |
68 659 |
064010 - Közvilágítás |
1 268 432 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
3 701 |
477 756 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
14 673 315 |
30 887 763 |
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
1 409 140 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 040 |
|
900010 - központi kv. Funkcióra nem sorolható bevételei áh.k. |
||
081045 - Szabadidősport tevékenység és támogatása |
15 947 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
112 850 |
|
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. |
690 649 |
8 110 493 |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
2 617 716 |
557 140 |
082091 - TÁMOP |
||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai |
706 840 |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 106 101 |
209 813 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
275 460 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
074040- Fertőző megbetegedések megelőleg. járványügyi ell. |
||
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
859 010 |
1 609 676 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
107054 - Családsegítés |
||
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
32 |
5 205 493 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
4 240 058 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
22 012 243 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
181 613 711 |
109 459 118 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
72 101 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
||
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
||
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
||
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
102050 - Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
123 192 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
100 000 |
|
900060 - Finanszírozási műveletek |
||
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
295 293 |
|
ÖSSZESEN: |
181 613 711 |
109 754 411 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
97 599 014 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
108 707 503 |
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
- 11 108 489 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
84 014 697 |
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 046 908 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) |
82 967 789 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II) |
71 859 300 |
08 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
71 859 300 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 525 600 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
68 333 700 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Állomány december 31-én |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Rövid lej. felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||
3 |
Kötvény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Hosszú lejáratú felhalmozási célú |
||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
Összesen: |
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési célú |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) , lejárat: |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás célonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Összesen (1+4+7+9) |
|||||||
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|
Támogatásértékű kiadások |
|||
Bogyiszló Óvodafenntartó Társulás 2021. évi elszámolás |
490 428 |
######## |
|
Tolna és Környéke Szoc.Alapszolgáltatási Központ CSSK |
1 054 481 |
1 055 000 |
100% |
Tolna Város Önkormányzata /közös hivatal/ |
2 210 679 |
2 211 000 |
100% |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
100 000 |
100 000 |
100% |
Bogyiszló Óvodafenntartó Társulás |
3 542 860 |
3 543 000 |
100% |
Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
100 000 |
100 000 |
100% |
######## |
|||
Átadott pénzeszközök |
|||
Civil támogatási keret |
80 000 |
0% |
|
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön |
|||
Tanulói bérlettérítés |
|||
Háztartásoknak nyújtot lakáscélú kölcsön |
|||
ÖSSZESEN: |
7 088 020 |
7 499 428 |
106% |
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. 1. sz táblázat a 11.melléklethez
1. sz. tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
a) Bruttó érték változása |
||||
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Nyitó |
Növekedés |
Csökkenés |
Záró |
Immateriális javak |
7 485 830 |
7 485 830 |
||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 002 520 622 |
38 045 371 |
781 000 |
1 039 784 993 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
26 692 623 |
1 245 665 |
27 938 288 |
|
Járművek |
20 062 212 |
20 062 212 |
||
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
||||
1/b.sz. tábla |
||||
b) Halmozott értékcsökkenés változása |
||||
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Nyitó |
Növekedés |
Csökkenés |
Záró |
Immateriális javak |
6 164 418 |
1 256 002 |
7 420 420 |
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
466 539 776 |
28 917 525 |
495 457 301 |
|
Gépek, berendezések és felszerelések |
16 363 019 |
1 382 189 |
17 745 208 |
|
Járművek |
5 195 139 |
3 983 642 |
9 178 781 |
|
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszközök |
||||
2. 2.sz táblázat a 11.melléklethez
2. sz. tábla |
||||
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések |
Járművek |
Összesen |
Nyitó érték |
1 002 520 622 |
26 692 623 |
20 062 212 |
1 049 275 457 |
Beruházások növekedése |
38 045 371 |
1 245 665 |
39 291 036 |
|
- új beszerzés, létesítés |
38 045 371 |
1 245 665 |
39 291 036 |
|
- felújítás |
||||
- térítés nélküli átvétel |
||||
- egyéb növekedés |
||||
Beruházások csökkenései |
781 000 |
781 000 |
||
selejtezés |
||||
- eladás, átadás |
781 000 |
781 000 |
||
- térítés nélküli átadás |
||||
- egyéb csökkenés |
||||
Záró érték |
1 039 784 993 |
27 938 288 |
20 062 212 |
1 087 785 493 |
3. 3.sz táblázat a 11.melléklethez
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása |
|||
|---|---|---|---|
Forintban! |
|||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
Alapítás átszervezés aktivált értéke |
|||
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke |
|||
Vagyoni értékű jogok |
400 830 |
400 830 |
|
Szellemi termékek |
7 085 000 |
7 019 590 |
65 410 |
Immateriális javakra adott előlegek |
|||
Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 039 784 993 |
495 457 301 |
544 327 692 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
26 692 623 |
17 745 208 |
8 947 415 |
Járművek |
20 062 212 |
9 178 781 |
10 883 431 |
Tenyészállatok |
|||
Üzemeltetésre átadott eszközök |
|||
Összesen: |
1 094 025 658 |
529 801 710 |
564 223 948 |
4. 4.sz táblázat a 11.melléklethez
4.sz. tábla |
||||
Forintban! |
||||
Megnevezés |
Nyitó |
Növekedés |
Csökkenés |
Záró |
Egyéb tartós részesedés |
||||
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Tartósra adott kölcsönök |
||||
Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||
Összesen: |
5. 11.sz táblázat a 11.melléklethez
11.sz. tábla |
|||
Kimutatás |
|||
a 2022. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról |
|||
Forintban! |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat (E Ft) |
Felhasználás |
Támogatásban részesülők (fő) |
Települési támogatás |
200 000 |
160 000 |
8 |
Tanulói bérlettérítés |
100 000 |
19 270 |
4 |
Téli rezsicsökkentés |
|||
Óvoda- iskolakezdési támogatás |
1 000 000 |
1 082 000 |
48 |
Ápolási díj normatív |
|||
Idősek karácsonyi csomagja |
350 000 |
362 115 |
117 |
Önkormányzati segély |
|||
Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||
Időskorúak járadéka |
|||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||
Temetési segély |
150 000 |
||
Gyermekvédelmi támogatás (természetbeni) |
308 000 |
22 |
|
Rendsz.gyvéd.t.rész.pénzbeli támogatása |
|||
Közgyógyellátás |
|||
Szünidei étkezés |
|||
Vádőoltáshoz nyújtott települési támogatás |
549 785 |
334 338 |
9 |
Szociális célű tűzelőanyag támogatás |
1 111 250 |
1 111 250 |
25 |
Szociális célű tűzelőanyag támogatás /áhúzódó 2021-ről/ |
386 715 |
386 715 |
21 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Egyéb természetbeni ellátás |
|||
Összesen |
3 847 750 |
3 763 688 |
254 |
6. 13.sz táblázat a 11.melléklethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. december 31. |
||||
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Immateriális javak |
1 |
1 321 412 |
65 410 |
4,95 |
II. Tárgyi eszközök |
2 |
561 702 523 |
565 628 538 |
100,70 |
II/1. Törzsvagyon |
3 |
522 005 600 |
532 094 143 |
101,93 |
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok |
4 |
141 659 444 |
159 778 987 |
112,79 |
1. Földterület |
5 |
7 254 950 |
7 254 950 |
100,00 |
2. Telkek |
6 |
|||
3. Épületek |
7 |
|||
4. Építmények |
8 |
134 404 494 |
152 524 037 |
113,48 |
5. Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog |
9 |
|||
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
10 |
380 346 156 |
372 315 156 |
97,89 |
1. Földterület, ültetvény |
11 |
8 823 233 |
8 823 233 |
100,00 |
2. Telkek |
12 |
1 539 000 |
1 539 000 |
100,00 |
3. Épületek |
13 |
72 896 024 |
73 549 925 |
100,90 |
4. Egyéb építmények |
14 |
297 087 899 |
288 402 998 |
97,08 |
15 |
||||
II/2.Forgalomképes ingatlanok |
16 |
6 075 341 |
3 886 703 |
63,98 |
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek |
17 |
5 842 009 |
3 659 009 |
|
2. Épületek |
18 |
233 228 |
227 595 |
97,58 |
3. Építmények |
19 |
104 |
99 |
95,19 |
4. Törzsv.-ba nem tartozó ing.kapcs.vagyonértékű jog |
20 |
|||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök |
21 |
11 545 576 |
13 145 798 |
113,86 |
1. Gépek berendezések felszerlések |
22 |
3 145 919 |
6 439 059 |
204,68 |
2. Járművek |
23 |
8 399 657 |
6 706 739 |
|
II/4.Folyamatban lévő beruházások |
24 |
4 944 378 |
525 000 |
|
III.Befektett pénzügyi eszközök |
25 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
1. Egyéb tartós részesedés |
26 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
2. Tartósan adott kölcsönök |
27 |
|||
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
28 |
|||
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. |
29 |
|||
A) Befektetett eszközök összesen |
30 |
563 023 935 |
565 693 948 |
100,47 |
I. Készletek |
31 |
|||
II. Követelések összesen |
32 |
13 038 921 |
13 337 146 |
102,29 |
1. Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők) |
33 |
212 500 |
||
2. Adósok |
34 |
1 350 920 |
1 577 408 |
116,77 |
Ebből: helyi adóhátralék, gépjárműadó |
35 |
|||
egyéb adósok |
36 |
|||
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
37 |
|||
4. Egyéb követelések |
38 |
11 475 501 |
11 759 738 |
|
ebből: tartósan adott kölcsön részlete /éven belüli/ |
39 |
|||
hosszú lejáratú követelés /éven belüli részlet/ |
40 |
|||
egyéb /áfa is/ |
41 |
|||
III. Értékpapírok |
42 |
|||
IV. Pénzeszközök |
43 |
85 532 288 |
75 613 200 |
88,40 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
44 |
|||
B) Forgószközök összesen |
45 |
98 571 209 |
88 950 346 |
90,24 |
Eszközök össszesen |
46 |
661 595 144 |
654 644 294 |
98,95 |
7. 16.sz táblázat a 11. melléklethez
16.sz. tábla |
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tényleges bevétel |
Adott kedvezmé-nyek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
||
2. |
Csecsemő UH szűrővizsgálat |
||
3. |
Talajterhelési díj |
133 020 |
|
4. |
Bérleti dij kedvezmény /faluház/ |
||
5. |
Háziorvos bérleti díja |
120 000 |
|
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
Összesen: |
253 020 |
8. 17.sz táblázat a 11.melléklethez
17.sz tábla |
Forintban! |
|
MEGNEVEZÉS |
Bevétel |
Kiadás |
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 Humán szolgáltatások fejlesztése |
2 617 716 |
0 |
ÖSSZESEN: |
2 617 716 |
|