Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 00:01Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Fácánkert község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a képviselő-testületre terjed ki.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 149.870.896 forintban,
aa) melyből költségvetési kiadás 78.545.420 Ft
ab) finanszírozási kiadás 71.325.476 Ft
b) bevételi főösszegét 231.921.254 forintban
ba) melyből költségvetési bevétel 88.640.545 Ft
bb) finanszírozási bevétel 143.280.709 Ft állapítja meg.
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások teljesítése összesen: 143.718.447 forint, melyből
a) személyi juttatások: 25.301.636 forint;
b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.793.061 forint;
c) dologi kiadások: 27.376.029 forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.959.697 forint;
e) egyéb működési célú kiadások 12.962.548 forint;
f) finanszírozási kiadások: 71.325.476 forint;
5. § Az önkormányzat beruházási illetve felújítási kiadásait célonként részletesen a 4. és 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 6.152.449 forint, melyből
a) beruházások: 4.681.152 forint;
b) felújítások: 1.471.297 forint;
A költségvetési létszámkeret
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összlétszám-keretét 6 fővel hagyja jóvá, melyből a közfoglalkoztatottak létszám: 2 fő.
A maradvány
7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 82.050.358 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 9.754.839 Ft, szabad maradvány 72.295.519 Ft.
(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a maradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2024. évben dönt.
(4) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) A jegyző a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak 2023. évi teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2023. évi teljesülését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete, az eredmény kimutatást a 12. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerinti mérlegben szereplő adatok alapján 434.538.436 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 0 óra 1 perckor lép hatályba.