Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12- 2027. 05. 30Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Pári Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és a 2026. évi gazdálkodás alapjának megteremtése érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Pári Község Önkormányzatára.
Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetésének főösszegét 184.159.257.- Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat az 1. melléklet, a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot az 1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, valamint ezekkel összefüggő saját bevételeket, illetve fejlesztési célokat 2026. évre nem tervez.
(11) Az önkormányzat 2026. évre tervezett beruházásait, illetve felújításait az 5. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2026. évi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból, projektekből megvalósuló kiadásokat és bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzatnak elismert tartozásállománya nincs a 2026. évre vonatkozóan.
(14) Az önkormányzatnál a 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.
(15) A 2026. évben céljelleggel jutatott támogatásokról szóló kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat tervezett létszámadatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.
4. § (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A képviselő-testület a nettó 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
6. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
7. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
100 182 493 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 065 624 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 524 616 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 342 700 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
59 202 940 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 979 553 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 250 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 161 968 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
350 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 296 968 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 815 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
117 594 461 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 564 796 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 564 796 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 564 796 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
184 159 257 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
157 247 370 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 580 604 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 043 423 |
|
4 |
Dologi kiadások |
49 109 193 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 289 840 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 224 310 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 605 572 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
604 480 |
|
19 |
- Tartalékok |
34 014 258 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
34 014 258 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
19 855 811 |
|
23 |
Beruházások |
19 855 811 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
177 103 181 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 056 076 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 871 834 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
5 184 242 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 056 076 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
184 159 257 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - ÖSSZESEN |
25 |
|
|
Választott tisztségviselő (fő) |
5 |
|
|
Közalkalmazott (fő) |
1 |
|
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
1 |
|
|
Megbízási díjjal foglalkoztatott (fő) |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-59 508 720 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
59 508 720 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
92 746 877 |
7 435 616 |
100 182 493 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 065 624 |
33 065 624 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 089 000 |
7 435 616 |
21 524 616 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 342 700 |
2 342 700 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
51 767 324 |
7 435 616 |
59 202 940 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 979 553 |
40 979 553 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 250 000 |
7 250 000 |
||
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 161 968 |
10 161 968 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 296 968 |
1 296 968 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 815 000 |
4 815 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
99 996 877 |
17 597 584 |
117 594 461 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
66 564 796 |
66 564 796 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 564 796 |
66 564 796 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
66 564 796 |
66 564 796 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
166 561 673 |
17 597 584 |
184 159 257 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
144 834 028 |
12 413 342 |
157 247 370 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
46 742 604 |
4 838 000 |
51 580 604 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 043 423 |
5 043 423 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
47 465 809 |
1 643 384 |
49 109 193 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 289 840 |
9 289 840 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 292 352 |
5 931 958 |
42 224 310 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 605 572 |
7 605 572 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
604 480 |
604 480 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
28 686 780 |
5 327 478 |
34 014 258 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
28 686 780 |
5 327 478 |
34 014 258 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
19 855 811 |
19 855 811 |
||
|
23 |
Beruházások |
19 855 811 |
19 855 811 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
164 689 839 |
12 413 342 |
177 103 181 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 871 834 |
5 184 242 |
7 056 076 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 871 834 |
1 871 834 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
5 184 242 |
5 184 242 |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 871 834 |
5 184 242 |
7 056 076 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
166 561 673 |
17 597 584 |
184 159 257 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - ÖSSZESEN |
24 |
1 |
0 |
25 |
|
|
Választott tisztségviselő (fő) |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
|
Közalkalmazott (fő) |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Megbízási díjjal foglalkoztatott (fő) |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17 |
0 |
0 |
17 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-64 692 962 |
5 184 242 |
-59 508 720 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
64 692 962 |
-5 184 242 |
59 508 720 |
|
3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 182 493 |
Személyi juttatások |
51 580 604 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 043 423 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 250 000 |
Dologi kiadások |
49 109 193 |
|
4 |
Működési bevételek |
10 161 968 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 289 840 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
42 224 310 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Az 5-ből -Tartalékok |
34 014 258 |
|
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7) |
117 594 461 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5) |
157 247 370 |
|
9 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13 ) |
66 564 796 |
lekötött pénzeszköz |
5 184 242 |
|
10 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 564 796 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+18) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 871 834 |
|
|
17 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
18 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
19 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14) |
66 564 796 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+18) |
7 056 076 |
|
20 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+19) |
184 159 257 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+19) |
164 303 446 |
|
21 |
Költségvetési hiány: |
39 652 909 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
22 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
19 855 811 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
19 855 811 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5) |
19 855 811 |
|
|
8 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
9 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
10 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
11 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
13 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
14 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
15 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
17 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20) |
19 855 811 |
|
|
22 |
Költségvetési hiány: |
19 855 811 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
23 |
Bruttó hiány: |
19 855 811 |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
|||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
szennyvíz beruházás KEHOP (052020 COFOG) |
14 675 811 |
2025 |
14 675 811 |
||
|
MFP - pótkocsi |
5 000 000 |
2025 |
5 000 000 |
||
|
kandalló (Újváros 302) szociális bérlakás |
180 000 |
2025 |
180 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
19 855 811 |
19 855 811 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 „Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése" |
|||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
18 638 281 |
18 638 281 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
18 638 281 |
18 638 281 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
18 638 281 |
18 638 281 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
18 638 281 |
18 638 281 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
||
|
A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 302 993 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
3 267 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 732 960 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 122 324 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 640 297 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 449 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 991 601 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 473 000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagodnoki szolgáltatás támogatása |
7 051 616 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 342 700 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
59 201 940 |
|
|
* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Pári Község Önkormányzata |
|||
|
K I M U T A T Á S |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
tűzoltási támogatás |
184 440 |
|
2. |
Emberi Erőforrások Minisztériuma |
BURSA ösztöndíj |
750 000 |
|
3. |
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal |
önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
|
4. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
gyepmesteri feladatok támogatása |
580 800 |
|
5. |
Leader |
működési hozzájárulás |
100 000 |
|
6. |
TÖOSZ tagdíj |
működési hozzájárulás |
19 170 |
|
Összesen: |
6 134 410 |
||