Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Egyházashetye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § ^[1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 122.689.106 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit:
- aa) 110.971.769 Ft Költségvetési bevétellel és
- ab) 11.717.337 Ft Finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait:
- ba) 970.220 Ft Finanszírozási kiadással,
- bb) 121.718.886 Ft Költségvetési kiadással, ezen belül
- bc) 15.454.235 Ft Személyi juttatások
- bd) 2.455.955 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- be) 21.211.344 Ft Dologi kiadások
- bf) 3.633.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
- bg) 40.509.178 Ft Egyéb működési célú kiadások
- bh) 21.050.030 Ft Beruházások
- bi) 13.164.740 Ft Felújítások
- bj) 4.240.404 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
állapítja meg.

(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 11.717.337 Ft, a 2020. évi tartalék összege 38.781.773 Ft.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § ^[2] A 2020. évi tartalék összege 38.781.773 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
c) szolgáltatások ellenértéke
d) kiküldetési kiadások
e) reprezentációs kiadások
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
g) szociális juttatások, segélyek
h) állományba tartozók személyi kifizetései
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K6 Beruházási kiadások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8 Költségvetési kiadások

K9 Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)

2. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 015 157	14 011 734
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 440 360	8 945 479
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 255 517	24 957 213
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 989 875	16 522 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 245 392	41 479 945
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	3 341
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	0	3 341
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	3 644 191
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	800 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600 000	3 644 191
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	575 657
Közhatalmi bevételek	B3	2 600 000	4 223 189
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	940 000	545 750
Tulajdonosi bevételek	B404	231 000	785 794
Ellátási díjak	B405	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0
Egyéb különbféle működési bevételek	B411	0	312 438
Működési bevételek	B4	1 171 000	1 643 997
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 840 044	330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 840 044	330 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		46 856 436	47 677 131
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	10 392 039
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 310 357	52 866 599
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 310 357	63 258 638
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele	B74	0	0
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei	B75	1 043 176	36 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 043 176	36 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		20 353 533	63 294 638
Költségvetési bevételek	B1-B7	67 209 969	110 971 769
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-10 124 624	-35 586 581
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-870 918	24 839 464
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 965 762	11 717 337
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	11 965 762	11 717 337
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 965 762	11 717 337
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	11 965 762	11 717 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		79 175 731	122 689 106

3. melléklet

Kiadások (Ft)^[5]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 956 280	10 367 212	0	0	0	0	10 956 280	10 367 212
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	78 379	0	0	0	0	100 000	78 379
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	651 279	0	0	0	0	0	651 279
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 056 280	11 136 870	0	0	0	0	11 056 280	11 136 870
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 776 000	3 787 897	0	0	0	0	3 776 000	3 787 897
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	886 000	479 468	0	0	0	0	886 000	479 468
Külső személyi juttatások	K12	4 662 000	4 317 365	0	0	0	0	4 662 000	4 317 365
Személyi juttatások	K1	15 718 280	15 454 235	0	0	0	0	15 718 280	15 454 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 445 400	2 455 955	0	0	0	0	2 445 400	2 455 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	285 000	275 540	0	0	0	0	285 000	275 540
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 520 000	1 727 720	0	0	0	0	1 520 000	1 727 720
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 805 000	2 003 260	0	0	0	0	1 805 000	2 003 260
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	216 886	0	0	0	0	230 000	216 886
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390 000	229 299	0	0	0	0	390 000	229 299
Kommunikációs szolgáltatások	K32	620 000	446 185	0	0	0	0	620 000	446 185
Közüzemi díjak	K331	895 000	1 100 368	0	0	0	0	895 000	1 100 368
Vásárolt élelmezés	K332	201 071	205 512	0	0	0	0	201 071	205 512
Bérleti és lízing díjak	K333	760 000	730 536	0	0	0	0	760 000	730 536
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 030 000	1 025 564	0	0	0	0	1 030 000	1 025 564
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 240 000	6 320 000	0	0	0	0	6 240 000	6 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 071 000	4 557 557	0	0	0	0	3 071 000	4 557 557
Szolgáltatási kiadások	K33	12 197 071	13 939 537	0	0	0	0	12 197 071	13 939 537
Kiküldetések kiadásai	K341	430 000	271 768	0	0	0	0	430 000	271 768
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000	271 768	0	0	0	0	430 000	271 768
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 293 059	2 581 306	0	0	0	0	2 293 059	2 581 306
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 969 288	0	0	0	0	0	1 969 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 293 059	4 550 594	0	0	0	0	2 293 059	4 550 594
Dologi kiadások	K3	17 345 130	21 211 344	0	0	0	0	17 345 130	21 211 344
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 935 000	3 633 000	0	0	0	0	3 935 000	3 633 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 935 000	3 633 000	0	0	0	0	3 935 000	3 633 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	110 205	0	0	0	0	0	110 205
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	792 920	232 914	0	0	0	0	792 920	232 914
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	393 959	1 384 286	0	0	0	0	393 959	1 384 286
Tartalékok-általános	K513	16 350 371	38 781 773	0	0	0	0	16 350 371	38 781 773
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 537 250	40 509 178	0	0	0	0	17 537 250	40 509 178
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		56 981 060	83 263 712	0	0	0	0	56 981 060	83 263 712
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 632 000	6 672 936	0	0	0	0	7 632 000	6 672 936
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 579 508	10 432 946	0	0	0	0	5 579 508	10 432 946
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 408 217	3 944 148	0	0	0	0	3 408 217	3 944 148
Beruházások	K6	16 619 725	21 050 030	0	0	0	0	16 619 725	21 050 030
Ingatlanok felújítása	K71	2 400 000	10 365 937	0	0	0	0	2 400 000	10 365 937
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	660 000	2 798 803	0	0	0	0	660 000	2 798 803
Felújítások	K7	3 060 000	13 164 740	0	0	0	0	3 060 000	13 164 740
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 544 726	4 240 404	0	0	0	0	1 544 726	4 240 404
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 544 726	4 240 404	0	0	0	0	1 544 726	4 240 404
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		21 224 451	38 455 174	0	0	0	0	21 224 451	38 455 174
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 205 511	121 718 886	0	0	0	0	78 205 511	121 718 886
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	970 220	970 220	0	0	0	0	970 220	970 220
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	970 220	970 220	0	0	0	0	970 220	970 220
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	970 220	970 220	0	0	0	0	970 220	970 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	79 175 731	122 689 106	0	0	0	0	79 175 731	122 689 106

4. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)^[7]

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Jövedelamadók	B31	3 341	3 341
építményadó	B34	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0
telekadó	B34	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	3 644 191
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 800 000	3 644 191
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0
Gépjárműadók	B354	800 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	800 000	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600 000	3 644 191
eljárási illetékek	B36	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
felügyeleti díjak	B36	0	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0
környezetvédelmi bírság	B36	0	0
természetvédelmi bírság	B36	0	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0	0
építésügyi bírság	B36	0	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		575 657
ÖSSZESEN	B3	2 600 000	4 223 189

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 632 000	6 672 936
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 579 508	10 432 946
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 408 217	3 944 148
Beruházások	K6	16 619 725	21 050 030
Ingatlanok felújítása	K71	2 400 000	10 365 937
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	660 000	2 798 803
Felújítások	K7	3 060 000	13 164 740

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

6. mell..xlsx

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
Családi támogatások	K42	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 935 000	3 633 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48321
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48323
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (term. nyújtott átmeneti segély)	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48329
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48331
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 935 000	3 633 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 935 000	3 633 000

7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Működési tartalék	K513	16 350 371	38 781 773
Összes tartalék	K513	16 350 371	38 781 773

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	0	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	792 920	232 914
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	792 920	232 914
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	393 959	1 384 286
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 544 726	4 240 404
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

[1] Az 1. § az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 5. § az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

[4] A 2. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

[5] A 3. melléklet címe az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 3. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

[7] A 4. melléklet címe az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 4. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

[9] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

[10] A 6. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

[11] A 7. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

[12] A 8. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.