Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolóját

a) 121.948.449 Ft teljesített bevétellel,
b) 81.351.210 Ft teljesített kiadással fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt jogcímenként:

a) 47.571.304 Ft Működési bevétel:
- aa) 41.479.945 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- ab) 4.117.362 Ft Közhatalmi bevételek
- ac) 1.643.997 Ft Működési bevételek
- ad) 330.000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 61.128.012 Ft Felhalmozási bevétel:
- ba) 61.092.012 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- bb) 36.000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 13.249.133 Ft Finanszírozási bevétel:
- ca) 12.205.271 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
- cb) 1.043.862 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt jogcímenként:

a) 43.564.532 Ft Működési kiadás:
- aa) 15.454.235 Ft Személyi juttatások
- ab) 2.455.955 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- ac) 20.293.937 Ft Dologi kiadások
- ad) 3.633.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 1.727.405 Ft Egyéb működési célú kiadások
b) 36.816.458 Ft Felhalmozási kiadás:
- ba) 20.956.040 Ft Beruházások
- bb) 13.164.740 Ft Felújítások
- bc) 2.695.678 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
c) 970.220 Ft Finanszírozási kiadás ezen kívül 970.220 Ft Belföldi finanszírozás kiadásai

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1–12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet Önkormányzati bevételek
b) 2. melléklet Önkormányzati kiadások
c) 3. melléklet Szociális jellegű kiadások
d) 4. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
e) 5. melléklet Beruházások, fejújítások
f) 6. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
g) 7. melléklet Támogatások kölcsönök bevétele
h) 8. melléklet Eredmény kimutatás
i) 9. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
j) 10. melléklet Mérleg
k) 11. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
l) 12. melléklet Vagyonkimutatás

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 015 157	14 011 734	14 011 734	0	0	0	0	0	0	14 015 157	14 011 734	14 011 734
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 440 360	8 945 479	8 945 479	0	0	0	0	0	0	8 440 360	8 945 479	8 945 479
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 255 517	24 957 213	24 957 213	0	0	0	0	0	0	24 255 517	24 957 213	24 957 213
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 989 875	16 522 732	16 522 732	0	0	0	0	0	0	16 989 875	16 522 732	16 522 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 245 392	41 479 945	41 479 945	0	0	0	0	0	0	41 245 392	41 479 945	41 479 945
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	3 341	3 341	0	0	0	0	0	0	0	3 341	3 341
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	3 341	3 341	0	0	0	0	0	0	0	3 341	3 341
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	3 644 191	3 538 364	0	0	0	0	0	0	1 800 000	3 644 191	3 538 364
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600 000	3 644 191	3 538 364	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 644 191	3 538 364
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	575 657	575 657	0	0	0	0	0	0	0	575 657	575 657
Közhatalmi bevételek	B3	2 600 000	4 223 189	4 117 362	0	0	0	0	0	0	2 600 000	4 223 189	4 117 362
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	940 000	545 750	545 750	0	0	0	0	0	0	940 000	545 750	545 750
Tulajdonosi bevételek	B404	231 000	785 794	785 794	0	0	0	0	0	0	231 000	785 794	785 794
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	312 438	312 438	0	0	0	0	0	0	0	312 438	312 438
Működési bevételek	B4	1 171 000	1 643 997	1 643 997	0	0	0	0	0	0	1 171 000	1 643 997	1 643 997
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 840 044	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	1 840 044	330 000	330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 840 044	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	1 840 044	330 000	330 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		46 856 436	47 677 131	47 571 304	0	0	0	0	0	0	46 856 436	47 677 131	47 571 304
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	10 392 039	10 392 039	0	0	0	0	0	0	0	10 392 039	10 392 039
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 310 357	52 866 599	50 699 973	0	0	0	0	0	0	19 310 357	52 866 599	50 699 973
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 310 357	63 258 638	61 092 012	0	0	0	0	0	0	19 310 357	63 258 638	61 092 012
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 043 176	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	1 043 176	36 000	36 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 043 176	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	1 043 176	36 000	36 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		20 353 533	63 294 638	61 128 012	0	0	0	0	0	0	20 353 533	63 294 638	61 128 012
Költségvetési bevételek	B1-B7	67 209 969	110 971 769	108 699 316	0	0	0	0	0	0	67 209 969	110 971 769	108 699 316
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-10 124 624	-35 586 581	4 006 772	0	0	0	0	0	0	-10 124 624	-35 586 581	4 006 772
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-870 918	24 839 464	24 311 554	0	0	0	0	0	0	-870 918	24 839 464	24 311 554
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 965 762	11 717 337	12 205 271	0	0	0	0	0	0	11 965 762	11 717 337	12 205 271
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	11 965 762	11 717 337	12 205 271	0	0	0	0	0	0	11 965 762	11 717 337	12 205 271
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 043 862	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 862
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 965 762	11 717 337	13 249 133	0	0	0	0	0	0	11 965 762	11 717 337	13 249 133
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	11 965 762	11 717 337	13 249 133	0	0	0	0	0	0	11 965 762	11 717 337	13 249 133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	79 175 731	122 689 106	121 948 449	0	0	0	0	0	0	79 175 731	122 689 106	121 948 449

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 956 280	10 367 212	10 367 212	0	0	0	0	0	0	10 956 280	10 367 212	10 367 212
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	78 379	78 379	0	0	0	0	0	0	100 000	78 379	78 379
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	651 279	651 279	0	0	0	0	0	0	0	651 279	651 279
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 056 280	11 136 870	11 136 870	0	0	0	0	0	0	11 056 280	11 136 870	11 136 870
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 776 000	3 787 897	3 787 897	0	0	0	0	0	0	3 776 000	3 787 897	3 787 897
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	886 000	479 468	479 468	0	0	0	0	0	0	886 000	479 468	479 468
Külső személyi juttatások	K12	4 662 000	4 317 365	4 317 365	0	0	0	0	0	0	4 662 000	4 317 365	4 317 365
Személyi juttatások	K1	15 718 280	15 454 235	15 454 235	0	0	0	0	0	0	15 718 280	15 454 235	15 454 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 445 400	2 455 955	2 455 955	0	0	0	0	0	0	2 445 400	2 455 955	2 455 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	285 000	275 540	275 540	0	0	0	0	0	0	285 000	275 540	275 540
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 520 000	1 727 720	1 700 055	0	0	0	0	0	0	1 520 000	1 727 720	1 700 055
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 805 000	2 003 260	1 975 595	0	0	0	0	0	0	1 805 000	2 003 260	1 975 595
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	216 886	216 886	0	0	0	0	0	0	230 000	216 886	216 886
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390 000	229 299	229 299	0	0	0	0	0	0	390 000	229 299	229 299
Kommunikációs szolgáltatások	K32	620 000	446 185	446 185	0	0	0	0	0	0	620 000	446 185	446 185
Közüzemi díjak	K331	895 000	1 100 368	1 096 732	0	0	0	0	0	0	895 000	1 100 368	1 096 732
Vásárolt élelmezés	K332	201 071	205 512	205 512	0	0	0	0	0	0	201 071	205 512	205 512
Bérleti és lízing díjak	K333	760 000	730 536	730 536	0	0	0	0	0	0	760 000	730 536	730 536
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 030 000	1 025 564	1 025 564	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 025 564	1 025 564
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 240 000	6 320 000	6 320 000	0	0	0	0	0	0	6 240 000	6 320 000	6 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 071 000	4 557 557	3 678 921	0	0	0	0	0	0	3 071 000	4 557 557	3 678 921
Szolgáltatási kiadások	K33	12 197 071	13 939 537	13 057 265	0	0	0	0	0	0	12 197 071	13 939 537	13 057 265
Kiküldetések kiadásai	K341	430 000	271 768	271 768	0	0	0	0	0	0	430 000	271 768	271 768
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430 000	271 768	271 768	0	0	0	0	0	0	430 000	271 768	271 768
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 293 059	2 581 306	2 573 836	0	0	0	0	0	0	2 293 059	2 581 306	2 573 836
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 969 288	1 969 288	0	0	0	0	0	0	0	1 969 288	1 969 288
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 293 059	4 550 594	4 543 124	0	0	0	0	0	0	2 293 059	4 550 594	4 543 124
Dologi kiadások	K3	17 345 130	21 211 344	20 293 937	0	0	0	0	0	0	17 345 130	21 211 344	20 293 937
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 935 000	3 633 000	3 633 000	0	0	0	0	0	0	3 935 000	3 633 000	3 633 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 935 000	3 633 000	3 633 000	0	0	0	0	0	0	3 935 000	3 633 000	3 633 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	110 205	110 205	0	0	0	0	0	0	0	110 205	110 205
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	792 920	232 914	232 914	0	0	0	0	0	0	792 920	232 914	232 914
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	393 959	1 384 286	1 384 286	0	0	0	0	0	0	393 959	1 384 286	1 384 286
Tartalékok-általános	K513	16 350 371	38 781 773	0	0	0	0	0	0	0	16 350 371	38 781 773	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 537 250	40 509 178	1 727 405	0	0	0	0	0	0	17 537 250	40 509 178	1 727 405
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		56 981 060	83 263 712	43 564 532	0	0	0	0	0	0	56 981 060	83 263 712	43 564 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 632 000	6 672 936	6 672 936	0	0	0	0	0	0	7 632 000	6 672 936	6 672 936
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 579 508	10 432 946	10 358 938	0	0	0	0	0	0	5 579 508	10 432 946	10 358 938
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 408 217	3 944 148	3 924 166	0	0	0	0	0	0	3 408 217	3 944 148	3 924 166
Beruházások	K6	16 619 725	21 050 030	20 956 040	0	0	0	0	0	0	16 619 725	21 050 030	20 956 040
Ingatlanok felújítása	K71	2 400 000	10 365 937	10 365 937	0	0	0	0	0	0	2 400 000	10 365 937	10 365 937
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	660 000	2 798 803	2 798 803	0	0	0	0	0	0	660 000	2 798 803	2 798 803
Felújítások	K7	3 060 000	13 164 740	13 164 740	0	0	0	0	0	0	3 060 000	13 164 740	13 164 740
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 544 726	4 240 404	2 695 678	0	0	0	0	0	0	1 544 726	4 240 404	2 695 678
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 544 726	4 240 404	2 695 678	0	0	0	0	0	0	1 544 726	4 240 404	2 695 678
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		21 224 451	38 455 174	36 816 458	0	0	0	0	0	0	21 224 451	38 455 174	36 816 458
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 205 511	121 718 886	80 380 990	0	0	0	0	0	0	78 205 511	121 718 886	80 380 990
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	970 220	970 220	970 220	0	0	0	0	0	0	970 220	970 220	970 220
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	970 220	970 220	970 220	0	0	0	0	0	0	970 220	970 220	970 220
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	970 220	970 220	970 220	0	0	0	0	0	0	970 220	970 220	970 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	79 175 731	122 689 106	81 351 210	0	0	0	0	0	0	79 175 731	122 689 106	81 351 210

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
Családi támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 935 000	3 633 000	3 633 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48321
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48323
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48329
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48331
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 935 000	3 633 000	3 633 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 935 000	3 633 000	3 633 000

4. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Jövedelemadók	B31	0	3 341	3 341
építményadó	B34	0	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
telekadó	B34	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	3 644 191	3 538 364
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 800 000	3 644 191	3 538 364
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
Gépjárműadók	B354	800 000	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	800 000	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 600 000	3 644 191	3 538 364
eljárási illetékek	B36	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
felügyeleti díjak	B36	0	0	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
építésügyi bírság	B36	0	0	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	575 657	575 657
ÖSSZESEN	B3	2 600 000	4 223 189	4 117 362

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 632 000	6 672 936	6 672 936
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 579 508	10 432 946	10 358 938
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 408 217	3 944 148	3 924 166
Beruházások	K6	16 619 725	21 050 030	20 956 040
Ingatlanok felújítása	K71	2 400 000	10 365 937	10 365 937
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	660 000	2 798 803	2 798 803
Felújítások	K7	3 060 000	13 164 740	13 164 740

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504	0	0	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0	0	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0	0	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0	0	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	792 920	232 914	50 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0	0	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	182 914
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	792 920	232 914	232 914
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	393 959	1 384 286	1 384 286
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 544 726	4 240 404	2 695 678
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16	0	0	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16	0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	16 989 875	16 522 732	13 722 700
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	0	2 800 032
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16	0	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 989 875	16 522 732	16 522 732
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25	0	0	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt	B25	19 310 357	52 866 599	32 976 978
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	0	17 722 995
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0	0	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 310 357	52 866 599	50 699 973
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 840 044	330 000	330 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 043 176	36 000	36 000

8. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 877 827	5 001 373
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 646 293	967 369
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	952 626	786 314
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 476 746	6 755 056
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 794 978	24 957 213
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 825 217	16 852 732
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 845 119	58 925 386
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	550 159	1 416 144
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 015 473	102 151 475
10 Anyagköltség	1 812 087	1 975 595
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 232 979	13 775 218
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 045 066	15 750 813
14 Bérköltség	9 798 920	10 429 582
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 089 598	5 094 313
16 Bérjárulékok	2 561 352	2 432 096
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 449 870	17 955 991
VI Értékcsökkenési leírás	14 078 603	15 537 869
VII Egyéb ráfordítások	19 915 582	19 322 247
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 996 902	40 339 611
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22	15
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	15
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	15
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 996 880	40 339 626

9. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	3	3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	4
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

10. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	1 058 169	510 369
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 058 169	510 369
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316 193 686	365 795 294
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 619 546	16 262 441
A/II/4 Beruházások, felújítások	49 387 783	551 022
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	370 201 015	382 608 757
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 755 000	3 755 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 755 000	3 755 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 755 000	3 755 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	375 014 184	386 874 126
C/II/1 Forintpénztár	248 425	103 815
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248 425	103 815
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 045 763	38 738 935
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 373	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 112 136	38 738 935
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	12 360 561	38 842 750
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 465 865	3 473 511
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 131 468	1 236 642
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	334 397	2 236 869
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 292 096	1 258 096
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	803 600	789 600
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	488 496	468 496
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 854 934	1 854 934
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 043 176	1 007 176
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 656 071	7 593 717
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	436 139
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	421 619
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	14 520
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	436 139
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	1 574 803
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 574 803
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000	1 574 803
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 676 071	9 604 659
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	425 197
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	425 197
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 172	94 731
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 172	94 731
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 172	519 928
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	393 113 988	435 841 463
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 466 000	832 466 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 066 206	7 066 206
G/IV Felhalmozott eredmény	-443 579 512	-450 576 392
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 996 880	40 339 626
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	388 955 814	429 295 440
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	1 544 726	1 544 726
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 544 726	1 544 726
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	970 220	1 043 862
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	970 220	1 043 862
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	970 220	1 043 862
H/III/1 Kapott előlegek	238 462	340 242
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	238 462	340 242
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 753 408	2 928 830
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 404 766	1 450 567
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	2 166 626
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 404 766	3 617 193
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	393 113 988	435 841 463

11. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	(Ft)
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	12 360 561
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	248 425
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	12 112 136
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	26 482 189
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-81 351 210
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	121 948 449
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 205 271
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	425 197
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 574 803
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 574 803
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-20 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	31 559
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	31 559
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-101 780
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-101 780
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 842 750
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 842 750

12. melléklet

A helyi önkormányzat vagyokimutatása ( Ft)

Megnevezés	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Mindösszesen
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	510 369	0	510 369
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	510 369	0	510 369
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	365 795 294	0	365 795 294
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 262 441	0	16 262 441
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	551 022	0	551 022
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	382 608 757	0	382 608 757
A/III/1 Tartós részesedések	0	3 755 000	3 755 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	3 755 000	3 755 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	383 119 126	3 755 000	386 874 126
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1. Forintpénztár	103 815	0	103 815
C/II/2. Valutapénztár	0	0	0
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	103 815	0	103 815
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	38 738 935	0	38 738 935
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		0	0
C/III Forintszámlák	38 738 935	0	38 738 935
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	38 842 750	0	38 842 750
D) " 0"-ra leírt eszközök	0	0	0
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök	0	0	0
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök	0	0	0
E/IV. Használatban lévő készletek	0	0	0
E) Használatban lévő eszközök	0	0	0
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
G) Kulturális javak és régészeti leletek	0	0	0