Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 115.470.709 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit:

aa) 60.399.564 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 55.071.145 Ft finanszírozási bevétellel,

b) Kiadásait: 114.574.707 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

ba) 22.047.351 Ft személyi juttatások,

bb) 2.790.134 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

bc) 23.979.067 Ft dologi kiadások,

bd) 5.523.701 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

be) 31.204.827 Ft egyéb működési célú kiadás,

bf) 1.638.952 Ft beruházások,

bg) 27.390.675 Ft felújítások

896.002 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2022. évi lekötött értékpapír összege 0 Ft, a költségvetési maradvány összege 54.088.766 Ft, a 2022. évi tartalék összege 30.126.674 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A 2022. évi tartalék összege 30.126.674 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zolnai Attila
polgármester

dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					10 892 595	10 892 595	10 892 595	10 892 595
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					10 181 250	11 060 866	10 181 250	11 060 866
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115					1 721 578	3 322 792	1 721 578	3 322 792
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						214 041	0	214 041
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	25 065 423	27 760 294	25 065 423	27 760 294
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 218 350	19 443 771					15 218 350	19 443 771
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 218 350	19 443 771	0	0	25 065 423	27 760 294	40 283 773	47 204 065
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		3 240						3 240
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	3 240	0	0	0	0	0	3 240
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	4 098 180					1 800 000	4 098 180
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 800 000	4 098 180	0	0	0	0	1 800 000	4 098 180
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		271 978					0	271 978
Közhatalmi bevételek	B3	1 800 000	4 373 398	0	0	0	0	1 800 000	4 373 398
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402				601 458			0	601 458
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			506 269	737 052			506 269	737 052
Tulajdonosi bevételek	B404			258 595	359 195			258 595	359 195
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408				40			0	40
Biztosító által fieztett kártérítés	B410							0	0
Egyéb működési bevételek	B411				854 211			0	854 211
Működési bevételek	B4	0	0	764 864	2 551 956	0	0	764 864	2 551 956
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			1 510 044	1 510 044			1 510 044	1 510 044
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	1 510 044	1 510 044	0	0	1 510 044	1 510 044
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		17 018 350	23 817 169	2 274 908	4 062 000	25 065 423	27 760 294	44 358 681	55 639 463
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				3 000 000			0	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				50 000			0	50 000
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5				50 000				50 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			971 176	1 710 101			971 176	1 710 101
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	971 176	1 710 101	0	0	971 176	1 710 101
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	971 176	4 760 101	0	0	971 176	4 760 101
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 018 350	23 817 169	3 246 084	8 822 101	25 065 423	27 760 294	45 329 857	60 399 564
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-45 742 707	-41 060 960	1 974 908	3 619 725	25 065 423	27 760 294	-18 402 376	-9 238 666
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	-36 470 808	-32 898 340	0	0	-36 470 808	-32 898 340
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	54 088 766	54 088 766					54 088 766	54 088 766
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	54 088 766	54 088 766	0	0	0	0	54 088 766	54 088 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						982 379		982 379
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 088 766	54 088 766	0	0	0	982 379	54 088 766	55 071 145
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	54 088 766	54 088 766	0	0	0	982 379	54 088 766	55 071 145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 107 116	77 905 935	3 246 084	8 822 101	25 065 423	28 742 673	99 418 623	115 470 709

”

3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	B311		3 240
Jövedelemadók	B31		3 240
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	4 098 180
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 800 000	4 098 180
eljárási illetékek	B36
talajterhelési díj	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36		271 978
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		271 978
Közhatalmi bevétlek	B3	1 800 000	4 373 398

”

4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 549 000	16 176 963					13 549 000	16 176 963
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		65 188					0	65 188
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107							0	0
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyéb költségtérítések	K1110		2 572					0	2 572
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		45 175					0	45 175
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 649 000	16 389 898	0	0	0	0	13 649 000	16 389 898
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 188 000	5 198 000					5 188 000	5 198 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	459 453					300 000	459 453
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 488 000	5 657 453	0	0	0	0	5 488 000	5 657 453
Személyi juttatások	K1	19 137 000	22 047 351	0	0	0	0	19 137 000	22 047 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 490 000	2 790 134					2 490 000	2 790 134
Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000	291 405					175 000	291 405
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 390 000	3 509 464					1 390 000	3 509 464
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	1 565 000	3 800 869	0	0	0	0	1 565 000	3 800 869
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	195 000	215 000					195 000	215 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	430 000					320 000	430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	515 000	645 000	0	0	0	0	515 000	645 000
Közüzemi díjak	K331	1 235 000	1 383 383					1 235 000	1 383 383
Vásárolt élelmezés	K332	154 845	164 095					154 845	164 095
Bérleti és lízing díjak	K333	780 000	800 634					780 000	800 634
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	1 404 126					300 000	1 404 126
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 200 000	7 211 890					7 200 000	7 211 890
Egyéb szolgáltatások	K337	3 750 000	5 428 289					3 750 000	5 428 289
Szolgáltatási kiadások	K33	13 419 845	16 392 417	0	0	0	0	13 419 845	16 392 417
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	246 498					150 000	246 498
Reklám- és propagandakiadások	K342								0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	246 498	0	0	0	0	150 000	246 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 150 610	2 834 279					2 150 610	2 834 279
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		60 004					0	60 004
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 150 610	2 894 283	0	0	0	0	2 150 610	2 894 283
Dologi kiadások	K3	17 800 455	23 979 067	0	0	0	0	17 800 455	23 979 067
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 394 000	5 523 701					5 394 000	5 523 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 394 000	5 523 701	0	0	0	0	5 394 000	5 523 701
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502		52 817					0	52 817
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000	675 336					350 000	675 336
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000					350 000	350 000
Tartalékok-általános	K513	24 793 199	30 126 674					24 793 199	30 126 674
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 493 199	31 204 827	0	0	0	0	25 493 199	31 204 827
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		70 314 654	85 545 080	0	0	0	0	70 314 654	85 545 080
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 878 000	1 445 490					4 878 000	1 445 490
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 000	193 462					1 224 000	193 462
Beruházások	K6	6 102 000	1 638 952	0	0	0	0	6 102 000	1 638 952
Ingatlanok felújítása	K71	17 406 006	20 727 406					17 406 006	20 727 406
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 477 850					0	1 477 850
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 699 961	5 185 419					4 699 961	5 185 419
Felújítások	K7	22 105 967	27 390 675	0	0	0	0	22 105 967	27 390 675
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		28 207 967	29 029 627	0	0	0	0	28 207 967	29 029 627
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 522 621	114 574 707	0	0	0	0	98 522 621	114 574 707
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	896 002	896 002					896 002	896 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	896 002	896 002	0	0	0	0	896 002	896 002
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	896 002	896 002	0	0	0	0	896 002	896 002
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	896 002	896 002	0	0	0	0	896 002	896 002
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		99 418 623	115 470 709	0	0	0	0	99 418 623	115 470 709

”

5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 878 000	1 445 490
-(permetező, üstház, gázégő, közfoglalkoztatás eszközök)

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 000	193 462
Beruházások	K6	6 102 000	1 638 952




Ingatlanok felújítása	K71	17 406 006	20 727 406


Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása	K73	0	1 477 850

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 699 961	5 185 419
Felújítások	K7	22 105 967	27 390 675

”

6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. § ]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	5 394 000	5 523 701
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 394 000	5 523 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 394 000	5 523 701

”

7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	24 793 199	30 126 674

”

8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosítószámú Nyugat és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés projekt	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

”

9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	350 000	675 336
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000	675 336
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	350 000	350 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

”