Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.24.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját

a) 112.325.150 Ft teljesített bevétellel,

b) 74.996.266 Ft teljesített kiadással

fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 53.429.080 Ft működési bevétel, ezen belül

aa) 47.204.065 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 4.369.534 Ft közhatalmi bevételek

ac)1.855.481 Ft működési bevételek

b) 3.824.925 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül

ba) 50.000 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítése

bb) 3.000.000 Ft egyéb felalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

bc) 774.925 Ft egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

c) 55.071.145 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül

ca) 982.379 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

cb) 54.088.766 Ft maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 51.158.751Ft működési kiadás, ezen belül

aa) 21.499.835 Ft személyi juttatás

ab) 2.645.196 Ft munkaadókat terhelő járulékok

ac) 20.556.866 Ft dologi kiadás

ad) 5.423.701 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 1.033.153 Ft egyéb működési célú kiadás

b) 22.941.513 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül

ba) 1.288.952 Ft beruházási kiadás

bb) 21.652.561 Ft felújítás

c) 896.002 Ft finanszírozási kiadás

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások

b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek

c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

d) 4. melléklet Beruházások és felújítások

e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások

g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

k) 11. melléklet Eredmény kimutatás

l) 12. melléklet Mérleg

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 549 000	16 176 963	15 639 157							13 549 000	16 176 963	15 639 157
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		65 188	65 188							0	65 188	65 188
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	94 153							100 000	100 000	94 153
Egyéb költségtérítések	K1110		2 572	2 572							0	2 572	2 572
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		45 175	45 175							0	45 175	45 175
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 649 000	16 389 898	15 846 245	0	0	0	0	0	0	13 649 000	16 389 898	15 846 245
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 188 000	5 198 000	5 194 137							5 188 000	5 198 000	5 194 137
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	459 453	459 453							300 000	459 453	459 453
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	5 488 000	5 657 453	5 653 590	0	0	0	0	0	0	5 488 000	5 657 453	5 653 590
Személyi juttatások	K1	19 137 000	22 047 351	21 499 835	0	0	0	0	0	0	19 137 000	22 047 351	21 499 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 490 000	2 790 134	2 645 196							2 490 000	2 790 134	2 645 196
Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000	291 405	288 672							175 000	291 405	288 672
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 390 000	3 509 464	3 408 988							1 390 000	3 509 464	3 408 988
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 565 000	3 800 869	3 697 660	0	0	0	0	0	0	1 565 000	3 800 869	3 697 660
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	195 000	215 000	164 693							195 000	215 000	164 693
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	430 000	282 299							320 000	430 000	282 299
Kommunikációs szolgáltatások	K32	515 000	645 000	446 992	0	0	0	0	0	0	515 000	645 000	446 992
Közüzemi díjak	K331	1 235 000	1 383 383	967 542							1 235 000	1 383 383	967 542
Vásárolt élelmezés	K332	154 845	164 095	164 095							154 845	164 095	164 095
Bérleti és lízing díjak	K333	780 000	800 634	800 634							780 000	800 634	800 634
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	1 404 126	1 256 721							300 000	1 404 126	1 256 721
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 200 000	7 211 890	7 211 890							7 200 000	7 211 890	7 211 890
Egyéb szolgáltatások	K337	3 750 000	5 428 289	3 526 593							3 750 000	5 428 289	3 526 593
Szolgáltatási kiadások	K33	13 419 845	16 392 417	13 927 475	0	0	0	0	0	0	13 419 845	16 392 417	13 927 475
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	246 498	246 498							150 000	246 498	246 498
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	246 498	246 498	0	0	0	0	0	0	150 000	246 498	246 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 150 610	2 834 279	2 184 560							2 150 610	2 834 279	2 184 560
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		60 004	53 681							0	60 004	53 681
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 150 610	2 894 283	2 238 241	0	0	0	0	0	0	2 150 610	2 894 283	2 238 241
Dologi kiadások	K3	17 800 455	23 979 067	20 556 866	0	0	0	0	0	0	17 800 455	23 979 067	20 556 866
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 394 000	5 523 701	5 423 701							5 394 000	5 523 701	5 423 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 394 000	5 523 701	5 423 701	0	0	0	0	0	0	5 394 000	5 523 701	5 423 701
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		52 817	52 817							0	52 817	52 817
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000	675 336	675 336							350 000	675 336	675 336
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000	305 000							350 000	350 000	305 000
Tartalékok-általános	K513	24 793 199	30 126 674								24 793 199	30 126 674	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 493 199	31 204 827	1 033 153	0	0	0	0	0	0	25 493 199	31 204 827	1 033 153
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		70 314 654	85 545 080	51 158 751	0	0	0	0	0	0	70 314 654	85 545 080	51 158 751
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 878 000	1 445 490	1 095 490							4 878 000	1 445 490	1 095 490
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 000	193 462	193 462							1 224 000	193 462	193 462
Beruházások	K6	6 102 000	1 638 952	1 288 952	0	0	0	0	0	0	6 102 000	1 638 952	1 288 952
Ingatlanok felújítása	K71	17 406 006	20 727 406	15 571 411							17 406 006	20 727 406	15 571 411
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 477 850	1 477 850							0	1 477 850	1 477 850
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 699 961	5 185 419	4 603 300							4 699 961	5 185 419	4 603 300
Felújítások	K7	22 105 967	27 390 675	21 652 561	0	0	0	0	0	0	22 105 967	27 390 675	21 652 561
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		28 207 967	29 029 627	22 941 513	0	0	0	0	0	0	28 207 967	29 029 627	22 941 513
Költségvetési kiadások	K1-K8	98 522 621	114 574 707	74 100 264	0	0	0	0	0	0	98 522 621	114 574 707	74 100 264
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	896 002	896 002	896 002							896 002	896 002	896 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	896 002	896 002	896 002	0	0	0	0	0	0	896 002	896 002	896 002
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	896 002	896 002	896 002	0	0	0	0	0	0	896 002	896 002	896 002
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	896 002	896 002	896 002	0	0	0	0	0	0	896 002	896 002	896 002
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 418 623	115 470 709	74 996 266	0	0	0	0	0	0	99 418 623	115 470 709	74 996 266

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							10 892 595	10 892 595	10 892 595	10 892 595	10 892 595	10 892 595
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							10 181 250	11 060 866	11 060 866	10 181 250	11 060 866	11 060 866
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115							1 721 578	3 322 792	3 322 792	1 721 578	3 322 792	3 322 792
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								214 041	214 041	0	214 041	214 041
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	25 065 423	27 760 294	27 760 294	25 065 423	27 760 294	27 760 294
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 218 350	19 443 771	19 443 771							15 218 350	19 443 771	19 443 771
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 218 350	19 443 771	19 443 771	0	0	0	25 065 423	27 760 294	27 760 294	40 283 773	47 204 065	47 204 065
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		3 240	3 240							0	3 240	3 240
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34										0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	4 098 180	4 098 180							1 800 000	4 098 180	4 098 180
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 800 000	4 098 180	4 098 180	0	0	0	0	0	0	1 800 000	4 098 180	4 098 180
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		271 978	268 114							0	271 978	268 114
Közhatalmi bevételek	B3	1 800 000	4 373 398	4 369 534	0	0	0	0	0	0	1 800 000	4 373 398	4 369 534
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		601 458	601 458							0	601 458	601 458
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	506 269	737 052	243 772							506 269	737 052	243 772
Tulajdonosi bevételek	B404	258 595	359 195	156 000							258 595	359 195	156 000
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408		40	40							0	40	40
Biztosító által fieztett kártérítés	B410										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411		854 211	854 211							0	854 211	854 211
Működési bevételek	B4	764 864	2 551 956	1 855 481	0	0	0	0	0	0	764 864	2 551 956	1 855 481
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 510 044	1 510 044								1 510 044	1 510 044	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 510 044	1 510 044	0	0	0	0	0	0	0	1 510 044	1 510 044	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		19 293 258	27 879 169	25 668 786	0	0	0	25 065 423	27 760 294	27 760 294	44 358 681	55 639 463	53 429 080
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 000 000	3 000 000							0	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		50 000	50 000							0	50 000	50 000
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	971 176	1 710 101	774 925							971 176	1 710 101	774 925
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	971 176	1 710 101	774 925	0	0	0	0	0	0	971 176	1 710 101	774 925
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		971 176	4 760 101	3 824 925	0	0	0	0	0	0	971 176	4 760 101	3 824 925
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 264 434	32 639 270	29 493 711	0	0	0	25 065 423	27 760 294	27 760 294	45 329 857	60 399 564	57 254 005
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-51 021 396	-57 665 911	-25 489 965	0	0	0	25 065 423	27 760 294	27 760 294	-25 955 973	-29 905 617	2 270 329
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-27 236 791	-24 269 526	-19 116 588	0	0	0	0	0	0	-27 236 791	-24 269 526	-19 116 588
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	54 088 766	54 088 766	54 088 766							54 088 766	54 088 766	54 088 766
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	54 088 766	54 088 766	54 088 766	0	0	0	0	0	0	54 088 766	54 088 766	54 088 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		982 379	982 379							0	982 379	982 379
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 088 766	55 071 145	55 071 145	0	0	0	0	0	0	54 088 766	55 071 145	55 071 145
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	54 088 766	55 071 145	55 071 145	0	0	0	0	0	0	54 088 766	55 071 145	55 071 145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		74 353 200	87 710 415	84 564 856	0	0	0	25 065 423	27 760 294	27 760 294	99 418 623	115 470 709	112 325 150

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 878 000	1 445 490	1 095 490
-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….)

Részesedések beszerzése	K65	0	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 000	193 462	193 462
Beruházások	K6	6 102 000	1 638 952	1 288 952




Ingatlanok felújítása	K71	17 406 006	20 727 406	15 571 411


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása	K73	0	1 477 850	1 477 850

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 699 961	5 185 419	4 603 300
Felújítások	K7	22 105 967	27 390 675	21 652 561

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	K1	19 137 000	22 047 351	21 499 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 490 000	2 790 134	2 645 196
Dologi kiadások	K3	17 800 455	23 979 067	20 556 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 394 000	5 523 701	5 423 701
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 493 199	31 204 827	1 033 153
Működési költségvetés előirányzat csoport		70 314 654	85 545 080	51 158 751
Beruházások	K6	6 102 000	1 638 952	1 288 952
Felújítások	K7	22 105 967	27 390 675	21 652 561
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		28 207 967	29 029 627	22 941 513
Finanszírozási kiadások	K9	896 002	896 002	896 002
KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 418 623	115 470 709	74 996 266
Rovat megnevezése	Rovat- szám
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 283 773	47 204 065	47 204 065
Közhatalmi bevételek	B3	1 800 000	4 373 398	4 369 534
Működési bevételek	B4	764 864	2 551 956	1 855 481
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 510 044	1 510 044	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		44 358 681	55 639 463	53 429 080
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek	B5		50 000	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	971 176	1 710 101	774 925
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		971 176	4 760 101	3 824 925
Finanszírozási bevételek	B8	54 088 766	55 071 145	55 071 145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		99 418 623	115 470 709	112 325 150

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	5 394 000	5 523 701	5 423 701
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 394 000	5 523 701	5 423 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 394 000	5 523 701	5 423 701

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506			100 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	350 000	675 336
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			575 336
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000	675 336	675 336
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	350 000	350 000	305 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000	305 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		50 000	50 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		358 010	358 010
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	15 218 350	15 948 110	15 948 110
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		3 037 651	3 037 651
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		50 000	50 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 218 350	19 443 771	19 443 771
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		3 000 000	3 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75			3 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			33 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	971 176	1 710 101	738 925
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	971 176	1 710 101	774 925

9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	B311	0	3 240	3 240
Jövedelemadók	B31	0	3 240	3 240
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	4 098 180	4 098 180
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 800 000	3 941 180	3 941 180
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351		157 000	157 000
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 800 000	4 098 180	4 098 180
eljárási illetékek	B36
talajterhelési díj	B36		271 978	167 916
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36			100 198
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		271 978	268 114
Közhatalmi bevétlek	B3	1 800 000	4 373 398	4 369 534

10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 254 005
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 100 264
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 846 259
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 071 145
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	896 002
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	54 175 143
Alaptevékenység maradványa	37 328 884
Összes maradvány	37 328 884
Alaptevékenység szabad maradványa	37 328 884

11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 300 322	4 367 508
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	334 827	1 024 839
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	613 409	467 780
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 248 558	5 860 127
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 346 801	27 760 294
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 360 324	19 443 771
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 358 706	3 759 925
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 541 099	1 199 897
Egyéb eredményszemléletű bevételek	47 606 930	52 163 887
Anyagköltség	2 363 346	3 697 660
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 572 176	14 620 965
Anyagjellegű ráfordítások	17 935 522	18 318 625
Bérköltség	12 436 014	15 724 380
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 970 111	6 022 482
Bérjárulékok	2 437 516	2 676 334
Személyi jellegű ráfordítások	19 843 641	24 423 196
Értékcsökkenési leírás	20 069 154	19 927 613
Egyéb ráfordítások	9 420 292	13 681 750
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-16 413 121	-18 327 170
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	38	40
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	38	40
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	38	40
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-16 413 083	-18 327 130

12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	109 522 227	0	199 868 303
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 965 853	0	21 325 838
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 620 869	0	16 161 858
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 108 949	0	237 355 999
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	3 755 000	0	3 755 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 755 000	0	3 755 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 755 000	0	3 755 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	242 821 404	0	139 791 492
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	242 821 404	0	139 791 492
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	242 821 404	0	139 791 492
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	382 685 353	0	380 902 491
C/II/1 Forintpénztár	90 355	0	188 410
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 355	0	188 410
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 064 701	0	37 080 296
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 064 701	0	37 080 296
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	54 155 056	0	37 268 706
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 143 549	0	2 231 316
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 084 001	0	2 195 412
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 548	0	35 904
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 370 744	0	1 976 597
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	98 128	0	687 981
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	804 120	0	820 120
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	468 496	0	468 496
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 854 934	0	1 854 934
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	971 176	0	956 176
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 340 403	0	7 019 023
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	98 464	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 464	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 000	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	98 464	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	14 810	0	160 100
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 810	0	160 100
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	14 810	0	160 100
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 453 677	0	7 179 123
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	93 724	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	93 724	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 724	0	0
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)*	*443 387 810*	0	*425 350 320*
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 466 000	0	832 466 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 066 206	0	7 066 206
G/IV Felhalmozott eredmény	-408 289 191	0	-424 702 274
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 413 083	0	-18 327 130
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	414 829 932	0	396 502 802
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	896 002	0	982 379
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	896 002	0	982 379
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	896 002	0	982 379
H/III/1 Kapott előlegek	174 824	0	99 922
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	174 824	0	99 922
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 070 826	0	1 082 301
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 846 259	0	2 124 424
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	25 640 793	0	25 640 793
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 487 052	0	27 765 217
*FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)*	*443387810*		*425350320*