Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.24.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját

a) 112.325.150 Ft teljesített bevétellel,

b) 74.996.266 Ft teljesített kiadással

fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 53.429.080 Ft működési bevétel, ezen belül

aa) 47.204.065 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 4.369.534 Ft közhatalmi bevételek

ac)1.855.481 Ft működési bevételek

b) 3.824.925 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül

ba) 50.000 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítése

bb) 3.000.000 Ft egyéb felalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

bc) 774.925 Ft egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

c) 55.071.145 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül

ca) 982.379 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

cb) 54.088.766 Ft maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 51.158.751Ft működési kiadás, ezen belül

aa) 21.499.835 Ft személyi juttatás

ab) 2.645.196 Ft munkaadókat terhelő járulékok

ac) 20.556.866 Ft dologi kiadás

ad) 5.423.701 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 1.033.153 Ft egyéb működési célú kiadás

b) 22.941.513 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül

ba) 1.288.952 Ft beruházási kiadás

bb) 21.652.561 Ft felújítás

c) 896.002 Ft finanszírozási kiadás

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások

b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek

c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

d) 4. melléklet Beruházások és felújítások

e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások

g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

k) 11. melléklet Eredmény kimutatás

l) 12. melléklet Mérleg

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 549 000

16 176 963

15 639 157

13 549 000

16 176 963

15 639 157

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

65 188

65 188

0

65 188

65 188

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

100 000

94 153

100 000

100 000

94 153

Egyéb költségtérítések

K1110

2 572

2 572

0

2 572

2 572

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

45 175

45 175

0

45 175

45 175

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 649 000

16 389 898

15 846 245

0

0

0

0

0

0

13 649 000

16 389 898

15 846 245

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 188 000

5 198 000

5 194 137

5 188 000

5 198 000

5 194 137

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

459 453

459 453

300 000

459 453

459 453

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

5 488 000

5 657 453

5 653 590

0

0

0

0

0

0

5 488 000

5 657 453

5 653 590

Személyi juttatások

K1

19 137 000

22 047 351

21 499 835

0

0

0

0

0

0

19 137 000

22 047 351

21 499 835

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 490 000

2 790 134

2 645 196

2 490 000

2 790 134

2 645 196

Szakmai anyagok beszerzése

K311

175 000

291 405

288 672

175 000

291 405

288 672

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 390 000

3 509 464

3 408 988

1 390 000

3 509 464

3 408 988

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 565 000

3 800 869

3 697 660

0

0

0

0

0

0

1 565 000

3 800 869

3 697 660

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

195 000

215 000

164 693

195 000

215 000

164 693

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

320 000

430 000

282 299

320 000

430 000

282 299

Kommunikációs szolgáltatások

K32

515 000

645 000

446 992

0

0

0

0

0

0

515 000

645 000

446 992

Közüzemi díjak

K331

1 235 000

1 383 383

967 542

1 235 000

1 383 383

967 542

Vásárolt élelmezés

K332

154 845

164 095

164 095

154 845

164 095

164 095

Bérleti és lízing díjak

K333

780 000

800 634

800 634

780 000

800 634

800 634

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

1 404 126

1 256 721

300 000

1 404 126

1 256 721

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

7 211 890

7 211 890

7 200 000

7 211 890

7 211 890

Egyéb szolgáltatások

K337

3 750 000

5 428 289

3 526 593

3 750 000

5 428 289

3 526 593

Szolgáltatási kiadások

K33

13 419 845

16 392 417

13 927 475

0

0

0

0

0

0

13 419 845

16 392 417

13 927 475

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

246 498

246 498

150 000

246 498

246 498

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

246 498

246 498

0

0

0

0

0

0

150 000

246 498

246 498

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 150 610

2 834 279

2 184 560

2 150 610

2 834 279

2 184 560

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

60 004

53 681

0

60 004

53 681

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 150 610

2 894 283

2 238 241

0

0

0

0

0

0

2 150 610

2 894 283

2 238 241

Dologi kiadások

K3

17 800 455

23 979 067

20 556 866

0

0

0

0

0

0

17 800 455

23 979 067

20 556 866

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 394 000

5 523 701

5 423 701

5 394 000

5 523 701

5 423 701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

5 523 701

5 423 701

0

0

0

0

0

0

5 394 000

5 523 701

5 423 701

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

52 817

52 817

0

52 817

52 817

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

350 000

675 336

675 336

350 000

675 336

675 336

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

350 000

350 000

305 000

350 000

350 000

305 000

Tartalékok-általános

K513

24 793 199

30 126 674

24 793 199

30 126 674

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 493 199

31 204 827

1 033 153

0

0

0

0

0

0

25 493 199

31 204 827

1 033 153

Működési költségvetés előirányzat csoport

70 314 654

85 545 080

51 158 751

0

0

0

0

0

0

70 314 654

85 545 080

51 158 751

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 878 000

1 445 490

1 095 490

4 878 000

1 445 490

1 095 490

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 224 000

193 462

193 462

1 224 000

193 462

193 462

Beruházások

K6

6 102 000

1 638 952

1 288 952

0

0

0

0

0

0

6 102 000

1 638 952

1 288 952

Ingatlanok felújítása

K71

17 406 006

20 727 406

15 571 411

17 406 006

20 727 406

15 571 411

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 477 850

1 477 850

0

1 477 850

1 477 850

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 699 961

5 185 419

4 603 300

4 699 961

5 185 419

4 603 300

Felújítások

K7

22 105 967

27 390 675

21 652 561

0

0

0

0

0

0

22 105 967

27 390 675

21 652 561

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

28 207 967

29 029 627

22 941 513

0

0

0

0

0

0

28 207 967

29 029 627

22 941 513

Költségvetési kiadások

K1-K8

98 522 621

114 574 707

74 100 264

0

0

0

0

0

0

98 522 621

114 574 707

74 100 264

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

896 002

896 002

896 002

896 002

896 002

896 002

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

896 002

896 002

896 002

0

0

0

0

0

0

896 002

896 002

896 002

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

896 002

896 002

896 002

0

0

0

0

0

0

896 002

896 002

896 002

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

896 002

896 002

896 002

0

0

0

0

0

0

896 002

896 002

896 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

99 418 623

115 470 709

74 996 266

0

0

0

0

0

0

99 418 623

115 470 709

74 996 266

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 892 595

10 892 595

10 892 595

10 892 595

10 892 595

10 892 595

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 181 250

11 060 866

11 060 866

10 181 250

11 060 866

11 060 866

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

3 322 792

3 322 792

1 721 578

3 322 792

3 322 792

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

214 041

214 041

0

214 041

214 041

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

25 065 423

27 760 294

27 760 294

25 065 423

27 760 294

27 760 294

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 218 350

19 443 771

19 443 771

15 218 350

19 443 771

19 443 771

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 218 350

19 443 771

19 443 771

0

0

0

25 065 423

27 760 294

27 760 294

40 283 773

47 204 065

47 204 065

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

3 240

3 240

0

3 240

3 240

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

3 240

3 240

0

0

0

0

0

0

0

3 240

3 240

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

4 098 180

4 098 180

1 800 000

4 098 180

4 098 180

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

4 098 180

4 098 180

0

0

0

0

0

0

1 800 000

4 098 180

4 098 180

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

271 978

268 114

0

271 978

268 114

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

4 373 398

4 369 534

0

0

0

0

0

0

1 800 000

4 373 398

4 369 534

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

601 458

601 458

0

601 458

601 458

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

506 269

737 052

243 772

506 269

737 052

243 772

Tulajdonosi bevételek

B404

258 595

359 195

156 000

258 595

359 195

156 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

0

40

40

Biztosító által fieztett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

854 211

854 211

0

854 211

854 211

Működési bevételek

B4

764 864

2 551 956

1 855 481

0

0

0

0

0

0

764 864

2 551 956

1 855 481

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

1 510 044

1 510 044

1 510 044

1 510 044

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 510 044

1 510 044

0

0

0

0

0

0

0

1 510 044

1 510 044

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

19 293 258

27 879 169

25 668 786

0

0

0

25 065 423

27 760 294

27 760 294

44 358 681

55 639 463

53 429 080

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

50 000

50 000

0

50 000

50 000

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

971 176

1 710 101

774 925

971 176

1 710 101

774 925

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

971 176

1 710 101

774 925

0

0

0

0

0

0

971 176

1 710 101

774 925

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

971 176

4 760 101

3 824 925

0

0

0

0

0

0

971 176

4 760 101

3 824 925

Költségvetési bevételek

B1-B7

20 264 434

32 639 270

29 493 711

0

0

0

25 065 423

27 760 294

27 760 294

45 329 857

60 399 564

57 254 005

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-51 021 396

-57 665 911

-25 489 965

0

0

0

25 065 423

27 760 294

27 760 294

-25 955 973

-29 905 617

2 270 329

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-27 236 791

-24 269 526

-19 116 588

0

0

0

0

0

0

-27 236 791

-24 269 526

-19 116 588

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

54 088 766

54 088 766

54 088 766

54 088 766

54 088 766

54 088 766

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

54 088 766

54 088 766

54 088 766

0

0

0

0

0

0

54 088 766

54 088 766

54 088 766

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

982 379

982 379

0

982 379

982 379

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

54 088 766

55 071 145

55 071 145

0

0

0

0

0

0

54 088 766

55 071 145

55 071 145

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

54 088 766

55 071 145

55 071 145

0

0

0

0

0

0

54 088 766

55 071 145

55 071 145

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

74 353 200

87 710 415

84 564 856

0

0

0

25 065 423

27 760 294

27 760 294

99 418 623

115 470 709

112 325 150

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

12

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 878 000

1 445 490

1 095 490

-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 224 000

193 462

193 462

Beruházások

K6

6 102 000

1 638 952

1 288 952

Ingatlanok felújítása

K71

17 406 006

20 727 406

15 571 411

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása

K73

0

1 477 850

1 477 850

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 699 961

5 185 419

4 603 300

Felújítások

K7

22 105 967

27 390 675

21 652 561

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Személyi juttatások

K1

19 137 000

22 047 351

21 499 835

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 490 000

2 790 134

2 645 196

Dologi kiadások

K3

17 800 455

23 979 067

20 556 866

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

5 523 701

5 423 701

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 493 199

31 204 827

1 033 153

Működési költségvetés előirányzat csoport

70 314 654

85 545 080

51 158 751

Beruházások

K6

6 102 000

1 638 952

1 288 952

Felújítások

K7

22 105 967

27 390 675

21 652 561

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

28 207 967

29 029 627

22 941 513

Finanszírozási kiadások

K9

896 002

896 002

896 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 418 623

115 470 709

74 996 266

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

40 283 773

47 204 065

47 204 065

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

4 373 398

4 369 534

Működési bevételek

B4

764 864

2 551 956

1 855 481

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 510 044

1 510 044

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

44 358 681

55 639 463

53 429 080

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási bevételek

B5

50 000

50 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

971 176

1 710 101

774 925

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

971 176

4 760 101

3 824 925

Finanszírozási bevételek

B8

54 088 766

55 071 145

55 071 145

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 418 623

115 470 709

112 325 150

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Családi támogatások

K42

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

5 394 000

5 523 701

5 423 701

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 394 000

5 523 701

5 423 701

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

5 523 701

5 423 701

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

100 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

350 000

675 336

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

575 336

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

350 000

675 336

675 336

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

350 000

350 000

305 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

350 000

350 000

305 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

50 000

50 000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

358 010

358 010

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

15 218 350

15 948 110

15 948 110

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

3 037 651

3 037 651

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

50 000

50 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 218 350

19 443 771

19 443 771

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

3 000 000

3 000 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

3 000

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

33 000

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

971 176

1 710 101

738 925

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

971 176

1 710 101

774 925

9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja

B311

0

3 240

3 240

Jövedelemadók

B31

0

3 240

3 240

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

4 098 180

4 098 180

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

3 941 180

3 941 180

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

157 000

157 000

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

4 098 180

4 098 180

eljárási illetékek

B36

talajterhelési díj

B36

271 978

167 916

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

100 198

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

271 978

268 114

Közhatalmi bevétlek

B3

1 800 000

4 373 398

4 369 534

10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

Alaptevékenység költségvetési bevételei

57 254 005

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 100 264

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-16 846 259

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

55 071 145

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

896 002

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

54 175 143

Alaptevékenység maradványa

37 328 884

Összes maradvány

37 328 884

Alaptevékenység szabad maradványa

37 328 884

11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 300 322

4 367 508

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

334 827

1 024 839

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

613 409

467 780

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

3 248 558

5 860 127

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 346 801

27 760 294

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 360 324

19 443 771

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 358 706

3 759 925

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 541 099

1 199 897

Egyéb eredményszemléletű bevételek

47 606 930

52 163 887

Anyagköltség

2 363 346

3 697 660

Igénybe vett szolgáltatások értéke

15 572 176

14 620 965

Anyagjellegű ráfordítások

17 935 522

18 318 625

Bérköltség

12 436 014

15 724 380

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 970 111

6 022 482

Bérjárulékok

2 437 516

2 676 334

Személyi jellegű ráfordítások

19 843 641

24 423 196

Értékcsökkenési leírás

20 069 154

19 927 613

Egyéb ráfordítások

9 420 292

13 681 750

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-16 413 121

-18 327 170

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

38

40

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

38

40

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

38

40

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-16 413 083

-18 327 130

12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

109 522 227

0

199 868 303

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

24 965 853

0

21 325 838

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 620 869

0

16 161 858

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

136 108 949

0

237 355 999

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 755 000

0

3 755 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 755 000

0

3 755 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 755 000

0

3 755 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

242 821 404

0

139 791 492

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

242 821 404

0

139 791 492

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

242 821 404

0

139 791 492

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

382 685 353

0

380 902 491

C/II/1 Forintpénztár

90 355

0

188 410

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

90 355

0

188 410

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

54 064 701

0

37 080 296

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

54 064 701

0

37 080 296

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

54 155 056

0

37 268 706

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 143 549

0

2 231 316

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 084 001

0

2 195 412

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

59 548

0

35 904

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 370 744

0

1 976 597

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

98 128

0

687 981

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

804 120

0

820 120

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

468 496

0

468 496

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 854 934

0

1 854 934

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

971 176

0

956 176

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 340 403

0

7 019 023

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

98 464

0

0

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

82 464

0

0

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

16 000

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

98 464

0

0

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

14 810

0

160 100

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

14 810

0

160 100

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

14 810

0

160 100

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 453 677

0

7 179 123

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

93 724

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

93 724

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

93 724

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

443 387 810

0

425 350 320

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

832 466 000

0

832 466 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 066 206

0

7 066 206

G/IV Felhalmozott eredmény

-408 289 191

0

-424 702 274

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-16 413 083

0

-18 327 130

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

414 829 932

0

396 502 802

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

896 002

0

982 379

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

896 002

0

982 379

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

896 002

0

982 379

H/III/1 Kapott előlegek

174 824

0

99 922

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

174 824

0

99 922

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 070 826

0

1 082 301

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 846 259

0

2 124 424

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

25 640 793

0

25 640 793

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

27 487 052

0

27 765 217

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

443387810

425350320