Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.25.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját

a) 113.106.664 Ft teljesített bevétellel,

b) 80.199.912 Ft teljesített kiadással

fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 60.357.830 Ft működési bevétel, ezen belül

aa) 48.136.418 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 9.769.675 Ft közhatalmi bevételek

ac) 2.451.737 Ft működési bevételek

b) 14.401.175 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül

ba) 14.389.175 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

bb) 12.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól

c) 38.347.659 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül

ca) 1.018.775 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

cb) 37.328.884 Ft maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 55.140.0463Ft működési kiadás, ezen belül

aa) 23.128.681 Ft személyi juttatás

ab) 2.723.066 Ft munkaadókat terhelő járulékok

ac) 22.011.476 Ft dologi kiadás

ad) 4.489.516 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 2.787.723 Ft egyéb működési célú kiadás

b) 24.077.070 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül

ba) 14.606.025 Ft beruházási kiadás

bb) 9.471.045 Ft felújítás

c) 982.379 Ft finanszírozási kiadás

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások

b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek

c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

d) 4. melléklet Beruházások és felújítások

e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások

g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

k) 11. melléklet Eredmény kimutatás

l) 12. melléklet Mérleg

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 030 762

16 808 179

16 745 170

15 030 762

16 808 179

16 745 170

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

10 150

0

10 150

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

150 000

239 500

213 000

150 000

239 500

213 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

172 130

125 375

0

172 130

125 375

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 180 762

17 229 959

17 083 545

0

0

0

0

0

0

15 180 762

17 229 959

17 083 545

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 294 940

5 294 940

5 257 877

5 294 940

5 294 940

5 257 877

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 160 000

180 780

0

1 160 000

180 780

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

950 898

606 480

500 000

950 898

606 480

Külső személyi juttatások

K12

5 794 940

7 405 838

6 045 137

0

0

0

0

0

0

5 794 940

7 405 838

6 045 137

Személyi juttatások

K1

20 975 702

24 635 797

23 128 682

0

0

0

0

0

0

20 975 702

24 635 797

23 128 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 581 844

2 723 066

2 723 066

2 581 844

2 723 066

2 723 066

Szakmai anyagok beszerzése

K311

220 000

220 000

96 380

220 000

220 000

96 380

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 600 000

4 164 108

4 164 108

2 600 000

4 164 108

4 164 108

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 820 000

4 384 108

4 260 488

0

0

0

0

0

0

2 820 000

4 384 108

4 260 488

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

180 000

180 000

79 744

180 000

180 000

79 744

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

430 000

430 000

233 240

430 000

430 000

233 240

Kommunikációs szolgáltatások

K32

610 000

610 000

312 984

0

0

0

0

0

0

610 000

610 000

312 984

Közüzemi díjak

K331

1 381 000

1 481 000

1 173 180

1 381 000

1 481 000

1 173 180

Vásárolt élelmezés

K332

58 000

40 361

0

58 000

40 361

Bérleti és lízing díjak

K333

810 000

840 000

822 491

810 000

840 000

822 491

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

410 000

960 000

690 366

410 000

960 000

690 366

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 940 000

4 697 020

4 697 020

3 940 000

4 697 020

4 697 020

Szolgáltatási kiadások

K33

13 741 000

15 236 020

14 623 418

0

0

0

0

0

0

13 741 000

15 236 020

14 623 418

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

237 401

237 401

200 000

237 401

237 401

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

200 000

237 401

237 401

0

0

0

0

0

0

200 000

237 401

237 401

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 234 950

2 606 871

2 542 073

2 234 950

2 606 871

2 542 073

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

40 000

35 112

0

40 000

35 112

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 234 950

2 646 871

2 577 185

0

0

0

0

0

0

2 234 950

2 646 871

2 577 185

Dologi kiadások

K3

19 605 950

23 114 400

22 011 476

0

0

0

0

0

0

19 605 950

23 114 400

22 011 476

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 433 000

4 590 000

4 489 516

4 433 000

4 590 000

4 489 516

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 433 000

4 590 000

4 489 516

0

0

0

0

0

0

4 433 000

4 590 000

4 489 516

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 949 861

1 949 861

1 362 723

1 949 861

1 949 861

1 362 723

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

1 700 000

1 425 000

600 000

1 700 000

1 425 000

Tartalékok-általános

K513

27 635 028

10 306 273

27 635 028

10 306 273

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 184 889

13 956 134

2 787 723

0

0

0

0

0

0

30 184 889

13 956 134

2 787 723

Működési költségvetés előirányzat csoport

77 781 385

69 019 397

55 140 463

0

0

0

0

0

0

77 781 385

69 019 397

55 140 463

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

11 330 059

11 330 059

0

11 330 059

11 330 059

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

222 000

170 748

0

222 000

170 748

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 109 786

3 105 218

0

3 109 786

3 105 218

Beruházások

K6

0

14 661 845

14 606 025

0

0

0

0

0

0

0

14 661 845

14 606 025

Ingatlanok felújítása

K71

2 155 995

9 869 328

7 531 924

2 155 995

9 869 328

7 531 924

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

582 119

2 570 260

1 939 121

582 119

2 570 260

1 939 121

Felújítások

K7

2 738 114

12 439 588

9 471 045

0

0

0

0

0

0

2 738 114

12 439 588

9 471 045

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 738 114

27 101 433

24 077 070

0

0

0

0

0

0

2 738 114

27 101 433

24 077 070

Költségvetési kiadások

K1-K8

80 519 499

96 120 830

79 217 533

0

0

0

0

0

0

80 519 499

96 120 830

79 217 533

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

982 379

982 379

982 379

982 379

982 379

982 379

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

982 379

982 379

982 379

0

0

0

0

0

0

982 379

982 379

982 379

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

982 379

982 379

982 379

0

0

0

0

0

0

982 379

982 379

982 379

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

982 379

982 379

982 379

0

0

0

0

0

0

982 379

982 379

982 379

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

81 501 878

97 103 209

80 199 912

0

0

0

0

0

0

81 501 878

97 103 209

80 199 912

2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 714 173

12 714 173

12 714 173

12 714 173

12 714 173

12 714 173

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 608 071

10 449 274

10 449 274

9 608 071

10 449 274

10 449 274

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 478 010

2 651 010

2 651 010

2 478 010

2 651 010

2 651 010

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

197 953

197 953

0

197 953

197 953

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 800 254

26 012 410

26 012 410

0

0

0

0

0

0

24 800 254

26 012 410

26 012 410

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 060 740

17 060 740

22 124 008

17 060 740

17 060 740

22 124 008

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

41 860 994

43 073 150

48 136 418

0

0

0

0

0

0

41 860 994

43 073 150

48 136 418

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

1 800 000

9 522 241

1 800 000

1 800 000

9 522 241

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

1 800 000

9 522 241

0

0

0

0

0

0

1 800 000

1 800 000

9 522 241

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

247 434

0

0

247 434

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

1 800 000

9 769 675

0

0

0

0

0

0

1 800 000

1 800 000

9 769 675

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 031 051

0

0

1 031 051

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

32 000

32 000

330 383

32 000

32 000

330 383

Tulajdonosi bevételek

B404

320 000

320 000

891 651

320 000

320 000

891 651

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

27

0

0

27

Biztosító által fieztett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

160 000

160 000

198 625

160 000

160 000

198 625

Működési bevételek

B4

512 000

512 000

2 451 737

0

0

0

0

0

0

512 000

512 000

2 451 737

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

44 172 994

45 385 150

60 357 830

0

0

0

0

0

0

44 172 994

45 385 150

60 357 830

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

14 389 175

14 401 175

0

14 389 175

14 401 175

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

14 389 175

14 401 175

0

0

0

0

0

0

0

14 389 175

14 401 175

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

14 389 175

14 401 175

0

0

0

0

0

0

0

14 389 175

14 401 175

Költségvetési bevételek

B1-B7

44 172 994

59 774 325

74 759 005

0

0

0

0

0

0

44 172 994

59 774 325

74 759 005

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-33 608 391

-23 634 247

5 217 367

0

0

0

0

0

0

-33 608 391

-23 634 247

5 217 367

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-2 738 114

-12 712 258

-9 675 895

0

0

0

0

0

0

-2 738 114

-12 712 258

-9 675 895

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

37 328 884

37 328 884

37 328 884

37 328 884

37 328 884

37 328 884

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

37 328 884

37 328 884

37 328 884

0

0

0

0

0

0

37 328 884

37 328 884

37 328 884

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 018 775

0

0

1 018 775

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

37 328 884

37 328 884

38 347 659

0

0

0

0

0

0

37 328 884

37 328 884

38 347 659

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

37 328 884

37 328 884

38 347 659

0

0

0

0

0

0

37 328 884

37 328 884

38 347 659

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

81 501 878

97 103 209

113 106 664

0

0

0

0

0

0

81 501 878

97 103 209

113 106 664

3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

12

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

11 330 059

11 330 059

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

222 000

170 748

-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

3 109 786

3 105 218

Beruházások

K6

0

14 661 845

14 606 025

Ingatlanok felújítása

K71

2 155 995

9 869 328

7 531 924

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

582 119

2 570 260

1 939 121

Felújítások

K7

2 738 114

12 439 588

9 471 045

5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Személyi juttatások

K1

20 975 702

24 635 797

23 128 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 581 844

2 723 066

2 723 066

Dologi kiadások

K3

19 605 950

23 114 400

22 011 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 433 000

4 590 000

4 489 516

Egyéb működési célú kiadások

K5

30 184 889

13 956 134

2 787 723

Működési költségvetés előirányzat csoport

77 781 385

69 019 397

55 140 463

Beruházások

K6

0

14 661 845

14 606 025

Felújítások

K7

2 738 114

12 439 588

9 471 045

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

2 738 114

27 101 433

24 077 070

Finanszírozási kiadások

K9

982 379

982 379

982 379

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 501 878

97 103 209

80 199 912

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

41 860 994

43 073 150

48 136 418

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

1 800 000

9 769 675

Működési bevételek

B4

512 000

512 000

2 451 737

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

44 172 994

45 385 150

60 357 830

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

14 389 175

14 401 175

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

14 389 175

14 401 175

Finanszírozási bevételek

B8

37 328 884

37 328 884

38 347 659

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 501 878

97 103 209

113 106 664

6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Családi támogatások

K42

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

4 433 000

4 590 000

4 489 516

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 433 000

4 590 000

4 489 516

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 433 000

4 590 000

4 489 516

7. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

1 949 861

1 362 723

1 002 359

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

575 336

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 949 861

1 362 723

1 577 695

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

600 000

1 700 000

1 425 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

1 700 000

1 425 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

8. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

1 564 068

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

17 060 740

17 060 740

14 842 200

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

2 954 440

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

100 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

2 663 300

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 060 740

17 060 740

22 124 008

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

12 000

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

14 389 175

14 389 175

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

14 389 175

14 401 175

9. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja

B311

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

1 800 000

9 522 241

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

1 800 000

9 522 241

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

1 800 000

9 522 241

eljárási illetékek

B36

talajterhelési díj

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

247 434

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

247 434

Közhatalmi bevétlek

B3

1 800 000

1 800 000

9 769 675

10. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

74 759 005

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

79 217 533

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-4 458 528

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

38 347 659

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

982 379

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

37 365 280

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

32 906 752

C) Összes maradvány (=A+B)

32 906 752

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

32 906 752

11. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

4 367 508

10979948

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 024 839

1967716

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

467 780

891651

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

5 860 127

13839315

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 760 294

26012410

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 443 771

22124008

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 759 925

14401175

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 199 897

221130

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

52 163 887

62758723

10 Anyagköltség

3 697 660

4260488

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 620 965

15173803

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

18 318 625

19434291

14 Bérköltség

15 724 380

17198878

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 022 482

6440659

16 Bérjárulékok

2 676 334

2733691

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

24 423 196

26373228

VI Értékcsökkenési leírás

19 927 613

19062672

VII Egyéb ráfordítások

13 681 750

14898763

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-18 327 170

-3170916

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

40

27

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

40

27

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

40

27

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-18 327 130

-3170889

12. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

299 054

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

299 054

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

199 868 303

0

194 178 107

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

21 325 838

0

15 932 820

A/II/4 Beruházások, felújítások

16 161 858

0

28 651 534

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

237 355 999

0

238 762 461

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 755 000

0

3 755 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 755 000

0

3 755 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 755 000

0

3 755 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

139 791 492

0

138 056 035

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

139 791 492

0

138 056 035

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

139 791 492

0

138 056 035

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

380 902 491

0

380 872 550

C/II/1 Forintpénztár

188 410

0

225 840

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

188 410

0

225 840

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

37 080 296

0

33 002 062

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

37 080 296

0

33 002 062

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

37 268 706

0

33 227 902

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 231 316

0

3 464 094

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 195 412

0

3 440 184

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

35 904

0

23 910

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 976 597

0

2 582 879

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

687 981

0

1 294 263

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

820 120

0

820 120

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

468 496

0

468 496

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 854 934

0

1 854 934

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

956 176

0

956 176

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

7 019 023

0

8 858 083

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

160 100

0

145 154

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

160 100

0

145 154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

10 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

160 100

0

155 154

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 179 123

0

9 013 237

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

425 350 320

0

423 113 689

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

832 466 000

0

832 466 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 066 206

0

7 066 206

G/IV Felhalmozott eredmény

-424 702 274

0

-443 029 404

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-18 327 130

0

-3 170 889

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

396 502 802

0

393 331 913

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

982 379

0

1 018 775

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

982 379

0

1 018 775

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

982 379

0

1 018 775

H/III/1 Kapott előlegek

99 922

0

476 304

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

99 922

0

476 304

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 082 301

0

1 495 079

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 124 424

0

2 645 904

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

25 640 793

0

25 640 793

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

27 765 217

0

28 286 697

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

425 350 320

0

423 113 689