Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját
a) 113.106.664 Ft teljesített bevétellel,
b) 80.199.912 Ft teljesített kiadással
fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 60.357.830 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 48.136.418 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 9.769.675 Ft közhatalmi bevételek
ac) 2.451.737 Ft működési bevételek
b) 14.401.175 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül
ba) 14.389.175 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
bb) 12.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól
c) 38.347.659 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül
ca) 1.018.775 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
cb) 37.328.884 Ft maradvány igénybevétele.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) 55.140.0463Ft működési kiadás, ezen belül
aa) 23.128.681 Ft személyi juttatás
ab) 2.723.066 Ft munkaadókat terhelő járulékok
ac) 22.011.476 Ft dologi kiadás
ad) 4.489.516 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 2.787.723 Ft egyéb működési célú kiadás
b) 24.077.070 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül
ba) 14.606.025 Ft beruházási kiadás
bb) 9.471.045 Ft felújítás
c) 982.379 Ft finanszírozási kiadás
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Beruházások és felújítások
e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások
g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
k) 11. melléklet Eredmény kimutatás
l) 12. melléklet Mérleg
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
|
dr. Balás Endre |
1. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 030 762 |
16 808 179 |
16 745 170 |
15 030 762 |
16 808 179 |
16 745 170 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
10 150 |
0 |
10 150 |
0 |
||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
239 500 |
213 000 |
150 000 |
239 500 |
213 000 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
172 130 |
125 375 |
0 |
172 130 |
125 375 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 180 762 |
17 229 959 |
17 083 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 180 762 |
17 229 959 |
17 083 545 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 294 940 |
5 294 940 |
5 257 877 |
5 294 940 |
5 294 940 |
5 257 877 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 160 000 |
180 780 |
0 |
1 160 000 |
180 780 |
|||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
950 898 |
606 480 |
500 000 |
950 898 |
606 480 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 794 940 |
7 405 838 |
6 045 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 794 940 |
7 405 838 |
6 045 137 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 975 702 |
24 635 797 |
23 128 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 975 702 |
24 635 797 |
23 128 682 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 581 844 |
2 723 066 |
2 723 066 |
2 581 844 |
2 723 066 |
2 723 066 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
96 380 |
220 000 |
220 000 |
96 380 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
4 164 108 |
4 164 108 |
2 600 000 |
4 164 108 |
4 164 108 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
4 384 108 |
4 260 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
4 384 108 |
4 260 488 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
79 744 |
180 000 |
180 000 |
79 744 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
430 000 |
430 000 |
233 240 |
430 000 |
430 000 |
233 240 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
610 000 |
312 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
312 984 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 381 000 |
1 481 000 |
1 173 180 |
1 381 000 |
1 481 000 |
1 173 180 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
58 000 |
40 361 |
0 |
58 000 |
40 361 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
810 000 |
840 000 |
822 491 |
810 000 |
840 000 |
822 491 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
410 000 |
960 000 |
690 366 |
410 000 |
960 000 |
690 366 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 940 000 |
4 697 020 |
4 697 020 |
3 940 000 |
4 697 020 |
4 697 020 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 741 000 |
15 236 020 |
14 623 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 741 000 |
15 236 020 |
14 623 418 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
237 401 |
237 401 |
200 000 |
237 401 |
237 401 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
237 401 |
237 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
237 401 |
237 401 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 234 950 |
2 606 871 |
2 542 073 |
2 234 950 |
2 606 871 |
2 542 073 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
35 112 |
0 |
40 000 |
35 112 |
|||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 234 950 |
2 646 871 |
2 577 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 234 950 |
2 646 871 |
2 577 185 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
19 605 950 |
23 114 400 |
22 011 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 605 950 |
23 114 400 |
22 011 476 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 949 861 |
1 949 861 |
1 362 723 |
1 949 861 |
1 949 861 |
1 362 723 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
1 700 000 |
1 425 000 |
600 000 |
1 700 000 |
1 425 000 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
27 635 028 |
10 306 273 |
27 635 028 |
10 306 273 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 184 889 |
13 956 134 |
2 787 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 184 889 |
13 956 134 |
2 787 723 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
77 781 385 |
69 019 397 |
55 140 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 781 385 |
69 019 397 |
55 140 463 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 330 059 |
11 330 059 |
0 |
11 330 059 |
11 330 059 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
222 000 |
170 748 |
0 |
222 000 |
170 748 |
|||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 109 786 |
3 105 218 |
0 |
3 109 786 |
3 105 218 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
14 661 845 |
14 606 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 661 845 |
14 606 025 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 155 995 |
9 869 328 |
7 531 924 |
2 155 995 |
9 869 328 |
7 531 924 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
582 119 |
2 570 260 |
1 939 121 |
582 119 |
2 570 260 |
1 939 121 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
12 439 588 |
9 471 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 114 |
12 439 588 |
9 471 045 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 738 114 |
27 101 433 |
24 077 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 114 |
27 101 433 |
24 077 070 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 519 499 |
96 120 830 |
79 217 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 519 499 |
96 120 830 |
79 217 533 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
81 501 878 |
97 103 209 |
80 199 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 501 878 |
97 103 209 |
80 199 912 |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 714 173 |
12 714 173 |
12 714 173 |
12 714 173 |
12 714 173 |
12 714 173 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 608 071 |
10 449 274 |
10 449 274 |
9 608 071 |
10 449 274 |
10 449 274 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 478 010 |
2 651 010 |
2 651 010 |
2 478 010 |
2 651 010 |
2 651 010 |
||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
197 953 |
197 953 |
0 |
197 953 |
197 953 |
|||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 800 254 |
26 012 410 |
26 012 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 800 254 |
26 012 410 |
26 012 410 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 060 740 |
17 060 740 |
22 124 008 |
17 060 740 |
17 060 740 |
22 124 008 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
41 860 994 |
43 073 150 |
48 136 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 860 994 |
43 073 150 |
48 136 418 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
247 434 |
0 |
0 |
247 434 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 769 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 769 675 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 031 051 |
0 |
0 |
1 031 051 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
32 000 |
32 000 |
330 383 |
32 000 |
32 000 |
330 383 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
320 000 |
320 000 |
891 651 |
320 000 |
320 000 |
891 651 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
27 |
0 |
0 |
27 |
||||||||
|
Biztosító által fieztett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
160 000 |
160 000 |
198 625 |
160 000 |
160 000 |
198 625 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
512 000 |
512 000 |
2 451 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 000 |
512 000 |
2 451 737 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
44 172 994 |
45 385 150 |
60 357 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 172 994 |
45 385 150 |
60 357 830 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
14 389 175 |
14 401 175 |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
44 172 994 |
59 774 325 |
74 759 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 172 994 |
59 774 325 |
74 759 005 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-33 608 391 |
-23 634 247 |
5 217 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-33 608 391 |
-23 634 247 |
5 217 367 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 738 114 |
-12 712 258 |
-9 675 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 738 114 |
-12 712 258 |
-9 675 895 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 018 775 |
0 |
0 |
1 018 775 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
37 328 884 |
37 328 884 |
38 347 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 328 884 |
37 328 884 |
38 347 659 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 328 884 |
37 328 884 |
38 347 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 328 884 |
37 328 884 |
38 347 659 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
81 501 878 |
97 103 209 |
113 106 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 501 878 |
97 103 209 |
113 106 664 |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
3 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 330 059 |
11 330 059 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
222 000 |
170 748 |
|
-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….) |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 109 786 |
3 105 218 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
14 661 845 |
14 606 025 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 155 995 |
9 869 328 |
7 531 924 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
582 119 |
2 570 260 |
1 939 121 |
|
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
12 439 588 |
9 471 045 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 975 702 |
24 635 797 |
23 128 682 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 581 844 |
2 723 066 |
2 723 066 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
19 605 950 |
23 114 400 |
22 011 476 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 184 889 |
13 956 134 |
2 787 723 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
77 781 385 |
69 019 397 |
55 140 463 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
14 661 845 |
14 606 025 |
|
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
12 439 588 |
9 471 045 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 738 114 |
27 101 433 |
24 077 070 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 501 878 |
97 103 209 |
80 199 912 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
41 860 994 |
43 073 150 |
48 136 418 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 769 675 |
|
Működési bevételek |
B4 |
512 000 |
512 000 |
2 451 737 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
44 172 994 |
45 385 150 |
60 357 830 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 328 884 |
37 328 884 |
38 347 659 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 501 878 |
97 103 209 |
113 106 664 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Családi támogatások |
K42 |
|
|
|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 489 516 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 949 861 |
1 362 723 |
1 002 359 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
575 336 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 949 861 |
1 362 723 |
1 577 695 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
600 000 |
1 700 000 |
1 425 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
1 700 000 |
1 425 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
|
háztartások részére |
K89 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 564 068 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
17 060 740 |
17 060 740 |
14 842 200 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 954 440 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
100 000 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
2 663 300 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 060 740 |
17 060 740 |
22 124 008 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól |
B74 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
|
háztartásoktól |
B75 |
12 000 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
14 389 175 |
14 389 175 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
14 389 175 |
14 401 175 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 522 241 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
talajterhelési díj |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
247 434 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
247 434 |
|
|
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 769 675 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
74 759 005 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
79 217 533 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 458 528 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 347 659 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
982 379 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
37 365 280 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
32 906 752 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
32 906 752 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
32 906 752 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 367 508 |
10979948 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 024 839 |
1967716 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
467 780 |
891651 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 860 127 |
13839315 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 760 294 |
26012410 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 443 771 |
22124008 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 759 925 |
14401175 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 199 897 |
221130 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
52 163 887 |
62758723 |
|
10 Anyagköltség |
3 697 660 |
4260488 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 620 965 |
15173803 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 318 625 |
19434291 |
|
14 Bérköltség |
15 724 380 |
17198878 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 022 482 |
6440659 |
|
16 Bérjárulékok |
2 676 334 |
2733691 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 423 196 |
26373228 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
19 927 613 |
19062672 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
13 681 750 |
14898763 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-18 327 170 |
-3170916 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
40 |
27 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
40 |
27 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
40 |
27 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-18 327 130 |
-3170889 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
299 054 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
299 054 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
199 868 303 |
0 |
194 178 107 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 325 838 |
0 |
15 932 820 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 161 858 |
0 |
28 651 534 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
237 355 999 |
0 |
238 762 461 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 755 000 |
0 |
3 755 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 755 000 |
0 |
3 755 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 755 000 |
0 |
3 755 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
139 791 492 |
0 |
138 056 035 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
139 791 492 |
0 |
138 056 035 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
139 791 492 |
0 |
138 056 035 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
380 902 491 |
0 |
380 872 550 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
188 410 |
0 |
225 840 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
188 410 |
0 |
225 840 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
37 080 296 |
0 |
33 002 062 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
37 080 296 |
0 |
33 002 062 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
37 268 706 |
0 |
33 227 902 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 231 316 |
0 |
3 464 094 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 195 412 |
0 |
3 440 184 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
35 904 |
0 |
23 910 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 976 597 |
0 |
2 582 879 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
687 981 |
0 |
1 294 263 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
820 120 |
0 |
820 120 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
468 496 |
0 |
468 496 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 854 934 |
0 |
1 854 934 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
956 176 |
0 |
956 176 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 019 023 |
0 |
8 858 083 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
160 100 |
0 |
145 154 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
160 100 |
0 |
145 154 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
10 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 100 |
0 |
155 154 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 179 123 |
0 |
9 013 237 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
425 350 320 |
0 |
423 113 689 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
832 466 000 |
0 |
832 466 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 066 206 |
0 |
7 066 206 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-424 702 274 |
0 |
-443 029 404 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 327 130 |
0 |
-3 170 889 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
396 502 802 |
0 |
393 331 913 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
982 379 |
0 |
1 018 775 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
982 379 |
0 |
1 018 775 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
982 379 |
0 |
1 018 775 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
99 922 |
0 |
476 304 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
99 922 |
0 |
476 304 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 082 301 |
0 |
1 495 079 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 124 424 |
0 |
2 645 904 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
25 640 793 |
0 |
25 640 793 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
27 765 217 |
0 |
28 286 697 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
425 350 320 |
0 |
423 113 689 |