Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Egyházashetye Község Önkormányzata a község 2020. évi költségvetését az 1/2020. (II.28.) rendeletével fogadta el 79.175.731 Ft-os eredeti előirányzattal. A módosítások után költségvetésünk módosított előirányzatának összege 122.689.106 Ft-ra változott.

Teljesített bevételünk összege 121.948.449 Ft, teljesített kiadásaink összege 81.351.210 Ft, pénzmaradványunk 12.205.271 Ft.

A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet.

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Bevételeink jelentős részét az állami bevételek adják, ezek teljesítése 100 %-os.

A költségvetés bevételeinek megoszlása a következőképp alakult:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.479.945 Ft, ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14.011.734 Ft

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.694.679 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 250.800 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.000.000 Ft

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás 13.722.700 Ft

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások 2.800.032 Ft

Önkormányzatunk az állami bevételeket nem teljes egészében használta fel, 50.350 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a szociális feladatok ellátásával kapcsolatosan.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61.092.012 Ft, ebből:

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

miatt felhalmozási célú támogatások 32.976.978 Ft

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások 17.722.995 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 10.392.039 Ft

Közhatalmi bevételek 4.117.362 Ft, ebből:

Jövedelemadók 3.341 Ft

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevétel 3.538.364 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek 18.766 Ft

Egyéb bírság bevétel 10.000 Ft

Talajterhelési díj bevétel 546.891 Ft

Működési bevételek 1.643.997 Ft, ebből:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 545.750 Ft

Tulajdonosi bevételek 785.794 Ft

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 15 Ft

Egyéb működési bevételek 312.438 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 330.000 Ft, ebből:

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei 330.000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36.000 Ft, ebből

Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 9.000 Ft

Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei 27.000 Ft

Finanszírozási bevételek 13.249.133 Ft, ebből:

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.205.271 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 1.043.862 Ft

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

A költségvetés kiadásainak megoszlása a következőképp alakult:

Személyi juttatások 15.454.235 Ft, ebből:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10.367.212 Ft

Béren kívüli juttatások 40.000 Ft

Közlekedési költségtérítés 78.379 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 651.279 Ft

Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése 3.787.897 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak

fizetett juttatás (Megbízási díjak) 50.000 Ft

Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) 479.468 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.455.955 Ft

Dologi kiadások 20.293.937 Ft, ebből:

Szakmai anyagok beszerzése 275.540 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése 1.700.055 Ft

Informatikai szolgáltatások 216.886 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 229.299 Ft

Közüzemi díjak 1.096.732 Ft

Vásárolt élelmezés 205.512 Ft

Bérleti és lízingdíjak 730.536 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.025.564 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6.320.000 Ft

Egyéb szolgáltatások 3.678.921 Ft

Kiküldetések kiadásai 271.768 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.573.836 Ft

Egyéb dologi kiadások 1.969.288 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.633.000 Ft, ebből:

Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai 3.633.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1.727.405 Ft, ebből:

Elvonások és befizetések 110.205 Ft

Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás 50.000 Ft

Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás 182.914 Ft

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások 1.384.286 Ft

Beruházások 20.956.040 Ft, ebből:

Ingatlanok beszerzése, létesítése 6.672.936 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10.358.938 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3.924.166 Ft

Felújítások 13.164.740 Ft, ebből:

Ingatlanok felújítása 10.365.937 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.798.803 Ft

Finanszírozási kiadások 970.220 Ft, ebből:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 970.220 Ft

Önkormányzatunknak hosszú lejáratú hitele nincs.

Egyházashetye Község Önkormányzata a 2020. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta.

A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban ehhez saját erő biztosítása is szükséges, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.