Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.24.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Az önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata 99.418.623 Ft.
Előirányzatok év közben 16.052.086 Ft-tal nőttek, így 2022. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 115.470.709 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 112.325.150 Ft.
Az összes 2022. évi bevételből 47.204.065 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről ez az összbevétel 42 %-a. Ebből:
önkormányzat működésének általános támogatása 10.892.595 Ft
önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.060.866 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
működési célú kiegészítő támogatások 3.322.792 Ft
elszámolásból származó bevétel 214.041 Ft
egyéb működési célú támogatások 19.443.771Ft
közfoglalkoztatás támogatása 3.037.651 Ft
Társadalombiztosításpénzügyi alapjai 15.948.110 Ft
egyéb fejezeti kezelésű támogatás 458.010 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.000.000 Ft ez az összbevétel 2,6 %-a, ebből:
3.000.000 Ft Lechner Tudásközpont Településarculati kézikönyv
Közhatalmi bevételek 4.369.534 Ft, ez az összbevétel 3,8 %-a, ebből:
magánszemélyek jövedelem adói 3.240 Ft
iparűzési adó 4.098.180 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 268.114Ft
Egyéb tárgyieszköz értékesítése 50.000 Ft
Működési bevételek, 1.855.481 Ft, ez az összbevétel 1,65 %-a, ebből:
A működési bevétel magába foglalja a haszonbérleti díjat, közüzemi díj túlfizetés visszautalását, a Green Vulkán Szolgáltató Kft. felé továbbszámlázott díjat, a
kamat és pénztár kerekítéseket. Valamint a tulajdonosi bevételeket ( Cell-Coop Kft bérleti díj, továbbszámlázott víz díj)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel: 774.925Ft, az összbevétel 1 %-a
Finanszírozási bevételek 55.071.145 Ft, ami az összbevétel 49 %-a.
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 54.088.766 Ft,
2023. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 982.379 Ft.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 74.996.266 Ft.
Személyi juttatások teljesítése 21.499.835 Ft:
hivatalsegéd munkabére 2.354.410 Ft,
közfoglalkoztatott munkabére 3.106.920 Ft
háziorvosi asszisztens munkabére 5.689.080 Ft
kulturális munkatárs bére 1.120.760 Ft
falugondok bére 3.413.162 Ft
tiszteletdíj 5.194.137 Ft
egyéb személyi juttatások 65.188 Ft
reprezentáció 462.025 Ft
Közlekedési költségtérítés 94.153 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.645.196 Ft.
Dologi kiadások 20.556.866 Ft. (Előterjesztés A melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 2. melléklet).
Készletbeszerzés 3.697.660 Ft: üzemanyag, adalékanyag, irodaszer, egyéb anyagok, tisztitószer, vegyszer
Kommunikációs szolgáltatások: telefon és internetdíja 446.992 Ft.
Szolgáltatási kiadások 13.927.475 Ft, ezen belül:
közüzemi díjak 967.542 Ft
vásárolt élelmezés 164.095 Ft
bérleti díj 800.634 ( közvilágítás aktív elem 440.634 Ft, orvosi rendelő bérleti díj: 360.00 Ft)
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.256.721 Ft,
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7.211.890 (háziorvosi ellátás)
egyéb szolgáltatások 3.526.593 Ft ( biztosítás, banki költség tűzvédelmi munkavédelmi szolgáltatás, hulladékgyűjtés és lomtalanítás, rendezvények és programok közreműködő díjak és egyéb szolgáltatások.
Kiküldetési kiadások: 246.498 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.238.241 Ft, előzetesen felszámított áfa 2.184.560 Ft, egyéb dologi kiadás 53.681 Ft,
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.423.701 Ft. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott állami támogatást kell felhasználni.
Egyéb működési célú kiadások 1.033.153 Ft (ügyelet pénzeszköz átadás Bursa Hungarica Ösztöndíj Program)
Beruházások 1.288.952 Ft:
11.380 Ft |
vezetékes telefon |
80.290 Ft |
motoros permetező |
25.000 Ft |
fúrócsavarozó készlet |
24.530 Ft |
lengőteke szett |
15.040 Ft |
lengőteke állvány |
778.280 Ft |
hangfal, mélysugárzó, keverőpult, mikrofon |
354.432 Ft |
kerti tároló |
Felújítások 21.652.561 Ft:
1.876.870 Ft |
Szennyvíz gyűjtés tisztítással kapcsolatos eszköz felújítása |
608.838 Ft |
szennyvízcsatornával kapcsolatos felújítás |
1 727 581 Ft |
Csapadékvíz elvezetés kiépítése |
19.166.853 Ft |
művelődési ház felújítása |
Finanszírozási kiadások 896.002 Ft 2023. évi nettó finanszírozás előleg.
Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az A melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a B melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza.
az előirányzatok változását a J melléklet tartalmazza.