Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.25.
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Az önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata 81.501.878 Ft.
Előirányzatok év közben 15.601.331 Ft-tal nőttek, így 2023. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 97.103.209 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 113.106.664 Ft.
Az összes 2023. évi bevételből 48.136.418 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről . Ebből:
önkormányzat működésének általános támogatása 12.714.173 Ft
önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 10.449.274 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.651.000 Ft
működési célú kiegészítő támogatások 3.322.792 Ft
elszámolásból származó bevétel 197.953 Ft
egyéb működési célú támogatások 22.124.008Ft
központi költségvetési szerv 1.564.068Ft
közfoglalkoztatás támogatása 2.954.440 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 14.842.200 Ft
helyi önkormányzatok és költségvetési szerve 100.000 Ft
társulások és költségvetési szerveik 2.663.000 Ft
Közhatalmi bevételek 9.769.675 Ft
iparűzési adó 9.522.241 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 247.434Ft
Működési bevételek, 2.451.737 Ft
A működési bevétel magába foglalja a haszonbérleti díjat, közüzemi díj túlfizetés visszautalását, a Green Vulkán Szolgáltató Kft. felé továbbszámlázott díjat, a
kamat és pénztár kerekítéseket. Valamint a tulajdonosi bevételeket ( Cell-Coop Kft bérleti díj, továbbszámlázott víz díj)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétel: 14.401.175 ft
14.389.175 Ft 1111-KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 számú pályázat (Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése)
12.000 Ft LTP lakossági befizetés
Finanszírozási bevételek 38.347.659 Ft,
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 37.328.884 Ft,
2024. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 1.018.775 Ft.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 80.199.912 Ft.
Személyi juttatások teljesítése 23.128.682 Ft:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.723.066 Ft.
Dologi kiadások 22.011.476 Ft. (Előterjesztés A melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 2. melléklet).
Készletbeszerzés 4.260.488 Ft: üzemanyag, adalékanyag, irodaszer, egyéb anyagok, tisztítószer, vegyszer
Kommunikációs szolgáltatások: telefon és internetdíja 312.984 Ft.
Szolgáltatási kiadások 14.623.418 Ft, ezen belül:
közüzemi díjak 1.173.180 Ft
vásárolt élelmezés 40.361 Ft
bérleti díj 822.491 ( közvilágítás aktív elem , orvosi rendelő bérleti díj)
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 690.366 Ft,
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7.200.000 (háziorvosi ellátás)
egyéb szolgáltatások 4.697.020 Ft ( biztosítás, banki költség tűzvédelmi munkavédelmi szolgáltatás, hulladékgyűjtés és lomtalanítás, rendezvények és programok közreműködő díjak és egyéb szolgáltatások.
Kiküldetési kiadások: 237.401 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.577.185 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.489.516 Ft. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott állami támogatást kell felhasználni.
Egyéb működési célú kiadások 2.787.723 Ft (ügyelet pénzeszköz átadás Bursa Hungarica Ösztöndíj Program)
Beruházások 14.606.025 Ft:
11.330.059 Ft 1111-KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 szennyvíz csatorna felújítása
21.000 Ft páncélszekrény riasztórendszer
69.449 Ft fűnyíró
19.685 Ft porszívó
32.268 Ft hangszóró
10.236 Ft ütvefúró
3.105.218 beruházási célú áfa
Felújítások 9.471.045 Ft:
2.765.636 Ft Művelődési ház felújítása
2.011.480 Ft Ravatalozó felújítása
2.754.808 Ft temetői kerítés
1.939.121 Ft felújítási célú áfa
Finanszírozási kiadások 982.379 Ft 2024. évi nettó finanszírozás előleg.
Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az A melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a B melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza.
az előirányzatok változását a J melléklet tartalmazza.