Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 22Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.22.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Az önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetési előirányzata 84.873.215 Ft.
Előirányzatok év közben 4.292.956 Ft-tal nőttek, így 2024. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 89.166.171 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 89.572.862 Ft.
Az összes 2024. évi bevételből 49.350.371 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről . Ebből:
önkormányzat működésének általános támogatása 13.484.173 Ft
önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 10.546.005 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.868.422 Ft
egyéb működési célú támogatások 22.451.771 Ft
diákmunka bértámogatás 130.500 Ft
közfoglalkoztatás támogatása 3.109.656 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 19.211.615 Ft
Közhatalmi bevételek 2.374.865 Ft
iparűzési adó 2.320.413 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 54.452 Ft
Működési bevételek 3.013.207 Ft
A működési bevétel magába foglalja a haszonbérleti díjat, közüzemi díj túlfizetés visszautalását, kamat és pénztár kerekítéseket. Valamint a tulajdonosi bevételeket ( Cell-Coop Kft bérleti díj)
Felhalmozási bevételek 310.000 Ft
A felhalmozási bevétel 281/4 hrsz és 263 hrsz ingatlanok értékesítését tartalmazza.
Finanszírozási bevételek 34.164.419 Ft,
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 32.906.752 Ft,
2025. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 1.257.667 Ft.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 74.981.775 Ft.
Személyi juttatások teljesítése 26.861.146 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.522.305 Ft.
Dologi kiadások 31.286.151 Ft. (Előterjesztés B melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 1. melléklet).
Készletbeszerzés 4.239.575.Ft: üzemanyag, adalékanyag, irodaszer, egyéb anyagok, tisztítószer, vegyszer
Kommunikációs szolgáltatások: telefon és internetdíja 959.162 Ft.
Szolgáltatási kiadások 22.627.356 Ft, ezen belül:
közüzemi díjak 2.312.999 Ft
vásárolt élelmezés 219.821 Ft
bérleti díj 888.710 Ft (közvilágítás aktív elem, orvosi rendelő bérleti díj)
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.467.102 Ft,
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8.918.000 Ft (háziorvosi ellátás)
egyéb szolgáltatások 8.820.724 Ft (biztosítás, banki költség, tűzvédelmi munkavédelmi szolgáltatás, hulladékgyűjtés és lomtalanítás, rendezvények és programok közreműködő díjak és egyéb szolgáltatások.
Kiküldetési kiadások: 286.878 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3.173.180 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.151.969 Ft. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására kapott állami támogatást kell felhasználni.
Egyéb működési célú kiadások 2.197.192 Ft (pénzeszköz átadás, Bursa Hungarica Ösztöndíj Program)
Beruházások 1.077.795 Ft:
|
12.540 Ft internet modem |
|
211.990 Ft ágnyeső |
|
29.700 Ft telefon |
|
79.800 Ft roll-up szerkezet |
|
49.995 Ft Fémpolc |
|
59.900 Ft Szék Gamer |
|
360.000 Ft Benq MH 536 3D DLP 1080p 3800L 20000 óra projektor NTKT pály |
|
18.990 Ft Létra |
|
60.900 Ft Funscreen kézi hordozható vászon |
|
24.000 Ft talicska |
|
127.990 Ft Hecht fűnyíró 546 swc |
|
41.990 Ft Hecht 323 magasnyomású mosó |
Felújítások 4.612.049 Ft:
- 2.046.850 Ft kertépítési munkálatok
- 2.565.199 Ft temető kapu felújítás
Finanszírozási kiadások 1.273.168 Ft 2024. évi nettó finanszírozás előleg.
Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az A melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a B melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza.
az előirányzatok változását a J melléklet tartalmazza.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzésről szóló beszámolót is.