Mesteri Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 10. 22- 2022. 05. 26Mesteri Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Mesteri Község Polgármestere a 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
I.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 105 638 067 Ft
aa) költségvetési bevételek: 59 322 546 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 46 315 521 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 105 638 067 Ft
ba) költségvetési kiadások: 104 986 235 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 651 832 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -45 663 689 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 45 663 689 Ft
Költségvetési bevételek
3. §2 (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 73 082 701 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 32 555 366 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 602 333 Ft
b) közhatalmi bevételek 4600 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 17 564 847 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 400 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 546 490 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 608 876 Ft
h) finanszírozási bevételek 46315 521 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybe vétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. §3 (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 50 786 959 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 54 851 108 Ft-ot biztosít.
6. §4 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 9 835 913 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 490 435 Ft
c) dologi kiadások 7 568 314 Ft
d) egyéb működési kiadások 2 166 442 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 216 197 Ft
f) tartalék 26 857 826 Ft
g) finanszírozási kiadások 651 832 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. §5 (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 16 686 000 Ft
b) felújítások 38 165 108 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. §6 Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 26 857 826 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.
II.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
III. Záró rendelkezések
20. § Ezen a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet7
BEVÉTELEK |
|||
2021 |
|||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
4 602 333 |
0 |
4 602 333 |
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 602 333 |
0 |
4 602 333 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
- Helyi adók |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 100 000 |
0 |
3 100 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
16 475 718 |
1 089 129 |
17 564 847 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
16 295 805 |
25 928 |
16 321 733 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
179 913 |
908 401 |
1 088 314 |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
154 800 |
154 800 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
400 000 |
- Használt tárgyi eszköz értékesítése |
400 000 |
0 |
400 000 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
31 546 490 |
31 546 490 |
Útfelújítás - Magyar Falu Program támogatás |
31 546 490 |
31 546 490 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
608 876 |
0 |
608 876 |
- Visszatérítendő támogatás megtérülése Futball Clubtól |
608 876 |
0 |
608 876 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
26 686 927 |
32 635 619 |
59 322 546 |
8. Finanszírozási bevételek |
46 315 521 |
0 |
46 315 521 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
46 315 521 |
0 |
46 315 521 |
- ebből szabad |
28 059 071 |
0 |
28 059 071 |
- kötelezettséggel terhelt |
18 256 450 |
0 |
18 256 450 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 002 448 |
32 635 619 |
105 638 067 |
2. melléklet8
Feladatalapú finanszírozás bevételei |
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
1 897 560 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 897 560 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
1 504 000 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 504 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
518 121 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
518 121 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
1 252 182 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 252 182 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok - kiegészítés előtt |
6 000 000 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
48 450 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
48 450 |
Összesen: |
11 220 313 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
Összesen: |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 831 420 |
Összesen: |
2 831 420 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
Összesen: |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
Mindösszesen: |
16 321 733 |
3. melléklet9
Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
2021 |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
48 023 023 |
16 476 533 |
31 546 490 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 315 521 |
46 315 521 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 088 314 |
1 088 314 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 255 000 |
855 000 |
400 000 |
||||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
608 876 |
608 876 |
|||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 747 333 |
3 747 333 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||
Összesen: |
105 638 067 |
17 564 847 |
31 546 490 |
4 600 000 |
4 602 333 |
400 000 |
0 |
608 876 |
46 315 521 |
|
4. melléklet10
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei |
|||||
2021 |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 564 847 |
17 564 847 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 546 490 |
31 546 490 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
4 602 333 |
4 602 333 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
400 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
608 876 |
608 876 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 315 521 |
46 315 521 |
||
Összesen |
105 638 067 |
0 |
0 |
105 638 067 |
|
5. melléklet11
KIADÁSOK |
|||
2021 |
|||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
17 906 875 |
987 787 |
18 894 662 |
Személyi juttatások |
8 913 464 |
922 449 |
9 835 913 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 425 097 |
65 338 |
1 490 435 |
Dologi kiadások |
7 568 314 |
0 |
7 568 314 |
2. Egyéb működési kiadások |
2 149 580 |
16 862 |
2 166 442 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
830 400 |
0 |
830 400 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
81 600 |
0 |
81 600 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
615 223 |
0 |
615 223 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői szolgálat) |
0 |
0 |
0 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
472 357 |
0 |
472 357 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
0 |
50 000 |
Futball Clubnak |
100 000 |
0 |
100 000 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
16 862 |
16 862 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 216 197 |
0 |
2 216 197 |
Települési támogatás |
2 066 197 |
0 |
2 066 197 |
Bursa Hungarica támogatás |
150 000 |
0 |
150 000 |
4. Tartalék |
26 773 346 |
84 480 |
26 857 826 |
5. Beruházások |
16 686 000 |
0 |
16 686 000 |
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
0 |
500 000 |
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés |
15 686 000 |
0 |
15 686 000 |
6. Felújítások |
6 618 618 |
31 546 490 |
38 165 108 |
Önkormányzati feladatellátás - Orvosi rendelő felújítása |
2 618 618 |
0 |
2 618 618 |
Kultúrház folyosó felújíása |
500 000 |
0 |
500 000 |
Üdülőterületen utcák felújítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
Üdülő utca és Nyárfa utca útfelújítás önerő |
500 000 |
0 |
500 000 |
Üdülő telkes utcák felújítása Magyar Falu Program |
0 |
31 546 490 |
31 546 490 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
72 350 616 |
32 635 619 |
104 986 235 |
8. Finanszírozási kiadások |
651 832 |
0 |
651 832 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
651 832 |
0 |
651 832 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 002 448 |
32 635 619 |
105 638 067 |
6. melléklet12
Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
2021 |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
33 466 578 |
4 690 144 |
808 932 |
1 109 676 |
26 857 826 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
301 338 |
301 338 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
668 694 |
16 862 |
651 832 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 999 580 |
1 999 580 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 442 970 |
1 339 183 |
103 787 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 686 000 |
15 686 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 396 586 |
1 396 586 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
44 826 771 |
3 056 386 |
461 435 |
2 643 842 |
1 000 000 |
37 665 108 |
||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
244 387 |
244 387 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
866 481 |
750 200 |
116 281 |
|||||||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
2 372 485 |
1 872 485 |
500 000 |
|||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
150 000 |
150 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 216 197 |
2 216 197 |
||||||||
Összesen |
105 638 067 |
9 835 913 |
1 490 435 |
7 568 314 |
2 216 197 |
29 024 268 |
16 686 000 |
38 165 108 |
0 |
651 832 |
|
7. melléklet13
Tervezett beruházások és felújítások |
|||
2021 |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
16 686 000 |
1 700 000 |
14 986 000 |
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
500 000 |
|
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
500 000 |
|
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés |
15 686 000 |
700 000 |
14 986 000 |
Felújítások |
38 165 108 |
4 000 000 |
34 165 108 |
Önkormányzati feladatellátás - Orvosi rendelő felújítása |
2 618 618 |
0 |
2 618 618 |
Kultúrház folyosó felújíása |
500 000 |
500 000 |
0 |
Üdülőterületen utcák felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Üdülő utca és Nyárfa utca útfelújítás önerő |
500 000 |
500 000 |
|
Üdülő telkes utcák felújítása Magyar Falu Program |
31 546 490 |
31 546 490 |
|
ÖSSZESEN: |
54 851 108 |
5 700 000 |
14 986 000 |
8. melléklet14
Támogatások |
|
2021 |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Mesteri Sportegyesület |
100 000 |
Egyéb civil szervezetek |
50 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
81 600 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
615 223 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálatra |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
830 400 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
472 357 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
16 862 |
Összesen: |
2 166 442 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Vissza nem térítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak |
0 |
Visszatérítendő támogatás nyújtása Futball Clubnak |
0 |
Mindösszesen: |
2 166 442 |
9. melléklet15
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai |
|||||
2021 |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
9 835 913 |
9 835 913 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 490 435 |
1 490 435 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
7 568 314 |
7 568 314 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 216 197 |
2 216 197 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 874 268 |
150 000 |
29 024 268 |
|
K6 |
Beruházások |
16 686 000 |
16 686 000 |
||
K7 |
Felújítások |
38 165 108 |
38 165 108 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
651 832 |
651 832 |
||
Összesen |
105 488 067 |
150 000 |
0 |
105 638 067 |
|
10. melléklet16
Mérlegek |
|||
2021 |
|||
Működési mérleg |
|||
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 475 718 |
1 089 129 |
17 564 847 |
B3 Közhatalmi bevételek |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
B4 Működési bevételek |
4 602 333 |
0 |
4 602 333 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
25 678 051 |
1 089 129 |
26 767 180 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
8 913 464 |
922 449 |
9 835 913 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 425 097 |
65 338 |
1 490 435 |
K3 Dologi kiadások |
7 568 314 |
0 |
7 568 314 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 216 197 |
0 |
2 216 197 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
28 922 926 |
101 342 |
29 024 268 |
Működési kiadás összesen: |
49 045 998 |
1 089 129 |
50 135 127 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
25 678 051 |
1 089 129 |
26 767 180 |
Működési kiadás |
49 045 998 |
1 089 129 |
50 135 127 |
Működési mérleg egyenlege |
-23 367 947 |
0 |
-23 367 947 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
400 000 |
0 |
400 000 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
31 546 490 |
31 546 490 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
608 876 |
0 |
608 876 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
1 008 876 |
31 546 490 |
32 555 366 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
16 686 000 |
0 |
16 686 000 |
K7 Felújítások |
6 618 618 |
31 546 490 |
38 165 108 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
23 304 618 |
31 546 490 |
54 851 108 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
1 008 876 |
31 546 490 |
32 555 366 |
Felhalmozási kiadás: |
23 304 618 |
31 546 490 |
54 851 108 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-22 295 742 |
0 |
-22 295 742 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
17 604 618 |
0 |
17 604 618 |
Működési célú pénzmaradvány |
28 710 903 |
0 |
28 710 903 |
Pénzmaradvány összesen |
46 315 521 |
0 |
46 315 521 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
651 832 |
0 |
651 832 |
Finanszírozási kiadások |
651 832 |
0 |
651 832 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
73 002 448 |
32 635 619 |
105 638 067 |
Kiadások összesen: |
73 002 448 |
32 635 619 |
105 638 067 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.