Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 28

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.17.

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

I. Fejezet

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 81 171 394 Ft

aa) költségvetési bevételek: 28 122 133 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 53 049 261 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 81 171 394 Ft

ba) költségvetési kiadások: 80 492 548 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 678 846 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -52 370 415 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 52 370 415 Ft

II. Fejezet

Költségvetési bevételek

3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 62 557 900 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 18 613 494 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 3 670 500 Ft

b) közhatalmi bevételek 4 700 000 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 19 751 633 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 53 049 261 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

III. Fejezet

Költségvetési kiadások

5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 48 623 253 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 32 548 141 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 11 845 300 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 592 800 Ft

c) dologi kiadások 7 085 600 Ft

d) egyéb működési kiadások 1 604 648 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 938 140 Ft

f) tartalék 22 877 919 Ft

g) finanszírozási kiadások 678 846 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 3 788 350 Ft

b) felújítások 28 759 791 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat az 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 22 877 919 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ezen a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

BEVÉTELEK
2022

	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek	4 602 333	3 670 500
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 602 333	3 670 500

2. Közhatalmi bevételek	4 600 000	4 700 000
*- Helyi adók*	*4 600 000*	*4 700 000*
- Iparűzési adó	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	3 100 000	3 200 000
- Talajterhelési díj	0	0
- idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
- pótlék, bírság	0	0
*- Átengedett központi adók*	0	0
-gépjárműadó	0	0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 475 718	19 751 633
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	16 295 805	19 325 633
- Közfoglalkoztatás támogatása	179 913	426 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

5. Felhalmozási bevételek	400 000	0
- Használt tárgyi eszköz értékesítése	400 000	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	608 876	0
- Visszatérítendő támogatás megtérülése Futball Clubtól	608 876	0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	26 686 927	28 122 133

8. Finanszírozási bevételek	46 315 521	53 049 261
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)	0	0
*Pénzmaradvány*	46 315 521	53 049 261
- ebből szabad	28 059 071	28 562 065
- kötelezettséggel terhelt	18 256 450	24 487 196

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 002 448	81 171 394

2. melléklet

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg	8/2022.(I.14.) Korm. rendelet	9/2022.(I.14.) Korm. rendelet	Összesen
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0			0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0			0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 897 560	60 240		1 957 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 504 000	70 500		1 574 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	518 121	120 144		638 265
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 269 470	54 020		1 323 490
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	600 000	1 721 578	8 321 578
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51 000	3 000		54 000
Összesen:	11 240 151	907 904	1 721 578	13 869 633
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	0			0
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	0			0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0			0
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0			0
Összesen:	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 186 000			3 186 000
Összesen:	3 186 000			3 186 000
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0			0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0			0
Összesen:	0	0	0	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
Összesen:	2 270 000	0	0	2 270 000
Mindösszesen:	16 696 151	907 904	1 721 578	19 325 633

3. melléklet

Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint
2022

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 325 633	19 325 633
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 049 261								53 049 261
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	426 000	426 000
066020	Város és községgazdálkodás	860 000				860 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 810 500				2 810 500
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 700 000			4 700 000
	Összesen:	81 171 394	19 751 633	0	4 700 000	3 670 500	0	0	0	53 049 261

4. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei
2022

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 751 633			19 751 633
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	4 700 000			4 700 000
B4	Működési bevételek	3 670 500			3 670 500
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	53 049 261			53 049 261
	Összesen	81 171 394	0	0	81 171 394

5. melléklet

KIADÁSOK
2022
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési kiadások	17 906 875	20 523 700
Személyi juttatások	8 913 464	11 845 300
Munkaadót terhelő járulékok	1 425 097	1 592 800
Dologi kiadások	7 568 314	7 085 600
2. Egyéb működési kiadások	2 149 580	1 604 648
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	830 400	834 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	81 600	83 337
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc. étkeztetés)	615 223	247 860
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	472 357	2 303
Civil szervezetek támogatása	50 000	50 000
Futball Clubnak	100 000	100 000
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	137 148
Bursa Hungarica támogatás	0	150 000
3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 216 197	2 938 140
Települési támogatás	2 066 197	2 938 140
Bursa Hungarica támogatás	150 000	0
4. Tartalék	26 773 346	22 877 919
5. Beruházások	16 686 000	3 788 350
Felnőtt játszótér kialakítása	500 000	500 000
Lámpaoszlopok temető mögötti területen	500 000	500 000
Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés	15 686 000
Közművelődési támogatás - fitnesz eszközök beszerzése	0	768 350
6. Felújítások	6 618 618	28 759 791
Önkormányzati feladatellátás - Orvosi rendelő felújítása	2 618 618	0
Kultúrház folyosó felújíása	500 000	0
Üdülőterületen utcák felújítása	3 000 000	0
BM - Hegyi utca útfelújítás önerő	500 000	4 959 791
Zártkerti Program - útfelújítás	0	23 000 000
Falumúzeum épület felújítása	0	700 000
MFP - Járdaépítés	0	100 000
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Működési és felhalmozási kiadások	72 350 616	80 492 548
8. Finanszírozási kiadások	651 832	678 846
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	651 832	678 846
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 002 448	81 171 394

6. melléklet

Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint
2022
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 822 219	6 893 000	975 800	1 075 500		22 877 919
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	496 600			496 600
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	815 994					137 148				678 846
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 317 500					1 317 500
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	609 200	570 000	39 200
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 120 000						2 020 000	100 000
064010	Közvilágítás	1 245 900			1 245 900
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 516 191	3 329 500	439 100	2 787 800			1 000 000	27 959 791
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	337 200			337 200
082044	Könyvtári szolgáltatások	0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 191 500	1 052 800	138 700
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek	2 610 950			1 142 600			1 468 350
084031	Civil szervezetek működési támogatása	150 000					150 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 938 140				2 938 140
	Összesen	81 171 394	11 845 300	1 592 800	7 085 600	2 938 140	24 482 567	4 488 350	28 059 791	0	678 846

7. melléklet

Tervezett beruházások és felújítások
2022
Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	3 788 350	3 020 000	768 350
Felnőtt játszótér kialakítása	500 000	500 000
Lámpaoszlopok temető mögötti területen	500 000	500 000
Közművelődési támogatás - fitnessz eszközök beszerzése	768 350	0	768 350
MFP - Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)	120 000	120 000	0
MFP - Temető kerítés építése	1 900 000	1 900 000	0
Felújítások	28 759 791	5 759 791	23 000 000
BM - Hegyi utca útfelújítás önerő	4 959 791	4 959 791	0
Zártkerti Program - útfelújítás	23 000 000	0	23 000 000
Falumúzeum épület felújítása	700 000	700 000	0
MFP - Járdaépítés	100 000	100 000	0
ÖSSZESEN:	32 548 141	8 779 791	768 350

8. melléklet

Támogatások
2022
	Támogatás összege
Civil egyesületek támogatása:
Mesteri Sportegyesület	100 000
Egyéb civil szervezetek	50 000
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	83 337
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre	247 860
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	834 000
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)	2 303
Előző évi visszafizetési kötelezettség	137 148
Bursa Hungarica támogatás	150 000
Összesen:	1 604 648
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Mindösszesen:	1 604 648

9. melléklet

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai
2022
Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	11 845 300			11 845 300
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 592 800			1 592 800
K3	Dologi kiadások	7 085 600			7 085 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 938 140			2 938 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 332 567	150 000		24 482 567
K6	Beruházások	4 488 350			4 488 350
K7	Felújítások	28 059 791			28 059 791
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	678 846			678 846
	Összesen	81 021 394	150 000	0	81 171 394

10. melléklet

Mérlegek
2022
Működési mérleg
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 475 718	19 751 633
B3 Közhatalmi bevételek	4 600 000	4 700 000
B4 Működési bevételek	4 602 333	3 670 500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevétel összesen:	25 678 051	28 122 133
2./ Működési kiadások:
K1 Személyi juttatások	8 913 464	11 845 300
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 425 097	1 592 800
K3 Dologi kiadások	7 568 314	7 085 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 216 197	2 938 140
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 922 926	24 482 567
Működési kiadás összesen:	49 045 998	47 944 407
Működési mérleg
Működési bevétel	25 678 051	28 122 133
Működési kiadás	49 045 998	47 944 407
Működési mérleg egyenlege	-23 367 947	-19 822 274
Felhalmozási mérleg
3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	608 876	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 008 876	0
4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	16 686 000	3 788 350
K7 Felújítások	6 618 618	28 759 791
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	23 304 618	32 548 141
Felhalmozási mérleg
Felhalmozási bevétel:	1 008 876	0
Felhalmozási kiadás:	23 304 618	32 548 141
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-22 295 742	-32 548 141
Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	17 604 618	23 768 350
Működési célú pénzmaradvány	28 710 903	29 280 911
Pénzmaradvány összesen	46 315 521	53 049 261
Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0
Működési hitel felvétele	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
Előző évi előleg visszafizetése	651 832	678 846
Finanszírozási kiadások	651 832	678 846
Összevont mérleg
Bevételek összesen:	73 002 448	81 171 394
Kiadások összesen:	73 002 448	81 171 394
Összevont mérleg egyenlege	0	0

11. melléklet

Létszámadatok
2022
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		2022.01.01		2022.12.31		2022.01.01		2022.12.31		2022.01.01			2022.12.31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Állományi létszám	1	0	1						1	0	1	1	0	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Számított létszám	1	0	1						1	0	1	1	0	1
Könyvtári szolgáltatások	Állományi létszám					1		1		1	0	1	1	0	1
Könyvtári szolgáltatások	Számított létszám					0,3		0,3		0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
Összesen:	Állományi létszám	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	2	0	2
Összesen:	Számított létszám	1	0	1	0	0,3	0	0,3	0	1,3	0	1,3	1,3	0	1,3

Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

12. melléklet

	Mesteri Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
	2022
BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 467 004	3 614 582	1 467 004	1 467 004	1 467 004	1 467 005	1 467 005	1 467 005	1 467 005	1 467 005	1 467 005	1 467 005	19 751 633
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			1 600 000	500 000			500 000		1 600 000	500 000			4 700 000
B4	Működési bevételek			286 666			286 667			286 667			2 810 500	3 670 500
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	53 049 261												53 049 261
Összesen		54 516 265	3 614 582	3 353 670	1 967 004	1 467 004	1 753 672	1 967 005	1 467 005	3 353 672	1 967 005	1 467 005	4 277 505	81 171 394
K1	Személyi juttatások	987 108	987 108	987 108	987 108	987 108	987 108	987 108	987 108	987 109	987 109	987 109	987 109	11 845 300
K2	Munkaadót terhelő járulékok	132 733	132 733	132 733	132 733	132 733	132 733	132 733	132 733	132 734	132 734	132 734	132 734	1 592 800
K3	Dologi kiadások	590 467	590 467	590 467	590 467	590 467	590 467	590 467	590 467	590 466	590 466	590 466	590 466	7 085 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	20 000					293 140	475 000		500 000	1 500 000	2 938 140
K5	Egyéb működési célú kiadások		212 148	208 500	236 250	69 500	69 500	69 500	119 500	244 500	236 250	69 500	22 947 419	24 482 567
K6	Beruházások	768 350	120 000			500 000		1 900 000					500 000	3 788 350
K7	Felújítások		100 000			12 000 000	11 000 000			4 959 791	700 000			28 759 791
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	51 962 607	1 617 126	1 414 862	20 446	-12 812 804	-11 026 136	187 197	-655 943	-4 035 928	-679 554	-812 804	-24 500 223	678 846
Összesen		54 516 265	3 614 582	3 353 670	1 967 004	1 467 004	1 753 672	1 967 005	1 467 005	3 353 672	1 967 005	1 467 005	4 277 505	81 171 394
Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Mesteri Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei
2022. év
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján
Az Önkormányzat saját bevételei
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	helyi adókból származó bevétel	4 700 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	idegenforgalmi adó	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500	3 670 500
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		8 370 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500	9 770 500

14. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai
2022.
Működési mérleg
	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1./ Működési bevételek:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 751 633	16 475 718	16 475 718
B3 Közhatalmi bevételek	4 700 000	6 100 000	6 100 000
B4 Működési bevételek	3 670 500	3 665 500	3 665 500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	28 122 133	26 241 218	26 241 218
2./ Működési kiadások:
K1 Személyi juttatások	11 845 300	7 733 404	7 733 404
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 592 800	1 393 942	1 393 942
K3 Dologi kiadások	7 298 168	7 517 113	7 742 626
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 938 140	3 244 200	3 244 200
K5 Egyéb működési célú kiadások	22 325 644	22 073 555	21 595 953
Működési kiadás összesen:	46 000 052	41 962 214	41 710 125
Működési mérleg
Működési bevétel	28 122 133	26 241 218	26 241 218
Működési kiadás	46 000 052	41 962 214	41 710 125
Működési mérleg egyenlege	-17 877 919	-15 720 996	-15 468 907
Felhalmozási mérleg
3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0
4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási mérleg
Felhalmozási bevétel:	0	0	0
Felhalmozási kiadás:	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	22 877 919	20 720 996	20 468 907
Pénzmaradvány összesen	22 877 919	20 720 996	20 468 907
Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összevont mérleg
Bevételek összesen:	51 000 052	46 962 214	46 710 125
Kiadások összesen:	51 000 052	46 962 214	46 710 125
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0