Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 21- 2023. 05. 21Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 93 075 702 Ft
aa) költségvetési bevételek: 40 026 441 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 53 049 261 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 93 075 702 Ft
ba) költségvetési kiadások: 92 407 856 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 667 846 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -52 381 415 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 52 381 415 Ft”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 59 307 352 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 33 768 350 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 3 670 500 Ft
b) közhatalmi bevételek 4 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 21 655 941 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 53 049 261 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 50 527 561 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 42 548 141 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 13 845 300 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 777 138 Ft
c) dologi kiadások 8 065 200 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 614 148 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 3 298 850 Ft
f) tartalék 21 259 079 Ft
g) finanszírozási kiadások 667 846 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 3 788 350 Ft
b) felújítások 38 759 791 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 21 259 079 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
3 670 500 |
0 |
3 670 500 |
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
3 670 500 |
0 |
3 670 500 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
- Helyi adók |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
19 751 633 |
1 904 308 |
21 655 941 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
19 325 633 |
0 |
19 325 633 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
426 000 |
1 704 000 |
2 130 000 |
- Közművelődési támogatás EMMI-től |
0 |
200 308 |
200 308 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- MFP járdafelújítás támogatása |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
28 122 133 |
11 904 308 |
40 026 441 |
8. Finanszírozási bevételek |
53 049 261 |
0 |
53 049 261 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
53 049 261 |
53 049 261 |
|
- ebből szabad |
28 562 065 |
28 562 065 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
24 487 196 |
24 487 196 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 171 394 |
11 904 308 |
93 075 702 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
||
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 897 560 |
60 240 |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 504 000 |
70 500 |
1 574 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
518 121 |
120 144 |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 269 470 |
54 020 |
1 323 490 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
1 721 578 |
8 321 578 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
3 000 |
54 000 |
|
Összesen: |
11 240 151 |
907 904 |
1 721 578 |
13 869 633 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
0 |
||
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
0 |
||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 186 000 |
3 186 000 |
||
Összesen: |
3 186 000 |
3 186 000 |
||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
0 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Mindösszesen: |
16 696 151 |
907 904 |
1 721 578 |
19 325 633 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
19 325 633 |
19 325 633 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
53 049 261 |
53 049 261 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 130 000 |
2 130 000 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
860 000 |
860 000 |
|||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
2 810 500 |
2 810 500 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
200 308 |
200 308 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||
Összesen: |
93 075 702 |
21 655 941 |
10 000 000 |
4 700 000 |
3 670 500 |
0 |
0 |
0 |
53 049 261 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 655 941 |
21 655 941 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
3 670 500 |
3 670 500 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 049 261 |
53 049 261 |
||
Összesen |
93 075 702 |
0 |
0 |
93 075 702 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
20 523 700 |
3 163 938 |
23 687 638 |
Személyi juttatások |
11 845 300 |
2 000 000 |
13 845 300 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 592 800 |
184 338 |
1 777 138 |
Dologi kiadások |
7 085 600 |
979 600 |
8 065 200 |
2. Egyéb működési kiadások |
1 614 148 |
0 |
1 614 148 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
834 000 |
0 |
834 000 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
83 337 |
0 |
83 337 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
247 860 |
0 |
247 860 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
2 303 |
0 |
2 303 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
0 |
50 000 |
Futball Clubnak |
100 000 |
0 |
100 000 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
146 648 |
0 |
146 648 |
Bursa Hungarica támogatás |
150 000 |
0 |
150 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 938 140 |
360 710 |
3 298 850 |
Települési támogatás |
2 938 140 |
360 710 |
3 298 850 |
4. Tartalék |
22 879 419 |
-1 620 340 |
21 259 079 |
5. Beruházások |
3 788 350 |
0 |
3 788 350 |
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
0 |
500 000 |
Közművelődési támogatás - fitnesz eszközök beszerzése |
768 350 |
0 |
768 350 |
MFP - Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
120 000 |
0 |
120 000 |
MFP - Temető kerítés építése |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
6. Felújítások |
28 759 791 |
10 000 000 |
38 759 791 |
BM - Hegyi utca útfelújítás önerő |
4 959 791 |
0 |
4 959 791 |
Zártkerti Program - útfelújítás |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
Falumúzeum épület felújítása |
700 000 |
0 |
700 000 |
MFP - Járdaépítés |
100 000 |
10 000 000 |
10 100 000 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
80 503 548 |
11 904 308 |
92 407 856 |
8. Finanszírozási kiadások |
667 846 |
0 |
667 846 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
667 846 |
0 |
667 846 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 171 394 |
11 904 308 |
93 075 702 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
30 319 579 |
6 893 000 |
975 800 |
1 191 700 |
21 259 079 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
496 600 |
496 600 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
814 494 |
146 648 |
667 846 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 317 500 |
1 317 500 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 793 538 |
2 570 000 |
223 538 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 120 000 |
2 020 000 |
10 100 000 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 295 900 |
1 295 900 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
36 149 991 |
3 329 500 |
439 100 |
3 421 600 |
1 000 000 |
27 959 791 |
||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
516 800 |
516 800 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 191 500 |
1 052 800 |
138 700 |
|||||||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
2 610 950 |
1 142 600 |
768 350 |
700 000 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
150 000 |
150 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 298 850 |
3 298 850 |
||||||||
Összesen |
93 075 702 |
13 845 300 |
1 777 138 |
8 065 200 |
3 298 850 |
22 873 227 |
3 788 350 |
38 759 791 |
0 |
667 846 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
---|---|---|---|
Beruházások |
3 788 350 |
3 020 000 |
768 350 |
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
500 000 |
0 |
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
500 000 |
0 |
Közművelődési támogatás - fitnessz eszközök beszerzése |
768 350 |
0 |
768 350 |
MFP - Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
120 000 |
120 000 |
0 |
MFP - Temető kerítés építése |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
Felújítások |
38 759 791 |
5 759 791 |
33 000 000 |
BM - Hegyi utca útfelújítás önerő |
4 959 791 |
4 959 791 |
0 |
Zártkerti Program - útfelújítás |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
Falumúzeum épület felújítása |
700 000 |
700 000 |
0 |
MFP - Járdaépítés |
10 100 000 |
100 000 |
10 000 000 |
ÖSSZESEN: |
42 548 141 |
8 779 791 |
768 350 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Mesteri Sportegyesület |
100 000 |
Egyéb civil szervezetek |
50 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
83 337 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
247 860 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
834 000 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
2 303 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
146 648 |
Bursa Hungarica támogatás |
150 000 |
Összesen: |
1 614 148 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Mindösszesen: |
1 614 148 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
13 845 300 |
13 845 300 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 777 138 |
1 777 138 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
8 065 200 |
8 065 200 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 298 850 |
3 298 850 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 723 227 |
150 000 |
22 873 227 |
|
K6 |
Beruházások |
3 788 350 |
3 788 350 |
||
K7 |
Felújítások |
38 759 791 |
38 759 791 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
667 846 |
667 846 |
||
Összesen |
92 925 702 |
150 000 |
0 |
93 075 702 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 751 633 |
1 904 308 |
21 655 941 |
B3 Közhatalmi bevételek |
4 700 000 |
0 |
4 700 000 |
B4 Működési bevételek |
3 670 500 |
0 |
3 670 500 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
28 122 133 |
1 904 308 |
30 026 441 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
11 845 300 |
2 000 000 |
13 845 300 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 592 800 |
184 338 |
1 777 138 |
K3 Dologi kiadások |
7 085 600 |
979 600 |
8 065 200 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 938 140 |
360 710 |
3 298 850 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
24 493 567 |
-1 620 340 |
22 873 227 |
Működési kiadás összesen: |
47 955 407 |
1 904 308 |
49 859 715 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
28 122 133 |
1 904 308 |
30 026 441 |
Működési kiadás |
47 955 407 |
1 904 308 |
49 859 715 |
Működési mérleg egyenlege |
-19 833 274 |
0 |
-19 833 274 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
3 788 350 |
0 |
3 788 350 |
K7 Felújítások |
28 759 791 |
10 000 000 |
38 759 791 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
32 548 141 |
10 000 000 |
42 548 141 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Felhalmozási kiadás: |
32 548 141 |
10 000 000 |
42 548 141 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-32 548 141 |
0 |
-32 548 141 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
23 768 350 |
0 |
23 768 350 |
Működési célú pénzmaradvány |
29 280 911 |
0 |
29 280 911 |
Pénzmaradvány összesen |
53 049 261 |
0 |
53 049 261 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
667 846 |
0 |
667 846 |
Finanszírozási kiadások |
667 846 |
0 |
667 846 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
81 171 394 |
11 904 308 |
93 075 702 |
Kiadások összesen: |
81 171 394 |
11 904 308 |
93 075 702 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |