Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 68 369 946 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 40 747 649 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet alapján 255 165 798 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 26 795 269 Ft, melyből 26 795 269 Ft szabad pénzmaradvány, amelyet a 14. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Működési bevételek |
4 194 098 |
4 196 922 |
1 040 824 |
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 194 098 |
4 196 922 |
1 040 824 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
7 288 303 |
7 202 340 |
- Helyi adók |
5 000 000 |
7 288 303 |
7 202 340 |
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 265 625 |
3 276 625 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- Idegenforgalmi adó |
1 800 000 |
3 932 800 |
3 838 400 |
- Magánszemélyek jövedelemadói |
5 781 |
5 781 |
|
- Pótlék, bírság |
0 |
84 097 |
81 534 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
20 112 891 |
22 884 545 |
22 519 299 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
19 618 691 |
20 366 691 |
20 366 691 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
494 200 |
2 517 854 |
2 152 608 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
- "Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat támogatása |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
29 306 989 |
36 131 095 |
32 523 788 |
8. Finanszírozási bevételek |
35 019 130 |
35 019 130 |
35 846 158 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
827 028 |
|
Pénzmaradvány |
35 019 130 |
35 019 130 |
35 019 130 |
- ebből szabad |
26 942 395 |
26 942 395 |
26 942 395 |
- kötelezettséggel terhelt |
8 076 735 |
8 076 735 |
8 076 735 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 326 119 |
71 150 225 |
68 369 946 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 174 500 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
56 100 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
Összesen: |
14 513 383 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
Összesen: |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 235 000 |
Összesen: |
3 235 000 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
Összesen: |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
348 308 |
Összesen: |
348 308 |
Mindösszesen: |
20 366 691 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzai hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 824 |
2 824 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 193 719 |
20 366 691 |
827 028 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 019 130 |
35 019 130 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 152 608 |
2 152 608 |
|||||||
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 761 325 |
1 761 325 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 038 000 |
1 038 000 |
|||||||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
7 202 340 |
7 202 340 |
|||||||
Összesen: |
68 369 946 |
22 519 299 |
1 761 325 |
7 202 340 |
1 040 824 |
0 |
0 |
0 |
35 846 158 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 519 299 |
22 519 299 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 761 325 |
1 761 325 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 202 340 |
7 202 340 |
||
B4 |
Működési bevételek |
1 040 824 |
1 040 824 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 846 158 |
35 846 158 |
||
Összesen |
68 369 946 |
0 |
0 |
68 369 946 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
22 374 600 |
25 931 673 |
24 564 384 |
Személyi juttatások |
12 711 100 |
14 933 592 |
14 874 241 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 680 200 |
1 838 894 |
1 734 326 |
Dologi kiadások |
7 983 300 |
9 159 187 |
7 955 817 |
2. Egyéb működési kiadások |
2 234 418 |
2 234 418 |
1 636 717 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
853 800 |
853 800 |
853 800 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
86 384 |
86 384 |
257 966 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés |
466 425 |
466 425 |
391 066 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak |
627 809 |
627 809 |
33 885 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
Futball Clubnak |
100 000 |
100 000 |
0 |
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 768 575 |
3 029 908 |
3 023 908 |
Települési támogatás |
2 768 575 |
3 029 908 |
3 023 908 |
4. Tartalék |
15 971 791 |
17 340 791 |
0 |
5. Beruházások |
15 200 000 |
16 736 700 |
9 579 105 |
Felnőtt játszótér kialakítása |
500 000 |
0 |
0 |
Lámpaoszlopok temető mögötti területen |
500 000 |
257 595 |
0 |
Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
7 300 000 |
8 027 406 |
8 027 406 |
MFP - Temető kerítés építése |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
"Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat fitnesz eszközök |
0 |
1 536 700 |
1 536 700 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
14 999 |
14 999 |
|
6. Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 066 800 |
Falumúzeum épület felújítása |
5 000 000 |
3 933 200 |
0 |
Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca) |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
63 549 384 |
70 373 490 |
39 970 914 |
8. Finanszírozási kiadások |
776 735 |
776 735 |
776 735 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
776 735 |
776 735 |
776 735 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 326 119 |
71 150 225 |
40 747 649 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 682 149 |
6 726 000 |
854 498 |
1 101 651 |
||||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
508 292 |
508 292 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
776 735 |
776 735 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 636 717 |
1 636 717 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 019 529 |
2 752 000 |
178 875 |
88 654 |
||||||
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevéknységek |
1 761 325 |
224 625 |
1 536 700 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 162 387 |
2 162 387 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 475 622 |
3 760 400 |
488 852 |
2 132 164 |
8 027 406 |
1 066 800 |
||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
651 680 |
651 680 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
228 092 |
228 092 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 311 496 |
1 160 612 |
150 884 |
|||||||
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 409 717 |
247 137 |
61 217 |
1 086 364 |
14 999 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 023 908 |
3 023 908 |
||||||||
Összesen |
40 747 649 |
14 874 241 |
1 734 326 |
7 955 817 |
3 023 908 |
1 636 717 |
9 579 105 |
1 066 800 |
100 000 |
776 735 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
---|---|---|---|
Beruházások |
9 579 105 |
8 042 405 |
1 536 700 |
Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló) |
8 027 406 |
8 027 406 |
0 |
Vasparipán a Vulkán Parkohoz TOP pályázat fitnesz eszközök |
1 536 700 |
1 536 700 |
|
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
14 999 |
14 999 |
|
Felújítások |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca) |
1 066 800 |
1 066 800 |
0 |
ÖSSZESEN: |
10 645 905 |
9 109 205 |
1 536 700 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Mesteri Sportegyesület |
0 |
Egyéb civil szervezetek |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
257 966 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
391 066 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
853 800 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
33 885 |
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
Összesen: |
1 636 717 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása |
100 000 |
Mindösszesen: |
1 736 717 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
14 874 241 |
14 874 241 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 734 326 |
1 734 326 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
7 955 817 |
7 955 817 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 023 908 |
3 023 908 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 536 717 |
100 000 |
1 636 717 |
|
K6 |
Beruházások |
9 579 105 |
9 579 105 |
||
K7 |
Felújítások |
1 066 800 |
1 066 800 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
776 735 |
776 735 |
||
Összesen |
40 547 649 |
200 000 |
0 |
40 747 649 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 112 891 |
22 884 545 |
22 519 299 |
B3 Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
7 288 303 |
7 202 340 |
B4 Működési bevételek |
4 194 098 |
4 196 922 |
1 040 824 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
29 306 989 |
34 369 770 |
30 762 463 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
12 711 100 |
14 933 592 |
14 874 241 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 680 200 |
1 838 894 |
1 734 326 |
K3 Dologi kiadások |
7 983 300 |
9 159 187 |
7 955 817 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 768 575 |
3 029 908 |
3 023 908 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
18 206 209 |
19 575 209 |
1 636 717 |
Működési kiadás összesen: |
43 349 384 |
48 536 790 |
29 225 009 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
29 306 989 |
34 369 770 |
30 762 463 |
Működési kiadás |
43 349 384 |
48 536 790 |
29 225 009 |
Működési mérleg egyenlege |
-14 042 395 |
-14 167 020 |
1 537 454 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
15 200 000 |
16 736 700 |
9 579 105 |
K7 Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 066 800 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási kiadás összesen |
20 200 000 |
21 836 700 |
10 745 905 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
1 761 325 |
1 761 325 |
Felhalmozási kiadás: |
20 200 000 |
21 836 700 |
10 745 905 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-20 200 000 |
-20 075 375 |
-8 984 580 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
Működési célú pénzmaradvány |
27 719 130 |
27 719 130 |
27 719 130 |
Pénzmaradvány összesen |
35 019 130 |
35 019 130 |
35 019 130 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
827 028 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
827 028 |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Előző évi előleg visszafizetése |
776 735 |
776 735 |
776 735 |
Finanszírozási kiadások |
776 735 |
776 735 |
776 735 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
64 326 119 |
71 150 225 |
68 369 946 |
Kiadások összesen: |
64 326 119 |
71 150 225 |
40 747 649 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
27 622 297 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
222 184 170 |
221 365 402 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
219 037 035 |
218 218 267 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
208 643 759 |
210 202 999 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
133 285 991 |
130 017 001 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
57 795 636 |
63 331 411 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
17 562 132 |
16 854 587 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 153 276 |
8 015 268 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
8 217 692 |
6 745 870 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 935 584 |
1 269 398 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
240 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
240 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 147 135 |
3 147 135 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 147 135 |
3 147 135 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3 147 135 |
3 147 135 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
35 625 305 |
28 190 021 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
52 335 |
25 265 |
III. Forintszámlák |
C/III |
35 572 970 |
28 164 756 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 952 563 |
5 610 375 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 920 563 |
5 570 375 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
30 000 |
40 000 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
28 216 796 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
287 976 834 |
255 165 798 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
285 302 353 |
252 264 110 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
194 688 292 |
194 688 292 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
200 000 |
200 000 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 470 659 |
13 470 659 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
78 874 617 |
76 943 402 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 931 215 |
-33 038 243 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 412 910 |
1 434 752 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
776 735 |
827 028 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
636 175 |
607 724 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 466 936 |
1 261 571 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
287 976 834 |
255 165 798 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
26 641 002 |
27 554 112 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 795 335 |
3 202 145 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
7 104 025 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 265 625 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
idegenforgalmi adó |
3 838 400 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 040 824 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
1 040 824 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
4 194 098 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
8 144 849 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
9 194 098 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
---|---|---|
2 |
1 |
3 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
32 523 788 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
39 970 914 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-7 447 126 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
35 846 158 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
776 735 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
35 069 423 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
27 622 297 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
27 622 297 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
827 028 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
26 795 269 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |