Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 68 369 946 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 40 747 649 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet alapján 255 165 798 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2023. évi maradványa 26 795 269 Ft, melyből 26 795 269 Ft szabad pénzmaradvány, amelyet a 14. melléklet szerint fogad el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Működési bevételek

4 194 098

4 196 922

1 040 824

- Intézmények egyéb sajátos bevételei

4 194 098

4 196 922

1 040 824

2. Közhatalmi bevételek

5 000 000

7 288 303

7 202 340

- Helyi adók

5 000 000

7 288 303

7 202 340

- Iparűzési adó

0

0

0

- Magánszemélyek kommunális adója

3 200 000

3 265 625

3 276 625

- Talajterhelési díj

0

0

0

- Idegenforgalmi adó

1 800 000

3 932 800

3 838 400

- Magánszemélyek jövedelemadói

5 781

5 781

- Pótlék, bírság

0

84 097

81 534

- Átengedett központi adók

0

0

0

-Gépjárműadó

0

0

0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

20 112 891

22 884 545

22 519 299

- Feladatalapú finanszírozás bevételei

19 618 691

20 366 691

20 366 691

- Közfoglalkoztatás támogatása

494 200

2 517 854

2 152 608

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 761 325

1 761 325

- "Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat támogatása

0

1 761 325

1 761 325

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

29 306 989

36 131 095

32 523 788

8. Finanszírozási bevételek

35 019 130

35 019 130

35 846 158

- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)

0

827 028

Pénzmaradvány

35 019 130

35 019 130

35 019 130

- ebből szabad

26 942 395

26 942 395

26 942 395

- kötelezettséggel terhelt

8 076 735

8 076 735

8 076 735

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64 326 119

71 150 225

68 369 946

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím

Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

0

1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél

0

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

1 957 800

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

2 174 500

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

638 265

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 365 140

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok

6 600 000

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

56 100

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 721 578

Összesen:

14 513 383

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát

0

1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

Összesen:

0

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 235 000

Összesen:

3 235 000

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

0

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

0

Összesen:

0

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

2 270 000

3. melléklet szerinti támogatások

2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

348 308

Összesen:

348 308

Mindösszesen:

20 366 691

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati
funkció

Kormányzati funkció neve

Bevételek összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

011130

Önkormányzatok és önkormányzai hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 824

2 824

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

21 193 719

20 366 691

827 028

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 019 130

35 019 130

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 152 608

2 152 608

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

1 761 325

1 761 325

066020

Város és községgazdálkodás

1 038 000

1 038 000

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

7 202 340

7 202 340

Összesen:

68 369 946

22 519 299

1 761 325

7 202 340

1 040 824

0

0

0

35 846 158

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 519 299

22 519 299

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 761 325

1 761 325

B3

Közhatalmi bevételek

7 202 340

7 202 340

B4

Működési bevételek

1 040 824

1 040 824

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

35 846 158

35 846 158

Összesen

68 369 946

0

0

68 369 946

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1. Működési kiadások

22 374 600

25 931 673

24 564 384

Személyi juttatások

12 711 100

14 933 592

14 874 241

Munkaadót terhelő járulékok

1 680 200

1 838 894

1 734 326

Dologi kiadások

7 983 300

9 159 187

7 955 817

2. Egyéb működési kiadások

2 234 418

2 234 418

1 636 717

Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás

853 800

853 800

853 800

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj

86 384

86 384

257 966

Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés
(szoc.étkeztetés)

466 425

466 425

391 066

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak
(óvodai hozzájárulás)

627 809

627 809

33 885

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

Futball Clubnak

100 000

100 000

0

Előző évi visszafizetési kötelezettség

0

0

0

Bursa Hungarica támogatás

100 000

100 000

100 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása

2 768 575

3 029 908

3 023 908

Települési támogatás

2 768 575

3 029 908

3 023 908

4. Tartalék

15 971 791

17 340 791

0

5. Beruházások

15 200 000

16 736 700

9 579 105

Felnőtt játszótér kialakítása

500 000

0

0

Lámpaoszlopok temető mögötti területen

500 000

257 595

0

Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)

7 300 000

8 027 406

8 027 406

MFP - Temető kerítés építése

1 900 000

1 900 000

0

Termálvizes fűtés megvalósíthatósági tanulmány

5 000 000

5 000 000

0

"Vasparipán a Vulkán Parkohoz" TOP pályázat fitnesz eszközök

0

1 536 700

1 536 700

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

14 999

14 999

6. Felújítások

5 000 000

5 000 000

1 066 800

Falumúzeum épület felújítása

5 000 000

3 933 200

0

Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca)

0

1 066 800

1 066 800

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

100 000

100 000

Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása

100 000

100 000

Működési és felhalmozási kiadások

63 549 384

70 373 490

39 970 914

8. Finanszírozási kiadások

776 735

776 735

776 735

Előző évi megelőlegzés visszafizetése

776 735

776 735

776 735

KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 326 119

71 150 225

40 747 649

6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció neve

Kiadás összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

011130

Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8 682 149

6 726 000

854 498

1 101 651

013320

Köztemető -fenntartás és -működtetés

508 292

508 292

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

776 735

776 735

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 636 717

1 636 717

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 019 529

2 752 000

178 875

88 654

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevéknységek

1 761 325

224 625

1 536 700

064010

Közvilágítás

2 162 387

2 162 387

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15 475 622

3 760 400

488 852

2 132 164

8 027 406

1 066 800

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

651 680

651 680

082044

Könyvtári szolgáltatások

228 092

228 092

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 311 496

1 160 612

150 884

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek

1 409 717

247 137

61 217

1 086 364

14 999

084031

Civil szervezetek működési támogatása

100 000

100 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 023 908

3 023 908

Összesen

40 747 649

14 874 241

1 734 326

7 955 817

3 023 908

1 636 717

9 579 105

1 066 800

100 000

776 735

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Pályázat

Beruházások

9 579 105

8 042 405

1 536 700

Önkormányzati ingatlan építés (eszköztároló)

8 027 406

8 027 406

0

Vasparipán a Vulkán Parkohoz TOP pályázat fitnesz eszközök

1 536 700

1 536 700

Kisértékű tárgyieszköz beszerzés

14 999

14 999

Felújítások

1 066 800

1 066 800

0

Útfelújítás (Hegyi utca és Nyárfa utca)

1 066 800

1 066 800

0

ÖSSZESEN:

10 645 905

9 109 205

1 536 700

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023

Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:

Mesteri Sportegyesület

0

Egyéb civil szervezetek

0

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra

257 966

Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre

391 066

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére

853 800

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás)

33 885

Bursa Hungarica támogatás

100 000

Összesen:

1 636 717

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület támogatása

100 000

Mindösszesen:

1 736 717

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2023

Megnevezés

Önkormányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

14 874 241

14 874 241

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 734 326

1 734 326

K3

Dologi kiadások

7 955 817

7 955 817

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 023 908

3 023 908

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 536 717

100 000

1 636 717

K6

Beruházások

9 579 105

9 579 105

K7

Felújítások

1 066 800

1 066 800

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

100 000

100 000

K9

Finanszírozási kiadások

776 735

776 735

Összesen

40 547 649

200 000

0

40 747 649

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2023

Működési mérleg

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 112 891

22 884 545

22 519 299

B3 Közhatalmi bevételek

5 000 000

7 288 303

7 202 340

B4 Működési bevételek

4 194 098

4 196 922

1 040 824

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési bevétel összesen:

29 306 989

34 369 770

30 762 463

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások

12 711 100

14 933 592

14 874 241

K2 Munkaadót terhelő járulékok

1 680 200

1 838 894

1 734 326

K3 Dologi kiadások

7 983 300

9 159 187

7 955 817

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 768 575

3 029 908

3 023 908

K5 Egyéb működési célú kiadások

18 206 209

19 575 209

1 636 717

Működési kiadás összesen:

43 349 384

48 536 790

29 225 009

Működési mérleg

Működési bevétel

29 306 989

34 369 770

30 762 463

Működési kiadás

43 349 384

48 536 790

29 225 009

Működési mérleg egyenlege

-14 042 395

-14 167 020

1 537 454

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 761 325

1 761 325

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevétel összesen:

0

1 761 325

1 761 325

4./ Felhalmozási kiadások:

K6 Beruházások

15 200 000

16 736 700

9 579 105

K7 Felújítások

5 000 000

5 000 000

1 066 800

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

100 000

100 000

Felhalmozási kiadás összesen

20 200 000

21 836 700

10 745 905

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:

0

1 761 325

1 761 325

Felhalmozási kiadás:

20 200 000

21 836 700

10 745 905

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-20 200 000

-20 075 375

-8 984 580

Pénzmaradvány

Felhalmozási célú pénzmaradvány

7 300 000

7 300 000

7 300 000

Működési célú pénzmaradvány

27 719 130

27 719 130

27 719 130

Pénzmaradvány összesen

35 019 130

35 019 130

35 019 130

Finanszírozási műveletek

Fejlesztési célú bevételek

0

0

0

Működési célú bevételek

0

0

827 028

Finanszírozási bevételek

0

0

827 028

Működési célú kiadások

0

0

0

Fejlesztési célú kiadások

0

0

0

Előző évi előleg visszafizetése

776 735

776 735

776 735

Finanszírozási kiadások

776 735

776 735

776 735

Összevont mérleg

Bevételek összesen:

64 326 119

71 150 225

68 369 946

Kiadások összesen:

64 326 119

71 150 225

40 747 649

Összevont mérleg egyenlege

0

0

27 622 297

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2023

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

2023.01.01

2023.12.31

2023.01.01

2023.12.31

2023.01.01

2023.12.31

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Szak- alkalm.

Technikai alkalm.

Összesen

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Állományi létszám

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

Állományi létszám

1

1

1

0

1

1

0

1

Számított létszám

0,3

0,3

0,3

0

0,3

0,3

0

0,3

Összesen:

Állományi létszám

1

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

2

0

2

Számított létszám

1

0

1

0

0,3

0

0,3

0

1,3

0

1,3

1,3

0

1,3

Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő

12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

222 184 170

221 365 402

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

219 037 035

218 218 267

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

208 643 759

210 202 999

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

133 285 991

130 017 001

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

57 795 636

63 331 411

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

17 562 132

16 854 587

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

10 153 276

8 015 268

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

8 217 692

6 745 870

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 935 584

1 269 398

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

240 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

240 000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3 147 135

3 147 135

1. Tartós részesedések

A/III/1

3 147 135

3 147 135

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

3 147 135

3 147 135

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

35 625 305

28 190 021

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

52 335

25 265

III. Forintszámlák

C/III

35 572 970

28 164 756

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 952 563

5 610 375

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 920 563

5 570 375

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

30 000

40 000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

28 216 796

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

287 976 834

255 165 798

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

285 302 353

252 264 110

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

194 688 292

194 688 292

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

200 000

200 000

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

13 470 659

13 470 659

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

78 874 617

76 943 402

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-1 931 215

-33 038 243

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 412 910

1 434 752

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

776 735

827 028

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

636 175

607 724

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 466 936

1 261 571

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

287 976 834

255 165 798

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

26 641 002

27 554 112

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 795 335

3 202 145

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Mesteri Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2023

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján

Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

a)

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- fejlesztési hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c)

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d)

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e)

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f)

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

g)

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1.

helyi adókból származó bevétel

7 104 025

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

iparűzési adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

3 265 625

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

idegenforgalmi adó

3 838 400

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

1 040 824

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

épület értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

földterület ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lakásért.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bérleti díjak

1 040 824

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

4 194 098

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pótlék, bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

8 144 849

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

9 194 098

14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2023

Megnevezés

Sorszám

Összeg

2

1

3

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

32 523 788

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

39 970 914

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-7 447 126

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

35 846 158

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

776 735

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

35 069 423

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

27 622 297

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

27 622 297

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

827 028

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

26 795 269

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19