Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 09Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mesteri Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 67 225 502 Ft
aa) költségvetési bevételek: 36 964 062 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 30 261 440 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 67 225 502 Ft
ba) költségvetési kiadások: 66 537 334 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 688 168 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -29 573 272 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 29 573 272 Ft
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 67 225 502 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 295 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 8 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 23 969 062 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 30 261 440 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 46 495 502 Ft-ot,
b) felhalmozási kiadásokra 20 730 000 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 16 576 526 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 170 602 Ft
c) dologi kiadások 10 268 300 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 898 695 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 341 164 Ft
f) tartalék 12 552 047 Ft
g) finanszírozási kiadások 688 168 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2 000 000 Ft
b) felújítások 18 730 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat az 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 12 552 047 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2025. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Mesteri pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti |
2025. évi eredeti |
|
|
1. Működési bevételek |
7 240 000 |
4 295 000 |
|
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
7 240 000 |
4 295 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
8 700 000 |
|
- Helyi adók |
6 700 000 |
8 700 000 |
|
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
3 500 000 |
5 500 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
21 629 356 |
23 969 062 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 024 016 |
21 221 927 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
605 340 |
848 400 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
0 |
1 898 735 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
35 569 356 |
36 964 062 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
27 622 297 |
30 261 440 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
27 622 297 |
30 261 440 |
|
- ebből szabad |
26 795 269 |
29 573 272 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
827 028 |
688 168 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 191 653 |
67 225 502 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 208 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 722 |
|
Összesen: |
16 237 927 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 714 000 |
|
Összesen: |
2 714 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
Mindösszesen: |
21 221 927 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási célú átvett |
Finanszírozási |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 898 735 |
1 898 735 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 221 927 |
21 221 927 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 261 440 |
30 261 440 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
848 400 |
848 400 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 700 000 |
8 700 000 |
|||||||
|
Összesen: |
67 225 502 |
23 969 062 |
0 |
8 700 000 |
4 295 000 |
0 |
0 |
0 |
30 261 440 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 969 062 |
23 969 062 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 295 000 |
4 295 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
30 261 440 |
||
|
Összesen |
67 225 502 |
0 |
0 |
67 225 502 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
25 166 000 |
29 015 428 |
|
Személyi juttatások |
13 354 300 |
16 576 526 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
2 170 602 |
|
Dologi kiadások |
10 056 700 |
10 268 300 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 607 846 |
1 898 695 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
887 400 |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
565 401 |
372 836 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
5 045 |
7 859 |
|
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
50 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
100 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
3 244 499 |
2 341 164 |
|
Települési támogatás |
3 244 499 |
2 341 164 |
|
4. Tartalék |
14 196 280 |
12 552 047 |
|
5. Beruházások |
0 |
2 000 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
2 000 000 |
|
|
6. Felújítások |
18 150 000 |
18 730 000 |
|
Falumúzeum épület felújítása |
3 000 000 |
0 |
|
MFP - Falumúzeum épület felújítása |
150 000 |
0 |
|
Üdülő utca útfelújítás |
15 000 000 |
0 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
0 |
2 000 000 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
0 |
1 730 000 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
0 |
5 000 000 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
|
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
|
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
62 364 625 |
66 537 334 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
827 028 |
688 168 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
827 028 |
688 168 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 191 653 |
67 225 502 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 323 713 |
10 191 386 |
1 395 680 |
1 184 600 |
12 552 047 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
357 700 |
357 700 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
688 168 |
688 168 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 848 695 |
1 848 695 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
903 546 |
848 400 |
55 146 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 247 200 |
2 247 200 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 289 164 |
4 182 800 |
543 764 |
4 562 600 |
2 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
256 800 |
256 800 |
||||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 730 000 |
3 730 000 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 529 952 |
1 353 940 |
176 012 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 659 400 |
1 659 400 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 341 164 |
2 341 164 |
||||||||
|
Összesen |
67 225 502 |
16 576 526 |
2 170 602 |
10 268 300 |
2 341 164 |
14 450 742 |
2 000 000 |
18 730 000 |
0 |
688 168 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Felújítások |
18 730 000 |
18 730 000 |
0 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 730 000 |
1 730 000 |
0 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
20 730 000 |
20 730 000 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Egyéb civil szervezetek |
50 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
372 836 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Összesen: |
1 898 695 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Mindösszesen: |
1 898 695 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 576 526 |
16 576 526 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 170 602 |
2 170 602 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 268 300 |
10 268 300 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 341 164 |
2 341 164 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 400 742 |
50 000 |
14 450 742 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
18 730 000 |
18 730 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
688 168 |
688 168 |
||
|
Összesen |
67 175 502 |
50 000 |
0 |
67 225 502 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
||
|---|---|---|
|
2024. évi eredeti |
2025. évi eredeti |
|
|
1./ Működési bevételek: |
||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 629 356 |
23 969 062 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
6 700 000 |
8 700 000 |
|
B4 Működési bevételek |
7 240 000 |
4 295 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
35 569 356 |
36 964 062 |
|
2./ Működési kiadások: |
||
|
K1 Személyi juttatások |
13 354 300 |
16 576 526 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 755 000 |
2 170 602 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 056 700 |
10 268 300 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 244 499 |
2 341 164 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 804 126 |
14 450 742 |
|
Működési kiadás összesen: |
44 214 625 |
45 807 334 |
|
Működési mérleg |
||
|
Működési bevétel |
35 569 356 |
36 964 062 |
|
Működési kiadás |
44 214 625 |
45 807 334 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-8 645 269 |
-8 843 272 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
|
K6 Beruházások |
0 |
2 000 000 |
|
K7 Felújítások |
18 150 000 |
18 730 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
18 150 000 |
20 730 000 |
|
Felhalmozási mérleg |
||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
18 150 000 |
20 730 000 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-18 150 000 |
-20 730 000 |
|
Pénzmaradvány |
||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
27 622 297 |
30 261 440 |
|
Pénzmaradvány összesen |
27 622 297 |
30 261 440 |
|
Finanszírozási műveletek |
||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
827 028 |
688 168 |
|
Finanszírozási kiadások |
827 028 |
688 168 |
|
Összevont mérleg |
||
|
Bevételek összesen: |
63 191 653 |
67 225 502 |
|
Kiadások összesen: |
63 191 653 |
67 225 502 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Közművelődési feladatok |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
|
Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 192 694 |
2 192 694 |
1 768 494 |
1 768 494 |
1 768 494 |
1 768 494 |
1 768 494 |
2 148 241 |
2 148 241 |
2 148 241 |
2 148 241 |
2 148 240 |
23 969 062 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 350 000 |
4 350 000 |
8 700 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
3 342 500 |
4 295 000 |
||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
30 261 440 |
|||||||||||
|
Összesen |
32 454 134 |
2 192 694 |
6 435 994 |
1 768 494 |
1 768 494 |
2 085 994 |
1 768 494 |
2 148 241 |
6 815 741 |
2 148 241 |
2 148 241 |
5 490 740 |
67 225 502 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 381 379 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
1 381 377 |
16 576 526 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
180 883 |
180 883 |
180 883 |
180 883 |
180 883 |
180 883 |
180 884 |
180 884 |
180 884 |
180 884 |
180 884 |
180 884 |
2 170 602 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
855 692 |
855 692 |
855 692 |
855 692 |
855 692 |
855 692 |
855 692 |
855 692 |
855 691 |
855 691 |
855 691 |
855 691 |
10 268 300 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 000 |
75 000 |
20 000 |
299 499 |
275 000 |
500 000 |
1 096 665 |
2 341 164 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 000 |
114 000 |
304 348 |
164 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
354 347 |
114 000 |
114 000 |
12 666 047 |
14 450 742 |
|
K6 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
150 000 |
3 000 000 |
15 000 000 |
18 150 000 |
|||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
18 730 000 |
|||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 647 180 |
-2 644 258 |
3 193 694 |
-4 313 458 |
-1 263 458 |
-445 958 |
-763 459 |
-5 683 211 |
1 768 442 |
-20 383 711 |
-5 883 711 |
-10 689 924 |
-17 461 832 |
|
Összesen |
32 454 134 |
2 192 694 |
6 435 994 |
1 768 494 |
1 768 494 |
2 085 994 |
1 768 494 |
2 148 241 |
6 815 741 |
2 148 241 |
2 148 241 |
5 490 740 |
67 225 502 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 969 062 |
23 969 062 |
23 969 062 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
|
B4 Működési bevételek |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
36 964 062 |
36 964 062 |
36 964 062 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
16 576 526 |
16 576 526 |
16 576 526 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 170 602 |
2 170 602 |
2 170 602 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 268 300 |
10 268 300 |
10 268 300 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 341 164 |
2 341 164 |
2 341 164 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 159 517 |
11 868 292 |
15 577 067 |
|
Működési kiadás összesen: |
44 516 109 |
43 224 884 |
46 933 659 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
36 964 062 |
36 964 062 |
36 964 062 |
|
Működési kiadás |
44 516 109 |
43 224 884 |
46 933 659 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-7 552 047 |
-6 260 822 |
-9 969 597 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
K7 Felújítások |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
12 552 047 |
11 260 822 |
9 969 597 |
|
Pénzmaradvány összesen |
12 552 047 |
11 260 822 |
9 969 597 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
49 516 109 |
48 224 884 |
46 933 659 |
|
Kiadások összesen: |
49 516 109 |
48 224 884 |
46 933 659 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |