Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 02- 2025. 11. 03Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mesteri Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 68 028 789 Ft
aa) költségvetési bevételek: 37 767 349 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 30 261 440 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 68 028 789 Ft
ba) költségvetési kiadások: 67 313 494 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 715 295 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 29 546 145 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 29 546 145 Ft
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 68 028 789 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 295 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 8 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 24 772 349 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 30 261 440 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 47 298 789 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 20 730 000 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 16 794 475 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 184 769 Ft
c) dologi kiadások 10 301 293 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 898 695 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 341 164 Ft
f) tartalék 13 063 098 Ft
g) finanszírozási kiadások 715 295 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2 000 000 Ft
b) felújítások 18 730 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 13 063 098 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módostott előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
4 295 000 |
0 |
4 295 000 |
|
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 295 000 |
0 |
4 295 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
- Helyi adók |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
23 969 062 |
803 287 |
24 772 349 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 221 927 |
969 813 |
22 191 740 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
848 400 |
232 116 |
1 080 516 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
1 898 735 |
-398 642 |
1 500 093 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
36 964 062 |
803 287 |
37 767 349 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
- ebből szabad |
29 573 272 |
0 |
29 573 272 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
688 168 |
0 |
688 168 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 225 502 |
803 287 |
68 028 789 |
2. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 208 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 816 364 |
|
Összesen: |
16 636 569 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 714 000 |
|
Összesen: |
2 714 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
571 171 |
|
Összesen: |
571 171 |
|
Mindösszesen: |
22 191 740 |
3. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 500 093 |
1 500 093 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
22 191 740 |
22 191 740 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 261 440 |
30 261 440 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 080 516 |
1 080 516 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 700 000 |
8 700 000 |
|||||||
|
Összesen: |
68 028 789 |
24 772 349 |
0 |
8 700 000 |
4 295 000 |
0 |
0 |
0 |
30 261 440 |
4. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 772 349 |
24 772 349 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 295 000 |
4 295 000 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
30 261 440 |
||
|
Összesen |
68 028 789 |
0 |
0 |
68 028 789 |
|
5. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
29 015 428 |
265 109 |
29 280 537 |
|
Személyi juttatások |
16 576 526 |
217 949 |
16 794 475 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 170 602 |
14 167 |
2 184 769 |
|
Dologi kiadások |
10 268 300 |
32 993 |
10 301 293 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 898 695 |
0 |
1 898 695 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 368 000 |
0 |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
372 836 |
0 |
372 836 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
0 |
7 859 |
|
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 341 164 |
0 |
2 341 164 |
|
Települési támogatás |
2 341 164 |
0 |
2 341 164 |
|
4. Tartalék |
12 552 047 |
511 051 |
13 063 098 |
|
5. Beruházások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
6. Felújítások |
18 730 000 |
0 |
18 730 000 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 730 000 |
0 |
1 730 000 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
66 537 334 |
776 160 |
67 313 494 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
688 168 |
27 127 |
715 295 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
688 168 |
27 127 |
715 295 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 225 502 |
803 287 |
68 028 789 |
6. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 834 764 |
10 191 386 |
1 395 680 |
1 184 600 |
13 063 098 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
357 700 |
357 700 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
688 168 |
688 168 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 875 822 |
1 848 695 |
27 127 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 135 662 |
1 066 349 |
69 313 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 247 200 |
2 247 200 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 289 164 |
4 182 800 |
543 764 |
4 562 600 |
2 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
289 793 |
289 793 |
||||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 730 000 |
3 730 000 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 529 952 |
1 353 940 |
176 012 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 659 400 |
1 659 400 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 341 164 |
2 341 164 |
||||||||
|
Összesen |
68 028 789 |
16 794 475 |
2 184 769 |
10 301 293 |
2 341 164 |
14 961 793 |
2 000 000 |
18 730 000 |
0 |
715 295 |
|
7. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Felújítások |
18 730 000 |
18 730 000 |
0 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 730 000 |
1 730 000 |
0 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
20 730 000 |
20 730 000 |
0 |
8. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Egyéb civil szervezetek |
50 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
372 836 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Összesen: |
1 898 695 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Mindösszesen: |
1 898 695 |
9. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
16 794 475 |
16 794 475 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 184 769 |
2 184 769 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 301 293 |
10 301 293 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 341 164 |
2 341 164 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 911 793 |
50 000 |
14 961 793 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
18 730 000 |
18 730 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
715 295 |
715 295 |
||
|
Összesen |
67 978 789 |
50 000 |
0 |
68 028 789 |
|
10. melléklet a 6/2025. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 969 062 |
803 287 |
24 772 349 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
B4 Működési bevételek |
4 295 000 |
0 |
4 295 000 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
36 964 062 |
803 287 |
37 767 349 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
16 576 526 |
217 949 |
16 794 475 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 170 602 |
14 167 |
2 184 769 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 268 300 |
32 993 |
10 301 293 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 341 164 |
0 |
2 341 164 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 450 742 |
511 051 |
14 961 793 |
|
Működési kiadás összesen: |
45 807 334 |
776 160 |
46 583 494 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
36 964 062 |
803 287 |
37 767 349 |
|
Működési kiadás |
45 807 334 |
776 160 |
46 583 494 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-8 843 272 |
27 127 |
-8 816 145 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
K7 Felújítások |
18 730 000 |
0 |
18 730 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
20 730 000 |
0 |
20 730 000 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
20 730 000 |
0 |
20 730 000 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-20 730 000 |
0 |
-20 730 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
Pénzmaradvány összesen |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
688 168 |
27 127 |
715 295 |
|
Finanszírozási kiadások |
688 168 |
27 127 |
715 295 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
67 225 502 |
803 287 |
68 028 789 |
|
Kiadások összesen: |
67 225 502 |
803 287 |
68 028 789 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |