Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 24- 2026. 05. 25Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mesteri Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 99 928 202 Ft
aa) költségvetési bevételek: 69 666 762 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 30 261 440 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 99 928 202 Ft
ba) költségvetési kiadások: 99 240 034 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 688 168 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 29 573 272 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 29 573 272 Ft
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 68 028 789 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 29 903 465 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 367 500 Ft
b) közhatalmi bevételek 9 037 674 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 26 358 123 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 30 261 440 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 70 052 097 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 29 876 105 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 18 837 825 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 2 299 105 Ft
c) dologi kiadások 11 401 794 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 898 695 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 839 164 Ft
f) tartalék 32 087 346 Ft
g) finanszírozási kiadások 688 168 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1 904 925 Ft
b) felújítások 27 944 053 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 27 127 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 32 087 346 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
4 295 000 |
72 500 |
4 367 500 |
|
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 295 000 |
72 500 |
4 367 500 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
337 674 |
9 037 674 |
|
- Helyi adók |
8 700 000 |
337 674 |
9 037 674 |
|
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
191 948 |
3 391 948 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
5 500 000 |
78 600 |
5 578 600 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
67 126 |
67 126 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
24 772 349 |
1 585 774 |
26 358 123 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
22 191 740 |
1 594 567 |
23 786 307 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
1 080 516 |
1 154 106 |
2 234 622 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
1 500 093 |
-1 162 899 |
337 194 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
- MFP - Járda felújítási munkálatok |
0 |
9 903 465 |
9 903 465 |
|
- VJP - Parkolóépítés |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
37 767 349 |
31 899 413 |
69 666 762 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
- ebből szabad |
29 573 272 |
0 |
29 573 272 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
688 168 |
0 |
688 168 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 028 789 |
31 899 413 |
99 928 202 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 208 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 931 |
|
Összesen: |
18 231 136 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 714 000 |
|
Összesen: |
2 714 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
571 171 |
|
Összesen: |
571 171 |
|
Mindösszesen: |
23 786 307 |
3. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
337 194 |
337 194 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 786 307 |
23 786 307 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 261 440 |
30 261 440 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 234 622 |
2 234 622 |
|||||||
|
062020 |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 903 465 |
9 903 465 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
21 270 000 |
20 000 000 |
1 270 000 |
||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 025 000 |
3 025 000 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
72 500 |
72 500 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 037 674 |
9 037 674 |
|||||||
|
Összesen: |
99 928 202 |
26 358 123 |
29 903 465 |
9 037 674 |
4 367 500 |
0 |
0 |
0 |
30 261 440 |
|
4. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 358 123 |
26 358 123 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 903 465 |
29 903 465 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 037 674 |
9 037 674 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
4 367 500 |
4 367 500 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
30 261 440 |
||
|
Összesen |
99 928 202 |
0 |
0 |
99 928 202 |
|
5. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
29 280 537 |
3 258 187 |
32 538 724 |
|
Személyi juttatások |
16 794 475 |
2 043 350 |
18 837 825 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 184 769 |
114 336 |
2 299 105 |
|
Dologi kiadások |
10 301 293 |
1 100 501 |
11 401 794 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 898 695 |
0 |
1 898 695 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 368 000 |
0 |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
372 836 |
0 |
372 836 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
0 |
7 859 |
|
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 341 164 |
498 000 |
2 839 164 |
|
Települési támogatás |
2 341 164 |
498 000 |
2 839 164 |
|
4. Tartalék |
13 063 098 |
19 024 248 |
32 087 346 |
|
5. Beruházások |
2 000 000 |
-95 075 |
1 904 925 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
2 000 000 |
-730 075 |
1 269 925 |
|
VJP program - parkolóépítés tervezési díjak |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
6. Felújítások |
18 730 000 |
9 214 053 |
27 944 053 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 730 000 |
0 |
1 730 000 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
5 000 000 |
-381 000 |
4 619 000 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
VJP - Parkolóépítés |
0 |
9 595 053 |
9 595 053 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
27 127 |
27 127 |
|
Zártkerti fejlesztések pályázat támogatás visszafizetés |
0 |
27 127 |
27 127 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
67 313 494 |
31 926 540 |
99 240 034 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
715 295 |
-27 127 |
688 168 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
715 295 |
-27 127 |
688 168 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 028 789 |
31 899 413 |
99 928 202 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
45 812 430 |
11 113 281 |
1 427 044 |
1 184 759 |
32 087 346 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
357 700 |
357 700 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
688 168 |
688 168 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 875 822 |
1 848 695 |
27 127 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 307 469 |
2 013 346 |
139 272 |
154 851 |
||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 214 053 |
9 214 053 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 322 026 |
2 322 026 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 925 487 |
4 325 398 |
556 777 |
5 138 387 |
1 904 925 |
15 000 000 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
329 584 |
329 584 |
||||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
3 730 000 |
3 730 000 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 561 812 |
1 385 800 |
176 012 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 914 487 |
1 914 487 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 839 164 |
2 839 164 |
||||||||
|
Összesen |
99 928 202 |
18 837 825 |
2 299 105 |
11 401 794 |
2 839 164 |
33 986 041 |
1 904 925 |
27 944 053 |
27 127 |
688 168 |
|
7. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
2 539 925 |
1 904 925 |
635 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 904 925 |
1 904 925 |
0 |
|
VJP program - parkolóépítés tervezési díjak |
635 000 |
0 |
635 000 |
|
Felújítások |
27 944 053 |
18 349 000 |
9 595 053 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 730 000 |
1 730 000 |
0 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
4 619 000 |
4 619 000 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
MFP - járdaépítés |
9 595 053 |
0 |
9 595 053 |
|
ÖSSZESEN: |
30 483 978 |
20 253 925 |
10 230 053 |
8. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Egyéb civil szervezetek |
50 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
372 836 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Összesen: |
1 898 695 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Zártkerti fejlesztések pályázat támogatás visszafizetés |
27 127 |
|
Mindösszesen: |
1 925 822 |
9. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 837 825 |
18 837 825 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 299 105 |
2 299 105 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 401 794 |
11 401 794 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 839 164 |
2 839 164 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 936 041 |
50 000 |
33 986 041 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 904 925 |
1 904 925 |
||
|
K7 |
Felújítások |
27 944 053 |
27 944 053 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 127 |
27 127 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
688 168 |
688 168 |
||
|
Összesen |
99 878 202 |
50 000 |
0 |
99 928 202 |
|
10. melléklet a 2/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 772 349 |
1 585 774 |
26 358 123 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
337 674 |
9 037 674 |
|
B4 Működési bevételek |
4 295 000 |
72 500 |
4 367 500 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
37 767 349 |
1 995 948 |
39 763 297 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
16 794 475 |
2 043 350 |
18 837 825 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 184 769 |
114 336 |
2 299 105 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 301 293 |
1 100 501 |
11 401 794 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 341 164 |
498 000 |
2 839 164 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 961 793 |
19 024 248 |
33 986 041 |
|
Működési kiadás összesen: |
46 583 494 |
22 780 435 |
69 363 929 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
37 767 349 |
1 995 948 |
39 763 297 |
|
Működési kiadás |
46 583 494 |
22 780 435 |
69 363 929 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-8 816 145 |
-20 784 487 |
-29 600 632 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
2 000 000 |
-95 075 |
1 904 925 |
|
K7 Felújítások |
18 730 000 |
9 214 053 |
27 944 053 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
27 127 |
27 127 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
20 730 000 |
9 146 105 |
29 876 105 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
Felhalmozási kiadás: |
20 730 000 |
9 146 105 |
29 876 105 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-20 730 000 |
20 757 360 |
27 360 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
Pénzmaradvány összesen |
30 261 440 |
0 |
30 261 440 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
715 295 |
-27 127 |
688 168 |
|
Finanszírozási kiadások |
715 295 |
-27 127 |
688 168 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
68 028 789 |
31 899 413 |
99 928 202 |
|
Kiadások összesen: |
68 028 789 |
31 899 413 |
99 928 202 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |