Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 24Mesteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mesteri Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 98 008 730 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 49 075 894 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet alapján 272 072 749 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2025. évi maradványa 48 643 724 Ft, melyből 25 332 908 Ft szabad pénzmaradvány, amelyet a 14. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési bevételek |
4 295 000 |
4 367 500 |
1 782 480 |
|
- Intézmények egyéb sajátos bevételei |
4 295 000 |
4 367 500 |
1 782 480 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
9 037 674 |
9 037 674 |
|
- Helyi adók |
8 700 000 |
9 037 674 |
9 037 674 |
|
- Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 000 |
3 391 948 |
3 391 948 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
5 500 000 |
5 578 600 |
5 578 600 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
67 126 |
67 126 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
23 969 062 |
26 358 123 |
26 292 071 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 221 927 |
23 786 307 |
23 786 307 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
848 400 |
2 234 622 |
2 455 764 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
1 898 735 |
337 194 |
0 |
|
- Vas Vármegye Önkormányzata támogatása |
0 |
0 |
50 000 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
- MFP - Járda felújítási munkálatok |
0 |
9 903 465 |
9 903 465 |
|
- VJP - Parkolóépítés |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
36 964 062 |
69 666 762 |
67 015 690 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
30 261 440 |
30 261 440 |
30 993 040 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
731 600 |
|
Pénzmaradvány |
30 261 440 |
30 261 440 |
30 261 440 |
|
- ebből szabad |
29 573 272 |
29 573 272 |
29 573 272 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
688 168 |
688 168 |
688 168 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 225 502 |
99 928 202 |
98 008 730 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 957 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 208 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
638 265 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 365 140 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
51 000 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 931 |
|
Összesen: |
18 231 136 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 714 000 |
|
Összesen: |
2 714 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
571 171 |
|
Összesen: |
571 171 |
|
Mindösszesen: |
23 786 307 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 868 |
0 |
5 868 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 517 907 |
23 786 307 |
731 600 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 311 440 |
50 000 |
30 261 440 |
||||||
|
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 455 764 |
2 455 764 |
|||||||
|
062020 |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 903 465 |
9 903 465 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
264 112 |
264 112 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 420 000 |
1 420 000 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
92 500 |
92 500 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 037 674 |
9 037 674 |
|||||||
|
Összesen: |
98 008 730 |
26 292 071 |
29 903 465 |
9 037 674 |
1 782 480 |
0 |
0 |
0 |
30 993 040 |
|
4. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 292 071 |
26 292 071 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 903 465 |
29 903 465 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 037 674 |
9 037 674 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 782 480 |
1 782 480 |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 993 040 |
30 993 040 |
||
|
Összesen |
98 008 730 |
0 |
0 |
98 008 730 |
|
5. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési kiadások |
29 015 428 |
32 538 724 |
31 039 007 |
|
Személyi juttatások |
16 576 526 |
18 837 825 |
18 443 322 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 170 602 |
2 299 105 |
2 275 699 |
|
Dologi kiadások |
10 268 300 |
11 401 794 |
10 319 986 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
1 898 695 |
1 898 695 |
1 795 849 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 368 000 |
1 368 000 |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
372 836 |
372 836 |
319 990 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
7 859 |
7 859 |
|
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 341 164 |
2 839 164 |
2 832 000 |
|
Települési támogatás |
2 341 164 |
2 839 164 |
2 832 000 |
|
4. Tartalék |
12 552 047 |
32 087 346 |
0 |
|
5. Beruházások |
2 000 000 |
1 904 925 |
800 990 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
2 000 000 |
1 269 925 |
165 990 |
|
VJP program - parkolóépítés tervezési díjak |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
6. Felújítások |
18 730 000 |
27 944 053 |
11 892 753 |
|
Termálfürdő felújítási munkálatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 726 200 |
|
Tűzoltószertás felújítása |
5 000 000 |
4 619 000 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás saját beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
571 500 |
|
MFP - Járdaépítés |
0 |
9 595 053 |
9 595 053 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
27 127 |
27 127 |
|
Zártkerti fejlesztések pályázat támogatás visszafizetés |
0 |
27 127 |
27 127 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
66 537 334 |
99 240 034 |
48 387 726 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
688 168 |
688 168 |
688 168 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
688 168 |
688 168 |
688 168 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 225 502 |
99 928 202 |
49 075 894 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 751 390 |
10 713 281 |
1 392 644 |
1 645 465 |
||||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
337 204 |
337 204 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
688 168 |
688 168 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 822 976 |
1 795 849 |
27 127 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 302 468 |
2 013 346 |
132 010 |
157 112 |
||||||
|
062020 |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 835 426 |
240 373 |
9 595 053 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 305 796 |
2 305 796 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 944 289 |
4 325 398 |
556 777 |
3 689 624 |
800 990 |
571 500 |
||||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
327 750 |
327 750 |
||||||||
|
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
1 726 200 |
1 726 200 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 421 448 |
1 261 580 |
159 868 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
1 780 779 |
129 717 |
34 400 |
1 616 662 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 832 000 |
2 832 000 |
||||||||
|
Összesen |
49 075 894 |
18 443 322 |
2 275 699 |
10 319 986 |
2 832 000 |
1 795 849 |
800 990 |
11 892 753 |
27 127 |
688 168 |
|
7. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
800 990 |
165 990 |
635 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
165 990 |
165 990 |
0 |
|
VJP program - parkolóépítés tervezési díjak |
635 000 |
0 |
635 000 |
|
Felújítások |
11 892 753 |
2 297 700 |
9 595 053 |
|
Fürdő étterem nyílászáró csere |
1 726 200 |
1 726 200 |
0 |
|
Sághegy külterület útfelújítás pályázati önerő |
571 500 |
571 500 |
|
|
MFP - Járdaépítés |
9 595 053 |
0 |
9 595 053 |
|
ÖSSZESEN: |
12 693 743 |
2 463 690 |
10 230 053 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Egyéb civil szervezetek |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
319 990 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 368 000 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak (óvodai hozzájárulás) |
7 859 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
|
Összesen: |
1 795 849 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Mindösszesen: |
1 795 849 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 443 322 |
18 443 322 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 275 699 |
2 275 699 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 319 986 |
10 319 986 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 832 000 |
2 832 000 |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 795 849 |
1 795 849 |
||
|
K6 |
Beruházások |
800 990 |
800 990 |
||
|
K7 |
Felújítások |
11 892 753 |
11 892 753 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 127 |
27 127 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
688 168 |
688 168 |
||
|
Összesen |
49 075 894 |
0 |
0 |
49 075 894 |
|
10. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 969 062 |
26 358 123 |
26 292 071 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
9 037 674 |
9 037 674 |
|
B4 Működési bevételek |
4 295 000 |
4 367 500 |
1 782 480 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
36 964 062 |
39 763 297 |
37 112 225 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
16 576 526 |
18 837 825 |
18 443 322 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
2 170 602 |
2 299 105 |
2 275 699 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 268 300 |
11 401 794 |
10 319 986 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 341 164 |
2 839 164 |
2 832 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 450 742 |
33 986 041 |
1 795 849 |
|
Működési kiadás összesen: |
45 807 334 |
69 363 929 |
35 666 856 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
36 964 062 |
39 763 297 |
37 112 225 |
|
Működési kiadás |
45 807 334 |
69 363 929 |
35 666 856 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-8 843 272 |
-29 600 632 |
1 445 369 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
2 000 000 |
1 904 925 |
800 990 |
|
K7 Felújítások |
18 730 000 |
27 944 053 |
11 892 753 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
27 127 |
27 127 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
20 730 000 |
29 876 105 |
12 720 870 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
29 903 465 |
29 903 465 |
|
Felhalmozási kiadás: |
20 730 000 |
29 876 105 |
12 720 870 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-20 730 000 |
27 360 |
17 182 595 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
30 261 440 |
30 261 440 |
30 261 440 |
|
Pénzmaradvány összesen |
30 261 440 |
30 261 440 |
30 261 440 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevétel |
0 |
0 |
731 600 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
731 600 |
|
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
688 168 |
688 168 |
688 168 |
|
Finanszírozási kiadások |
688 168 |
688 168 |
688 168 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
67 225 502 |
99 928 202 |
98 008 730 |
|
Kiadások összesen: |
67 225 502 |
99 928 202 |
49 075 894 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|||||
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Közművelődési feladatok |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
1,3 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,3 |
|
|
Kötelező feladat ellátásához foglalkoztatottak száma: 2 fő |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
215 953 383 |
217 162 848 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
212 806 248 |
214 015 713 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
207 620 986 |
210 683 379 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
126 050 653 |
129 478 560 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
65 423 292 |
64 422 869 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
16 147 041 |
16 781 950 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 185 262 |
2 382 334 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 378 430 |
2 010 991 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
806 832 |
371 343 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
950 000 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
950 000 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 147 135 |
3 147 135 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 147 135 |
3 147 135 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3 147 135 |
3 147 135 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
30 731 881 |
49 163 465 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
49 295 |
90 500 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
30 682 586 |
49 072 965 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 404 251 |
5 746 436 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 364 251 |
5 706 436 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
40 000 |
40 000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
249 089 515 |
272 072 749 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
245 738 417 |
268 995 146 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
194 688 292 |
194 688 292 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
355 000 |
355 000 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 470 659 |
13 470 659 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
43 905 159 |
37 224 466 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-6 680 693 |
23 256 729 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 198 609 |
1 291 341 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
688 168 |
731 600 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
510 441 |
559 741 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 152 489 |
1 786 262 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
249 089 515 |
272 072 749 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27 191 826 |
27 385 645 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 093 838 |
3 224 539 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||
13. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
8 970 548 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
3 391 948 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
5 578 600 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
1 420 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
1 420 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
4 295 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
10 390 548 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
12 995 000 |
|
14. melléklet a 3/2026. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
2 |
1 |
3 |
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
66 726 578 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
48 387 726 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
18 338 852 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
30 993 040 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
688 168 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
30 304 872 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
48 643 724 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
|
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
|
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
|
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
|
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
|
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
|
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
|
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
48 643 724 |
|
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
23 310 816 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
25 332 908 |
|
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
|
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
|