Nagysimonyi Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

egységes szerkezet

Nagysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3), 34. § (2), 71. § (4), 97. § (1) és 109. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            - Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            - Tündérkert Óvoda Nagysimonyi

 (2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése

3. § (1)[1] Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét  147 339 ezer forintban, ebből:

              működési kiadás: 105 659 ezer forint

felhalmozási kiadás: 41 569 ezer forint

tartalék: 111 ezer forint

b) bevételi főösszegét 147 339 ezer forintban, ebből:

működési bevétel: 101 070 ezer forint

felhalmozási bevétel: 46 269 ezer forint

 állapítja meg.

(2)[2] Az önkormányzat 8 500 e Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötését, továbbá 34 819 e Ft rövid lejáratú felhalmozási hitel felvételét tervezi.

III. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, 2013. évi előirányzott költségvetési bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)[1] Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 7 212 ezer forintban állapítja meg, melyből működési célú pénzmaradvány 5 212 ezer forint, felhalmozási célú pénzmaradvány 2 000 ezer forint.

IV. A költségvetési kiadások

5. § (1)[1] Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                           e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:                       105 659

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                       29 020

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  7 942

- dologi jellegű kiadások:                                           23 225

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                   0

- speciális célú támogatások:                                      45 472

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az alcímek működési bevételeit és  kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 41 569 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:          41 319 ezer forint,

- támogatások előirányzata:                  250 ezer forint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3)[1] Az önkormányzat általános tartaléka 111 e Ft. A céltartalékot a képviselő-testület a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 8. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

V. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségeit, valamint a várható saját bevételeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatát a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2)[1] A Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 34 474 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

(3) Tündérkert Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalommal 27 976 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

11. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait feladatonként tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszám-előirányzatát:

- 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 21 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatotti létszám 2 fő.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

14. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

VII. Záró és egyéb rendelkezések

15. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Nagysimonyi, 2013. február 26.

      /:Lábos András:/                                                 /: Fehér Viktória:/

        polgármester                          P.H                               jegyző

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Nagysimonyi, 2012. február 27.

                                                                           /:Fehér Viktória:/

                         jegyző