Nagysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            - Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            - Tündérkert Óvoda Nagysimonyi

II. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét                    176 812 762 forintban, ebből:

              működési kiadás:            138 663 273 forint

              felhalmozási kiadás:         38 149 489 forint

b) bevételi főösszegét                  176 812 762 forintban, ebből:

              működési bevétel:          159 805 262 forint

              felhalmozási bevétel:                     17 007 500 forint

 állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(3) Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

(4) az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 19 fő.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. Alcím

Önkormányzat

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési többletéből 0 Ft általános tartalékot képez, melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(7) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 27 414 42 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 3 775 836  Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány  23 638 206  Ft.

5. § A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

7. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

-28 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből 4 fő közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztviselő

-  28 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg. A létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadásokat működési és felhasználási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve a 11. melléklet tartalmazza.

2. Alcím

Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

10. § (1) A Hivatal költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal előző évi pénzmaradványa 965 000 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány

965 000 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 e Ft.

(4) A Hivatal tartalékot nem képez.

10. § (1) A Hivatal létszám-előirányzatát:

- 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

- 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg. A létszámadatokat a 14. melléklet tartalmazza.

3. Alcím

Tündérkert Óvoda

11. § (1) Az Óvoda költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait bevételi forrásonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda előző évi pénzmaradványa 178 609 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 178 609 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 e Ft.

(4) Az Óvoda tartalékot nem képez.

12. § (1) Az Óvoda létszám-előirányzatát:

-  6   fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

-  6    fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg. A létszámadatokat a 17. melléklet tartalmazza.

13.§ Az Óvoda nevében tervezett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 18. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

15. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a hatáskörébe tartozó forrásfelhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

V. Záró és egyéb rendelkezések

16. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Nagysimonyi, 2018. február 27.

                  /:Lábos András:/                     P.H                    /: Hérincsné Szenteleki Csilla:/

                    polgármester                                                                    jegyző

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Nagysimonyi, 2018. február 28.

                                                                                              /:Hérincsné Szenteleki Csilla:/

                                                                                                               jegyző