az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Általános indokolás

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2020. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

Önkormányzatunk 2020. évben az alábbi társulásnak volt tagja:

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

Zalaispa Hulladékgazdálkodási társulás

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. október 1-től

A társulások keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása, gondozóház, idősek otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, integrált támogató szolgálat, szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.

A társulásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.

A közoktatási feladatok közül az óvodai feladatokat önálló intézményünkkel biztosítottuk. Az intézményi, munkahelyi és szociális étkeztetést a 150 adagos konyhánkban biztosítottuk, ahol a kihasználtság 50%-os.

Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot a takarékosság jegyében Tokorcs és Kemenesmihályfa Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn.

A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Működtettük a kultúrházat, a könyvtárat, továbbá nagy gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.

2. Bevételek és kiadások alakulása

A 2020. évi költségvetést 156 922 443,-Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket módosítottuk.

A módosított kiadásunk, bevételünk 206 974 533,-Ft.

A tényleges bevételünk 210 304 523,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 161 577 110,- Ft.

Az önkormányzat bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,6 %-os. Működési bevétel 149 399 744 Ft, felhalmozási bevétel 60 904 779 Ft. A 2019. évi pénzmaradványt felhalmozási bevételként vettük figyelembe, ennek összege 13 896 514 Ft.

Kiadások alakulása

A 2020. évi eredeti kiadásunk 156 922 443 Ft, módosított 206 974 533 Ft, teljesített 161 577 110 Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. Az óvoda, konyha, valamint a Közös Hivatal működését biztosítottuk. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.

A működési célú kiadásunk összesen 129 795 723 Ft, felhalmozási célú kiadás 31 781 387 Ft

A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 25 134 658 Ft, munkaadót terhelő kifizetések 3 790 030 Ft, dologi kiadások 21 172 252 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai:

5 510 600 Ft.

A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 6 208 895 Ft, a felújítások: 25 572 492. Ft, egyéb felhalmozási kiadások 0Ft

Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését, támogattuk a helyi civil szervezeteket.

Az intézmények költségvetésének alakulása

Önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező intézmény

Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Tervezett bevétel és kiadás: 49 535 901 Ft, módosított: 49 553 901. Ft

A bevételek teljesítésének 84,7 -a központi költségvetési támogatás, mely 41 805 600 Ft,

Kiadások teljesítése

Személyi juttatások: 36 783 696 Ft

Munkaadót terhelő jár 6 156 642 Ft

Dologi kiadások: 3 644 951 Ft

Felhalmozási kiadás: 0 Ft

Mindösszesen: 46 585 289 Ft

A 2019. évi pénzmaradvány: 762 678 Ft

A létszám 8 főfoglalkozású köztisztviselő.

Részben önállóan gazdálkodó rész jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

Tündérkert Óvoda Nagysimonyi

Tervezett bevétel és kiadás: 29 618 000 Ft, módosított: 30 349 000 Ft

Bevételek teljesítése
- Saját (térítési díjak) 7 477 553 Ft

- Finanszírozási bevételek 22 665 795 Ft

2019. év pénzmaradvány: 225 128 Ft

Bevételek összesen: 30 143 348 Ft

Kiadások teljesítése

- személyi juttatások 15 418 175 Ft

- munkaadót terhelő kifizetések 2 599 639 Ft

- dologi kiadások 11 820 546 Ft

-beruházások 0 Ft

Kiadások összesen: 29 838 360 Ft

A 2019 évi pénzmaradvány: 225 128 Ft

Létszám adatok: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő főállású dajka, 1 fő főállású szakácsnő

3. Pénzmaradvány alakulása

A pályázatokon elnyert támogatásoknak és a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2020. évi pénzmaradvány 48 727 413 Ft.

4. Az önkormányzat vagyonának alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszköze és forrása összesen: 421 142 e Ft

Ebből Tündérkert Óvoda 40 778 e Ft

Közös Hivatal 0 e Ft

Induló tőke: 1 426 388. Ft, tőkeváltozás 45 237 765 Ft, kötelezettségek összesen: 1 089 350 Ft.

Az önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek nettó értéke (befektetett pénzügyi eszközök nélkül) 416 611 691 Ft, az értékcsökkenés 13 694 871 Ft .

Az önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek értéke a beruházások- és felújításokkal (Orvosi rendelő felújítás 3 858 e Ft, Hársfa és Táncsics u. útfelújítás 12 975,e-Ft közvilágítás fejlesztés templom, és szőlőhegy 2 963,-e Ft volt iskola épület felújítás folytatása 4 951,- e Ft) , az előző évhez képest 20 481,-e Ft-tal nőtt .

5. Értékpapír és hitelműveletek

0 e Ft összegű értékpapír lekötés áll rendelkezésre. Egyéb kötvény, illetve értékpapír lekötés nincs. Az önkormányzatnak 2020. év végén nincs hitelállománya.

Összességében elmondható, hogy 2020. évben az önkormányzat és intézményeinek működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük.