Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 24

Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016-05-24-tól

Kőszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban

Eredeti

Módosított

2015.évi

teljesítés

Teljesítés

alakulása

Kiadások főösszege

36.612

50.171

40.726

81 %

Bevételek főösszege

36.612

50.171

49.345

98%

3. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	adatok eFt-ban
Működési kiadások összesen	35.772
- Személyi juttatások	17.049
- Munkaadókat terhelő járulékok	4.143
- Dologi kiadások	6.185
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	652
- Egyéb műk. c. tám. áht-n belül	6.824
- Egyéb műk. c. tám. áht-n kívül	919
Felhalmozási kiadások összesen	4.472
- Felújítás	3.651
- Beruházás	569
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-belülre	252
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-kivűlre	0

(3) Az önkormányzat /2/ bekezdés szerinti 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2015. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület a tartalékot 5.604 eFt összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék összege 5.604 eFt, mely teljes egészében működési célú.

6. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 8.619 eFt-ban kerül jóváhagyásra (6. számú melléklet).

(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 737 eFt. A szabad pénzmaradvány összege 7.882 eFt.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített létszámkeretét 12 főben hagyja jóvá. (7. számú melléklet)

8. §

(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.

9.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozásáról, pénzeszköz változásáról, adósság és hitelállományáról szóló adatokat a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. számú melléklet szerint veszi tudomásul.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléket szerint tudomásul veszi.

10.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

11. §

Záró rendelkezések

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendelete.

Takács Péter Dr. Vaskó János

polgármester megbízott jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. május 23. napján kihirdetésre került.

Dr. Vaskó János

megbízott jegyző

1. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 331	9 362	9 363
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 518	1 682	1 682
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	209	209
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 049	12 453	12 454
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 000	17 277	17 277
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	13 394
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 622
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	261
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 049	29 730	29 731
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 509	1 509
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	200	200
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	1 709	1 709
	Vagyoni tipusú adók (B34)	4 247	4 354	3 718
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 137
	ebből: telekadó (B34)	0	0	581
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 950	4 437	4 437
	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	4 437
	Gépjárműadók (B354)	1 400	1 535	1 535
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 535
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	191	191
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	143
	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	38
	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	10
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 350	6 163	6 163
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	204	32
B3	Közhatalmi bevételek (B3)	9 647	10 721	9 913
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	1 000	981
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	31
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	46	46
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	45
	Tulajdonosi bevételek (B404)	50	537	537
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	537
	Kamatbevételek (B408)	1	1	1
	Egyéb működési bevételek (B411)	0	96	96
	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	37
B4	Működési bevételek (B4)	951	1 680	1 661
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	40	40
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	40
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	40	40
	Költségvetési bevételek	33 647	43 880	43 054
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 965	5 517	5 517
	Maradvány igénybevétele (B813)	2 965	5 517	5 517
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	774	774
	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 965	6 291	6 291
B8	Finanszírozási bevételek	2 965	6 291	6 291
	Önkormányzat összes bevétele	36 612	50 171	49 345

2. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 976	11 381	11 380
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 860	2 436	2 436
	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	288	252
	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	102	33
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30	212	212
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 154	14 419	14 313
	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 494	2 504	2 504
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	157	157	45
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	237	187
	Külső személyi juttatások (K12)	2 701	2 898	2 736
K1	Személyi juttatások (K1)	12 855	17 317	17 049
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 441	4 203	4 143
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 021
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	52
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250	219	152
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	840	924	924
	Készletbeszerzés (K31)	1 090	1 143	1 076
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	147	147
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350	210	209
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	350	357	356
	Közüzemi díjak (K331)	1 400	1 858	1 858
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	500	43
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	166	166
	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000	2 921	1 114
	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 900	5 445	3 181
	Kiküldetések kiadásai (K341)	450	450	365
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	450	450	365
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300	1 300	979
	Kamatkiadások (K353)	0	2	2
	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	226	226
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 400	1 528	1 207
K3	Dologi kiadások (K3)	8 190	8 923	6 185
	Családi támogatások (K42)	0	12	12
	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	12
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	164	137
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (K45)	0	0	137
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	503	503
	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	12
	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	451
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	40
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	679	652
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	471	471
	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	471	471
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 153	6 353	6 353
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	50
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	192
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 347
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 764
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 613	1 010	919
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	619
	Tartalékok (K513)	2 960	5 604	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 726	13 438	7 743
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	157	157
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	212	212
	Részesedések beszerzése (K65)	0	100	100
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	100	100
K6	Beruházások (K6)	200	569	569
	Ingatlanok felújítása (K71)	945	3 410	2 893
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	255	898	758
K7	Felújítások (K7)	1 200	4 308	3 651
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	252	252
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	252
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	252	252
	Költségvetési kiadások	36 612	49 689	40 244
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	482	482
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	482	482
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	0	482	482
	Önkormányzat összes kiadása	36 612	50 171	40 726

3. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzat

2015. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása

adatok eFt-ban

Sorsz.	Fejlesztési cél megnevezése	Terv	Mód.előir.	Teljesítés
Felújítás (ÁFA-val)
1.	beruházás	200	569	569
	-LCD Tv	200	200	200
	-Nonprofit Kft. törzstőke	0	100	100
	-kisértékű tárgyi eszköz	0	69	69
	-orvosi rendelő parkoló	0	200	200
2.	felújítás	1200	3651	3651
	-vis major Hegyi, Petőfi utca	1200	2150	2150
	-ravatalozó felúj. terv	0	235	235
	-vasivíz közmű felújítás	0	524	524
	-kirendeltség iroda felúj.	0	230	230
	-orv. rend. ép. felúj. terv	0	436	436
	-orv. rend. gázszerelési terv	0	76	76
		1400	4220	4220

4. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében

több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése

Határozatlan idejű szerződések 2015. évre teljesített díjak

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Terv	Tény
1.	Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek	50	49
2.	Vagyonbiztosítás	180	177
3.	Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál)	120	116
4.	TKT Orvosi ügyelet	420	417
5.	Laborjárat	192	192

A határozatlan idejű szerződések évenkénti bontása irreleváns, mivel a szerződésekben foglalt díjak állandóak, azaz 2015., 2016., 2017., stb. években is várhatóan ugyanezen összeggel fognak teljesülni.

Határozott idejű szerződések 2015. évi teljesítése

Határozott idejű szerződések	2012	2013	2014	összesen
-	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0

nemleges!

5. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

funkciónkénti bontásban

Megnevezés	Kiadások összesen	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 167	501
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	58	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	656	44
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	953	14737
018020 Központi költségvetési befizetések	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	5517
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 067	3510
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	302	0
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	288	0
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	236	525
064010 Közvilágítás	1 275	0
066010 Zöldterület-kezelés	213	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 305	100
072111 Háziorvosi alapellátás	13 466	14344
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	417	0
072313 Fogorvosi szakellátás	49	0
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	192	0
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	10	0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	542	0
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 115	45
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	300	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 530	0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	50	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	767	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12	12
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	137	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	503	0
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	38
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	9972
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	0
Összesen	40 726	49345

6. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

1. Cím Kőszegszerdahely község Önkormányzatának

pénzmaradvány elszámolása

Maradványkimutatás	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 054
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 244
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 810
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 291
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	482
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 809
Alaptevékenység maradványa	8 619
Összes maradvány	8 619
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	737
Alaptevékenység szabad maradványa	7 882

adatok eFt-ban

2014. évi jóváhagyott pénzmaradvány 8.619 eFt

adatok eFt-ban

Ebből:	Működési célú	Felhalmozási célú
1. Cím	8.619	0

Működési célú pénzmaradvány 8.619 eFt

adatok eFt-ban

Ebből:	Kötelezettséggel terhelt	Szabad felhaszn.
1. Cím	737	7.882

Felhalmozási célú pénzmaradvány 0

adatok eFt-ban

Ebből:	Kötelezettséggel terhelt	Szabad felhaszn.
1. Cím	0	0

7. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzata létszámkeret teljesítéséről lista

adatok fő-ben

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
közfoglalkoztatott	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12

8. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzat 2015. évi mérlege

adatok eFt-ban

Mérleg	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	107 425	106 917
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	344	262
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	588
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	107 769	107 767
A/III/1 Tartós részesedések	280	380
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	280	380
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	280	380
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	108 049	108 147
C/II/1 Forintpénztár	1	12
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1	12
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 209	6 387
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 209	6 387
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 210	6 399
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	452	1 122
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	154	801
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139	188
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	159	133
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	279	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	279	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	731	1 122
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	731	1 122
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	702	1 055
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	702	1 055
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	286
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	286
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 692	117 009

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	143 234	143 234
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 561	3 561
G/IV Felhalmozott eredmény	-36 663	-43 956
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 293	1 505
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	102 839	104 344
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	81
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	656
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	737
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	482	774
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	482	774
H/III/1 Kapott előlegek	846	258
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	846	258
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	111
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	846	369
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 328	1 880
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	702	1 966
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 823	8 819
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 525	10 785
FORRÁSOK ÖSSZESEN	112 692	117 009

9. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely község Önkormányzata tájékoztató adatok finanszírozásról,

pénzeszközváltozásról, adósság, hitelállományról

1. Az önkormányzatnak 2015. évben nem volt forráshiánya.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összes bevétel	Összes kiadás
2015. évi terv	36.612	36.612
2015. évi teljesítés	49.345	40.726

2. Finanszírozási kiadások, bevételek bemutatása.

nemleges

3. Pénzeszközváltozás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Kezdő pénzkészlet 2015.01.01.	3.210
Záró pénzkészlet 2015.12.31.	6.399

4. Az önkormányzatnak 2015. 12. 31-én hitelállománya nem volt.

10. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

2015. évi zárszámadási rendeletéhez

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól*

(adóelengedések,adókedvezmények)

Közvetett támogatás megnevezése	Összeg (eFt)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
Kommunális adó
- mentesség (jövedelem miatt)	0
- kedvezmény (időskor miatt)	122
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	39
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Közvetett támogatás összesen:	161

* Az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján

11. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Kőszegszerdahely Önkormányzatának

a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

A/ Az önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében

2015-2017. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
1.	A helyi adóból származó bevétel	9813	9338	8900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		9913	9438	9000

B/ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

2015-2017. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
összesen:	0	0	0	0

NEMLEGES!!

12. számú melléklet

a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Eszközök	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzetgaz-dasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forga-lomképes vagyon	Üzleti vagyon	Nemzeti vagyonba tartozó összesen
A) Befektetett eszközök	15610	0	91622	915	108147
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	15610	0	38766	535	54911
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15610	0	37916	535	54061
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	262	0	262
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	588	0	588
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	380	380
1. Tartós részesedések	0	0	0	380	380
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	52856	0	52856
B) Forgóeszközök	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	6399	6399
D) Követelések	0	0	0	1122	1122
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	1122	1122
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	1055	1055
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	286	286
Eszközök összesen	15610	0	91622	9777	117009

O-ra leírt eszközök	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzet-gazdasági szempont-ból kie-melt jelen-tőségű törzs-vagyon	Korláto-zottan forga-lomképes vagyon	Forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Nemzeti vagyonba tartozó összesen (bruttó érték)	Érték-csökkenés	Nemzeti vagyonba tartozó összesen (nettó érték)
A) Befektetett eszközök	0	0	7444	0	0	7444	7444	0
I. Immateriális javak	0	0	1803	0	0	1803	1803	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	5641	0	0	5641	5641	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	5641	0	0	5641	5641	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközök összesen	0	0	7444	0	0	7444	7444	0

Források	Nemzeti vagyonba tartozó összesen
G) Saját tőke	104344
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	143234
II. Nemzeti vagyon változásai	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3561
IV. Felhalmozott eredmény	-43956
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1505
H) Kötelezettségek	1880
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	737
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	774
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	369
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	10785
Források összesen	117009

(Vagyonkimutatás a 4/2013.(I.11.) Korm rendelet az államháztartás számviteléről 30.§ szerinti bontásban készült)