Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 31Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-05-31-tól
Kőszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2016. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 19.125.260 Ft -ban kerül jóváhagyásra (8. melléklet).
(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 773.789 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 18.351.471 Ft.
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített létszámkeretét 12 főben hagyja jóvá. (9. melléklet)
7. §
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
8.§
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozásáról, pénzeszköz változásáról, adósság és hitelállományáról szóló adatokat a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint veszi tudomásul.
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
10. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete.
Takács Péter Dr. Vaskó János
polgármester megbízott jegyző
Záradék:
A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.
Dr. Vaskó János jegyző
1. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
adatok Ft-ban
| Eredeti | Módosított | 2016.évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
Kiadások főösszege | 46.744.094 | 68.472.611 | 44.458.855 | 65% |
Bevételek főösszege | 46.744.094 | 68.472.611 | 66.538.684 | 97% |
2. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 499 087 | 10 499 087 | 10 499 087 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 058 606 | 3 058 606 | 3 058 606 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 141 097 | 141 097 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 14 757 693 | 14 898 790 | 14 898 790 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 1 000 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 13 000 000 | 21 236 499 | 21 236 499 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 96 316 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 15 467 900 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 5 400 221 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 272 062 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 27 757 693 | 37 135 289 | 37 135 289 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 9 999 015 | 9 999 015 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 9 999 015 | 9 999 015 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 3 600 000 | 3 837 544 | 3 744 247 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 3 118 312 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 625 935 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 4 200 000 | 4 526 985 | 3 181 164 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 181 164 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 1 500 000 | 1 670 239 | 1 570 716 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 570 716 |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 138 000 | 270 521 | 20 900 |
158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 20 900 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 5 838 000 | 6 467 745 | 4 772 780 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 151 990 | 6 325 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 9 438 000 | 10 457 279 | 8 523 352 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 930 000 | 1 049 200 | 1 049 200 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 79 200 |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 416 436 | 416 436 |
194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 416 436 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 1 154 | 1 154 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 1 154 | 1 154 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 930 000 | 1 466 790 | 1 466 790 |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 39 512 | 39 512 |
250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 39 512 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 39 512 | 39 512 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 38 125 693 | 59 097 885 | 57 163 958 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 618 401 | 8 618 401 | 8 618 401 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 618 401 | 8 618 401 | 8 618 401 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 756 325 | 756 325 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 8 618 401 | 9 374 726 | 9 374 726 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 618 401 | 9 374 726 | 9 374 726 |
Önkormányzat összes bevétele | 46 744 094 | 68 472 611 | 66 538 684 | |
3. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítése
adatok eFt-ban | |
Működési kiadások összesen | 40.772.710 |
- Személyi juttatások | 20.241.253 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 4.707.682 |
- Dologi kiadások | 6.421.942 |
- Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1.567.500 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n belül | 7.005.713 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n kívül | 828.620 |
Felhalmozási kiadások összesen | 2.912.356 |
- Felújítás | 658.936 |
- Beruházás | 2.001.920 |
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-belülre | 251.500 |
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-kivűlre | 0 |
4. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 075 700 | 14 854 798 | 14 854 798 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 88 168 | 88 168 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 335 656 | 2 349 672 | 2 349 672 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 33 000 | 34 560 | 34 560 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 112 800 | 223 900 | 120 500 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 11 845 156 | 17 839 098 | 17 735 698 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 294 484 | 2 294 484 | 2 294 484 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 400 000 | 400 000 | 211 071 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 694 484 | 2 694 484 | 2 505 555 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 539 640 | 20 533 582 | 20 241 253 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 4 103 000 | 4 942 207 | 4 707 682 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 597 964 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 54 628 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 55 090 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 165 000 | 204 093 | 173 111 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 129 935 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 320 000 | 1 359 093 | 1 303 046 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 135 000 | 135 000 | 99 161 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 220 000 | 220 000 | 150 179 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 355 000 | 355 000 | 249 340 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 825 000 | 1 866 000 | 1 656 011 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 50 000 | 0 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 150 000 | 459 169 | 459 169 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 118 000 | 1 351 440 | 1 351 440 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 164 819 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 143 000 | 3 726 609 | 3 466 620 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 365 000 | 365 000 | 359 992 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 365 000 | 365 000 | 359 992 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 000 000 | 1 000 000 | 968 315 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 220 000 | 1 350 267 | 74 629 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 220 000 | 2 350 267 | 1 042 944 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 6 403 000 | 8 155 969 | 6 421 942 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 1 636 000 | 1 636 000 | 1 567 500 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 94 000 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 272 500 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 636 000 | 1 636 000 | 1 567 500 |
129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 1 000 000 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 5 966 177 | 6 005 713 | 6 005 713 |
153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 50 000 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 2 480 836 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 3 474 877 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 1 019 000 | 1 019 000 | 828 620 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 400 000 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 99 000 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 329 620 |
190 | Tartalékok (K513) | 8 771 488 | 19 125 260 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 15 756 665 | 27 149 973 | 7 834 333 |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 778 400 | 778 400 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 200 000 | 1 200 000 | 884 661 |
197 | Részesedések beszerzése (K65) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 324 000 | 324 000 | 238 859 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 1 624 000 | 2 402 400 | 2 001 920 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 000 000 | 1 764 323 | 518 846 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 270 000 | 476 368 | 140 090 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 1 270 000 | 2 240 691 | 658 936 |
229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) | 638 000 | 638 000 | 251 500 |
237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 251 500 |
267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 638 000 | 638 000 | 251 500 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 45 970 305 | 67 698 822 | 43 685 066 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 773 789 | 773 789 | 773 789 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 773 789 | 773 789 | 773 789 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 773 789 | 773 789 | 773 789 |
Önkormányzat összes kiadása | 46 744 094 | 68 472 611 | 44 458 855 | |
5. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Kőszegszerdahely község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása
adatok Ft-ban
Sorsz. | Fejlesztési cél megnevezése | Teljesítés |
1. | beruházás | 2.001.920 |
-fűkasza | 230.000 | |
-ingatlan beszerzés Kgszh. 031/24 | 193.100 | |
-eszközök közfoglalkoztatottaknak.( támogatásból) | 475.100 | |
-10 db sörpad | 200.000 | |
-vérnyomásmérő | 46.800 | |
-Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. törzstőke | 100.000 | |
-ingatlan beszerzés Kgszh. 031/16 | 349.200 | |
-ingatlan beszerzés Kgszh. 031/23 | 236.100 | |
-rendezvénysátor | 171.620 | |
2. | felújítás | 658.936 |
-vasivíz közmű felújítás | 404.936 | |
-projekt előkészítő tanulmány | 254.000 | |
2.660.856 |
6. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Kőszegszerdahely község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében
több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése
Határozatlan idejű szerződések 2016. évre teljesített díjak
adatok eFt-ban
Sorsz. | Megnevezés | Terv | Tény |
1. | Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek | 50 | 49 |
2. | Vagyonbiztosítás | 180 | 177 |
3. | Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál) | 120 | 116 |
4. | TKT Orvosi ügyelet | 420 | 417 |
5. | Laborjárat | 192 | 192 |
A határozatlan idejű szerződések évenkénti bontása irreleváns, mivel a szerződésekben foglalt díjak állandóak, azaz 2015., 2016., 2017., stb. években is várhatóan ugyanezen összeggel fognak teljesülni.
7. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése feladatonkénti bontásban
Megnevezés | Kiadások összesen | Bevételek összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 7 741 720 | 1 312 728 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 35 764 | 10 000 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 390 892 | 80 700 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 773 789 | 25 654 130 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 933 717 | 8 618 401 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 052 383 | 5 400 221 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 116 000 | 0 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 301 800 | 0 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 157 320 | 0 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 247 616 | 404 936 |
064010 Közvilágítás | 1 282 836 | 0 |
066010 Zöldterület-kezelés | 515 911 | 0 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 966 159 | 0 |
072111 Háziorvosi alapellátás | 14 265 959 | 16 484 216 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 490 860 | 0 |
072313 Fogorvosi szakellátás | 50 500 | 0 |
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 192 000 | 0 |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 10 400 | 0 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 433 215 | 0 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 405 284 | 50 000 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 400 000 | 0 |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 50 000 | 0 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 50 000 | 0 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 |
107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 594 730 | 0 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 8 523 352 |
44 458 855 | 66 538 684 |
8. melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Kőszegszerdahely község Önkormányzatának
2016. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok eFt-ban
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 57 163 958 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 43 685 066 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 13 478 892 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 374 726 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 773 789 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 8 600 937 |
Alaptevékenység maradványa | 22 079 829 |
Összes maradvány | 22 079 829 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 22 079 829 |
9. számú melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
2016. évi teljesített létszámkeret
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 |
közfoglalkoztatott | 5 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 5 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 14 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 14 |
10. számú melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
az Önkormányzat 2016. évi mérlege
Mérleg | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 106 917 152 | 105 482 468 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 261 644 | 182 897 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 588 000 | 788 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 107 766 796 | 106 453 365 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 380 440 | 480 440 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 380 440 | 480 440 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 380 440 | 480 440 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 108 147 236 | 106 933 805 |
C/II/1 Forintpénztár | 12 040 | 405 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 12 040 | 405 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 387 206 | 22 073 500 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 6 387 206 | 22 073 500 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 6 399 246 | 22 073 905 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 122 206 | 1 299 989 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 801 471 | 837 754 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 187 594 | 316 570 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 133 141 | 145 665 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 433 408 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 433 408 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 122 206 | 1 733 397 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 122 206 | 1 733 397 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 054 988 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 054 988 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 054 988 | 0 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 286 344 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 286 344 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 117 010 020 | 130 741 107 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 143 233 704 | 143 233 704 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 560 721 | 3 560 721 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 560 721 | 3 560 721 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -43 954 598 | -42 449 875 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 504 723 | 1 649 246 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 104 344 550 | 105 993 796 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 13 | 0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 80 988 | 80 988 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 656 340 | 1 581 755 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 737 341 | 1 662 743 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 773 789 | 756 325 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 773 789 | 756 325 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 773 789 | 756 325 |
H/III/1 Kapott előlegek | 257 725 | 1 417 152 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 111 471 | 110 287 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 369 196 | 1 527 439 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 880 326 | 3 946 507 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 965 862 | 2 173 940 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 8 819 282 | 18 626 864 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 785 144 | 20 800 804 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 117 010 020 | 130 741 107 |
11. számú melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Kőszegszerdahely község Önkormányzata tájékoztató adatok 2016. évi finanszírozásról,
pénzeszközváltozásról, adósság, hitelállományról
1. Az önkormányzatnak 2016. évben nem volt forráshiánya.
adatok Ft-ban
Megnevezés | Összes bevétel | Összes kiadás |
2016. évi terv | 46.744.094 | 46.744.094 |
2016. évi teljesítés | 66.538.684 | 44.458.855 |
2. Finanszírozási kiadások, bevételek bemutatása.
nemleges
3. Pénzeszközváltozás
adatok Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat |
Kezdő pénzkészlet 2016.01.01. | 6.399.246 |
Záró pénzkészlet 2016.12.31. | 22.073.905 |
4. Az önkormányzatnak 2016. 12. 31-én hitelállománya nem volt.
12. számú melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól*
(adóelengedések,adókedvezmények)
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg (Ft) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | |
Kommunális adó | |
- mentesség (jövedelem miatt) | 0 |
- kedvezmény (időskor miatt) | 104.750 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege: | 53.958 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 158.708 |
* Az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján
13. számú melléklet
a Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez
VAGYONKIMUTATÁS
Eszközök | Forgalom-képtelen törzsvagyon | Nemzetgaz-dasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forga-lomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
A) Befektetett eszközök | 15 610 000 | - | 90 026 365 | 1 297 440 | 106 933 805 |
I. Immateriális javak | - | - | - | - | - |
II. Tárgyi eszközök | 15 610 000 | - | 37 976 232 | 817 000 | 54 403 232 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 15 610 000 | - | 37 005 335 | 817 000 | 53 432 335 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | - | - | 182 897 | - | 182 897 |
3. Tenyészállatok | - | - | - | - | - |
4. Beruházások, felújítások | - | - | 788 000 | - | 788 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | - | - | - | - |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | - | - | - | 480 440 | 480 440 |
1. Tartós részesedések | - | - | - | 480 440 | 480 440 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | - | - | - | - | - |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | - | - | - | - | - |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | - | - | 52 050 133 | - | 52 050 133 |
B) Forgóeszközök | - | - | - | - | - |
I. Készletek | - | - | - | - | - |
II. Értékpapírok | - | - | - | - | - |
C) Pénzeszközök | - | - | - | 22 073 905 | 22 073 905 |
D) Követelések | - | - | - | 1 733 397 | 1 733 397 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | - | - | - | 1 733 397 | 1 733 397 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | - | - | - | - | - |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | - | - | - | - | - |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | - | - | - | - | - |
F) Aktív időbeli elhatárolások | - | - | - | - | - |
Eszközök összesen | 15 610 000 | - | 90 026 365 | 25 104 742 | 130 741 107 |
O-ra | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzet-gazdasági szempont-ból kie-melt jelen-tőségű törzs-vagyon | Korláto-zottan forga-lomképes vagyon | Forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen | Érték-csökkenés | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
leírt eszközök | (bruttó érték) | (nettó érték) | ||||||
A) Befektetett eszközök | - | - | 8 328 661 | - | - | 8 328 661 | 8 328 661 | - |
I. Immateriális javak | - | - | 1 803 000 | - | - | 1 803 000 | 1 803 000 | - |
II. Tárgyi eszközök | - | - | 6 525 661 | - | - | 6 525 661 | 6 525 661 | - |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | - | - | 6 525 661 | - | - | 6 525 661 | 6 525 661 | - |
3. Tenyészállatok | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Beruházások, felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
B) Forgóeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
C) Pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
D) Követelések | - | - | - | - | - | - | - | - |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | - | - | - | - | - | - | - | - |
F) Aktív időbeli elhatárolások | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eszközök összesen | - | - | 8 328 661 | - | - | 8 328 661 | 8 328 661 | - |