Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 29Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-29-tól
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2018. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
4.§
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására sem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
5. §
(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 86.432.522 Ft -ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 48.897.648 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 37.534.874 Ft.
6. §
Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2018. évben nem volt.
9. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete.
Takács Péter Dr. Vaskó János
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2019. május 28. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
jegyző
1. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
adatok Ft-ban | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||
1 | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | 2018.évi | Teljesítés | |||||
teljesítés | alakulása | ||||||||
2 | Kiadások főösszege | 106 716 550 | 146 390 908 | 61 018 044 | 41,68% | ||||
3 | Bevételek főösszege | 106 716 550 | 146 390 908 | 147 450 566 | 100,72% | ||||
2. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Kőszegszerdahely község Önkormányzata 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Költségvetési bevételek | ||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 125 452 | 15 125 452 | 15 125 452 | ||
2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 427 000 | 3 427 000 | 3 427 000 | ||
3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
4 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 744 000 | 744 000 | ||
5 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 20 352 452 | 21 096 452 | 21 096 452 | ||
6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 20 000 000 | 28 908 927 | 28 908 927 | ||
7 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 40 000 | ||
8 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 247 366 | ||
9 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 23 170 600 | ||
10 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 3 743 390 | ||
11 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 1 707 571 | ||
12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 40 352 452 | 50 005 379 | 50 005 379 | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 10 121 202 | 10 121 202 | ||
14 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 7 359 489 | ||
15 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 2 761 713 | ||
16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 10 121 202 | 10 121 202 | ||
17 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 3 800 000 | 5 395 536 | 5 395 536 | ||
18 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 3 291 926 | ||
19 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 2 103 610 | ||
20 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 4 000 000 | 6 804 766 | 6 804 766 | ||
21 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 6 804 766 | ||
22 | Gépjárműadók (B354) | 1 600 000 | 1 902 640 | 1 902 640 | ||
23 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 902 640 | ||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 20 000 | 20 000 | 19 000 | ||
25 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 19 000 | ||
26 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 5 620 000 | 8 727 406 | 8 726 406 | ||
27 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 1 043 698 | 1 043 698 | ||
28 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 6 659 | ||
29 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 1 015 680 | ||
30 | Közhatalmi bevételek (B3) | 9 420 000 | 15 166 640 | 15 165 640 | ||
31 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 200 000 | 1 330 000 | 1 379 450 | ||
32 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 193 250 | ||
33 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 12 600 | 12 600 | ||
34 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 70 000 | 1 081 208 | ||
35 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 577 800 | ||
36 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 65 | 65 | ||
37 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 65 | 65 | ||
38 | Működési bevételek (B4) | 1 200 000 | 1 412 665 | 2 473 323 | ||
39 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
40 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 116 790 | 116 790 | ||
42 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 100 000 | ||
43 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 16 790 | ||
44 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 116 790 | 116 790 | ||
45 | Költségvetési bevételek | 50 972 452 | 88 822 676 | 89 882 334 | ||
46 | Finanszírozási bevételek | |||||
47 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 55 744 098 | 56 826 983 | 56 826 983 | ||
48 | Maradvány igénybevétele (B813) | 55 744 098 | 56 826 983 | 56 826 983 | ||
49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 741 249 | 741 249 | ||
50 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 55 744 098 | 57 568 232 | 57 568 232 | ||
51 | Finanszírozási bevételek (B8) | 55 744 098 | 57 568 232 | 57 568 232 | ||
52 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN | 106 716 550 | 146 390 908 | 147 450 566 | ||
3. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
| Kőszegszerdahely község Önkormányzata 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai | |||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
1 | Költségvetési kiadások | |||||
2 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 937 588 | 18 859 071 | 18 687 601 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 103 500 | 103 500 | ||
4 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 480 000 | 496 000 | 448 000 | ||
5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 200 000 | 245 040 | 190 364 | ||
6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 1 305 874 | 1 305 874 | ||
7 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 15 617 588 | 21 009 485 | 20 735 339 | ||
8 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 326 568 | 3 326 568 | 3 326 568 | ||
9 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 960 688 | 2 649 519 | 1 970 956 | ||
10 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 300 000 | 5 884 | 0 | ||
11 | Külső személyi juttatások (K12) | 6 587 256 | 5 981 971 | 5 297 524 | ||
12 | Személyi juttatások (K1) | 22 204 844 | 26 991 456 | 26 032 863 | ||
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 286 617 | 4 939 813 | 4 816 609 | ||
14 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 616 003 | ||
15 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 94 328 | ||
16 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 29 897 | ||
17 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 76 381 | ||
18 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 400 000 | 400 000 | 164 511 | ||
19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 000 000 | 2 093 158 | 2 093 158 | ||
20 | Készletbeszerzés (K31) | 2 400 000 | 2 493 158 | 2 257 669 | ||
21 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 114 148 | 114 148 | ||
22 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 000 | 250 000 | 239 684 | ||
23 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 350 000 | 364 148 | 353 832 | ||
24 | Közüzemi díjak (K331) | 1 800 000 | 2 290 654 | 1 902 882 | ||
25 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 536 295 | 536 295 | ||
26 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 420 950 | 420 950 | ||
27 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 500 000 | 1 723 087 | 1 631 732 | ||
28 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 177 245 | ||
29 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 850 000 | 4 970 986 | 4 491 859 | ||
30 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 | 413 719 | 413 719 | ||
31 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 400 000 | 413 719 | 413 719 | ||
32 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 700 000 | 1 774 410 | 1 254 347 | ||
33 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 000 | 700 000 | 138 255 | ||
34 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 700 000 | 2 474 410 | 1 392 602 | ||
35 | Dologi kiadások (K3) | 9 700 000 | 10 716 421 | 8 909 681 | ||
36 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 277 000 | 3 992 000 | 3 257 000 | ||
37 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 3 257 000 | ||
38 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 277 000 | 3 992 000 | 3 257 000 | ||
39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 4 326 478 | 4 326 478 | 4 126 478 | ||
40 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 4 126 478 | ||
41 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 484 432 | 1 630 398 | 1 549 410 | ||
42 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 250 000 | ||
43 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 359 000 | ||
44 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 940 410 | ||
45 | Tartalékok (K513) | 24 566 250 | 56 073 040 | 0 | ||
46 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 30 377 160 | 62 029 916 | 5 675 888 | ||
47 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 93 000 | 93 000 | ||
48 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 1 364 215 | 1 000 000 | ||
49 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 220 000 | 374 556 | 374 556 | ||
50 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 59 400 | 224 579 | 126 240 | ||
51 | Beruházások (K6) | 279 400 | 2 056 350 | 1 593 796 | ||
52 | Ingatlanok felújítása (K71) | 28 171 206 | 27 171 206 | 7 751 720 | ||
53 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 606 225 | 7 606 225 | 2 092 966 | ||
54 | Felújítások (K7) | 35 777 431 | 34 777 431 | 9 844 686 | ||
55 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 73 423 | 73 423 | ||
56 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 73 423 | ||
57 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 73 423 | 73 423 | ||
58 | Költségvetési kiadások | 105 902 452 | 145 576 810 | 60 203 946 | ||
59 | Finanszírozási bevételek | |||||
60 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 814 098 | 814 098 | 814 098 | ||
61 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 814 098 | 814 098 | 814 098 | ||
62 | Finanszírozási kiadások | 814 098 | 814 098 | 814 098 | ||
62 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN | 106 716 550 | 146 390 908 | 61 018 044 | ||
4. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban
adatok Ft-ban | ||
A | B | |
Bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 005 379 |
3. | Közhatalmi bevételek | 15 165 640 |
4. | Működési bevételek | 2 473 323 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 116 790 |
6. | Működési bevételek összesen: | 67 761 132 |
7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 121 202 |
8. | Felhalmozási bevételek | 12 000 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
10. | Felhalmozási bevételek összesen: | 22 121 202 |
11. | Finanszírozási bevételek összesen: | 57 568 232 |
12. | Bevételek összesen | 147 450 566 |
13. | Kiadások | |
14. | Személyi juttatások | 26 032 863 |
15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 816 609 |
16. | Dologi kiadások | 8 909 681 |
17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 257 000 |
18. | Egyéb működési célú kiadások | 5 675 888 |
19. | Működési kiadások összesen: | 48 692 041 |
20. | Beruházások | 1 593 796 |
21. | Felújítások | 9 844 686 |
22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 73 423 |
23. | Felhalmozási kiadások összesen: | 11 511 905 |
24. | Finanszírozási kiadások összesen: | 814 098 |
25. | Kiadások összesen | 61 018 044 |
5. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2018. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban
- Határozatlan idejű szerződések 2018. évre teljesített díjak
| adatok Ft-ban | |||
A | B | C | ||
1 | Megnevezés | Terv | Tény | |
2 | Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek | 50 300 | 50 300 | |
3 | Vagyonbiztosítás | 275 000 | 274 038 | |
4 | Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál) | 168 000 | 168 000 | |
5 | Orvosi ügyelet, Pusztai Bt. | 555 312 | 555 312 | |
6 | Laborjárat | 192 000 | 192 000 | |
- Határozott idejű szerződések 2018. évi teljesítése
nemleges!
6. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2018 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványának bemutatása
adatok Ft-ban | |||
A | B | ||
Megnevezés | Összeg | ||
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 89 882 334 | |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 60 203 946 | |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 29 678 388 | |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 57 568 232 | |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 814 098 | |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 56 754 134 | |
7 | Alaptevékenység maradványa | 86 432 522 | |
8 | Összes maradvány | 86 432 522 | |
9 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 48 897 648 | |
10 | Alaptevékenység szabad maradványa | 37 534 874 | |
7. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése célonként
1. Felújítások | ||
adatok Ft-ban | ||
A | B | |
1 | volt orvosi rendelő és lakás tetőfelújítása | 5 960 102 |
2 | útfelújítás, Hegyi és Nyíres utca | 1 990 725 |
3 | TOP csapadékvízelvezetési pályázat, kiviteli tervek | 882 651 |
4 | vízközmű felújítások | 1 011 208 |
5 | Felújítások összesen: | 9 844 686 |
2. Beruházások | ||
adatok Ft-ban | ||
A | B | |
1 | zártkerti pályázat, ingatlan vásárlás | 1 000 000 |
2 | betegnyílvántartó program | 118 110 |
3 | orvosi rendelőbe új bútorzat | 266 700 |
4 | mosogatógép, közösség ház | 119 992 |
5 | hűtőszekrény, közösség ház | 88 994 |
6 | Beruházások összesen: | 1 593 796 |
8. melléklet
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2019. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
| ||||||||||||||||||||||||||||||||