Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Gérce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 45. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Gérce Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
- a) 278.864.305 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 184.757.931 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 16.142.000 Ft, finanszírozási bevételek összege: 77.964.374 Ft.
- b) 249.842.791 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 169.987.252 Ft,a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 19.844.430 Ft, finanszírozási kiadások összege: 60.011.109 Ft.
- c) A 2020. évi költségvetési egyenleg 29.021.514 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 14.770.679 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 3.702.430 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 17.953.265 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet. és 13. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 8.128.240 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
- a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 3.476.397 Ft összegben jóváhagyja,
- b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 16.368.033 Ft voltak.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.
9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 55.309.086 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.
11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi felülvizsgált maradványát a 17. mellékletében és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklete; 21. melléklete és a 22. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Gérce Község Önkormányzatának 2020. évi beszámolója | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) | |||||||||
EREDETI előirányzat | MÓDOSÍTOTT előirányzat | TELJESÍTÉS | |||||||
Megnevezés | Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) | Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) | ÖSSZESEN | Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) | Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) | ÖSSZESEN | Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata) | Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) | ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások | 17 970 968 | 37 403 200 | 55 374 168 | 18 470 968 | 41 347 634 | 59 818 602 | 17 235 968 | 41 302 218 | 58 538 186 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 150 920 | 7 245 560 | 10 396 480 | 3 150 920 | 7 245 560 | 10 396 480 | 2 817 629 | 6 909 920 | 9 727 549 |
K3. Dologi kiadások | 38 273 475 | 6 954 000 | 45 227 475 | 38 784 110 | 7 708 550 | 46 492 660 | 31 804 149 | 5 069 993 | 36 874 142 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 186 000 | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | 8 128 240 | 8 128 240 | - | 8 128 240 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 59 765 955 | - | 59 765 955 | 71 423 784 | - | 71 423 784 | 56 719 135 | - | 56 719 135 |
K6. Beruházási kiadások | 2 696 000 | - | 2 696 000 | 18 688 160 | 71 723 | 18 759 883 | 16 296 310 | 71 723 | 16 368 033 |
K7. Felújítások | 3 933 410 | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | 3 938 297 | 3 476 397 | - | 3 476 397 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K1-8. Költségvetési kiadások | 132 976 728 | 51 602 760 | 184 579 488 | 162 584 479 | 56 373 467 | 218 957 946 | 136 477 828 | 53 353 854 | 189 831 682 |
K9. Finanszírozási kiadások | 55 240 403 | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | 60 011 109 | 60 011 109 | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 188 217 131 | 51 602 760 | 239 819 891 | 222 595 588 | 56 373 467 | 278 969 055 | 196 488 937 | 53 353 854 | 249 842 791 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 169 238 | - | 139 169 238 | 151 180 210 | - | 151 180 210 | 151 180 210 | - | 151 180 210 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 15 000 000 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | 15 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek | 21 300 000 | - | 21 300 000 | 24 062 851 | - | 24 062 851 | 23 958 101 | - | 23 958 101 |
B4. Működési bevételek | 8 350 000 | - | 8 350 000 | 9 556 625 | 1 | 9 556 626 | 9 556 625 | 1 | 9 556 626 |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 1 142 000 | - | 1 142 000 | 1 142 000 | - | 1 142 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 62 994 | - | 62 994 | 62 994 | - | 62 994 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1-7. Költségvetési bevételek | 168 819 238 | - | 168 819 238 | 201 004 680 | 1 | 201 004 681 | 200 899 930 | 1 | 200 899 931 |
B8. Finanszírozási bevételek | 19 397 893 | 51 602 760 | 71 000 653 | 21 590 908 | 56 373 466 | 77 964 374 | 21 590 908 | 56 373 466 | 77 964 374 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 188 217 131 | 51 602 760 | 239 819 891 | 222 595 588 | 56 373 467 | 278 969 055 | 222 490 838 | 56 373 467 | 278 864 305 |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 53 328 655 | 53 328 655 | 65 498 371 | 65 498 371 | 65 498 371 | 65 498 371 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 049 820 | 43 049 820 | 47 672 920 | 47 672 920 | 47 672 920 | 47 672 920 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 19 372 099 | 19 372 099 | 18 428 833 | 18 428 833 | 18 428 833 | 18 428 833 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 501 210 | 2 501 210 | 2 501 210 | 2 501 210 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | - | - | - | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 1 760 720 | 1 760 720 | 1 760 720 | 1 760 720 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 117 550 574 | - | - | 117 550 574 | 135 862 054 | - | - | 135 862 054 | 135 862 054 | - | - | 135 862 054 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 618 664 | 21 618 664 | 15 318 156 | 15 318 156 | 15 318 156 | 15 318 156 | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 139 169 238 | - | - | 139 169 238 | 151 180 210 | - | - | 151 180 210 | 151 180 210 | - | - | 151 180 210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - | |||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - | |||||||||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - | |||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 195 250 | 1 195 250 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 16 500 000 | 22 529 546 | 22 529 546 | 22 529 546 | 22 529 546 | ||||||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | - | |||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 3 500 000 | 3 500 000 | 34 642 | 34 642 | 34 642 | 34 642 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | 22 564 188 | - | - | 22 564 188 | 22 564 188 | - | - | 22 564 188 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | 198 663 | 198 663 | 198 663 | 198 663 | |||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 21 300 000 | - | - | 21 300 000 | 24 062 851 | - | - | 24 062 851 | 23 958 101 | - | - | 23 958 101 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 1 066 538 | 1 066 538 | 1 066 538 | 1 066 538 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | 200 000 | 442 109 | 442 109 | 442 109 | 442 109 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 745 146 | 1 745 146 | 1 745 146 | 1 745 146 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 747 430 | 3 747 430 | 3 747 430 | 3 747 430 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | - | |||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - | |||||||||
Kamatbevételek | B408 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - | |||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 555 382 | 2 555 382 | 2 555 382 | 2 555 382 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 8 350 000 | - | - | 8 350 000 | 9 556 625 | - | - | 9 556 625 | 9 556 625 | - | - | 9 556 625 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 142 000 | 1 142 000 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | |||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | - | |||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | 62 994 | 62 994 | 62 994 | 62 994 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | 62 994 | - | - | 62 994 | 62 994 | - | - | 62 994 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | - | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 201 004 680 | - | - | 201 004 680 | 200 899 930 | - | - | 200 899 930 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 184 862 680 | - | - | 184 862 680 | 184 757 930 | - | - | 184 757 930 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | 16 142 000 | - | - | 16 142 000 | 16 142 000 | - | - | 16 142 000 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - | |||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | - | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 19 397 893 | 19 397 893 | 15 709 613 | 15 709 613 | 15 709 613 | 15 709 613 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 19 397 893 | - | - | 19 397 893 | 15 709 613 | - | - | 15 709 613 | 15 709 613 | - | - | 15 709 613 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 5 881 295 | 5 881 295 | 5 881 295 | 5 881 295 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | - | |||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 19 397 893 | - | - | 19 397 893 | 21 590 908 | - | - | 21 590 908 | 21 590 908 | - | - | 21 590 908 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 397 893 | - | - | 19 397 893 | 21 590 908 | - | - | 21 590 908 | 21 590 908 | - | - | 21 590 908 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 188 217 131 | - | - | 188 217 131 | 222 595 588 | - | - | 222 595 588 | 222 490 838 | - | - | 222 490 838 | |
3. melléklet
Bevételek hivatal (Ft)
Eredeti előriányzat | Módosított előriányzat | Teljesítés | |||||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | - | - | - | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||||||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | ||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | |||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | - | |||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | - | - | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | |||||||||||
Ellátási díjak | B405 | - | |||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | |||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | |||||||||||
Kamatbevételek | B408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | |||||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | - | - | - | - | ||||||||
Működési bevételek | B4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | |||||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | |||||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | - | |||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | |||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | |||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | |||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 064 380 | 1 064 380 | 1 064 380 | 1 064 380 | 1 064 380 | 1 064 380 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 064 380 | - | - | 1 064 380 | 1 064 380 | - | - | 1 064 380 | 1 064 380 | - | - | 1 064 380 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | - | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 538 380 | 50 538 380 | 55 309 086 | 55 309 086 | 55 309 086 | 55 309 086 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 | 56 373 466 | - | - | 56 373 466 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 373 466 | - | - | 56 373 466 | 56 373 466 | - | - | 56 373 466 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 373 467 | - | - | 56 373 467 | 56 373 467 | - | - | 56 373 467 | |
4. melléklet
Bevételek összesen
Bevételek (Ft) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 53 328 655 | 53 328 655 | 65 498 371 | - | - | 65 498 371 | 65 498 371 | - | - | 65 498 371 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 049 820 | 43 049 820 | 47 672 920 | - | - | 47 672 920 | 47 672 920 | - | - | 47 672 920 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 19 372 099 | 19 372 099 | 18 428 833 | - | - | 18 428 833 | 18 428 833 | - | - | 18 428 833 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 501 210 | - | - | 2 501 210 | 2 501 210 | - | - | 2 501 210 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 1 760 720 | - | - | 1 760 720 | 1 760 720 | - | - | 1 760 720 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 117 550 574 | - | - | 117 550 574 | 135 862 054 | - | - | 135 862 054 | 135 862 054 | - | - | 135 862 054 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 618 664 | 21 618 664 | 15 318 156 | - | - | 15 318 156 | 15 318 156 | - | - | 15 318 156 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 139 169 238 | - | - | 139 169 238 | 151 180 210 | - | - | 151 180 210 | 151 180 210 | - | - | 151 180 210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | 1 300 000 | 1 195 250 | - | - | 1 195 250 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 16 500 000 | 22 529 546 | - | - | 22 529 546 | 22 529 546 | - | - | 22 529 546 | ||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gépjárműadók | B354 | 3 500 000 | 3 500 000 | 34 642 | - | - | 34 642 | 34 642 | - | - | 34 642 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | 22 564 188 | - | - | 22 564 188 | 22 564 188 | - | - | 22 564 188 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | 198 663 | - | - | 198 663 | 198 663 | - | - | 198 663 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 21 300 000 | - | - | 21 300 000 | 24 062 851 | - | - | 24 062 851 | 23 958 101 | - | - | 23 958 101 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 1 066 538 | - | - | 1 066 538 | 1 066 538 | - | - | 1 066 538 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | 200 000 | 442 109 | - | - | 442 109 | 442 109 | - | - | 442 109 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 745 146 | - | - | 1 745 146 | 1 745 146 | - | - | 1 745 146 | ||
Ellátási díjak | B405 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 747 430 | - | - | 3 747 430 | 3 747 430 | - | - | 3 747 430 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kamatbevételek | B408 | - | 21 | - | - | 21 | 21 | - | - | 21 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 555 382 | - | - | 2 555 382 | 2 555 382 | - | - | 2 555 382 | ||
Működési bevételek | B4 | 8 350 000 | - | - | 8 350 000 | 9 556 626 | - | - | 9 556 626 | 9 556 626 | - | - | 9 556 626 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | 62 994 | - | - | 62 994 | 62 994 | - | - | 62 994 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | 62 994 | - | - | 62 994 | 62 994 | - | - | 62 994 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 201 004 681 | - | - | 201 004 681 | 200 899 931 | - | - | 200 899 931 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 184 862 681 | - | - | 184 862 681 | 184 757 931 | - | - | 184 757 931 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | 16 142 000 | - | - | 16 142 000 | 16 142 000 | - | - | 16 142 000 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20 462 273 | 20 462 273 | 16 773 993 | - | - | 16 773 993 | 16 773 993 | - | - | 16 773 993 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 20 462 273 | - | - | 20 462 273 | 16 773 993 | - | - | 16 773 993 | 16 773 993 | - | - | 16 773 993 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 5 881 295 | - | - | 5 881 295 | 5 881 295 | - | - | 5 881 295 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 538 380 | 50 538 380 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 71 000 653 | - | - | 71 000 653 | 76 899 994 | - | - | 76 899 994 | 77 964 374 | - | - | 77 964 374 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 71 000 653 | - | - | 71 000 653 | 77 964 374 | - | - | 77 964 374 | 77 964 374 | - | - | 77 964 374 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 239 819 891 | - | - | 239 819 891 | 278 969 055 | - | - | 278 969 055 | 278 864 305 | - | - | 278 864 305 | |
5. melléklet
Kiadások
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 433 780 | 12 433 780 | 12 433 780 | 12 433 780 | 11 660 780 | 11 660 780 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | |||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | |||||||||
Végkielégítés | K1105 | - | - | - | |||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | |||||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | |||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 73 500 | 73 500 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | |||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | |||||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | |||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | - | - | - | - | |||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 12 518 780 | - | - | 12 518 780 | 13 018 780 | - | - | 13 018 780 | 12 234 280 | - | - | 12 234 280 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | |||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 149 500 | 149 500 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 001 688 | - | - | 5 001 688 |
Személyi juttatások | K1 | 17 970 968 | - | - | 17 970 968 | 18 470 968 | - | - | 18 470 968 | 17 235 968 | - | - | 17 235 968 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 150 920 | 3 150 920 | 3 150 920 | 3 150 920 | 2 817 629 | 2 817 629 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | 132 372 | 132 372 | 132 372 | 132 372 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 828 500 | 1 828 500 | 1 815 694 | 1 815 694 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | |||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 | 1 960 872 | - | - | 1 960 872 | 1 948 066 | - | - | 1 948 066 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 517 231 | 517 231 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 387 740 | 387 740 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 320 000 | - | - | 1 320 000 | 1 320 000 | - | - | 1 320 000 | 904 971 | - | - | 904 971 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 2 716 909 | 2 716 909 | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 835 094 | 14 835 094 | 14 835 094 | 14 835 094 | 13 959 528 | 13 959 528 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | - | |||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 836 558 | 1 836 558 | 1 836 558 | 1 836 558 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 130 068 | 130 068 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | 173 550 | 173 550 | 173 550 | 173 550 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 145 000 | 6 145 000 | 6 122 200 | 6 122 200 | 3 844 783 | 3 844 783 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 760 094 | - | - | 26 760 094 | 27 237 402 | - | - | 27 237 402 | 22 661 396 | - | - | 22 661 396 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 | 20 000 | 42 455 | 42 455 | 42 455 | 42 455 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | |||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20 000 | - | - | 20 000 | 42 455 | - | - | 42 455 | 42 455 | - | - | 42 455 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 123 381 | 8 123 381 | 8 123 381 | 8 123 381 | 6 230 075 | 6 230 075 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | |||||||||
Kamatkiadások | K353 | - | - | - | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 17 186 | 17 186 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 223 381 | - | - | 8 223 381 | 8 223 381 | - | - | 8 223 381 | 6 247 261 | - | - | 6 247 261 |
Dologi kiadások | K3 | 38 273 475 | - | - | 38 273 475 | 38 784 110 | - | - | 38 784 110 | 31 804 149 | - | - | 31 804 149 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | |||||||||
Családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | |||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | |||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | |||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | |||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | |||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | 7 186 000 | 8 128 240 | 8 128 240 | 8 128 240 | 8 128 240 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | |||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | - | 55 360 | 55 360 | 55 360 | 55 360 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 53 532 791 | 53 532 791 | 56 416 200 | 56 416 200 | 56 219 150 | 56 219 150 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - | |||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | - | - | - | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 444 625 | - | 444 625 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 4 233 164 | 4 233 164 | 12 952 224 | 12 952 224 | - | |||||||
Tartalékok-cél | K512 | - | - | - | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 57 765 955 | 2 000 000 | - | 59 765 955 | 69 423 784 | 2 000 000 | - | 71 423 784 | 56 274 510 | 444 625 | - | 56 719 135 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 124 347 318 | 2 000 000 | - | 126 347 318 | 137 958 022 | 2 000 000 | - | 139 958 022 | 116 260 496 | 444 625 | - | 116 705 121 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 196 850 | 196 850 | 196 850 | 196 850 | 105 000 | 105 000 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | - | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 51 181 | 51 181 | 466 685 | 466 685 | 466 685 | 466 685 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | 300 000 | 12 264 136 | 12 264 136 | 12 264 136 | 12 264 136 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | |||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | |||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 147 969 | 147 969 | 3 460 489 | 3 460 489 | 3 460 489 | 3 460 489 | ||||||
Beruházások | K6 | 2 696 000 | - | - | 2 696 000 | 18 688 160 | - | - | 18 688 160 | 16 296 310 | - | - | 16 296 310 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3 224 732 | 3 224 732 | 3 224 732 | 3 224 732 | 2 762 832 | 2 762 832 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 708 678 | 708 678 | 713 565 | 713 565 | 713 565 | 713 565 | ||||||
Felújítások | K7 | 3 933 410 | - | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | - | 3 938 297 | 3 476 397 | - | - | 3 476 397 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | |||||||||
Lakástámogatás | K87 | - | - | - | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 6 629 410 | - | - | 6 629 410 | 22 626 457 | - | - | 22 626 457 | 19 772 707 | - | - | 19 772 707 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 130 976 728 | 2 000 000 | - | 132 976 728 | 160 584 479 | 2 000 000 | - | 162 584 479 | 136 033 203 | 444 625 | - | 136 477 828 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - | |||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 702 023 | 4 702 023 | 4 702 023 | 4 702 023 | 4 702 023 | 4 702 023 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 50 538 380 | - | - | 50 538 380 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - | |||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - | |||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 186 217 131 | 2 000 000 | - | 188 217 131 | 220 595 588 | 2 000 000 | - | 222 595 588 | 196 044 312 | 444 625 | - | 196 488 937 | |
6. melléklet
Kiadások hivatal
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34 503 200 | 34 503 200 | 35 111 637 | 35 111 637 | 35 111 637 | 35 111 637 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 | ||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | ||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | ||||||||||
Végkielégítés | K1105 | - | - | ||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 877 702 | 2 877 702 | 2 877 702 | 2 877 702 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 529 584 | 529 584 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | |||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | ||||||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | - | ||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 138 295 | 138 295 | 138 295 | 138 295 | ||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 37 403 200 | - | - | 37 403 200 | 41 347 634 | - | - | 41 347 634 | 41 302 218 | - | - | 41 302 218 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | - | ||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | ||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | - | - | - | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Személyi juttatások | K1 | 37 403 200 | - | - | 37 403 200 | 41 347 634 | - | - | 41 347 634 | 41 302 218 | - | - | 41 302 218 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 245 560 | 7 245 560 | 7 245 560 | 7 245 560 | 6 909 920 | 6 909 920 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | - | - | ||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 800 000 | 800 000 | 1 016 240 | 1 016 240 | 1 016 240 | 1 016 240 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | ||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 800 000 | - | - | 800 000 | 1 016 240 | - | - | 1 016 240 | 1 016 240 | - | - | 1 016 240 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 277 389 | 2 277 389 | 2 277 389 | 2 277 389 | ||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 2 277 389 | - | - | 2 277 389 | 2 277 389 | - | - | 2 277 389 |
Közüzemi díjak | K331 | ||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | 98 500 | 98 500 | 98 500 | 98 500 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 312 526 | 312 526 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 212 421 | 2 212 421 | 773 716 | 773 716 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 400 000 | - | - | 2 400 000 | 2 660 921 | - | - | 2 660 921 | 1 184 742 | - | - | 1 184 742 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 191 155 | 191 155 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 350 000 | - | - | 350 000 | 350 000 | - | - | 350 000 | 191 155 | - | - | 191 155 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 404 000 | 400 467 | 400 467 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | - | |||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | |||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | - | - | - | - | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 404 000 | - | - | 1 404 000 | 1 404 000 | - | - | 1 404 000 | 400 467 | - | - | 400 467 |
Dologi kiadások | K3 | 6 954 000 | - | - | 6 954 000 | 7 708 550 | - | - | 7 708 550 | 5 069 993 | - | - | 5 069 993 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||||||||
Családi támogatások | K42 | ||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | ||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | - | ||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | ||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | ||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | - | - | - | - | ||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | ||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | ||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | ||||||||||
Kamattámogatások | K510 | - | - | ||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | - | - | - | |||||||||
Tartalékok-általános | K512 | - | - | - | |||||||||
Tartalékok-cél | K512 | ||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 301 744 | - | - | 56 301 744 | 53 282 131 | - | - | 53 282 131 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | |||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 13 780 | 13 780 | 13 780 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 42 695 | 42 695 | 42 695 | 42 695 | ||||||||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 248 | 15 248 | 15 248 | 15 248 | ||||||||
Beruházások | K6 | - | - | - | - | 71 723 | - | - | 71 723 | 71 723 | - | - | 71 723 |
Ingatlanok felújítása | K71 | - | |||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | |||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | |||||||||||
Felújítások | K7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | |||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||||||||||
Lakástámogatás | K87 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | - | - | 71 723 | - | - | 71 723 | 71 723 | - | - | 71 723 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 373 467 | - | - | 56 373 467 | 53 353 854 | - | - | 53 353 854 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 373 467 | - | - | 56 373 467 | 53 353 854 | - | - | 53 353 854 | |
7. melléklet
Kiadások összesen
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 46 936 980 | - | - | 46 936 980 | 47 545 417 | - | - | 47 545 417 | 46 772 417 | - | - | 46 772 417 |
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | 3 070 000 | - | - | 3 070 000 | 3 070 000 | - | - | 3 070 000 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 250 000 | - | - | 2 250 000 | 2 877 702 | - | - | 2 877 702 | 2 877 702 | - | - | 2 877 702 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 635 000 | - | - | 635 000 | 635 000 | - | - | 635 000 | 603 084 | - | - | 603 084 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 | 75 000 | - | - | 75 000 |
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | - | - | - | 138 295 | - | - | 138 295 | 138 295 | - | - | 138 295 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 921 980 | - | - | 49 921 980 | 54 366 414 | - | - | 54 366 414 | 53 536 498 | - | - | 53 536 498 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 852 188 | - | - | 4 852 188 | 4 852 188 | - | - | 4 852 188 | 4 852 188 | - | - | 4 852 188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | - | - | 600 000 | 600 000 | - | - | 600 000 | 149 500 | - | - | 149 500 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 001 688 | - | - | 5 001 688 |
Személyi juttatások | K1 | 55 374 168 | - | - | 55 374 168 | 59 818 602 | - | - | 59 818 602 | 58 538 186 | - | - | 58 538 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 396 480 | - | - | 10 396 480 | 10 396 480 | - | - | 10 396 480 | 9 727 549 | - | - | 9 727 549 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | - | - | 132 372 | - | - | 132 372 | 132 372 | - | - | 132 372 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 750 000 | - | - | 2 750 000 | 2 844 740 | - | - | 2 844 740 | 2 831 934 | - | - | 2 831 934 |
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Készletbeszerzés | K31 | 2 750 000 | - | - | 2 750 000 | 2 977 112 | - | - | 2 977 112 | 2 964 306 | - | - | 2 964 306 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 740 000 | - | - | 2 740 000 | 3 017 389 | - | - | 3 017 389 | 2 794 620 | - | - | 2 794 620 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 580 000 | - | - | 580 000 | 580 000 | - | - | 580 000 | 387 740 | - | - | 387 740 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 320 000 | - | - | 3 320 000 | 3 597 389 | - | - | 3 597 389 | 3 182 360 | - | - | 3 182 360 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 120 000 | - | - | 4 120 000 | 4 120 000 | - | - | 4 120 000 | 2 716 909 | - | - | 2 716 909 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 835 094 | - | - | 14 835 094 | 14 835 094 | - | - | 14 835 094 | 13 959 528 | - | - | 13 959 528 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 560 000 | - | - | 1 560 000 | 1 935 058 | - | - | 1 935 058 | 1 935 058 | - | - | 1 935 058 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 150 000 | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 | 130 068 | - | - | 130 068 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | - | - | 350 000 | 523 550 | - | - | 523 550 | 486 076 | - | - | 486 076 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 145 000 | - | - | 8 145 000 | 8 334 621 | - | - | 8 334 621 | 4 618 499 | - | - | 4 618 499 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 160 094 | - | - | 29 160 094 | 29 898 323 | - | - | 29 898 323 | 23 846 138 | - | - | 23 846 138 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 370 000 | - | - | 370 000 | 392 455 | - | - | 392 455 | 233 610 | - | - | 233 610 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 370 000 | - | - | 370 000 | 392 455 | - | - | 392 455 | 233 610 | - | - | 233 610 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 527 381 | - | - | 9 527 381 | 9 527 381 | - | - | 9 527 381 | 6 630 542 | - | - | 6 630 542 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamatkiadások | K353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 | 17 186 | - | - | 17 186 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 9 627 381 | - | - | 9 627 381 | 9 627 381 | - | - | 9 627 381 | 6 647 728 | - | - | 6 647 728 |
Dologi kiadások | K3 | 45 227 475 | - | - | 45 227 475 | 46 492 660 | - | - | 46 492 660 | 36 874 142 | - | - | 36 874 142 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - | - | 55 360 | - | - | 55 360 | 55 360 | - | - | 55 360 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 53 532 791 | - | - | 53 532 791 | 56 416 200 | - | - | 56 416 200 | 56 219 150 | - | - | 56 219 150 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamattámogatások | K510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | 444 625 | - | 444 625 |
Tartalékok-általános | K512 | 4 233 164 | - | - | 4 233 164 | 12 952 224 | - | - | 12 952 224 | - | - | - | - |
Tartalékok-cél | K512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 57 765 955 | 2 000 000 | - | 59 765 955 | 69 423 784 | 2 000 000 | - | 71 423 784 | 56 274 510 | 444 625 | - | 56 719 135 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 175 950 078 | 2 000 000 | - | 177 950 078 | 194 259 766 | 2 000 000 | - | 196 259 766 | 169 542 627 | 444 625 | - | 169 987 252 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 196 850 | - | - | 196 850 | 196 850 | - | - | 196 850 | 105 000 | - | - | 105 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 2 300 000 | - | - | 2 300 000 | - | - | - | - |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 51 181 | - | - | 51 181 | 480 465 | - | - | 466 685 | 480 465 | - | - | 480 465 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | - | - | 300 000 | 12 306 831 | - | - | 12 306 831 | 12 306 831 | - | - | 12 306 831 |
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 147 969 | - | - | 147 969 | 3 475 737 | - | - | 3 475 737 | 3 475 737 | - | - | 3 475 737 |
Beruházások | K6 | 2 696 000 | - | - | 2 696 000 | 18 759 883 | - | - | 18 759 883 | 16 368 033 | - | - | 16 368 033 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3 224 732 | - | - | 3 224 732 | 3 224 732 | - | - | 3 224 732 | 2 762 832 | - | - | 2 762 832 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 708 678 | - | - | 708 678 | 713 565 | - | - | 713 565 | 713 565 | - | - | 713 565 |
Felújítások | K7 | 3 933 410 | - | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | - | 3 938 297 | 3 476 397 | - | - | 3 476 397 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakástámogatás | K87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 6 629 410 | - | - | 6 629 410 | 22 698 180 | - | - | 22 698 180 | 19 844 430 | - | - | 19 844 430 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 182 579 488 | 2 000 000 | - | 184 579 488 | 216 957 946 | 2 000 000 | - | 218 957 946 | 189 387 057 | 444 625 | - | 189 831 682 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 702 023 | - | - | 4 702 023 | 4 702 023 | - | - | 4 702 023 | 4 702 023 | - | - | 4 702 023 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 50 538 380 | - | - | 50 538 380 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások | K9 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 237 819 891 | 2 000 000 | - | 239 819 891 | 276 969 055 | 2 000 000 | - | 278 969 055 | 249 398 166 | 444 625 | - | 249 842 791 | |
8. melléklet
Állami támogatások
Sor- | Megnevezés | Létszám/ Mutató | Hozzájárulás Ft |
szám | Fő | 2020 | |
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján | |||
I. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
I.I.a.) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 7,99 | 48 095 583 |
Beszámítás összege | |||
Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után | 48 095 583 | ||
I.I.b.) | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | ||
I.I.ba.) | Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. | 3 107 160 | |
I.I.bb.) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 640 000 | |
I.I.bc.) | Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. | 1 691 535 | |
I.I.bd.) | Közutak fenntartásának támogatása | 108 960 | |
Településüzemeltetési fel.tám. összesen | 9 547 655 | ||
Beszámítás összege | - | ||
Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után | 9 547 655 | ||
I.I.c.) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | |
Beszámítás összege | - | ||
I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 40 800 | |
Egyéb közp.fel.támogat. - beszámítás után | 7 040 800 | ||
I. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | 64 684 038 | |
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 512 400 | |
Bérkompenzáció támogatása | 81 310 | ||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 65 277 748 | |
II.1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 36 359 200 | |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 749 820 | |
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása | 1 701 000 | |
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | - | ||
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 810 020 | |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 186 000 | |
III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 368 960 | |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 10 397 233 | |
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | - | ||
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 17 952 193 | |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása és kulturális illetménypótlék | 2 003 700 | |
V. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás | 4 057 673 | |
VI. | Elszámolásból származó bevételek (előző évi beszámoló alapján pótigény) | 1 760 720 | |
Állami hozzájárulás mindösszesen: | 135 862 054 |
9. melléklet
Helyi adók és közhatalmi bevételek
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előriányzat | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 195 250 |
telekadó | B34 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 195 250 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 22 529 546 | 22 529 546 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 16 500 000 | 22 529 546 | 22 529 546 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |||
Gépjárműadók | B354 | 8 750 000 | 8 459 179 | 8 459 179 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 5 250 000 | 8 424 537 | 8 424 537 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 3 500 000 | 34 642 | 34 642 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |||
ebből: talajterhelési díj | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
eljárási illetékek | B36 | |||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |||
felügyeleti díjak | B36 | |||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |||
környezetvédelmi bírság | B36 | |||
természetvédelmi bírság | B36 | |||
műemlékvédelmi bírság | B36 | |||
építésügyi bírság | B36 | |||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |||
egyéb bírság, késedelmi pótlék | B36 | 198 663 | 198 663 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 198 663 | 198 663 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előriányzat | teljesítés |
központi költségvetési szervektől | B14 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
központi költségvetési szervektől | B15 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
központi költségvetési szervektől | B16 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | - | - | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 5 307 600 | 6 522 800 | 6 522 800 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1 000 000 | 60 637 | 60 637 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 15 311 064 | 8 734 719 | 8 734 719 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 618 664 | 15 318 156 | 15 318 156 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
központi költségvetési szervektől | B24 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
központi költségvetési szervektől | B25 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||
egyházi jogi személyektől | B62 | |||
egyéb civil szervezetektől | B62 | |||
háztartásoktól | B62 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |||
Európai Uniótól | B62 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |||
egyéb külföldiektől | B62 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
egyházi jogi személyektől | B63 | |||
egyéb civil szervezetektől | B63 | |||
háztartásoktól | B63 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |||
Európai Uniótól | B63 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
egyéb külföldiektől | B63 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
egyházi jogi személyektől | B72 | |||
egyéb civil szervezetektől | B72 | |||
háztartásoktól | B72 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |||
Európai Uniótól | B72 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |||
egyéb külföldiektől | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
egyházi jogi személyektől | B73 | |||
egyéb civil szervezetektől | B73 | |||
háztartásoktól | B73 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |||
Európai Uniótól | B73 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
egyéb külföldiektől | B73 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
11. melléklet
Szociális kiadások
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előriányzat | teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |||
cukorbetegek támogatása | K44 | |||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |||
lakbértámogatás | K46 | |||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 129 794 | 129 794 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 7 186 000 | 7 998 446 | 7 998 446 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | 8 128 240 | 8 128 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | 8 128 240 | 8 128 240 |
12. melléklet
Beruházások, felújítások
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK | ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 196 850 | 196 850 | 105 000 |
Gércéről szóló image film | 196 850 | 196 850 | 105 000 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 300 000 | 2 300 000 | - |
Evangélikus egyház ingatlanja | 2 300 000 | 2 300 000 | - | |
- | ||||
- | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 51 181 | 480 465 | 480 465 |
Számítógép (védőnő) | 51 181 | 51 181 | 51 181 | |
iratmegsemmisítő | - | 300 000 | 300 000 | |
telefon alközpont | 47 000 | 47 000 | ||
menedzselhető SWITCH | 68 504 | 68 504 | ||
szünetmentes tápegység hivatal | 13 780 | 13 780 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 12 306 831 | 12 306 831 |
egyedi tábla és bilincskészlet | 22 800 | 22 800 | ||
kert permetező | 44 874 | 44 874 | ||
buszmegállóhoz tábla | 19 080 | 19 080 | ||
mikrofon és állvány művelődési ház | 13 543 | 13 543 | ||
sztereoteszt védőnő | 9 450 | 9 450 | ||
Közös Hivatalnál anyakönyvi terítő és anyakönyvvezetői szalag beszerzése | 42 695 | 42 695 | ||
Traktor és fűkaszák beszerzése (pályázat) | 11 810 000 | 11 810 000 | ||
Fém benzinkanna | 9 047 | 9 047 | ||
Karácsonyi dekoráció | 28 644 | 28 644 | ||
Információs táblák Dózsa telep | 19 200 | 19 200 | ||
Karos zsírzó | 7 498 | 7 498 | ||
Tolólap traktorhoz | 280 000 | 280 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 147 969 | 3 475 737 | 3 475 737 |
Beruházások | K6 | 2 696 000 | 18 759 883 | 16 368 033 |
Orvosi rendelő festése | 423 900 | 423 900 | ||
Buszmegálló készítése | 2 800 832 | 2 800 832 | 2 200 832 | |
Óvoda és Művelődési Ház villámvédelmi rendszer | 442 000 | |||
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése temetőben | 120 000 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 3 224 732 | 3 224 732 | 2 762 832 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 708 678 | 713 565 | 713 565 |
Felújítások | K7 | 3 933 410 | 3 938 297 | 3 476 397 |
13. melléklet
átadott pénzeszközök
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
központi költségvetési szervek részére | K505 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
központi költségvetési szervek részére | K506 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 512 000 | 5 610 221 | 5 610 221 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 51 970 791 | 50 705 979 | 50 508 929 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 53 532 791 | 56 416 200 | 56 219 150 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |||
háztartások részére | K508 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
egyéb vállalkozások részére | K508 | |||
Európai Unió részére | K508 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |||
egyéb külföldiek részére | K508 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
egyházi jogi személyek részére | K511 | 200 000 | - | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 1 800 000 | 444 625 | |
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
egyéb vállalkozások részére | K511 | |||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2 000 000 | 444 625 | |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
központi költségvetési szervek részére | K83 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
központi költségvetési szervek részére | K84 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||
egyházi jogi személyek részére | K86 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |||
háztartások részére | K86 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
egyéb vállalkozások részére | K86 | |||
Európai Unió részére | K86 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |||
egyéb külföldiek részére | K86 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
egyházi jogi személyek részére | K88 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |||
háztartások részére | K88 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
egyéb vállalkozások részére | K88 | |||
Európai Unió részére | K88 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |||
egyéb külföldiek részére | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
14. melléklet
általános és céltartalékok
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELJESÍTÉS | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | 4 233 164 | 4 233 164 | 12 952 224 | 12 952 224 | - | ||||
Céltartalékok- | K512 |
15. melléklet
Finanszírozás
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) | K915 | 50 538 380 | 55 309 086 | 55 309 086 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
ÖSSZESEN: | 50 538 380 | 55 309 086 | 55 309 086 |
16. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 2 | |
I. besorolási osztály összesen | 2 | 2 | |
II. besorolási osztály összesen | 5 | 5 | |
III. besorolási osztály összesen | |||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 9 | 9 | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |
kutató, felsőoktatásban oktató | |||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 3 | |
fizikai alkalmazott, | |||
ösztöndíjas foglalkoztatott | |||
közfoglalkoztatott | 3 | 3 | |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 3 | 3 | |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 7 | 9 | 16 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | 0 | 0 | |
17. melléklet
Maradványkimutatás
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg Ft | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 200 899 930 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 136 477 828 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 64 422 102 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 590 908 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 60 011 109 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -38 420 201 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 26 001 901 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 26 001 901 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 001 901 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
18. melléklet
maradványkimutatás hivatal
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Gércei Közös Önkormányzati Hivatal | ||
Megnevezés | Összeg Ft | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 53 353 854 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -53 353 853 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 56 373 466 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 56 373 466 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 019 613 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 019 613 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 019 613 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19. melléklet
EU források
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) | |||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | - | - | - |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - |
20. melléklet
vagyonkimutatás
Vagyonkimutatás 2020. év | ||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||
2020. év | EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon | EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | EBBŐL üzleti vagyon | |
ESZKÖZÖK | ||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | - | |||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | - | |||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | - | |||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 1 515 000 | 1 515 000 | ||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | - | |||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | - | |||
I. Immateriális javak összesen | 1 515 000 | - | 1 515 000 | - |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 326 663 841 | 188 998 262 | 133 135 206 | 4 530 373 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 27 693 111 | 23 802 219 | 3 890 892 | |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | - | |||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | - | |||
3. Járművek (1321.,1322-ből) | - | - | - | - |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | - | |||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | - | |||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | - | - | - | - |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | - | |||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | - | |||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | - | - | - | - |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | - | - | - | - |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | - | - | - | - |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | - | - | - | - |
II. Tárgyi eszközök összesen | 354 356 952 | 188 998 262 | 156 937 425 | 8 421 265 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 5 334 880 | |||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | - | - | - | - |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | - | - | - | - |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | - | - | - | - |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | ||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | ||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | - | - | - | - |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | - | - | - | - |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 5 334 880 | - | - | - |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 65 258 440 | - | 61 897 000 | 3 361 440 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | ||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya | ||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 426 465 272 | 188 998 262 | 220 349 425 | 11 782 705 |
I. Készletek összesen | - | - | - | - |
II. Követelések összesen | 15 880 040 | |||
III. Értékpapírok összesen | - | - | - | - |
IV. Pénzeszközök összesen | 28 709 933 | - | - | - |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 36 893 | - | - | - |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 44 626 866 | - | - | - |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 471 092 138 | 188 998 262 | 220 349 425 | 11 782 705 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet | ||||
függő követelések állománya | ||||
biztos ( jövőbeni ) követelések | ||||
FORRÁSOK | ||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 8 594 532 | |||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 28 120 295 | |||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 36 714 827 | 0 | 0 | 0 |
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. | ||||
függő kötelezettségek | ||||
21. melléklet
mérleg
12/A - Mérleg | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 371 792 | 0 | 239 792 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 371 792 | 0 | 239 792 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 271 272 065 | 0 | 309 069 318 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 259 789 | 0 | 13 734 645 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 80 000 | 0 | 80 000 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 273 611 854 | 0 | 322 883 963 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 5 334 880 | 0 | 5 334 880 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 5 334 880 | 0 | 5 334 880 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 279 318 526 | 0 | 328 458 635 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | 0 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 177 740 | 0 | 108 980 |
40 | C/III Forintszámlák | 15 526 478 | 0 | 28 600 953 |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 15 704 218 | 0 | 28 709 933 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 10 986 848 | 0 | 2 289 038 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 2 116 560 | 0 | 2 701 536 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 0 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 13 103 408 | 0 | 4 990 574 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 10 884 466 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 10 884 466 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 | 0 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 0 | 5 000 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 100 000 | 0 | 5 000 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 13 203 408 | 0 | 15 880 040 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 34 795 891 | 0 | 0 |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 36 893 |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 36 893 |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 343 022 043 | 0 | 373 085 501 |
FORRÁSOK | ||||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 320 867 499 | 0 | 320 867 499 |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 40 054 180 |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 452 444 | 0 | 16 452 444 |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -13 598 651 | 0 | -53 757 136 |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 12 975 326 | 0 | 12 753 687 |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 336 696 618 | 0 | 336 370 674 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 205 |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 | 0 |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 | 0 |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 | 0 |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 | 0 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 | 0 |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 | 0 |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 4 702 023 | 0 | 5 881 295 |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 4 702 023 | 0 | 5 881 500 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 2 652 407 |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 94 605 | 0 | 60 625 |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 94 605 | 0 | 2 713 032 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 4 796 628 | 0 | 8 594 532 |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 10 884 466 |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 528 797 | 0 | 1 596 237 |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 15 639 592 |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 1 528 797 | 0 | 28 120 295 |
154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 343 022 043 | 0 | 373 085 501 |
22. melléklet
mérleg hivatal
12/A - Mérleg (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 0 | 0 | 0 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 | 0 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 | 0 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | 0 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 18 330 | 0 | 60 150 |
40 | C/III Forintszámlák | 1 046 050 | 0 | 2 959 463 |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 1 064 380 | 0 | 3 019 613 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 0 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 | 0 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 0 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 | 0 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 0 | 0 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 0 | 0 | 0 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 308 980 | 0 | 0 |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | 0 |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 2 373 360 | 0 | 3 019 613 |
FORRÁSOK | ||||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 33 271 | 0 | 33 271 |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 466 615 | 0 | -2 117 892 |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 657 703 | 0 | 1 686 834 |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | -775 641 | 0 | -397 787 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 | 0 |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 | 0 |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 | 0 |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 | 0 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 | 0 |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 | 0 |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 | 0 |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 | 0 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 | 0 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 | 0 |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 149 001 | 0 | 3 417 400 |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 3 149 001 | 0 | 3 417 400 |
154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 2 373 360 | 0 | 3 019 613 |
23. melléklet
közvetett támogatások
A közvetett támogatások (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | |||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | |||
építményadó | B34 | |||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 300 000 | 67 500 | 1 397 407 |
telekadó | B34 | |||
Gépjárműadók | B354 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | B3, B7 | 1 300 000 | 67 500 | 1 397 407 |
B402 | ||||
B5 | ||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | |||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | ft | |||
Éves kivetett adó összege | 1 221 907 | |||
Biztosított kedvezmények összege (egyedülálló, 70 év feletti) | 67 500 | |||
Méltányosságból elengedett adó összege | 6 000 | |||
Elvárt éves adóbevétel | 1 300 000 | |||