Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 09- 2023. 05. 09Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 57.885.723 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 38.655.285 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
21 762 323 |
53 146 350 |
74 908 673 |
22 303 806 |
57 359 158 |
79 662 964 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 274 |
7 000 000 |
9 534 274 |
3 521 876 |
7 643 455 |
11 165 331 |
K3. Dologi kiadások |
40 108 755 |
6 200 000 |
46 308 755 |
47 830 077 |
6 754 804 |
54 584 881 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 260 000 |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
7 230 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
91 122 972 |
- |
91 122 972 |
110 871 359 |
- |
110 871 359 |
K6. Beruházási kiadások |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
3 002 968 |
K7. Felújítások |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
219 571 079 |
66 346 350 |
285 917 429 |
249 642 841 |
71 757 417 |
321 400 258 |
K9. Finanszírozási kiadások |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
320 440 668 |
71 757 417 |
392 198 085 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 958 686 |
- |
174 958 686 |
180 008 978 |
5 411 066 |
185 420 044 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
5 997 576 |
B3. Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
26 820 740 |
B4. Működési bevételek |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
13 365 628 |
1 |
13 365 629 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
74 151 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
198 858 686 |
- |
198 858 686 |
226 267 073 |
5 411 067 |
231 678 140 |
B8. Finanszírozási bevételek |
91 510 220 |
66 346 350 |
157 856 570 |
94 173 595 |
66 346 350 |
160 519 945 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
320 440 668 |
71 757 417 |
392 198 085 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
60 023 700 |
60 023 700 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
21 835 214 |
21 835 214 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 699 297 |
6 699 297 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
180 008 978 |
- |
- |
180 008 978 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 252 500 |
1 252 500 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
25 505 082 |
25 505 082 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
63 158 |
63 158 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
- |
26 820 740 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
4 277 585 |
4 277 585 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
222 975 |
222 975 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 965 010 |
4 965 010 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
58 |
58 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
13 365 628 |
- |
- |
13 365 628 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
74 151 |
74 151 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
226 267 073 |
- |
- |
226 267 073 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
220 269 497 |
- |
- |
220 269 497 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
91 510 220 |
91 510 220 |
88 025 162 |
88 025 162 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
6 148 433 |
6 148 433 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
- |
- |
290 368 906 |
320 440 668 |
- |
- |
320 440 668 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 411 066 |
5 411 066 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
5 411 066 |
- |
- |
5 411 066 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
- |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
- |
- |
72 645 884 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
60 023 700 |
- |
- |
60 023 700 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
21 835 214 |
- |
- |
21 835 214 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
- |
- |
2 556 015 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
6 699 297 |
- |
- |
6 699 297 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
21 659 934 |
- |
- |
21 659 934 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
185 420 044 |
- |
- |
185 420 044 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 252 500 |
- |
- |
1 252 500 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
63 158 |
- |
- |
63 158 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
- |
26 820 740 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
4 277 585 |
- |
- |
4 277 585 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
222 975 |
- |
- |
222 975 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
3 200 000 |
- |
- |
3 200 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 965 010 |
- |
- |
4 965 010 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
59 |
- |
- |
59 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
13 365 629 |
- |
- |
13 365 629 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
231 678 140 |
- |
- |
231 678 140 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
225 680 564 |
- |
- |
225 680 564 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
93 012 801 |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 012 801 |
- |
- |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
6 148 433 |
- |
- |
6 148 433 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
356 715 256 |
- |
- |
356 715 256 |
392 198 085 |
- |
- |
392 198 085 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 000 |
85 000 |
92 750 |
92 750 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
208 248 |
208 248 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 971 724 |
- |
- |
14 971 724 |
15 187 722 |
- |
- |
15 187 722 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
675 485 |
675 485 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
7 116 084 |
- |
- |
7 116 084 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 762 323 |
- |
- |
21 762 323 |
22 303 806 |
- |
- |
22 303 806 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 534 274 |
2 534 274 |
3 521 876 |
3 521 876 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
22 857 |
22 857 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
- |
- |
1 900 000 |
2 522 857 |
- |
- |
2 522 857 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
650 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 085 000 |
- |
- |
1 085 000 |
1 235 000 |
- |
- |
1 235 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 422 387 |
3 422 387 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
16 350 000 |
21 781 078 |
21 781 078 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
200 000 |
200 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 916 005 |
- |
- |
28 916 005 |
34 839 470 |
- |
- |
34 839 470 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 162 750 |
8 162 750 |
9 112 750 |
9 112 750 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 187 750 |
- |
- |
8 187 750 |
9 212 750 |
- |
- |
9 212 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 108 755 |
- |
- |
40 108 755 |
47 830 077 |
- |
- |
47 830 077 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
6 260 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
3 275 086 |
3 275 086 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
65 761 570 |
66 395 988 |
66 395 988 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
38 655 285 |
- |
38 655 285 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
108 326 359 |
2 545 000 |
- |
110 871 359 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
160 143 324 |
1 645 000 |
- |
161 788 324 |
189 212 118 |
2 545 000 |
- |
191 757 118 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
708 661 |
811 629 |
811 629 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
||||
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
- |
3 002 968 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
||||
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 885 723 |
- |
- |
57 885 723 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 926 079 |
1 645 000 |
- |
219 571 079 |
247 097 841 |
2 545 000 |
- |
249 642 841 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
288 723 906 |
1 645 000 |
- |
290 368 906 |
317 895 668 |
2 545 000 |
- |
320 440 668 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 895 850 |
46 895 850 |
42 837 674 |
42 837 674 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 500 000 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
2 663 000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 708 050 |
2 708 050 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
565 000 |
565 000 |
595 600 |
595 600 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
80 000 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
445 959 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
52 830 283 |
- |
- |
52 830 283 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 528 875 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
- |
- |
4 528 875 |
- |
- |
4 528 875 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
57 359 158 |
- |
- |
57 359 158 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 643 455 |
7 643 455 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
- |
- |
- |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 450 000 |
- |
- |
2 450 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 292 226 |
1 292 226 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 150 000 |
- |
- |
2 150 000 |
1 942 226 |
- |
- |
1 942 226 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
262 578 |
262 578 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
262 578 |
- |
- |
262 578 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
300 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 200 000 |
- |
- |
6 200 000 |
6 754 804 |
- |
- |
6 754 804 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 782 574 |
- |
- |
61 782 574 |
57 724 398 |
- |
- |
57 724 398 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
- |
- |
- |
2 663 000 |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
2 708 050 |
- |
- |
2 708 050 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
688 350 |
- |
- |
688 350 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
654 207 |
- |
- |
208 248 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 118 074 |
- |
- |
68 118 074 |
68 018 005 |
- |
- |
68 018 005 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
5 204 360 |
- |
- |
675 485 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
11 644 959 |
- |
- |
11 644 959 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 908 673 |
- |
- |
74 908 673 |
79 662 964 |
- |
- |
79 662 964 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 534 274 |
- |
- |
9 534 274 |
11 165 331 |
- |
- |
11 165 331 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
22 857 |
- |
- |
22 857 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 522 857 |
- |
- |
3 522 857 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
3 250 000 |
- |
- |
3 250 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 085 000 |
- |
- |
3 085 000 |
3 685 000 |
- |
- |
3 685 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
- |
- |
3 130 000 |
3 422 387 |
- |
- |
3 422 387 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
- |
- |
16 350 000 |
21 781 078 |
- |
- |
21 781 078 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 486 005 |
- |
- |
8 486 005 |
8 278 231 |
- |
- |
8 278 231 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 066 005 |
- |
- |
31 066 005 |
36 781 696 |
- |
- |
36 781 696 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
282 578 |
- |
- |
282 578 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
282 578 |
- |
- |
282 578 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 962 750 |
- |
- |
8 962 750 |
9 912 750 |
- |
- |
9 912 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
400 000 |
- |
- |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 987 750 |
- |
- |
8 987 750 |
10 312 750 |
- |
- |
10 312 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
46 308 755 |
- |
- |
46 308 755 |
54 584 881 |
- |
- |
54 584 881 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
3 275 086 |
- |
- |
3 275 086 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
- |
- |
65 761 570 |
66 395 988 |
- |
- |
66 395 988 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
- |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
- |
- |
23 716 402 |
38 655 285 |
- |
- |
38 655 285 |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
108 326 359 |
2 545 000 |
- |
110 871 359 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
226 489 674 |
1 645 000 |
- |
228 134 674 |
260 969 535 |
2 545 000 |
- |
263 514 535 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
- |
- |
708 661 |
811 629 |
- |
- |
811 629 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
- |
3 002 968 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 885 723 |
- |
- |
57 885 723 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
284 272 429 |
1 645 000 |
- |
285 917 429 |
318 855 258 |
2 545 000 |
- |
321 400 258 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
355 070 256 |
1 645 000 |
- |
356 715 256 |
389 653 085 |
2 545 000 |
- |
392 198 085 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
811 629 |
Szivattyú sportkörnek |
287 087 |
||
Sörpad garnitúra (pályázat) |
141 693 |
||
Samsung mobiltelefon |
93 684 |
||
Bicikli hivatalsegédnek |
102 354 |
||
Bőrszékek |
186 811 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
3 002 968 |
Zártkert pályázat megvalósítása (útfelújítás, kútfúrás) |
19 685 039 |
19 685 039 |
|
Hivatalnál irattár kialakítása |
8 805 319 |
8 805 319 |
|
Orvosi rendelőben kazáncsere |
314 961 |
314 961 |
|
Játszótér felújítása |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Kerítés Evangélikus Egyháztól vásárolt területhez |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
Hivatal udvarába kerítés és külső kerítés és hátsó fal felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
Orvosi rendelő festése |
629 921 |
629 921 |
|
Katolikus temető alsó parkoló kialakítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
Kossuth telep útfelújítás |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
54 882 755 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
38 655 285 |
38 655 285 |
||
Céltartalékok- |
K512 |