Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 09- 2023. 05. 10

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.09.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét)

„a) 392.198.085 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 225.680.564 Ft, finanszírozási bevételek összege: 160.519.945 Ft, felhalmozási bevételek összege: 5.997.576 Ft
b) 392.198.085 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 263.514.535 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 57.885.723 Ft, finanszírozási kiadások összege: 70.797.827 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 57.885.723 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 38.655.285 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

21 762 323

53 146 350

74 908 673

22 303 806

57 359 158

79 662 964

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 534 274

7 000 000

9 534 274

3 521 876

7 643 455

11 165 331

K3. Dologi kiadások

40 108 755

6 200 000

46 308 755

47 830 077

6 754 804

54 584 881

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 260 000

-

6 260 000

7 230 000

-

7 230 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

91 122 972

-

91 122 972

110 871 359

-

110 871 359

K6. Beruházási kiadások

2 900 000

-

2 900 000

3 002 968

-

3 002 968

K7. Felújítások

54 882 755

-

54 882 755

54 882 755

-

54 882 755

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

219 571 079

66 346 350

285 917 429

249 642 841

71 757 417

321 400 258

K9. Finanszírozási kiadások

70 797 827

-

70 797 827

70 797 827

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

290 368 906

66 346 350

356 715 256

320 440 668

71 757 417

392 198 085

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

174 958 686

-

174 958 686

180 008 978

5 411 066

185 420 044

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

5 997 576

-

5 997 576

B3. Közhatalmi bevételek

16 000 000

-

16 000 000

26 820 740

-

26 820 740

B4. Működési bevételek

7 900 000

-

7 900 000

13 365 628

1

13 365 629

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

74 151

-

74 151

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

198 858 686

-

198 858 686

226 267 073

5 411 067

231 678 140

B8. Finanszírozási bevételek

91 510 220

66 346 350

157 856 570

94 173 595

66 346 350

160 519 945

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

290 368 906

66 346 350

356 715 256

320 440 668

71 757 417

392 198 085
”

2. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 984 700

59 984 700

60 023 700

60 023 700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 392

21 565 392

21 835 214

21 835 214

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 957 827

1 957 827

6 699 297

6 699 297

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

158 709 818

-

-

158 709 818

163 760 110

-

-

163 760 110

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

16 248 868

16 248 868

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

174 958 686

-

-

174 958 686

180 008 978

-

-

180 008 978

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

5 997 576

5 997 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 252 500

1 252 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

25 505 082

25 505 082

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

-

-

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

63 158

63 158

Közhatalmi bevételek

B3

16 000 000

-

-

16 000 000

26 820 740

-

-

26 820 740

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 150 000

2 150 000

4 277 585

4 277 585

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

150 000

150 000

222 975

222 975

Tulajdonosi bevételek

B404

1 100 000

1 100 000

3 200 000

3 200 000

Ellátási díjak

B405

3 800 000

3 800 000

4 965 010

4 965 010

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

58

58

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

700 000

700 000

700 000

700 000

Működési bevételek

B4

7 900 000

-

-

7 900 000

13 365 628

-

-

13 365 628

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

74 151

74 151

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

74 151

-

-

74 151

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 858 686

-

-

198 858 686

226 267 073

-

-

226 267 073

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

198 858 686

-

-

198 858 686

220 269 497

-

-

220 269 497

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

91 510 220

91 510 220

88 025 162

88 025 162

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

91 510 220

-

-

91 510 220

88 025 162

-

-

88 025 162

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 148 433

6 148 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

91 510 220

-

-

91 510 220

94 173 595

-

-

94 173 595

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

91 510 220

-

-

91 510 220

94 173 595

-

-

94 173 595

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

290 368 906

-

-

290 368 906

320 440 668

-

-

320 440 668
”

3. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 411 066

5 411 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

5 411 066

-

-

5 411 066

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

5 411 067

-

-

5 411 067

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

5 411 067

-

-

5 411 067

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

1 502 581

-

-

1 502 581

1 502 581

-

-

1 502 581

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417
”

4. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Önkormányzat bevételei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 645 884

72 645 884

72 645 884

-

-

72 645 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 984 700

59 984 700

60 023 700

-

-

60 023 700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 392

21 565 392

21 835 214

-

-

21 835 214

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 556 015

2 556 015

2 556 015

-

-

2 556 015

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 957 827

6 699 297

-

-

6 699 297

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

158 709 818

-

-

158 709 818

163 760 110

-

-

163 760 110

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

21 659 934

-

-

21 659 934

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

174 958 686

-

-

174 958 686

185 420 044

-

-

185 420 044

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

5 997 576

-

-

5 997 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 252 500

-

-

1 252 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

-

-

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

63 158

-

-

63 158

Közhatalmi bevételek

B3

16 000 000

-

-

16 000 000

26 820 740

-

-

26 820 740

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 150 000

2 150 000

4 277 585

-

-

4 277 585

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

150 000

150 000

222 975

-

-

222 975

Tulajdonosi bevételek

B404

1 100 000

1 100 000

3 200 000

-

-

3 200 000

Ellátási díjak

B405

3 800 000

3 800 000

4 965 010

-

-

4 965 010

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

59

-

-

59

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

700 000

700 000

700 000

-

-

700 000

Működési bevételek

B4

7 900 000

-

-

7 900 000

13 365 629

-

-

13 365 629

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

74 151

-

-

74 151

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

74 151

-

-

74 151

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 858 686

-

-

198 858 686

231 678 140

-

-

231 678 140

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

198 858 686

-

-

198 858 686

225 680 564

-

-

225 680 564

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

93 012 801

93 012 801

89 527 743

-

-

89 527 743

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

93 012 801

-

-

93 012 801

89 527 743

-

-

89 527 743

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 148 433

-

-

6 148 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

64 843 769

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

157 856 570

-

-

157 856 570

160 519 945

-

-

160 519 945

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

157 856 570

-

-

157 856 570

160 519 945

-

-

160 519 945

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

356 715 256

-

-

356 715 256

392 198 085

-

-

392 198 085
”

5. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Kiadások önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 886 724

14 886 724

14 886 724

14 886 724

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

85 000

85 000

92 750

92 750

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

208 248

208 248

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

14 971 724

-

-

14 971 724

15 187 722

-

-

15 187 722

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

675 485

675 485

Külső személyi juttatások

K12

6 790 599

-

-

6 790 599

7 116 084

-

-

7 116 084

Személyi juttatások

K1

21 762 323

-

-

21 762 323

22 303 806

-

-

22 303 806

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 534 274

2 534 274

3 521 876

3 521 876

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

22 857

22 857

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 900 000

1 900 000

2 500 000

2 500 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 900 000

-

-

1 900 000

2 522 857

-

-

2 522 857

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

650 000

650 000

800 000

800 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

435 000

435 000

435 000

435 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 085 000

-

-

1 085 000

1 235 000

-

-

1 235 000

Közüzemi díjak

K331

3 130 000

3 130 000

3 422 387

3 422 387

Vásárolt élelmezés

K332

16 350 000

16 350 000

21 781 078

21 781 078

Bérleti és lízing díjak

K333

-

200 000

200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

200 000

200 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

6 986 005

6 986 005

6 986 005

6 986 005

Szolgáltatási kiadások

K33

28 916 005

-

-

28 916 005

34 839 470

-

-

34 839 470

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 162 750

8 162 750

9 112 750

9 112 750

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 187 750

-

-

8 187 750

9 212 750

-

-

9 212 750

Dologi kiadások

K3

40 108 755

-

-

40 108 755

47 830 077

-

-

47 830 077

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 260 000

6 260 000

7 230 000

7 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

3 275 086

3 275 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 761 570

65 761 570

66 395 988

66 395 988

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 645 000

-

1 645 000

2 545 000

-

2 545 000

Tartalékok-általános

K512

23 716 402

23 716 402

38 655 285

-

38 655 285

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

89 477 972

1 645 000

-

91 122 972

108 326 359

2 545 000

-

110 871 359

Működési költségvetés előirányzat csoport

160 143 324

1 645 000

-

161 788 324

189 212 118

2 545 000

-

191 757 118

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

708 661

811 629

811 629

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

616 536

616 536

616 536

Beruházások

K6

2 900 000

-

-

2 900 000

3 002 968

-

-

3 002 968

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

43 214 768

43 214 768

43 214 768

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

11 667 987

11 667 987

11 667 987

Felújítások

K7

54 882 755

-

-

54 882 755

54 882 755

-

-

54 882 755

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

57 782 755

-

-

57 782 755

57 885 723

-

-

57 885 723

Költségvetési kiadások

K1-K8

217 926 079

1 645 000

-

219 571 079

247 097 841

2 545 000

-

249 642 841

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

288 723 906

1 645 000

-

290 368 906

317 895 668

2 545 000

-

320 440 668
”

6. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Kiadások hivatal

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

46 895 850

46 895 850

42 837 674

42 837 674

Normatív jutalmak

K1102

3 500 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

2 435 500

2 663 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 708 050

2 708 050

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

565 000

565 000

595 600

595 600

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

80 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

445 959

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

53 146 350

-

-

53 146 350

52 830 283

-

-

52 830 283

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 528 875

Külső személyi juttatások

K12

-

-

-

-

4 528 875

-

-

4 528 875

Személyi juttatások

K1

53 146 350

-

-

53 146 350

57 359 158

-

-

57 359 158

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 000 000

7 000 000

7 643 455

7 643 455

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 000 000

2 000 000

2 450 000

2 450 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 000 000

-

-

2 000 000

2 450 000

-

-

2 450 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

150 000

150 000

150 000

150 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

500 000

500 000

500 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 292 226

1 292 226

Szolgáltatási kiadások

K33

2 150 000

-

-

2 150 000

1 942 226

-

-

1 942 226

Kiküldetések kiadásai

K341

250 000

250 000

262 578

262 578

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

250 000

-

-

250 000

262 578

-

-

262 578

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

800 000

800 000

800 000

800 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

-

300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

800 000

-

-

800 000

1 100 000

-

-

1 100 000

Dologi kiadások

K3

6 200 000

-

-

6 200 000

6 754 804

-

-

6 754 804

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417
”

7. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

61 782 574

-

-

61 782 574

57 724 398

-

-

57 724 398

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

3 500 000

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 435 500

-

-

-

2 663 000

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 708 050

-

-

2 708 050

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

650 000

-

-

650 000

688 350

-

-

688 350

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

80 000

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

654 207

-

-

208 248

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

68 118 074

-

-

68 118 074

68 018 005

-

-

68 018 005

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

-

-

6 440 599

6 440 599

-

-

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

-

-

350 000

5 204 360

-

-

675 485

Külső személyi juttatások

K12

6 790 599

-

-

6 790 599

11 644 959

-

-

11 644 959

Személyi juttatások

K1

74 908 673

-

-

74 908 673

79 662 964

-

-

79 662 964

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 534 274

-

-

9 534 274

11 165 331

-

-

11 165 331

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

22 857

-

-

22 857

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 900 000

-

-

2 900 000

3 500 000

-

-

3 500 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 900 000

-

-

2 900 000

3 522 857

-

-

3 522 857

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 650 000

-

-

2 650 000

3 250 000

-

-

3 250 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

435 000

-

-

435 000

435 000

-

-

435 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 085 000

-

-

3 085 000

3 685 000

-

-

3 685 000

Közüzemi díjak

K331

3 130 000

-

-

3 130 000

3 422 387

-

-

3 422 387

Vásárolt élelmezés

K332

16 350 000

-

-

16 350 000

21 781 078

-

-

21 781 078

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

200 000

-

-

200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 400 000

-

-

2 400 000

2 400 000

-

-

2 400 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

-

-

200 000

200 000

-

-

200 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

-

-

500 000

500 000

-

-

500 000

Egyéb szolgáltatások

K337

8 486 005

-

-

8 486 005

8 278 231

-

-

8 278 231

Szolgáltatási kiadások

K33

31 066 005

-

-

31 066 005

36 781 696

-

-

36 781 696

Kiküldetések kiadásai

K341

270 000

-

-

270 000

282 578

-

-

282 578

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

270 000

-

-

270 000

282 578

-

-

282 578

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 962 750

-

-

8 962 750

9 912 750

-

-

9 912 750

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

-

-

25 000

400 000

-

-

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 987 750

-

-

8 987 750

10 312 750

-

-

10 312 750

Dologi kiadások

K3

46 308 755

-

-

46 308 755

54 584 881

-

-

54 584 881

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

3 275 086

-

-

3 275 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 761 570

-

-

65 761 570

66 395 988

-

-

66 395 988

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

1 645 000

-

1 645 000

-

2 545 000

-

2 545 000

Tartalékok-általános

K512

23 716 402

-

-

23 716 402

38 655 285

-

-

38 655 285

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

89 477 972

1 645 000

-

91 122 972

108 326 359

2 545 000

-

110 871 359

Működési költségvetés előirányzat csoport

226 489 674

1 645 000

-

228 134 674

260 969 535

2 545 000

-

263 514 535

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

-

-

1 574 803

1 574 803

-

-

1 574 803

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

-

-

708 661

811 629

-

-

811 629

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

-

-

616 536

616 536

-

-

616 536

Beruházások

K6

2 900 000

-

-

2 900 000

3 002 968

-

-

3 002 968

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

-

-

43 214 768

43 214 768

-

-

43 214 768

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

-

-

11 667 987

11 667 987

-

-

11 667 987

Felújítások

K7

54 882 755

-

-

54 882 755

54 882 755

-

-

54 882 755

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

57 782 755

-

-

57 782 755

57 885 723

-

-

57 885 723

Költségvetési kiadások

K1-K8

284 272 429

1 645 000

-

285 917 429

318 855 258

2 545 000

-

321 400 258

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 954 058

-

-

5 954 058

5 954 058

-

-

5 954 058

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

355 070 256

1 645 000

-

356 715 256

389 653 085

2 545 000

-

392 198 085
”

8. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

Bölcsöde terveztetése (alapterv)

1 574 803

1 574 803

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

811 629

Szivattyú sportkörnek

287 087

Sörpad garnitúra (pályázat)

141 693

Samsung mobiltelefon

93 684

Bicikli hivatalsegédnek

102 354

Bőrszékek

186 811

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

616 536

Beruházások

K6

2 900 000

3 002 968

Zártkert pályázat megvalósítása (útfelújítás, kútfúrás)

19 685 039

19 685 039

Hivatalnál irattár kialakítása

8 805 319

8 805 319

Orvosi rendelőben kazáncsere

314 961

314 961

Játszótér felújítása

3 937 008

3 937 008

Kerítés Evangélikus Egyháztól vásárolt területhez

2 362 205

2 362 205

Hivatal udvarába kerítés és külső kerítés és hátsó fal felújítása

2 362 205

2 362 205

Orvosi rendelő festése

629 921

629 921

Katolikus temető alsó parkoló kialakítása

1 181 102

1 181 102

Kossuth telep útfelújítás

3 937 008

3 937 008

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

43 214 768

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

11 667 987

Felújítások

K7

54 882 755

54 882 755
”

9. melléklet a 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

23 716 402

23 716 402

38 655 285

38 655 285

Céltartalékok-

K512

”