Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 389.350.724 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 222.833.203 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.997.576 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 160.519.945 Ft.
b) 346.414.888 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 221.219.597 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 54.397.464 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 70.797.827 Ft.
c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 42.935.836 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1.613.606 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 48.399.888 Ft hiányt, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 89.722.118 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet.; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet és 13. melléklete szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 7.230.000 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 54.882.755 Ft összegben jóváhagyja,
b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 1.094.269 Ft voltak.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.
9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 64.843.769 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.
11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklete és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklete; 21. melléklete és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
15. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
TELJESÍTÉS |
|||||||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
21 762 323 |
53 146 350 |
74 908 673 |
22 303 806 |
57 359 158 |
79 662 964 |
21 204 082 |
57 359 158 |
78 563 240 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 274 |
7 000 000 |
9 534 274 |
3 521 876 |
7 643 455 |
11 165 331 |
3 521 876 |
7 643 455 |
11 165 331 |
K3. Dologi kiadások |
40 108 755 |
6 200 000 |
46 308 755 |
47 830 077 |
6 754 804 |
54 584 881 |
45 999 087 |
6 105 865 |
52 104 952 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 260 000 |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
91 122 972 |
- |
91 122 972 |
110 871 359 |
- |
110 871 359 |
72 156 074 |
72 156 074 |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
3 002 968 |
1 094 269 |
1 094 269 |
|
K7. Felújítások |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
53 303 195 |
53 303 195 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
219 571 079 |
66 346 350 |
285 917 429 |
249 642 841 |
71 757 417 |
321 400 258 |
204 508 583 |
71 108 478 |
275 617 061 |
K9. Finanszírozási kiadások |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
320 440 668 |
71 757 417 |
392 198 085 |
275 306 410 |
71 108 478 |
346 414 888 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 958 686 |
- |
174 958 686 |
180 008 978 |
5 411 066 |
185 420 044 |
179 207 546 |
5 411 066 |
184 618 612 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
5 997 576 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
26 820 740 |
24 858 774 |
24 858 774 |
|
B4. Működési bevételek |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
13 365 628 |
1 |
13 365 629 |
13 281 665 |
1 |
13 281 666 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
74 151 |
74 151 |
74 151 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
198 858 686 |
- |
198 858 686 |
226 267 073 |
5 411 067 |
231 678 140 |
223 419 712 |
5 411 067 |
228 830 779 |
B8. Finanszírozási bevételek |
91 510 220 |
66 346 350 |
157 856 570 |
94 173 595 |
66 346 350 |
160 519 945 |
94 173 595 |
66 346 350 |
160 519 945 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
320 440 668 |
71 757 417 |
392 198 085 |
317 593 307 |
71 757 417 |
389 350 724 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
60 023 700 |
60 023 700 |
60 023 700 |
60 023 700 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
21 835 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
21 835 214 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 699 297 |
6 699 297 |
6 699 297 |
6 699 297 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
15 447 436 |
15 447 436 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
180 008 978 |
- |
- |
180 008 978 |
179 207 546 |
- |
- |
179 207 546 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
5 997 576 |
5 997 576 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 252 500 |
1 252 500 |
1 237 500 |
1 237 500 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
25 505 082 |
25 505 082 |
23 580 739 |
23 580 739 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
23 580 739 |
- |
- |
23 580 739 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
63 158 |
63 158 |
40 535 |
40 535 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
- |
26 820 740 |
24 858 774 |
- |
- |
24 858 774 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
4 277 585 |
4 277 585 |
4 297 585 |
4 297 585 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
222 975 |
222 975 |
222 975 |
222 975 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 883 648 |
2 883 648 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 965 010 |
4 965 010 |
5 218 285 |
5 218 285 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
58 |
58 |
71 |
71 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
659 101 |
659 101 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
13 365 628 |
- |
- |
13 365 628 |
13 281 665 |
- |
- |
13 281 665 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
74 151 |
74 151 |
74 151 |
74 151 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
226 267 073 |
- |
- |
226 267 073 |
223 419 712 |
- |
- |
223 419 712 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
220 269 497 |
- |
- |
220 269 497 |
217 422 136 |
- |
- |
217 422 136 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
91 510 220 |
91 510 220 |
88 025 162 |
88 025 162 |
88 025 162 |
88 025 162 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
6 148 433 |
6 148 433 |
6 148 433 |
6 148 433 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
- |
- |
290 368 906 |
320 440 668 |
- |
- |
320 440 668 |
317 593 307 |
- |
- |
317 593 307 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 411 066 |
5 411 066 |
5 411 066 |
5 411 066 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
5 411 066 |
- |
- |
5 411 066 |
5 411 066 |
- |
- |
5 411 066 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
- |
- |
72 645 884 |
72 645 884 |
- |
- |
72 645 884 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
60 023 700 |
- |
- |
60 023 700 |
60 023 700 |
- |
- |
60 023 700 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
21 835 214 |
- |
- |
21 835 214 |
21 835 214 |
- |
- |
21 835 214 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
- |
- |
2 556 015 |
2 556 015 |
- |
- |
2 556 015 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
6 699 297 |
- |
- |
6 699 297 |
6 699 297 |
- |
- |
6 699 297 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
21 659 934 |
- |
- |
21 659 934 |
20 858 502 |
- |
- |
20 858 502 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
185 420 044 |
- |
- |
185 420 044 |
184 618 612 |
- |
- |
184 618 612 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 252 500 |
- |
- |
1 252 500 |
1 237 500 |
- |
- |
1 237 500 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
23 580 739 |
- |
- |
23 580 739 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
23 580 739 |
- |
- |
23 580 739 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
63 158 |
- |
- |
63 158 |
40 535 |
- |
- |
40 535 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
- |
26 820 740 |
24 858 774 |
- |
- |
24 858 774 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
4 277 585 |
- |
- |
4 277 585 |
4 297 585 |
- |
- |
4 297 585 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
222 975 |
- |
- |
222 975 |
222 975 |
- |
- |
222 975 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
3 200 000 |
- |
- |
3 200 000 |
2 883 648 |
- |
- |
2 883 648 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 965 010 |
- |
- |
4 965 010 |
5 218 285 |
- |
- |
5 218 285 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
59 |
- |
- |
59 |
72 |
- |
- |
72 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
659 101 |
- |
- |
659 101 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
13 365 629 |
- |
- |
13 365 629 |
13 281 666 |
- |
- |
13 281 666 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
231 678 140 |
- |
- |
231 678 140 |
228 830 779 |
- |
- |
228 830 779 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
225 680 564 |
- |
- |
225 680 564 |
222 833 203 |
- |
- |
222 833 203 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
93 012 801 |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 012 801 |
- |
- |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
6 148 433 |
- |
- |
6 148 433 |
6 148 433 |
- |
- |
6 148 433 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
356 715 256 |
- |
- |
356 715 256 |
392 198 085 |
- |
- |
392 198 085 |
389 350 724 |
- |
- |
389 350 724 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
13 792 000 |
13 792 000 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 000 |
85 000 |
92 750 |
92 750 |
87 750 |
87 750 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
208 248 |
208 248 |
208 248 |
208 248 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 971 724 |
- |
- |
14 971 724 |
15 187 722 |
- |
- |
15 187 722 |
14 087 998 |
- |
- |
14 087 998 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
675 485 |
675 485 |
675 485 |
675 485 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
7 116 084 |
- |
- |
7 116 084 |
7 116 084 |
- |
- |
7 116 084 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 762 323 |
- |
- |
21 762 323 |
22 303 806 |
- |
- |
22 303 806 |
21 204 082 |
- |
- |
21 204 082 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 534 274 |
2 534 274 |
3 521 876 |
3 521 876 |
3 521 876 |
3 521 876 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
22 857 |
22 857 |
22 857 |
22 857 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 419 261 |
2 419 261 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
- |
- |
1 900 000 |
2 522 857 |
- |
- |
2 522 857 |
2 442 118 |
- |
- |
2 442 118 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
650 000 |
800 000 |
800 000 |
778 440 |
778 440 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
347 243 |
347 243 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 085 000 |
- |
- |
1 085 000 |
1 235 000 |
- |
- |
1 235 000 |
1 125 683 |
- |
- |
1 125 683 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 422 387 |
3 422 387 |
3 172 118 |
3 172 118 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
16 350 000 |
21 781 078 |
21 781 078 |
21 781 078 |
21 781 078 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
200 000 |
200 000 |
183 071 |
183 071 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 874 000 |
1 874 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
181 380 |
181 380 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 216 687 |
6 216 687 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 916 005 |
- |
- |
28 916 005 |
34 839 470 |
- |
- |
34 839 470 |
33 408 334 |
- |
- |
33 408 334 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
4 400 |
4 400 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
4 400 |
- |
- |
4 400 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 162 750 |
8 162 750 |
9 112 750 |
9 112 750 |
8 929 031 |
8 929 031 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
100 000 |
100 000 |
89 521 |
89 521 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 187 750 |
- |
- |
8 187 750 |
9 212 750 |
- |
- |
9 212 750 |
9 018 552 |
- |
- |
9 018 552 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 108 755 |
- |
- |
40 108 755 |
47 830 077 |
- |
- |
47 830 077 |
45 999 087 |
- |
- |
45 999 087 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
6 260 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
3 275 086 |
3 275 086 |
3 275 086 |
3 275 086 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
65 761 570 |
66 395 988 |
66 395 988 |
66 395 988 |
66 395 988 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
2 485 000 |
- |
2 485 000 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
38 655 285 |
- |
38 655 285 |
- |
||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
108 326 359 |
2 545 000 |
- |
110 871 359 |
69 671 074 |
2 485 000 |
- |
72 156 074 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
160 143 324 |
1 645 000 |
- |
161 788 324 |
189 212 118 |
2 545 000 |
- |
191 757 118 |
147 626 119 |
2 485 000 |
- |
150 111 119 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
50 000 |
50 000 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
708 661 |
811 629 |
811 629 |
811 629 |
811 629 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
232 640 |
232 640 |
||||||
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
- |
3 002 968 |
1 094 269 |
- |
- |
1 094 269 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
42 036 926 |
42 036 926 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 266 269 |
11 266 269 |
||||||
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
53 303 195 |
- |
- |
53 303 195 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 885 723 |
- |
- |
57 885 723 |
54 397 464 |
- |
- |
54 397 464 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 926 079 |
1 645 000 |
- |
219 571 079 |
247 097 841 |
2 545 000 |
- |
249 642 841 |
202 023 583 |
2 485 000 |
- |
204 508 583 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
288 723 906 |
1 645 000 |
- |
290 368 906 |
317 895 668 |
2 545 000 |
- |
320 440 668 |
272 821 410 |
2 485 000 |
- |
275 306 410 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 895 850 |
46 895 850 |
42 837 674 |
42 837 674 |
42 837 674 |
42 837 674 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
2 663 000 |
2 663 000 |
2 663 000 |
||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 708 050 |
2 708 050 |
2 708 050 |
2 708 050 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
565 000 |
565 000 |
595 600 |
595 600 |
595 600 |
595 600 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
445 959 |
445 959 |
445 959 |
|||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
52 830 283 |
- |
- |
52 830 283 |
52 830 283 |
- |
- |
52 830 283 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 528 875 |
4 528 875 |
4 528 875 |
|||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
- |
- |
4 528 875 |
- |
- |
4 528 875 |
4 528 875 |
- |
- |
4 528 875 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
57 359 158 |
- |
- |
57 359 158 |
57 359 158 |
- |
- |
57 359 158 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 643 455 |
7 643 455 |
7 643 455 |
7 643 455 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
944 208 |
944 208 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
944 208 |
- |
- |
944 208 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 421 889 |
2 421 889 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 450 000 |
- |
- |
2 450 000 |
2 421 889 |
- |
- |
2 421 889 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
304 026 |
304 026 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 292 226 |
1 292 226 |
1 092 270 |
1 092 270 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 150 000 |
- |
- |
2 150 000 |
1 942 226 |
- |
- |
1 942 226 |
1 546 296 |
- |
- |
1 546 296 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
262 578 |
262 578 |
262 578 |
262 578 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
262 578 |
- |
- |
262 578 |
262 578 |
- |
- |
262 578 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
633 951 |
633 951 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
300 000 |
296 943 |
296 943 |
||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
930 894 |
- |
- |
930 894 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 200 000 |
- |
- |
6 200 000 |
6 754 804 |
- |
- |
6 754 804 |
6 105 865 |
- |
- |
6 105 865 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
||||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
|||||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
71 108 478 |
- |
- |
71 108 478 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
71 108 478 |
- |
- |
71 108 478 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
71 108 478 |
- |
- |
71 108 478 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 782 574 |
- |
- |
61 782 574 |
57 724 398 |
- |
- |
57 724 398 |
56 629 674 |
- |
- |
56 629 674 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
- |
- |
- |
2 663 000 |
- |
- |
- |
2 663 000 |
- |
- |
2 663 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
2 708 050 |
- |
- |
2 708 050 |
2 708 050 |
- |
- |
2 708 050 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
688 350 |
- |
- |
688 350 |
683 350 |
- |
- |
683 350 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
80 000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
654 207 |
- |
- |
208 248 |
654 207 |
- |
- |
654 207 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 118 074 |
- |
- |
68 118 074 |
68 018 005 |
- |
- |
68 018 005 |
66 918 281 |
- |
- |
66 918 281 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
5 204 360 |
- |
- |
675 485 |
5 204 360 |
- |
- |
5 204 360 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
11 644 959 |
- |
- |
11 644 959 |
11 644 959 |
- |
- |
11 644 959 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 908 673 |
- |
- |
74 908 673 |
79 662 964 |
- |
- |
79 662 964 |
78 563 240 |
- |
- |
78 563 240 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 534 274 |
- |
- |
9 534 274 |
11 165 331 |
- |
- |
11 165 331 |
11 165 331 |
- |
- |
11 165 331 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
22 857 |
- |
- |
22 857 |
22 857 |
- |
- |
22 857 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
3 363 469 |
- |
- |
3 363 469 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 522 857 |
- |
- |
3 522 857 |
3 386 326 |
- |
- |
3 386 326 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
3 250 000 |
- |
- |
3 250 000 |
3 200 329 |
- |
- |
3 200 329 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
347 243 |
- |
- |
347 243 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 085 000 |
- |
- |
3 085 000 |
3 685 000 |
- |
- |
3 685 000 |
3 547 572 |
- |
- |
3 547 572 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
- |
- |
3 130 000 |
3 422 387 |
- |
- |
3 422 387 |
3 172 118 |
- |
- |
3 172 118 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
- |
- |
16 350 000 |
21 781 078 |
- |
- |
21 781 078 |
21 781 078 |
- |
- |
21 781 078 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
183 071 |
- |
- |
183 071 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
2 024 000 |
- |
- |
2 024 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
181 380 |
- |
- |
181 380 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
304 026 |
- |
- |
304 026 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 486 005 |
- |
- |
8 486 005 |
8 278 231 |
- |
- |
8 278 231 |
7 308 957 |
- |
- |
7 308 957 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 066 005 |
- |
- |
31 066 005 |
36 781 696 |
- |
- |
36 781 696 |
34 954 630 |
- |
- |
34 954 630 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
282 578 |
- |
- |
282 578 |
266 978 |
- |
- |
266 978 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
282 578 |
- |
- |
282 578 |
266 978 |
- |
- |
266 978 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 962 750 |
- |
- |
8 962 750 |
9 912 750 |
- |
- |
9 912 750 |
9 562 982 |
- |
- |
9 562 982 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
400 000 |
- |
- |
100 000 |
386 464 |
- |
- |
386 464 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 987 750 |
- |
- |
8 987 750 |
10 312 750 |
- |
- |
10 312 750 |
9 949 446 |
- |
- |
9 949 446 |
Dologi kiadások |
K3 |
46 308 755 |
- |
- |
46 308 755 |
54 584 881 |
- |
- |
54 584 881 |
52 104 952 |
- |
- |
52 104 952 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
3 275 086 |
- |
- |
3 275 086 |
3 275 086 |
- |
- |
3 275 086 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
- |
- |
65 761 570 |
66 395 988 |
- |
- |
66 395 988 |
66 395 988 |
- |
- |
66 395 988 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
- |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
- |
2 485 000 |
- |
2 485 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
- |
- |
23 716 402 |
38 655 285 |
- |
- |
38 655 285 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
108 326 359 |
2 545 000 |
- |
110 871 359 |
69 671 074 |
2 485 000 |
- |
72 156 074 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
226 489 674 |
1 645 000 |
- |
228 134 674 |
260 969 535 |
2 545 000 |
- |
263 514 535 |
218 734 597 |
2 485 000 |
- |
221 219 597 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
- |
- |
708 661 |
811 629 |
- |
- |
811 629 |
811 629 |
- |
- |
811 629 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
232 640 |
- |
- |
232 640 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
- |
3 002 968 |
1 094 269 |
- |
- |
1 094 269 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
42 036 926 |
- |
- |
42 036 926 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
11 266 269 |
- |
- |
11 266 269 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
53 303 195 |
- |
- |
53 303 195 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 885 723 |
- |
- |
57 885 723 |
54 397 464 |
- |
- |
54 397 464 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
284 272 429 |
1 645 000 |
- |
285 917 429 |
318 855 258 |
2 545 000 |
- |
321 400 258 |
273 132 061 |
2 485 000 |
- |
275 617 061 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
355 070 256 |
1 645 000 |
- |
356 715 256 |
389 653 085 |
2 545 000 |
- |
392 198 085 |
343 929 888 |
2 485 000 |
- |
346 414 888 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
70 983 245 |
0 |
0 |
70 983 245 |
0 |
173 444 906 |
70 983 245 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 994 721 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
54 102 350 |
-673 150 |
706 150 |
54 324 350 |
189 000 |
67 023 205 |
54 324 350 |
189 000 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
1 017 150 |
0 |
67 810 |
1 152 770 |
67 810 |
4 228 866 |
1 152 770 |
67 810 |
0 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
14 339 646 |
1 470 145 |
-1 217 939 |
15 348 872 |
757 020 |
20 120 976 |
15 348 872 |
757 020 |
0 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
149 380 |
0 |
-9 700 |
139 680 |
0 |
284 284 |
139 680 |
0 |
0 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 556 015 |
0 |
0 |
2 556 015 |
0 |
7 967 959 |
2 556 015 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=1+…+10) |
143 147 786 |
796 995 |
-453 679 |
144 504 932 |
1 013 830 |
278 064 917 |
144 504 932 |
1 013 830 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előriányzat |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
1 252 500 |
1 237 500 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 252 500 |
1 237 500 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
25 505 082 |
23 580 739 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
15 000 000 |
25 505 082 |
23 580 739 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
63 158 |
40 535 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
63 158 |
40 535 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előriányzat |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
- |
633 523 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 753 000 |
7 753 000 |
7 767 800 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
- |
- |
- |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
8 495 868 |
8 495 868 |
6 697 813 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
348 300 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
15 447 436 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
5 997 576 |
5 997 576 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előriányzat |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
- |
- |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
6 260 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
50 000 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
|
4K imagefilm, drónvideó II. pénzügyi ütem |
- |
50 000 |
||
- |
||||
- |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
811 629 |
811 629 |
Szivattyú sportkörnek |
287 087 |
287 087 |
||
Sörpad garnitúra (pályázat) |
141 693 |
141 693 |
||
Samsung mobiltelefon |
93 684 |
93 684 |
||
Bicikli hivatalsegédnek |
102 354 |
102 354 |
||
Bőrszékek |
186 811 |
186 811 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
- |
||||
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
232 640 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
3 002 968 |
1 094 269 |
Zártkert pályázat megvalósítása (útfelújítás, kútfúrás) |
19 685 039 |
19 685 039 |
20 005 039 |
|
Hivatalnál irattár kialakítása |
8 805 319 |
8 805 319 |
8 805 319 |
|
Orvosi rendelőben kazáncsere |
314 961 |
314 961 |
307 206 |
|
Játszótér felújítása |
3 937 008 |
3 937 008 |
6 628 700 |
|
Kerítés Evangélikus Egyháztól vásárolt területhez |
2 362 205 |
2 362 205 |
867 770 |
|
Hivatal udvarába kerítés és külső kerítés és hátsó fal felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
- |
|
Orvosi rendelő festése |
629 921 |
629 921 |
657 830 |
|
Katolikus temető alsó parkoló kialakítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
- |
|
Kossuth telep útfelújítás |
3 937 008 |
3 937 008 |
- |
|
Gázkazán cseréje (védőnő) |
1 693 504 |
|||
Radiátorok cseréje (óvoda, hivatal) |
800 969 |
|||
Gérce vízműtelepen vastalanító kialakítás és klór adagoló beüzemelése |
2 270 589 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
42 036 926 |
- |
- |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 266 269 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
54 882 755 |
54 882 755 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
72 399 |
72 399 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
961 526 |
961 526 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 079 000 |
2 268 000 |
2 268 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
63 532 570 |
62 944 063 |
62 944 063 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
66 395 988 |
66 395 988 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
1 245 000 |
1 185 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
1 645 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
2 545 000 |
2 485 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELJESÍTÉS |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
38 655 285 |
38 655 285 |
- |
- |
- |
||
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
K915 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
|
II. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|
III. besorolási osztály összesen |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
9 |
16 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
223 419 712 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
204 508 583 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 911 129 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
94 173 595 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
70 797 827 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
23 375 768 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
42 286 897 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
42 286 897 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
42 286 897 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Gércei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Összeg Ft |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 411 067 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
71 108 478 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-65 697 411 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 346 350 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
66 346 350 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
648 939 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
648 939 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
648 939 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás 2022. év |
||||
---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
2022. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
|
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
- |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
- |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
- |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
1 565 000 |
1 565 000 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
- |
|||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
- |
|||
I. Immateriális javak összesen |
1 565 000 |
- |
1 565 000 |
- |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
375 820 481 |
207 279 818 |
161 481 420 |
7 059 243 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
28 691 620 |
23 802 219 |
4 889 401 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
- |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
- |
|||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
- |
- |
- |
- |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
- |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
- |
|||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
- |
- |
- |
- |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
- |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
- |
|||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
- |
- |
- |
- |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
- |
- |
- |
- |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
- |
- |
- |
- |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
- |
- |
- |
- |
II. Tárgyi eszközök összesen |
404 512 101 |
207 279 818 |
185 283 639 |
11 948 644 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
5 334 880 |
|||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
- |
- |
- |
- |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
- |
- |
- |
- |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
- |
- |
- |
- |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
- |
- |
- |
- |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
- |
- |
- |
- |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
5 334 880 |
- |
- |
- |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
67 529 029 |
- |
64 167 589 |
3 361 440 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
478 941 010 |
207 279 818 |
251 016 228 |
15 310 084 |
I. Készletek összesen |
- |
- |
- |
- |
II. Követelések összesen |
17 909 739 |
|||
III. Értékpapírok összesen |
- |
- |
- |
- |
IV. Pénzeszközök összesen |
91 601 722 |
- |
- |
- |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
- |
- |
- |
- |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
109 511 461 |
- |
- |
- |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
588 452 471 |
207 279 818 |
251 016 228 |
15 310 084 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
11 720 523 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
5 689 562 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
17 410 085 |
0 |
0 |
0 |
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |
21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
107 792 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
107 792 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
311 219 161 |
0 |
342 088 559 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 416 720 |
0 |
9 197 379 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
322 635 881 |
0 |
351 285 938 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
5 334 880 |
0 |
5 334 880 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
5 334 880 |
0 |
5 334 880 |
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
0 |
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
328 078 553 |
0 |
356 620 818 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
0 |
0 |
0 |
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
0 |
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
255 960 |
0 |
109 960 |
40 |
C/III Forintszámlák |
91 345 762 |
0 |
47 744 027 |
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
91 601 722 |
0 |
47 853 987 |
44 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
0 |
45 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
46 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
0 |
47 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
131 446 |
0 |
14 754 055 |
49 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 266 013 |
0 |
897 136 |
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
51 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
0 |
0 |
0 |
52 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
0 |
54 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
0 |
56 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
3 397 459 |
0 |
15 651 191 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
14 507 280 |
0 |
14 507 280 |
63 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
14 507 280 |
0 |
14 507 280 |
72 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
5 000 |
0 |
5 000 |
81 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
5 000 |
0 |
5 000 |
85 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
17 909 739 |
0 |
30 163 471 |
86 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
87 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
88 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
89 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
90 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
0 |
0 |
91 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
437 590 014 |
0 |
434 638 276 |
FORRÁSOK |
||||
92 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
320 867 499 |
0 |
320 867 499 |
93 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
40 054 180 |
0 |
40 054 180 |
94 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 452 444 |
0 |
16 452 444 |
95 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-41 003 449 |
0 |
45 413 439 |
96 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
97 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
86 416 888 |
0 |
-5 559 371 |
98 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
422 787 562 |
0 |
417 228 191 |
99 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
100 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
101 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
102 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
103 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
0 |
104 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
105 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
106 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
107 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
0 |
108 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
109 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
0 |
110 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
111 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
112 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
113 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
114 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
115 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
116 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
117 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
118 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
0 |
0 |
0 |
119 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
120 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
122 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
123 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
0 |
124 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
125 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
126 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
127 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
0 |
128 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
129 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
5 954 058 |
0 |
6 148 433 |
130 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
132 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
133 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
134 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
135 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
136 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
137 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
138 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
5 954 058 |
0 |
6 148 433 |
139 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 548 420 |
0 |
5 572 090 |
140 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
141 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
33 140 |
0 |
0 |
142 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
143 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
144 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
145 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
146 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
3 581 560 |
0 |
5 572 090 |
147 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
9 535 618 |
0 |
11 720 523 |
148 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
149 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
150 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 622 814 |
0 |
3 622 814 |
151 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 644 020 |
0 |
2 066 748 |
152 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
153 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
5 266 834 |
0 |
5 689 562 |
154 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
437 590 014 |
0 |
434 638 276 |
22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
0 |
0 |
0 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
0 |
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
0 |
0 |
0 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
0 |
0 |
0 |
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
0 |
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
77 045 |
0 |
92 800 |
40 |
C/III Forintszámlák |
1 425 536 |
0 |
556 139 |
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
1 502 581 |
0 |
648 939 |
44 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
0 |
45 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
46 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
0 |
47 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
49 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
51 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
0 |
0 |
0 |
52 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
0 |
54 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
0 |
56 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
0 |
0 |
0 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
0 |
0 |
0 |
85 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
87 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
88 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
89 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
90 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
0 |
0 |
91 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
1 502 581 |
0 |
648 939 |
FORRÁSOK |
||||
92 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
0 |
93 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
94 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
33 271 |
0 |
33 271 |
95 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-431 058 |
0 |
-2 417 965 |
96 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
97 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 986 907 |
0 |
-1 274 010 |
98 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
-2 384 694 |
0 |
-3 658 704 |
99 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
100 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
101 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
102 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
103 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
0 |
104 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
105 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
106 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
107 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
0 |
108 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
109 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
0 |
110 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
111 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
112 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
113 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
114 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
115 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
116 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
117 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
118 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
0 |
0 |
0 |
119 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
120 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
122 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
123 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
0 |
124 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
125 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
126 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
127 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
0 |
128 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
129 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
0 |
0 |
0 |
130 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
131 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
132 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
133 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
134 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
135 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
136 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
137 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
138 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
0 |
0 |
0 |
139 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
140 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
141 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
142 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
143 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
144 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
145 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
146 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
0 |
0 |
147 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
0 |
0 |
0 |
148 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
149 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
150 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 887 275 |
0 |
4 307 643 |
152 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
153 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
3 887 275 |
0 |
4 307 643 |
154 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
1 502 581 |
0 |
648 939 |
23. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A közvetett támogatások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
67 500 |
1 237 500 |
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
1 000 000 |
67 500 |
1 237 500 |
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
ft |
|||
Éves kivetett adó összege |
1 221 907 |
|||
Biztosított kedvezmények összege (egyedülálló, 70 év feletti) |
67 500 |
|||
Méltányosságból elengedett adó összege |
6 000 |
|||
Elvárt éves adóbevétel |
1 000 000 |