Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 389.350.724 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 222.833.203 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.997.576 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 160.519.945 Ft.

b) 346.414.888 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 221.219.597 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 54.397.464 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 70.797.827 Ft.

c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 42.935.836 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1.613.606 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 48.399.888 Ft hiányt, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 89.722.118 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet.; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet és 13. melléklete szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 7.230.000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 54.882.755 Ft összegben jóváhagyja,

b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 1.094.269 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 64.843.769 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklete és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklete; 21. melléklete és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

15. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

21 762 323

53 146 350

74 908 673

22 303 806

57 359 158

79 662 964

21 204 082

57 359 158

78 563 240

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 534 274

7 000 000

9 534 274

3 521 876

7 643 455

11 165 331

3 521 876

7 643 455

11 165 331

K3. Dologi kiadások

40 108 755

6 200 000

46 308 755

47 830 077

6 754 804

54 584 881

45 999 087

6 105 865

52 104 952

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 260 000

-

6 260 000

7 230 000

-

7 230 000

7 230 000

7 230 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

91 122 972

-

91 122 972

110 871 359

-

110 871 359

72 156 074

72 156 074

K6. Beruházási kiadások

2 900 000

-

2 900 000

3 002 968

-

3 002 968

1 094 269

1 094 269

K7. Felújítások

54 882 755

-

54 882 755

54 882 755

-

54 882 755

53 303 195

53 303 195

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

219 571 079

66 346 350

285 917 429

249 642 841

71 757 417

321 400 258

204 508 583

71 108 478

275 617 061

K9. Finanszírozási kiadások

70 797 827

-

70 797 827

70 797 827

-

70 797 827

70 797 827

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

290 368 906

66 346 350

356 715 256

320 440 668

71 757 417

392 198 085

275 306 410

71 108 478

346 414 888

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

174 958 686

-

174 958 686

180 008 978

5 411 066

185 420 044

179 207 546

5 411 066

184 618 612

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

5 997 576

-

5 997 576

5 997 576

5 997 576

B3. Közhatalmi bevételek

16 000 000

-

16 000 000

26 820 740

-

26 820 740

24 858 774

24 858 774

B4. Működési bevételek

7 900 000

-

7 900 000

13 365 628

1

13 365 629

13 281 665

1

13 281 666

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

74 151

-

74 151

74 151

74 151

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

198 858 686

-

198 858 686

226 267 073

5 411 067

231 678 140

223 419 712

5 411 067

228 830 779

B8. Finanszírozási bevételek

91 510 220

66 346 350

157 856 570

94 173 595

66 346 350

160 519 945

94 173 595

66 346 350

160 519 945

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

290 368 906

66 346 350

356 715 256

320 440 668

71 757 417

392 198 085

317 593 307

71 757 417

389 350 724

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

72 645 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 984 700

59 984 700

60 023 700

60 023 700

60 023 700

60 023 700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 392

21 565 392

21 835 214

21 835 214

21 835 214

21 835 214

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

2 556 015

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 957 827

1 957 827

6 699 297

6 699 297

6 699 297

6 699 297

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

158 709 818

-

-

158 709 818

163 760 110

-

-

163 760 110

163 760 110

-

-

163 760 110

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

16 248 868

16 248 868

15 447 436

15 447 436

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

174 958 686

-

-

174 958 686

180 008 978

-

-

180 008 978

179 207 546

-

-

179 207 546

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

5 997 576

5 997 576

5 997 576

5 997 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 252 500

1 252 500

1 237 500

1 237 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

25 505 082

25 505 082

23 580 739

23 580 739

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

-

-

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

23 580 739

-

-

23 580 739

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

63 158

63 158

40 535

40 535

Közhatalmi bevételek

B3

16 000 000

-

-

16 000 000

26 820 740

-

-

26 820 740

24 858 774

-

-

24 858 774

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 150 000

2 150 000

4 277 585

4 277 585

4 297 585

4 297 585

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

150 000

150 000

222 975

222 975

222 975

222 975

Tulajdonosi bevételek

B404

1 100 000

1 100 000

3 200 000

3 200 000

2 883 648

2 883 648

Ellátási díjak

B405

3 800 000

3 800 000

4 965 010

4 965 010

5 218 285

5 218 285

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

58

58

71

71

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

700 000

700 000

700 000

700 000

659 101

659 101

Működési bevételek

B4

7 900 000

-

-

7 900 000

13 365 628

-

-

13 365 628

13 281 665

-

-

13 281 665

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

74 151

74 151

74 151

74 151

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

74 151

-

-

74 151

74 151

-

-

74 151

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 858 686

-

-

198 858 686

226 267 073

-

-

226 267 073

223 419 712

-

-

223 419 712

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

198 858 686

-

-

198 858 686

220 269 497

-

-

220 269 497

217 422 136

-

-

217 422 136

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

91 510 220

91 510 220

88 025 162

88 025 162

88 025 162

88 025 162

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

91 510 220

-

-

91 510 220

88 025 162

-

-

88 025 162

88 025 162

-

-

88 025 162

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

91 510 220

-

-

91 510 220

94 173 595

-

-

94 173 595

94 173 595

-

-

94 173 595

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

91 510 220

-

-

91 510 220

94 173 595

-

-

94 173 595

94 173 595

-

-

94 173 595

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

290 368 906

-

-

290 368 906

320 440 668

-

-

320 440 668

317 593 307

-

-

317 593 307

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 411 066

5 411 066

5 411 066

5 411 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

5 411 066

-

-

5 411 066

5 411 066

-

-

5 411 066

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

1

1

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

5 411 067

-

-

5 411 067

5 411 067

-

-

5 411 067

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

5 411 067

-

-

5 411 067

5 411 067

-

-

5 411 067

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

1 502 581

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

1 502 581

-

-

1 502 581

1 502 581

-

-

1 502 581

1 502 581

-

-

1 502 581

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

64 843 769

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

66 346 350

-

-

66 346 350

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

71 757 417

-

-

71 757 417

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 645 884

72 645 884

72 645 884

-

-

72 645 884

72 645 884

-

-

72 645 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

59 984 700

59 984 700

60 023 700

-

-

60 023 700

60 023 700

-

-

60 023 700

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 392

21 565 392

21 835 214

-

-

21 835 214

21 835 214

-

-

21 835 214

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 556 015

2 556 015

2 556 015

-

-

2 556 015

2 556 015

-

-

2 556 015

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 957 827

6 699 297

-

-

6 699 297

6 699 297

-

-

6 699 297

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

158 709 818

-

-

158 709 818

163 760 110

-

-

163 760 110

163 760 110

-

-

163 760 110

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

21 659 934

-

-

21 659 934

20 858 502

-

-

20 858 502

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

174 958 686

-

-

174 958 686

185 420 044

-

-

185 420 044

184 618 612

-

-

184 618 612

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 252 500

-

-

1 252 500

1 237 500

-

-

1 237 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

23 580 739

-

-

23 580 739

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

-

-

15 000 000

25 505 082

-

-

25 505 082

23 580 739

-

-

23 580 739

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

63 158

-

-

63 158

40 535

-

-

40 535

Közhatalmi bevételek

B3

16 000 000

-

-

16 000 000

26 820 740

-

-

26 820 740

24 858 774

-

-

24 858 774

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 150 000

2 150 000

4 277 585

-

-

4 277 585

4 297 585

-

-

4 297 585

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

150 000

150 000

222 975

-

-

222 975

222 975

-

-

222 975

Tulajdonosi bevételek

B404

1 100 000

1 100 000

3 200 000

-

-

3 200 000

2 883 648

-

-

2 883 648

Ellátási díjak

B405

3 800 000

3 800 000

4 965 010

-

-

4 965 010

5 218 285

-

-

5 218 285

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

59

-

-

59

72

-

-

72

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

700 000

700 000

700 000

-

-

700 000

659 101

-

-

659 101

Működési bevételek

B4

7 900 000

-

-

7 900 000

13 365 629

-

-

13 365 629

13 281 666

-

-

13 281 666

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

74 151

-

-

74 151

74 151

-

-

74 151

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

74 151

-

-

74 151

74 151

-

-

74 151

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

198 858 686

-

-

198 858 686

231 678 140

-

-

231 678 140

228 830 779

-

-

228 830 779

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

198 858 686

-

-

198 858 686

225 680 564

-

-

225 680 564

222 833 203

-

-

222 833 203

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

5 997 576

-

-

5 997 576

5 997 576

-

-

5 997 576

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

93 012 801

93 012 801

89 527 743

-

-

89 527 743

89 527 743

-

-

89 527 743

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

93 012 801

-

-

93 012 801

89 527 743

-

-

89 527 743

89 527 743

-

-

89 527 743

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

64 843 769

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

157 856 570

-

-

157 856 570

160 519 945

-

-

160 519 945

160 519 945

-

-

160 519 945

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

157 856 570

-

-

157 856 570

160 519 945

-

-

160 519 945

160 519 945

-

-

160 519 945

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

356 715 256

-

-

356 715 256

392 198 085

-

-

392 198 085

389 350 724

-

-

389 350 724

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 886 724

14 886 724

14 886 724

14 886 724

13 792 000

13 792 000

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

85 000

85 000

92 750

92 750

87 750

87 750

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

208 248

208 248

208 248

208 248

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

14 971 724

-

-

14 971 724

15 187 722

-

-

15 187 722

14 087 998

-

-

14 087 998

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

350 000

675 485

675 485

675 485

675 485

Külső személyi juttatások

K12

6 790 599

-

-

6 790 599

7 116 084

-

-

7 116 084

7 116 084

-

-

7 116 084

Személyi juttatások

K1

21 762 323

-

-

21 762 323

22 303 806

-

-

22 303 806

21 204 082

-

-

21 204 082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 534 274

2 534 274

3 521 876

3 521 876

3 521 876

3 521 876

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

22 857

22 857

22 857

22 857

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 900 000

1 900 000

2 500 000

2 500 000

2 419 261

2 419 261

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 900 000

-

-

1 900 000

2 522 857

-

-

2 522 857

2 442 118

-

-

2 442 118

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

650 000

650 000

800 000

800 000

778 440

778 440

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

435 000

435 000

435 000

435 000

347 243

347 243

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 085 000

-

-

1 085 000

1 235 000

-

-

1 235 000

1 125 683

-

-

1 125 683

Közüzemi díjak

K331

3 130 000

3 130 000

3 422 387

3 422 387

3 172 118

3 172 118

Vásárolt élelmezés

K332

16 350 000

16 350 000

21 781 078

21 781 078

21 781 078

21 781 078

Bérleti és lízing díjak

K333

-

200 000

200 000

183 071

183 071

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1 874 000

1 874 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

200 000

200 000

181 380

181 380

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

6 986 005

6 986 005

6 986 005

6 986 005

6 216 687

6 216 687

Szolgáltatási kiadások

K33

28 916 005

-

-

28 916 005

34 839 470

-

-

34 839 470

33 408 334

-

-

33 408 334

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

20 000

20 000

4 400

4 400

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

4 400

-

-

4 400

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 162 750

8 162 750

9 112 750

9 112 750

8 929 031

8 929 031

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

25 000

100 000

100 000

89 521

89 521

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 187 750

-

-

8 187 750

9 212 750

-

-

9 212 750

9 018 552

-

-

9 018 552

Dologi kiadások

K3

40 108 755

-

-

40 108 755

47 830 077

-

-

47 830 077

45 999 087

-

-

45 999 087

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 260 000

6 260 000

7 230 000

7 230 000

7 230 000

7 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

3 275 086

3 275 086

3 275 086

3 275 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 761 570

65 761 570

66 395 988

66 395 988

66 395 988

66 395 988

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 645 000

-

1 645 000

2 545 000

-

2 545 000

2 485 000

-

2 485 000

Tartalékok-általános

K512

23 716 402

23 716 402

38 655 285

-

38 655 285

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

89 477 972

1 645 000

-

91 122 972

108 326 359

2 545 000

-

110 871 359

69 671 074

2 485 000

-

72 156 074

Működési költségvetés előirányzat csoport

160 143 324

1 645 000

-

161 788 324

189 212 118

2 545 000

-

191 757 118

147 626 119

2 485 000

-

150 111 119

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

1 574 803

1 574 803

50 000

50 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

708 661

811 629

811 629

811 629

811 629

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

616 536

616 536

616 536

232 640

232 640

Beruházások

K6

2 900 000

-

-

2 900 000

3 002 968

-

-

3 002 968

1 094 269

-

-

1 094 269

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

43 214 768

43 214 768

43 214 768

42 036 926

42 036 926

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

11 667 987

11 667 987

11 667 987

11 266 269

11 266 269

Felújítások

K7

54 882 755

-

-

54 882 755

54 882 755

-

-

54 882 755

53 303 195

-

-

53 303 195

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

57 782 755

-

-

57 782 755

57 885 723

-

-

57 885 723

54 397 464

-

-

54 397 464

Költségvetési kiadások

K1-K8

217 926 079

1 645 000

-

219 571 079

247 097 841

2 545 000

-

249 642 841

202 023 583

2 485 000

-

204 508 583

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

5 954 058

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

288 723 906

1 645 000

-

290 368 906

317 895 668

2 545 000

-

320 440 668

272 821 410

2 485 000

-

275 306 410

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

46 895 850

46 895 850

42 837 674

42 837 674

42 837 674

42 837 674

Normatív jutalmak

K1102

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 435 500

2 663 000

2 663 000

2 663 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 708 050

2 708 050

2 708 050

2 708 050

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

565 000

565 000

595 600

595 600

595 600

595 600

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

80 000

80 000

80 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

445 959

445 959

445 959

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

53 146 350

-

-

53 146 350

52 830 283

-

-

52 830 283

52 830 283

-

-

52 830 283

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 528 875

4 528 875

4 528 875

Külső személyi juttatások

K12

-

-

-

-

4 528 875

-

-

4 528 875

4 528 875

-

-

4 528 875

Személyi juttatások

K1

53 146 350

-

-

53 146 350

57 359 158

-

-

57 359 158

57 359 158

-

-

57 359 158

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 000 000

7 000 000

7 643 455

7 643 455

7 643 455

7 643 455

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

944 208

944 208

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

944 208

-

-

944 208

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 000 000

2 000 000

2 450 000

2 450 000

2 421 889

2 421 889

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 000 000

-

-

2 000 000

2 450 000

-

-

2 450 000

2 421 889

-

-

2 421 889

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

500 000

500 000

500 000

304 026

304 026

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 292 226

1 292 226

1 092 270

1 092 270

Szolgáltatási kiadások

K33

2 150 000

-

-

2 150 000

1 942 226

-

-

1 942 226

1 546 296

-

-

1 546 296

Kiküldetések kiadásai

K341

250 000

250 000

262 578

262 578

262 578

262 578

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

250 000

-

-

250 000

262 578

-

-

262 578

262 578

-

-

262 578

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

800 000

800 000

800 000

800 000

633 951

633 951

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

300 000

296 943

296 943

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

800 000

-

-

800 000

1 100 000

-

-

1 100 000

930 894

-

-

930 894

Dologi kiadások

K3

6 200 000

-

-

6 200 000

6 754 804

-

-

6 754 804

6 105 865

-

-

6 105 865

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

Tartalékok-általános

K512

-

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

71 108 478

-

-

71 108 478

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

71 108 478

-

-

71 108 478

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

66 346 350

-

-

66 346 350

71 757 417

-

-

71 757 417

71 108 478

-

-

71 108 478

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

61 782 574

-

-

61 782 574

57 724 398

-

-

57 724 398

56 629 674

-

-

56 629 674

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

3 500 000

-

-

-

3 500 000

-

-

3 500 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 435 500

-

-

-

2 663 000

-

-

-

2 663 000

-

-

2 663 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 708 050

-

-

2 708 050

2 708 050

-

-

2 708 050

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

650 000

-

-

650 000

688 350

-

-

688 350

683 350

-

-

683 350

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

80 000

-

-

-

80 000

-

-

80 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

654 207

-

-

208 248

654 207

-

-

654 207

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

68 118 074

-

-

68 118 074

68 018 005

-

-

68 018 005

66 918 281

-

-

66 918 281

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

-

-

6 440 599

6 440 599

-

-

6 440 599

6 440 599

-

-

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

-

-

350 000

5 204 360

-

-

675 485

5 204 360

-

-

5 204 360

Külső személyi juttatások

K12

6 790 599

-

-

6 790 599

11 644 959

-

-

11 644 959

11 644 959

-

-

11 644 959

Személyi juttatások

K1

74 908 673

-

-

74 908 673

79 662 964

-

-

79 662 964

78 563 240

-

-

78 563 240

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 534 274

-

-

9 534 274

11 165 331

-

-

11 165 331

11 165 331

-

-

11 165 331

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

22 857

-

-

22 857

22 857

-

-

22 857

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 900 000

-

-

2 900 000

3 500 000

-

-

3 500 000

3 363 469

-

-

3 363 469

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 900 000

-

-

2 900 000

3 522 857

-

-

3 522 857

3 386 326

-

-

3 386 326

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 650 000

-

-

2 650 000

3 250 000

-

-

3 250 000

3 200 329

-

-

3 200 329

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

435 000

-

-

435 000

435 000

-

-

435 000

347 243

-

-

347 243

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 085 000

-

-

3 085 000

3 685 000

-

-

3 685 000

3 547 572

-

-

3 547 572

Közüzemi díjak

K331

3 130 000

-

-

3 130 000

3 422 387

-

-

3 422 387

3 172 118

-

-

3 172 118

Vásárolt élelmezés

K332

16 350 000

-

-

16 350 000

21 781 078

-

-

21 781 078

21 781 078

-

-

21 781 078

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

200 000

-

-

200 000

183 071

-

-

183 071

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 400 000

-

-

2 400 000

2 400 000

-

-

2 400 000

2 024 000

-

-

2 024 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

-

-

200 000

200 000

-

-

200 000

181 380

-

-

181 380

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

-

-

500 000

500 000

-

-

500 000

304 026

-

-

304 026

Egyéb szolgáltatások

K337

8 486 005

-

-

8 486 005

8 278 231

-

-

8 278 231

7 308 957

-

-

7 308 957

Szolgáltatási kiadások

K33

31 066 005

-

-

31 066 005

36 781 696

-

-

36 781 696

34 954 630

-

-

34 954 630

Kiküldetések kiadásai

K341

270 000

-

-

270 000

282 578

-

-

282 578

266 978

-

-

266 978

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

270 000

-

-

270 000

282 578

-

-

282 578

266 978

-

-

266 978

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 962 750

-

-

8 962 750

9 912 750

-

-

9 912 750

9 562 982

-

-

9 562 982

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

25 000

-

-

25 000

400 000

-

-

100 000

386 464

-

-

386 464

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 987 750

-

-

8 987 750

10 312 750

-

-

10 312 750

9 949 446

-

-

9 949 446

Dologi kiadások

K3

46 308 755

-

-

46 308 755

54 584 881

-

-

54 584 881

52 104 952

-

-

52 104 952

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 260 000

-

-

6 260 000

7 230 000

-

-

7 230 000

7 230 000

-

-

7 230 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

3 275 086

-

-

3 275 086

3 275 086

-

-

3 275 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 761 570

-

-

65 761 570

66 395 988

-

-

66 395 988

66 395 988

-

-

66 395 988

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

1 645 000

-

1 645 000

-

2 545 000

-

2 545 000

-

2 485 000

-

2 485 000

Tartalékok-általános

K512

23 716 402

-

-

23 716 402

38 655 285

-

-

38 655 285

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

89 477 972

1 645 000

-

91 122 972

108 326 359

2 545 000

-

110 871 359

69 671 074

2 485 000

-

72 156 074

Működési költségvetés előirányzat csoport

226 489 674

1 645 000

-

228 134 674

260 969 535

2 545 000

-

263 514 535

218 734 597

2 485 000

-

221 219 597

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

-

-

1 574 803

1 574 803

-

-

1 574 803

50 000

-

-

50 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

-

-

708 661

811 629

-

-

811 629

811 629

-

-

811 629

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

-

-

616 536

616 536

-

-

616 536

232 640

-

-

232 640

Beruházások

K6

2 900 000

-

-

2 900 000

3 002 968

-

-

3 002 968

1 094 269

-

-

1 094 269

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

-

-

43 214 768

43 214 768

-

-

43 214 768

42 036 926

-

-

42 036 926

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

-

-

11 667 987

11 667 987

-

-

11 667 987

11 266 269

-

-

11 266 269

Felújítások

K7

54 882 755

-

-

54 882 755

54 882 755

-

-

54 882 755

53 303 195

-

-

53 303 195

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

57 782 755

-

-

57 782 755

57 885 723

-

-

57 885 723

54 397 464

-

-

54 397 464

Költségvetési kiadások

K1-K8

284 272 429

1 645 000

-

285 917 429

318 855 258

2 545 000

-

321 400 258

273 132 061

2 485 000

-

275 617 061

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5 954 058

-

-

5 954 058

5 954 058

-

-

5 954 058

5 954 058

-

-

5 954 058

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

64 843 769

-

-

64 843 769

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

70 797 827

-

-

70 797 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

355 070 256

1 645 000

-

356 715 256

389 653 085

2 545 000

-

392 198 085

343 929 888

2 485 000

-

346 414 888

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

70 983 245

0

0

70 983 245

0

173 444 906

70 983 245

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

4 994 721

0

0

0

04

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

54 102 350

-673 150

706 150

54 324 350

189 000

67 023 205

54 324 350

189 000

0

06

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

1 017 150

0

67 810

1 152 770

67 810

4 228 866

1 152 770

67 810

0

09

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

14 339 646

1 470 145

-1 217 939

15 348 872

757 020

20 120 976

15 348 872

757 020

0

10

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

149 380

0

-9 700

139 680

0

284 284

139 680

0

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 556 015

0

0

2 556 015

0

7 967 959

2 556 015

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

143 147 786

796 995

-453 679

144 504 932

1 013 830

278 064 917

144 504 932

1 013 830

0

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

1 252 500

1 237 500

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 300 000

1 252 500

1 237 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

25 505 082

23 580 739

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

15 000 000

25 505 082

23 580 739

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság, késedelmi pótlék

B36

63 158

40 535

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

63 158

40 535

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

-

633 523

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

7 753 000

7 753 000

7 767 800

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

-

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

8 495 868

8 495 868

6 697 813

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

348 300

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 248 868

16 248 868

15 447 436

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

5 997 576

5 997 576

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

-

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

6 260 000

7 230 000

7 230 000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 260 000

7 230 000

7 230 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 260 000

7 230 000

7 230 000

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 574 803

1 574 803

50 000

Bölcsöde terveztetése (alapterv)

1 574 803

1 574 803

-

4K imagefilm, drónvideó II. pénzügyi ütem

-

50 000

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

708 661

811 629

811 629

Szivattyú sportkörnek

287 087

287 087

Sörpad garnitúra (pályázat)

141 693

141 693

Samsung mobiltelefon

93 684

93 684

Bicikli hivatalsegédnek

102 354

102 354

Bőrszékek

186 811

186 811

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

616 536

616 536

232 640

Beruházások

K6

2 900 000

3 002 968

1 094 269

Zártkert pályázat megvalósítása (útfelújítás, kútfúrás)

19 685 039

19 685 039

20 005 039

Hivatalnál irattár kialakítása

8 805 319

8 805 319

8 805 319

Orvosi rendelőben kazáncsere

314 961

314 961

307 206

Játszótér felújítása

3 937 008

3 937 008

6 628 700

Kerítés Evangélikus Egyháztól vásárolt területhez

2 362 205

2 362 205

867 770

Hivatal udvarába kerítés és külső kerítés és hátsó fal felújítása

2 362 205

2 362 205

-

Orvosi rendelő festése

629 921

629 921

657 830

Katolikus temető alsó parkoló kialakítása

1 181 102

1 181 102

-

Kossuth telep útfelújítás

3 937 008

3 937 008

-

Gázkazán cseréje (védőnő)

1 693 504

Radiátorok cseréje (óvoda, hivatal)

800 969

Gérce vízműtelepen vastalanító kialakítás és klór adagoló beüzemelése

2 270 589

Ingatlanok felújítása

K71

43 214 768

43 214 768

42 036 926

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

11 667 987

11 667 987

11 266 269

Felújítások

K7

54 882 755

54 882 755

54 882 755

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

150 000

150 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

72 399

72 399

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

961 526

961 526

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

2 268 000

2 268 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

63 532 570

62 944 063

62 944 063

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 761 570

66 395 988

66 395 988

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 245 000

1 185 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 645 000

1 300 000

1 300 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 645 000

2 545 000

2 485 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELJESÍTÉS

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

23 716 402

23 716 402

38 655 285

38 655 285

-

-

-

Céltartalékok-

K512

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

K915

64 843 769

64 843 769

64 843 769

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

64 843 769

64 843 769

64 843 769

16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

2

2

II. besorolási osztály összesen

5

5

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

9

9

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

3

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

9

16

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg Ft

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

223 419 712

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

204 508 583

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

18 911 129

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94 173 595

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

70 797 827

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

23 375 768

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

42 286 897

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

42 286 897

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

42 286 897

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás hivatal

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

Összeg Ft

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

5 411 067

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

71 108 478

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-65 697 411

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

66 346 350

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

66 346 350

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

648 939

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

648 939

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

648 939

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

-

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2022. év

adatok Ft-ban

2022. év

EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

1 565 000

1 565 000

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

-

I. Immateriális javak összesen

1 565 000

-

1 565 000

-

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

375 820 481

207 279 818

161 481 420

7 059 243

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

28 691 620

23 802 219

4 889 401

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

3. Járművek (1321.,1322-ből)

-

-

-

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

-

-

-

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

-

-

-

-

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

-

-

-

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

-

-

-

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök összesen

404 512 101

207 279 818

185 283 639

11 948 644

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

5 334 880

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

-

-

-

-

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

-

-

-

-

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

-

-

-

-

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

-

-

-

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

5 334 880

-

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

67 529 029

-

64 167 589

3 361 440

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

478 941 010

207 279 818

251 016 228

15 310 084

I. Készletek összesen

-

-

-

-

II. Követelések összesen

17 909 739

III. Értékpapírok összesen

-

-

-

-

IV. Pénzeszközök összesen

91 601 722

-

-

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

-

-

-

-

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

109 511 461

-

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

588 452 471

207 279 818

251 016 228

15 310 084

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

11 720 523

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

5 689 562

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

17 410 085

0

0

0

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg önkormányzat

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

107 792

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

107 792

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

311 219 161

0

342 088 559

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 416 720

0

9 197 379

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

322 635 881

0

351 285 938

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

5 334 880

0

5 334 880

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

5 334 880

0

5 334 880

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

328 078 553

0

356 620 818

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

255 960

0

109 960

40

C/III Forintszámlák

91 345 762

0

47 744 027

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

91 601 722

0

47 853 987

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

131 446

0

14 754 055

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

3 266 013

0

897 136

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

3 397 459

0

15 651 191

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

14 507 280

0

14 507 280

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

14 507 280

0

14 507 280

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

5 000

0

5 000

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

5 000

0

5 000

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

17 909 739

0

30 163 471

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

437 590 014

0

434 638 276

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

320 867 499

0

320 867 499

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

40 054 180

0

40 054 180

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 452 444

0

16 452 444

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-41 003 449

0

45 413 439

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

86 416 888

0

-5 559 371

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

422 787 562

0

417 228 191

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

5 954 058

0

6 148 433

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

5 954 058

0

6 148 433

139

H/III/1 Kapott előlegek

3 548 420

0

5 572 090

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

33 140

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

3 581 560

0

5 572 090

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

9 535 618

0

11 720 523

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 622 814

0

3 622 814

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 644 020

0

2 066 748

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

5 266 834

0

5 689 562

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

437 590 014

0

434 638 276

22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg hivatal

12/A - Mérleg (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

0

0

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

0

0

0

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

0

0

0

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

77 045

0

92 800

40

C/III Forintszámlák

1 425 536

0

556 139

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

1 502 581

0

648 939

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

0

0

0

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

0

0

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

0

0

0

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

1 502 581

0

648 939

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

33 271

0

33 271

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-431 058

0

-2 417 965

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 986 907

0

-1 274 010

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

-2 384 694

0

-3 658 704

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

0

0

0

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

0

0

0

139

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

0

0

0

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

0

0

0

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 887 275

0

4 307 643

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

3 887 275

0

4 307 643

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

1 502 581

0

648 939

23. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

67 500

1 237 500

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

1 000 000

67 500

1 237 500

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója

ft

Éves kivetett adó összege

1 221 907

Biztosított kedvezmények összege (egyedülálló, 70 év feletti)

67 500

Méltányosságból elengedett adó összege

6 000

Elvárt éves adóbevétel

1 000 000