Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 17- 2023. 10. 17

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.17.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét)

„a) 333.454.474 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 217.567.269 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.070.000 Ft, finanszírozási bevételek összege: 114.817.205 Ft.
b) 333.454.474 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 230.924.672 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.500.000 Ft, finanszírozási kiadások összege: 78.029.802 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 6.316.160 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. október 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

19 905 797

57 295 558

77 201 355

20 077 021

58 260 808

78 337 829

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 200

7 250 000

9 832 200

2 582 200

7 250 000

9 832 200

K3. Dologi kiadások

51 555 650

7 984 750

59 540 400

51 566 107

6 750 864

58 316 971

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 862 000

-

4 862 000

4 862 000

-

4 862 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

78 254 688

-

78 254 688

79 307 036

268 636

79 575 672

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

-

-

-

K7. Felújítások

24 500 000

-

24 500 000

24 500 000

-

24 500 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

181 660 335

72 530 308

254 190 643

182 894 364

72 530 308

255 424 672

K9. Finanszírozási kiadások

78 029 802

-

78 029 802

78 029 802

-

78 029 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

260 924 166

72 530 308

333 454 474

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

178 989 906

-

178 989 906

185 791 025

-

185 791 025

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

21 000 000

-

21 000 000

B4. Működési bevételek

10 776 244

-

10 776 244

10 776 244

-

10 776 244

B5. Felhalmozási bevételek

1 070 000

-

1 070 000

1 070 000

-

1 070 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

211 836 150

-

211 836 150

218 637 269

-

218 637 269

B8. Finanszírozási bevételek

47 853 987

72 530 308

120 384 295

42 286 897

72 530 308

114 817 205

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

260 924 166

72 530 308

333 454 474
”

2. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek önkormányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

71 985 910

71 985 910

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

60 376 620

60 376 620

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

24 280 906

24 280 906

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 402 158

3 402 158

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

161 145 497

-

-

161 145 497

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

24 645 528

24 645 528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

185 791 025

-

-

185 791 025

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

2 420 000

2 420 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

200 000

200 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 356 244

1 356 244

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

6 300 000

6 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

500 000

500 000

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

10 776 244

-

-

10 776 244

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

1 070 000

1 070 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

218 637 269

-

-

218 637 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

217 567 269

-

-

217 567 269

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

47 853 987

47 853 987

42 286 897

42 286 897

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

-

-

259 690 137

260 924 166

-

-

260 924 166
”

3. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

bevételek hivatal

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

648 939

648 939

648 939

648 939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

71 881 369

71 881 369

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308
”

4. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

71 985 910

-

-

71 985 910

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

60 376 620

-

-

60 376 620

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

24 280 906

-

-

24 280 906

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 402 158

-

-

3 402 158

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

-

-

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

161 145 497

-

-

161 145 497

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

24 645 528

-

-

24 645 528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

185 791 025

-

-

185 791 025

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

2 420 000

-

-

2 420 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

200 000

-

-

200 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 356 244

-

-

1 356 244

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

6 300 000

-

-

6 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

500 000

-

-

500 000

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

10 776 244

-

-

10 776 244

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

218 637 269

-

-

218 637 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

217 567 269

-

-

217 567 269

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 502 926

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

48 502 926

-

-

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

71 881 369

-

-

71 881 369

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 384 295

-

-

120 384 295

114 817 205

-

-

114 817 205

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

120 384 295

-

-

120 384 295

114 817 205

-

-

114 817 205

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

332 220 445

-

-

332 220 445

333 454 474

-

-

333 454 474
”

5. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 063 198

13 063 198

13 063 198

13 063 198

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

42 000

42 000

92 000

92 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

121 224

121 224

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 105 198

-

-

13 105 198

13 276 422

-

-

13 276 422

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

360 000

360 000

360 000

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

6 800 599

-

-

6 800 599

Személyi juttatások

K1

19 905 797

-

-

19 905 797

20 077 021

-

-

20 077 021

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 582 200

2 582 200

2 582 200

2 582 200

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

10 457

10 457

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2 650 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 650 000

-

-

2 650 000

2 660 457

-

-

2 660 457

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

775 000

775 000

775 000

775 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

400 000

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 175 000

-

-

1 175 000

1 175 000

-

-

1 175 000

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

3 965 000

4 165 000

4 165 000

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

24 750 000

24 750 000

24 750 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 745 000

4 745 000

4 745 000

4 745 000

Szolgáltatási kiadások

K33

36 660 000

-

-

36 660 000

36 660 000

-

-

36 660 000

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10 000

10 000

10 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

-

-

10 000

10 000

-

-

10 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 960 650

10 960 650

10 960 650

10 960 650

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 060 650

-

-

11 060 650

11 060 650

-

-

11 060 650

Dologi kiadások

K3

51 555 650

-

-

51 555 650

51 566 107

-

-

51 566 107

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

4 862 000

4 862 000

4 862 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

4 862 000

-

-

4 862 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

70 640 876

70 640 876

70 640 876

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

5 263 812

6 316 160

-

6 316 160

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

78 307 036

1 000 000

-

79 307 036

Működési költségvetés előirányzat csoport

156 160 335

1 000 000

-

157 160 335

157 394 364

1 000 000

-

158 394 364

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

19 291 339

19 291 339

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

5 208 661

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

180 660 335

1 000 000

-

181 660 335

181 894 364

1 000 000

-

182 894 364

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

71 881 369

-

-

71 881 369

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

258 690 137

1 000 000

-

259 690 137

259 924 166

1 000 000

-

260 924 166
”

6. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

hivatal kiadások

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 828 138

50 828 138

50 828 138

50 828 138

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

2 367 420

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

3 150 000

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

850 000

850 000

850 000

850 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

100 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

110 250

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 295 558

-

-

57 295 558

57 405 808

-

-

57 405 808

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

855 000

Külső személyi juttatások

K12

-

-

-

-

855 000

-

-

855 000

Személyi juttatások

K1

57 295 558

-

-

57 295 558

58 260 808

-

-

58 260 808

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 250 000

7 250 000

7 250 000

7 250 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

47 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 150 000

-

-

1 150 000

1 197 800

-

-

1 197 800

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 300 000

2 300 000

2 150 000

2 150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 300 000

-

-

2 300 000

2 150 000

-

-

2 150 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

575 000

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 725 000

1 725 000

641 114

641 114

Szolgáltatási kiadások

K33

2 475 000

-

-

2 475 000

1 391 114

-

-

1 391 114

Kiküldetések kiadásai

K341

460 000

460 000

460 000

460 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

460 000

-

-

460 000

460 000

-

-

460 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 599 750

1 599 750

1 551 950

1 551 950

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 599 750

-

-

1 599 750

1 551 950

-

-

1 551 950

Dologi kiadások

K3

7 984 750

-

-

7 984 750

6 750 864

-

-

6 750 864

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

268 636

268 636

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

268 636

-

-

268 636

Működési költségvetés előirányzat csoport

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308
”

7. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63 891 336

-

-

63 891 336

63 891 336

-

-

63 891 336

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

-

-

-

2 367 420

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

3 150 000

-

-

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

892 000

-

-

892 000

942 000

-

-

942 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

100 000

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

231 474

-

-

121 224

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 400 756

-

-

70 400 756

70 682 230

-

-

70 682 230

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

-

-

6 440 599

6 440 599

-

-

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

-

-

360 000

1 215 000

-

-

360 000

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

7 655 599

-

-

7 655 599

Személyi juttatások

K1

77 201 355

-

-

77 201 355

78 337 829

-

-

78 337 829

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 832 200

-

-

9 832 200

9 832 200

-

-

9 832 200

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

58 257

-

-

10 457

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 800 000

-

-

3 800 000

3 800 000

-

-

3 800 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 800 000

-

-

3 800 000

3 858 257

-

-

3 858 257

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 075 000

-

-

3 075 000

2 925 000

-

-

2 925 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 475 000

-

-

3 475 000

3 325 000

-

-

3 325 000

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

-

-

3 965 000

4 165 000

-

-

4 165 000

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

-

-

24 750 000

24 750 000

-

-

24 750 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 175 000

-

-

3 175 000

3 175 000

-

-

3 175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

-

-

200 000

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

575 000

-

-

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 470 000

-

-

6 470 000

5 386 114

-

-

5 386 114

Szolgáltatási kiadások

K33

39 135 000

-

-

39 135 000

38 051 114

-

-

38 051 114

Kiküldetések kiadásai

K341

470 000

-

-

470 000

470 000

-

-

470 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

470 000

-

-

470 000

470 000

-

-

470 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 560 400

-

-

12 560 400

12 512 600

-

-

12 512 600

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 660 400

-

-

12 660 400

12 612 600

-

-

12 612 600

Dologi kiadások

K3

59 540 400

-

-

59 540 400

58 316 971

-

-

58 316 971

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

-

-

4 862 000

4 862 000

-

-

4 862 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

4 862 000

-

-

4 862 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

-

-

70 640 876

70 909 512

-

-

70 909 512

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

-

-

5 263 812

6 316 160

-

-

6 316 160

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

78 575 672

1 000 000

-

79 575 672

Működési költségvetés előirányzat csoport

228 690 643

1 000 000

-

229 690 643

229 924 672

1 000 000

-

230 924 672

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

-

-

19 291 339

19 291 339

-

-

19 291 339

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

-

-

5 208 661

5 208 661

-

-

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

253 190 643

1 000 000

-

254 190 643

254 424 672

1 000 000

-

255 424 672

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

71 881 369

-

-

71 881 369

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

331 220 445

1 000 000

-

332 220 445

332 454 474

1 000 000

-

333 454 474
”

8. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

Beruházások

K6

-

-

Napelemrendszer és hőszivattyús rendszer kiépíttetése (hivatal, óvoda)

17 322 835

17 322 835

Rendezés terv előkészítése

1 968 504

1 968 504

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

24 500 000
”

9. melléklet a 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

5 263 812

5 263 812

6 316 160

6 316 160

Céltartalékok-

K512

”