Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 05- 2024. 11. 06

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.05.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét)

„a) 374.835.559 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 274.239.054 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 100.596.505 Ft.
b) 374.835.559 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 281.308.930 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.417.309 Ft, finanszírozási kiadások összege: 87.109.320 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 6.417.309 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 7.281.291 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. november 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

23 262 600

69 169 404

92 432 004

24 344 225

74 410 476

98 754 701

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 067 120

8 784 022

11 851 142

3 067 120

9 201 931

12 269 051

K3. Dologi kiadások

56 604 500

6 150 000

62 754 500

59 051 883

5 744 501

64 796 384

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 268 000

-

8 268 000

8 268 000

-

8 268 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

94 313 981

-

94 313 981

97 220 794

-

97 220 794

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

216 699

-

216 699

K7. Felújítások

5 536 400

-

5 536 400

6 200 610

-

6 200 610

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

191 052 601

84 103 426

275 156 027

198 369 331

89 356 908

287 726 239

K9. Finanszírozási kiadások

87 109 320

-

87 109 320

87 109 320

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

285 478 651

89 356 908

374 835 559

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

220 747 951

-

220 747 951

230 349 447

5 253 481

235 602 928

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

21 000 000

-

21 000 000

B4. Működési bevételek

14 710 000

-

14 710 000

17 636 125

1

17 636 126

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

256 457 951

-

256 457 951

268 985 572

5 253 482

274 239 054

B8. Finanszírozási bevételek

21 703 970

84 103 426

105 807 396

16 493 079

84 103 426

100 596 505
”

2. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Önkormányzat

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

83 451 486

83 451 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

85 250 344

85 250 344

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

30 256 902

30 256 902

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

4 034 268

4 034 268

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

2 475 283

2 475 283

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

205 468 283

-

-

205 468 283

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

24 881 164

24 881 164

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

230 349 447

-

-

230 349 447

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

4 860 000

4 860 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

9 100 000

9 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

3 426 125

3 426 125

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

17 636 125

-

-

17 636 125

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

268 985 572

-

-

268 985 572

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

268 985 572

-

-

268 985 572

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

21 703 970

21 703 970

16 493 079

16 493 079

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

21 703 970

-

-

21 703 970

16 493 079

-

-

16 493 079

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 703 970

-

-

21 703 970

16 493 079

-

-

16 493 079

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

21 703 970

-

-

21 703 970

16 493 079

-

-

16 493 079

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

-

-

278 161 921

285 478 651

-

-

285 478 651
”

3. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 253 481

5 253 481

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

5 253 481

-

-

5 253 481

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

5 253 482

-

-

5 253 482

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

5 253 482

-

-

5 253 482

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3 861 155

3 861 155

3 861 155

3 861 155

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

3 861 155

-

-

3 861 155

3 861 155

-

-

3 861 155

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

80 242 271

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908
”

4. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

83 451 486

-

-

83 451 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

85 250 344

-

-

85 250 344

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

30 256 902

-

-

30 256 902

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

4 034 268

-

-

4 034 268

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

2 475 283

-

-

2 475 283

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

205 468 283

-

-

205 468 283

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

30 134 645

-

-

30 134 645

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

235 602 928

-

-

235 602 928

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

4 860 000

-

-

4 860 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

250 000

-

-

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

9 100 000

-

-

9 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

1

-

-

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

3 426 125

-

-

3 426 125

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

17 636 126

-

-

17 636 126

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

274 239 054

-

-

274 239 054

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

274 239 054

-

-

274 239 054

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

25 565 125

25 565 125

20 354 234

-

-

20 354 234

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

25 565 125

-

-

25 565 125

20 354 234

-

-

20 354 234

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

105 807 396

-

-

105 807 396

100 596 505

-

-

100 596 505

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

105 807 396

-

-

105 807 396

100 596 505

-

-

100 596 505

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

362 265 347

-

-

362 265 347

374 835 559

-

-

374 835 559
”

5. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 817 600

15 817 600

15 817 600

15 817 600

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

652 000

652 000

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

429 625

429 625

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 817 600

-

-

15 817 600

16 899 225

-

-

16 899 225

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

6 585 000

6 585 000

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

860 000

860 000

Külső személyi juttatások

K12

7 445 000

-

-

7 445 000

7 445 000

-

-

7 445 000

Személyi juttatások

K1

23 262 600

-

-

23 262 600

24 344 225

-

-

24 344 225

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 067 120

3 067 120

3 067 120

3 067 120

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 700 000

-

-

2 700 000

2 700 000

-

-

2 700 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

675 000

675 000

675 000

675 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

440 000

440 000

440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 115 000

-

-

1 115 000

1 115 000

-

-

1 115 000

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

4 685 000

6 837 900

6 837 900

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

27 050 000

27 050 000

27 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 050 000

3 050 000

3 050 000

3 050 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

5 800 000

5 800 000

5 800 000

5 800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

40 585 000

-

-

40 585 000

42 737 900

-

-

42 737 900

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 054 500

12 054 500

12 054 500

12 054 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

444 483

444 483

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 204 500

-

-

12 204 500

12 498 983

-

-

12 498 983

Dologi kiadások

K3

56 604 500

-

-

56 604 500

59 051 883

-

-

59 051 883

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

8 268 000

8 268 000

8 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

8 268 000

-

-

8 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

87 289 503

87 289 503

87 289 503

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

4 374 478

7 281 291

-

7 281 291

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

95 920 794

1 300 000

-

97 220 794

Működési költségvetés előirányzat csoport

184 216 201

1 300 000

-

185 516 201

190 652 022

1 300 000

-

191 952 022

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

28 898

28 898

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

141 731

141 731

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

46 070

46 070

Beruházások

K6

-

-

-

-

216 699

-

-

216 699

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

4 359 370

4 882 370

4 882 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 177 030

1 318 240

1 318 240

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

6 200 610

-

-

6 200 610

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

6 200 610

-

-

6 200 610

Költségvetési kiadások

K1-K8

189 752 601

1 300 000

-

191 052 601

197 069 331

1 300 000

-

198 369 331

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

276 861 921

1 300 000

-

278 161 921

284 178 651

1 300 000

-

285 478 651
”

6. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 320 404

59 320 404

59 320 404

59 320 404

Normatív jutalmak

K1102

1 800 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

4 250 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 800 975

2 800 975

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

1 500 000

1 300 000

1 300 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

100 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

443 762

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

68 245 404

-

-

68 245 404

70 015 141

-

-

70 015 141

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

924 000

4 395 335

Külső személyi juttatások

K12

924 000

-

-

924 000

4 395 335

-

-

4 395 335

Személyi juttatások

K1

69 169 404

-

-

69 169 404

74 410 476

-

-

74 410 476

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 784 022

8 784 022

9 201 931

9 201 931

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 900

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 064 734

1 064 734

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 114 634

-

-

1 114 634

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

-

-

1 500 000

1 500 000

-

-

1 500 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

75 000

75 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 200 962

1 200 962

Szolgáltatási kiadások

K33

2 250 000

-

-

2 250 000

1 450 962

-

-

1 450 962

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

400 000

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

975 034

975 034

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

-

303 871

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 000 000

-

-

1 000 000

1 278 905

-

-

1 278 905

Dologi kiadások

K3

6 150 000

-

-

6 150 000

5 744 501

-

-

5 744 501

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908
”

7. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

75 138 004

-

-

75 138 004

75 138 004

-

-

75 138 004

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

1 800 000

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

-

-

-

4 902 000

-

-

652 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 800 975

-

-

2 800 975

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

-

-

1 500 000

1 300 000

-

-

1 300 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

100 000

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

873 387

-

-

429 625

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

84 063 004

-

-

84 063 004

86 914 366

-

-

86 914 366

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

-

-

6 585 000

6 585 000

-

-

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 000

-

-

860 000

5 255 335

-

-

860 000

Külső személyi juttatások

K12

8 369 000

-

-

8 369 000

11 840 335

-

-

11 840 335

Személyi juttatások

K1

92 432 004

-

-

92 432 004

98 754 701

-

-

98 754 701

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 851 142

-

-

11 851 142

12 269 051

-

-

12 269 051

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

49 900

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 700 000

-

-

3 700 000

3 764 734

-

-

3 764 734

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 700 000

-

-

3 700 000

3 814 634

-

-

3 814 634

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 175 000

-

-

2 175 000

2 175 000

-

-

2 175 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

-

-

440 000

440 000

-

-

440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 615 000

-

-

2 615 000

2 615 000

-

-

2 615 000

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

-

-

4 685 000

6 837 900

-

-

6 837 900

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

-

-

27 050 000

27 050 000

-

-

27 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 225 000

-

-

3 225 000

3 225 000

-

-

3 225 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

75 000

-

-

75 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 300 000

-

-

7 300 000

7 000 962

-

-

7 000 962

Szolgáltatási kiadások

K33

42 835 000

-

-

42 835 000

44 188 862

-

-

44 188 862

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 054 500

-

-

13 054 500

13 029 534

-

-

13 029 534

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

-

-

150 000

748 354

-

-

444 483

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 204 500

-

-

13 204 500

13 777 888

-

-

13 777 888

Dologi kiadások

K3

62 754 500

-

-

62 754 500

64 796 384

-

-

64 796 384

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

-

-

8 268 000

8 268 000

-

-

8 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

8 268 000

-

-

8 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

-

-

87 289 503

87 289 503

-

-

87 289 503

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

-

-

4 374 478

7 281 291

-

-

7 281 291

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

95 920 794

1 300 000

-

97 220 794

Működési költségvetés előirányzat csoport

268 319 627

1 300 000

-

269 619 627

280 008 930

1 300 000

-

281 308 930

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

28 898

-

-

28 898

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

141 731

-

-

141 731

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

46 070

-

-

46 070

Beruházások

K6

-

-

-

-

216 699

-

-

216 699

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

-

-

4 359 370

4 882 370

-

-

4 882 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

-

-

1 177 030

1 318 240

-

-

1 318 240

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

6 200 610

-

-

6 200 610

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

6 200 610

-

-

6 200 610

Költségvetési kiadások

K1-K8

273 856 027

1 300 000

-

275 156 027

286 426 239

1 300 000

-

287 726 239

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

-

-

6 867 049

6 867 049

-

-

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

360 965 347

1 300 000

-

362 265 347

373 535 559

1 300 000

-

374 835 559
”

8. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

28 898

LG LED Monitor

28 898

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

141 731

Philips Latte Go kávégép

141 731

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 070

Beruházások

K6

-

216 699

Művelődési Ház tetőjavítás

2 643 500

2 643 500

Kerítés készítése Evangélikus templom mögött

1 715 870

1 715 870

kerítés drót csere az óvodánál

523 000

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

4 882 370

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 318 240

Felújítások

K7

5 536 400

6 200 610
”

9. melléklet a 10/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

4 374 478

4 374 478

7 281 291

7 281 291

Céltartalékok-

K512

”