Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 27

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.27.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

a) 362.265.347 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 256.457.951 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 105.807.396 Ft.

b) 362.265.347 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 269.619.627 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.536.400 Ft, finanszírozási kiadások összege: 87.109.320 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 5.536.400 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.

(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 15. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 4.374.478 Ft összegben a 14. melléklet szerint.

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 200.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

7. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

9. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

23 262 600

69 169 404

92 432 004

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 067 120

8 784 022

11 851 142

K3. Dologi kiadások

56 604 500

6 150 000

62 754 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 268 000

-

8 268 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

94 313 981

-

94 313 981

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

K7. Felújítások

5 536 400

-

5 536 400

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

191 052 601

84 103 426

275 156 027

K9. Finanszírozási kiadások

87 109 320

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

220 747 951

-

220 747 951

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

B4. Működési bevételek

14 710 000

-

14 710 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

256 457 951

-

256 457 951

B8. Finanszírozási bevételek

21 703 970

84 103 426

105 807 396

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Önkormányzat

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

21 703 970

21 703 970

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

21 703 970

-

-

21 703 970

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 703 970

-

-

21 703 970

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

21 703 970

-

-

21 703 970

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

-

-

278 161 921

3. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3 861 155

3 861 155

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

3 861 155

-

-

3 861 155

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84 103 426

-

-

84 103 426

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

84 103 426

-

-

84 103 426

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

84 103 426

-

-

84 103 426

4. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

25 565 125

25 565 125

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

25 565 125

-

-

25 565 125

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

105 807 396

-

-

105 807 396

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

105 807 396

-

-

105 807 396

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

362 265 347

-

-

362 265 347

5. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 817 600

15 817 600

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 817 600

-

-

15 817 600

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

Külső személyi juttatások

K12

7 445 000

-

-

7 445 000

Személyi juttatások

K1

23 262 600

-

-

23 262 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 067 120

3 067 120

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 700 000

2 700 000

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 700 000

-

-

2 700 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

675 000

675 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 115 000

-

-

1 115 000

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

4 685 000

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

27 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 050 000

3 050 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

5 800 000

5 800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

40 585 000

-

-

40 585 000

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 054 500

12 054 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 204 500

-

-

12 204 500

Dologi kiadások

K3

56 604 500

-

-

56 604 500

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

8 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

87 289 503

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

4 374 478

Tartalékok-cél

K512

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

Működési költségvetés előirányzat csoport

184 216 201

1 300 000

-

185 516 201

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

4 359 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 177 030

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

Költségvetési kiadások

K1-K8

189 752 601

1 300 000

-

191 052 601

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

276 861 921

1 300 000

-

278 161 921

6. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 320 404

59 320 404

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

1 500 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

68 245 404

-

-

68 245 404

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

924 000

Külső személyi juttatások

K12

924 000

-

-

924 000

Személyi juttatások

K1

69 169 404

-

-

69 169 404

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 784 022

8 784 022

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

-

-

1 500 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

2 250 000

-

-

2 250 000

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 000 000

-

-

1 000 000

Dologi kiadások

K3

6 150 000

-

-

6 150 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

84 103 426

-

-

84 103 426

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

84 103 426

-

-

84 103 426

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

84 103 426

-

-

84 103 426

7. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

75 138 004

-

-

75 138 004

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

-

-

1 500 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

84 063 004

-

-

84 063 004

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

-

-

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 000

-

-

860 000

Külső személyi juttatások

K12

8 369 000

-

-

8 369 000

Személyi juttatások

K1

92 432 004

-

-

92 432 004

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 851 142

-

-

11 851 142

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 700 000

-

-

3 700 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 700 000

-

-

3 700 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 175 000

-

-

2 175 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

-

-

440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 615 000

-

-

2 615 000

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

-

-

4 685 000

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

-

-

27 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 225 000

-

-

3 225 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 300 000

-

-

7 300 000

Szolgáltatási kiadások

K33

42 835 000

-

-

42 835 000

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

-

-

400 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 054 500

-

-

13 054 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

-

-

150 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 204 500

-

-

13 204 500

Dologi kiadások

K3

62 754 500

-

-

62 754 500

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

-

-

8 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

-

-

87 289 503

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

-

-

4 374 478

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

Működési költségvetés előirányzat csoport

268 319 627

1 300 000

-

269 619 627

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

-

-

4 359 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

-

-

1 177 030

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

Költségvetési kiadások

K1-K8

273 856 027

1 300 000

-

275 156 027

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

-

-

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

360 965 347

1 300 000

-

362 265 347

8. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Gérce Község Önkormányzatát megillető 2024. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 633 500

7,9

52 404 650 Ft

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0

23 451 921 Ft

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

23 451 921 Ft

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

6 633 500

59 202 069 Ft

1.1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 211 000 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

3 211 000 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

4 958 000 Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

4 958 000 Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

2 083 775 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

2 083 775 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 412 915 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

1 412 915 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

45 900 Ft

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

0

45 900 Ft

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827 Ft

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő üzemeltetési támogatása

2 080 000 Ft

1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

forint

83 451 486 Ft

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374

66

11 376 684 Ft

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

fő

0

0

0 Ft

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

8 372 000

6,4

53 580 800 Ft

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú kiegészítő támogatása

fő

0

0

0 Ft

1.2.3.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

717 000

1

717 000 Ft

1.2.3.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

0

0

0 Ft

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5268000

3

15 804 000 Ft

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú kiegészítő támogatása

fő

0

0

0 Ft

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189000

9

1 701 000 Ft

1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

83 179 484 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

8 268 000 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

84860

12

1 018 320 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítő támogatás

fő

0

0

0 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

9 286 320 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3620000

3,3

11 946 000 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás kiegészítő támogatás

fő

0

0

0 Ft

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

9 495 704 Ft

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

542

220

119 240 Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

21 560 944 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2213

2 471 921 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 471 921 Ft

ÖSSZESEN

199 950 155 Ft

9. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

20 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

800 000

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

18 870 273

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

11. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

8 268 000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

12. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

Beruházások

K6

-

-

Művelődési Ház tetőjavítás

2 643 500

2 643 500

Kerítés készítése

1 715 870

1 715 870

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

4 359 370

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 177 030

Felújítások

K7

5 536 400

5 536 400

13. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

85 060 503

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 350 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 300 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 650 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

4 374 478

4 374 478

Céltartalékok-

K512

15. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

80 242 271

80 242 271

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

-

ÖSSZESEN:

80 242 271

80 242 271

16. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

3

3

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

9

9

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

"A", "B" fizetési osztály összesen

2

2

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

-

-

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

13

9

22

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

-

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-

-

17. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-