Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 356.509.688 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 230.738.912 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.229.500 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 124.541.276 Ft.

b) 336.155.454 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 233.590.790 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 21.677.840 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 80.886.824 Ft.

c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 20.354.234 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 2.851.878 Ft hiány, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 20.448.340 Ft hiányt, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 43.654.452 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet és 13. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 5.156.640 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 21.549.100 Ft összegben jóváhagyja,

b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 128.740 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 74.738.391 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklete és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklete; 21. melléklete és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

19 905 797

57 295 558

77 201 355

20 652 116

59 510 391

80 162 507

20 652 116

59 507 836

80 159 952

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 200

7 250 000

9 832 200

3 082 200

7 900 526

10 982 726

2 765 685

7 900 526

10 666 211

K3. Dologi kiadások

51 555 650

7 984 750

59 540 400

50 536 555

7 707 777

58 244 332

49 807 963

3 849 178

53 657 141

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 862 000

-

4 862 000

5 156 640

-

5 156 640

5 156 640

5 156 640

K5. Egyéb működési célú kiadások

78 254 688

-

78 254 688

96 838 971

268 636

97 107 607

83 682 210

268 636

83 950 846

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

128 740

-

128 740

128 740

128 740

K7. Felújítások

24 500 000

-

24 500 000

24 500 000

-

24 500 000

21 549 100

21 549 100

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

181 660 335

72 530 308

254 190 643

200 895 222

75 387 330

276 282 552

183 742 454

71 526 176

255 268 630

K9. Finanszírozási kiadások

78 029 802

-

78 029 802

80 886 824

-

80 886 824

80 886 824

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

281 782 046

75 387 330

357 169 376

264 629 278

71 526 176

336 155 454

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

178 989 906

-

178 989 906

196 537 499

-

196 537 499

196 537 499

-

196 537 499

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

21 387 412

-

21 387 412

21 743 611

21 743 611

B4. Működési bevételek

10 776 244

-

10 776 244

13 473 689

-

13 473 689

12 457 801

1

12 457 802

B5. Felhalmozási bevételek

1 070 000

-

1 070 000

1 229 500

-

1 229 500

1 229 500

1 229 500

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

211 836 150

-

211 836 150

232 628 100

-

232 628 100

231 968 411

1

231 968 412

B8. Finanszírozási bevételek

47 853 987

72 530 308

120 384 295

49 153 946

75 387 330

124 541 276

49 153 946

75 387 330

124 541 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

281 782 046

75 387 330

357 169 376

281 122 357

75 387 331

356 509 688

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

72 047 280

72 047 280

72 047 280

72 047 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

65 499 648

65 499 648

65 499 648

65 499 648

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

25 313 345

25 313 345

25 313 345

25 313 345

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 639 278

3 639 278

3 639 278

3 639 278

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

1 099 903

1 099 903

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

167 599 454

-

-

167 599 454

167 599 454

-

-

167 599 454

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

28 938 045

28 938 045

28 938 045

28 938 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

196 537 499

-

-

196 537 499

196 537 499

-

-

196 537 499

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 272 000

1 272 000

1 265 750

1 265 750

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

19 800 237

19 800 237

20 183 717

20 183 717

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

20 183 717

-

-

20 183 717

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

315 175

315 175

294 144

294 144

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 387 412

-

-

21 387 412

21 743 611

-

-

21 743 611

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

3 006 216

3 006 216

3 006 216

3 006 216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

246 947

246 947

246 947

246 947

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 015 888

1 015 888

-

-

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

7 837 220

7 837 220

7 837 220

7 837 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

478

478

478

478

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

1 366 940

1 366 940

1 366 940

1 366 940

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

13 473 689

-

-

13 473 689

12 457 801

-

-

12 457 801

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

1 229 500

1 229 500

1 229 500

1 229 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

232 628 100

-

-

232 628 100

231 968 411

-

-

231 968 411

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

231 398 600

-

-

231 398 600

230 738 911

-

-

230 738 911

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

47 853 987

47 853 987

42 286 897

42 286 897

42 286 897

42 286 897

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

42 286 897

-

-

42 286 897

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 853 987

-

-

47 853 987

49 153 946

-

-

49 153 946

49 153 946

-

-

49 153 946

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

47 853 987

-

-

47 853 987

49 153 946

-

-

49 153 946

49 153 946

-

-

49 153 946

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

-

-

259 690 137

281 782 046

-

-

281 782 046

281 122 357

-

-

281 122 357

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

-

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

648 939

648 939

648 939

648 939

648 939

648 939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

74 738 391

74 738 391

74 738 391

74 738 391

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

75 387 330

-

-

75 387 330

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

75 387 330

-

-

75 387 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

75 387 331

-

-

75 387 331

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

72 047 280

-

-

72 047 280

72 047 280

-

-

72 047 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

65 499 648

-

-

65 499 648

65 499 648

-

-

65 499 648

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

25 313 345

-

-

25 313 345

25 313 345

-

-

25 313 345

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 639 278

-

-

3 639 278

3 639 278

-

-

3 639 278

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

-

-

1 099 903

1 099 903

-

-

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

167 599 454

-

-

167 599 454

167 599 454

-

-

167 599 454

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

28 938 045

-

-

28 938 045

28 938 045

-

-

28 938 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

196 537 499

-

-

196 537 499

196 537 499

-

-

196 537 499

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 272 000

-

-

1 272 000

1 265 750

-

-

1 265 750

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

20 183 717

-

-

20 183 717

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

20 183 717

-

-

20 183 717

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

315 175

-

-

315 175

294 144

-

-

294 144

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 387 412

-

-

21 387 412

21 743 611

-

-

21 743 611

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

3 006 216

-

-

3 006 216

3 006 216

-

-

3 006 216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

246 947

-

-

246 947

246 947

-

-

246 947

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 015 888

-

-

1 015 888

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

7 837 220

-

-

7 837 220

7 837 220

-

-

7 837 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

478

-

-

478

479

-

-

479

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

1 366 940

-

-

1 366 940

1 366 940

-

-

1 366 940

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

13 473 689

-

-

13 473 689

12 457 802

-

-

12 457 802

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

232 628 100

-

-

232 628 100

231 968 412

-

-

231 968 412

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

231 398 600

-

-

231 398 600

230 738 912

-

-

230 738 912

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 502 926

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

42 935 836

-

-

42 935 836

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

48 502 926

-

-

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

42 935 836

-

-

42 935 836

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 867 049

-

-

6 867 049

6 867 049

-

-

6 867 049

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

74 738 391

-

-

74 738 391

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 384 295

-

-

120 384 295

124 541 276

-

-

124 541 276

124 541 276

-

-

124 541 276

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

120 384 295

-

-

120 384 295

124 541 276

-

-

124 541 276

124 541 276

-

-

124 541 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

332 220 445

-

-

332 220 445

357 169 376

-

-

357 169 376

356 509 688

-

-

356 509 688

5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 063 198

13 063 198

13 082 302

13 082 302

13 082 302

13 082 302

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

42 000

42 000

78 750

78 750

78 750

78 750

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

211 567

211 567

211 567

211 567

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 105 198

-

-

13 105 198

13 372 619

-

-

13 372 619

13 372 619

-

-

13 372 619

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 585 000

6 585 000

6 585 000

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

360 000

694 497

694 497

694 497

694 497

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

7 279 497

-

-

7 279 497

7 279 497

-

-

7 279 497

Személyi juttatások

K1

19 905 797

-

-

19 905 797

20 652 116

-

-

20 652 116

20 652 116

-

-

20 652 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 582 200

2 582 200

3 082 200

3 082 200

2 765 685

2 765 685

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

34 500

34 500

34 500

34 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 650 000

2 650 000

2 418 260

2 418 260

2 418 260

2 418 260

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 650 000

-

-

2 650 000

2 452 760

-

-

2 452 760

2 452 760

-

-

2 452 760

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

775 000

775 000

411 144

411 144

411 144

411 144

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

367 780

367 780

367 780

367 780

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 175 000

-

-

1 175 000

778 924

-

-

778 924

778 924

-

-

778 924

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

3 965 000

4 033 192

4 033 192

3 489 777

3 489 777

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

24 750 000

25 841 050

25 841 050

25 841 050

25 841 050

Bérleti és lízing díjak

K333

-

180 314

180 314

180 314

180 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 000 000

3 000 000

1 900 880

1 900 880

1 900 880

1 900 880

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 745 000

4 745 000

5 257 425

5 257 425

5 257 425

5 257 425

Szolgáltatási kiadások

K33

36 660 000

-

-

36 660 000

37 212 861

-

-

37 212 861

36 669 446

-

-

36 669 446

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10 000

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 960 650

10 960 650

9 960 650

9 960 650

9 775 473

9 775 473

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

131 360

131 360

131 360

131 360

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 060 650

-

-

11 060 650

10 092 010

-

-

10 092 010

9 906 833

-

-

9 906 833

Dologi kiadások

K3

51 555 650

-

-

51 555 650

50 536 555

-

-

50 536 555

49 807 963

-

-

49 807 963

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

4 862 000

5 156 640

5 156 640

5 156 640

5 156 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

5 156 640

-

-

5 156 640

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

1 879 351

1 879 351

1 879 351

1 879 351

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

70 640 876

79 279 484

79 279 484

78 279 484

78 279 484

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 195 000

1 355 000

-

2 550 000

2 523 375

-

2 523 375

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

5 263 812

13 130 136

-

13 130 136

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

95 483 971

1 355 000

-

96 838 971

80 158 835

2 523 375

-

82 682 210

Működési költségvetés előirányzat csoport

156 160 335

1 000 000

-

157 160 335

174 911 482

1 355 000

-

176 266 482

158 541 239

2 523 375

-

161 064 614

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

40 000

40 000

40 000

40 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

61 370

61 370

61 370

61 370

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

27 370

27 370

27 370

27 370

Beruházások

K6

-

-

-

-

128 740

-

-

128 740

128 740

-

-

128 740

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

19 291 339

19 291 339

16 967 795

16 967 795

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

5 208 661

5 208 661

4 581 305

4 581 305

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

21 549 100

-

-

21 549 100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 628 740

-

-

24 628 740

21 677 840

-

-

21 677 840

Költségvetési kiadások

K1-K8

180 660 335

1 000 000

-

181 660 335

199 540 222

1 355 000

-

200 895 222

180 219 079

2 523 375

-

182 742 454

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

74 738 391

-

-

74 738 391

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

80 886 824

-

-

80 886 824

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

80 886 824

-

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

258 690 137

1 000 000

-

259 690 137

280 427 046

1 355 000

-

281 782 046

261 105 903

2 523 375

-

263 629 278

6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 828 138

50 828 138

51 789 804

51 789 804

51 789 804

51 789 804

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

2 450 800

2 450 800

2 450 800

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 812 500

2 812 500

2 812 500

2 812 500

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

850 000

850 000

1 310 000

1 310 000

1 307 445

1 307 445

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

55 000

55 000

55 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

236 798

236 798

236 798

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 295 558

-

-

57 295 558

58 654 902

-

-

58 654 902

58 652 347

-

-

58 652 347

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

855 489

855 489

855 489

Külső személyi juttatások

K12

-

-

-

-

855 489

-

-

855 489

855 489

-

-

855 489

Személyi juttatások

K1

57 295 558

-

-

57 295 558

59 510 391

-

-

59 510 391

59 507 836

-

-

59 507 836

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 250 000

7 250 000

7 900 526

7 900 526

7 900 526

7 900 526

Szakmai anyagok beszerzése

K311

59 229

59 229

59 229

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

652 773

652 773

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 150 000

-

-

1 150 000

1 209 229

-

-

1 209 229

712 002

-

-

712 002

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 300 000

2 300 000

1 030 841

1 030 841

1 030 841

1 030 841

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 300 000

-

-

2 300 000

1 030 841

-

-

1 030 841

1 030 841

-

-

1 030 841

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

55 118

55 118

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

118 110

118 110

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

45 800

45 800

45 800

45 800

Egyéb szolgáltatások

K337

1 725 000

1 725 000

3 950 198

3 950 198

1 046 980

1 046 980

Szolgáltatási kiadások

K33

2 475 000

-

-

2 475 000

4 226 116

-

-

4 226 116

1 266 008

-

-

1 266 008

Kiküldetések kiadásai

K341

460 000

460 000

460 000

460 000

343 808

343 808

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

460 000

-

-

460 000

460 000

-

-

460 000

343 808

-

-

343 808

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 599 750

1 599 750

781 591

781 591

496 519

496 519

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 599 750

-

-

1 599 750

781 591

-

-

781 591

496 519

-

-

496 519

Dologi kiadások

K3

7 984 750

-

-

7 984 750

7 707 777

-

-

7 707 777

3 849 178

-

-

3 849 178

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

268 636

268 636

268 636

268 636

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

Tartalékok-általános

K512

-

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

268 636

-

-

268 636

268 636

-

-

268 636

Működési költségvetés előirányzat csoport

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

71 526 176

-

-

71 526 176

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

71 526 176

-

-

71 526 176

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

71 526 176

-

-

71 526 176

7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63 891 336

-

-

63 891 336

64 872 106

-

-

64 872 106

64 872 106

-

-

64 872 106

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

-

-

-

2 450 800

-

-

-

2 450 800

-

-

2 450 800

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 812 500

-

-

2 812 500

2 812 500

-

-

2 812 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

892 000

-

-

892 000

1 388 750

-

-

1 388 750

1 386 195

-

-

1 386 195

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

55 000

-

-

-

55 000

-

-

55 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

448 365

-

-

211 567

448 365

-

-

448 365

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 400 756

-

-

70 400 756

72 027 521

-

-

72 027 521

72 024 966

-

-

72 024 966

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

-

-

6 440 599

6 585 000

-

-

6 585 000

6 585 000

-

-

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

-

-

360 000

1 549 986

-

-

694 497

1 549 986

-

-

1 549 986

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

8 134 986

-

-

8 134 986

8 134 986

-

-

8 134 986

Személyi juttatások

K1

77 201 355

-

-

77 201 355

80 162 507

-

-

80 162 507

80 159 952

-

-

80 159 952

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 832 200

-

-

9 832 200

10 982 726

-

-

10 982 726

10 666 211

-

-

10 666 211

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

93 729

-

-

34 500

93 729

-

-

93 729

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 800 000

-

-

3 800 000

3 568 260

-

-

3 568 260

3 071 033

-

-

3 071 033

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 800 000

-

-

3 800 000

3 661 989

-

-

3 661 989

3 164 762

-

-

3 164 762

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 075 000

-

-

3 075 000

1 441 985

-

-

1 441 985

1 441 985

-

-

1 441 985

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

-

-

400 000

367 780

-

-

367 780

367 780

-

-

367 780

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 475 000

-

-

3 475 000

1 809 765

-

-

1 809 765

1 809 765

-

-

1 809 765

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

-

-

3 965 000

4 033 192

-

-

4 033 192

3 489 777

-

-

3 489 777

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

-

-

24 750 000

25 841 050

-

-

25 841 050

25 841 050

-

-

25 841 050

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

235 432

-

-

180 314

235 432

-

-

180 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 175 000

-

-

3 175 000

2 075 880

-

-

2 075 880

2 018 990

-

-

2 018 990

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

-

-

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

45 800

-

-

45 800

45 800

-

-

45 800

Egyéb szolgáltatások

K337

6 470 000

-

-

6 470 000

9 207 623

-

-

9 207 623

6 304 405

-

-

6 304 405

Szolgáltatási kiadások

K33

39 135 000

-

-

39 135 000

41 438 977

-

-

41 438 977

37 935 454

-

-

37 935 454

Kiküldetések kiadásai

K341

470 000

-

-

470 000

460 000

-

-

460 000

343 808

-

-

343 808

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

470 000

-

-

470 000

460 000

-

-

460 000

343 808

-

-

343 808

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 560 400

-

-

12 560 400

10 742 241

-

-

10 742 241

10 271 992

-

-

10 271 992

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

-

-

100 000

131 360

-

-

131 360

131 360

-

-

131 360

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 660 400

-

-

12 660 400

10 873 601

-

-

10 873 601

10 403 352

-

-

10 403 352

Dologi kiadások

K3

59 540 400

-

-

59 540 400

58 244 332

-

-

58 244 332

53 657 141

-

-

53 657 141

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

5 156 640

-

-

5 156 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

5 156 640

-

-

5 156 640

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

1 879 351

-

-

1 879 351

1 879 351

-

-

1 879 351

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

-

-

70 640 876

79 548 120

-

-

79 548 120

78 548 120

-

-

78 548 120

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 195 000

1 355 000

-

2 550 000

-

2 523 375

-

2 523 375

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

-

-

5 263 812

13 130 136

-

-

13 130 136

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

95 752 607

1 355 000

-

97 107 607

80 427 471

2 523 375

-

82 950 846

Működési költségvetés előirányzat csoport

228 690 643

1 000 000

-

229 690 643

250 298 812

1 355 000

-

251 653 812

230 067 415

2 523 375

-

232 590 790

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

40 000

-

-

40 000

40 000

-

-

40 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

61 370

-

-

61 370

61 370

-

-

61 370

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

27 370

-

-

27 370

27 370

-

-

27 370

Beruházások

K6

-

-

-

-

128 740

-

-

128 740

128 740

-

-

128 740

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

-

-

19 291 339

19 291 339

-

-

19 291 339

16 967 795

-

-

16 967 795

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

-

-

5 208 661

5 208 661

-

-

5 208 661

4 581 305

-

-

4 581 305

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

21 549 100

-

-

21 549 100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 628 740

-

-

24 628 740

21 677 840

-

-

21 677 840

Költségvetési kiadások

K1-K8

253 190 643

1 000 000

-

254 190 643

274 927 552

1 355 000

-

276 282 552

251 745 255

2 523 375

-

254 268 630

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

74 738 391

-

-

74 738 391

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

80 886 824

-

-

80 886 824

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

80 886 824

-

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

331 220 445

1 000 000

-

332 220 445

355 814 376

1 355 000

-

357 169 376

332 632 079

2 523 375

-

335 155 454

8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

67 192 431

0

0

67 192 431

0

141 722 237

67 192 431

0

0

03

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

0

0

1 957 827

0

0

1 957 827

0

0

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 350 000

-1 140 000

-170 000

40 000

4 308 810

40 000

04

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

56 915 960

-511 710

786 290

57 944 830

754 290

66 089 111

57 944 830

754 290

0

06

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

1 107 150

0

0

1 180 960

73 810

4 571 228

1 180 960

73 810

0

09

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

17 655 728

827 617

-188 892

19 941 636

1 647 183

23 381 876

19 941 636

1 647 183

0

10

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

158 004

-67 716

22 572

112 860

0

246 841

112 860

0

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 511 755

0

0

2 511 755

0

36 444 825

2 511 755

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

148 848 855

-891 809

449 970

150 882 299

2 475 283

276 764 928

150 882 299

2 475 283

0

9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

1 272 000

1 265 750

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 300 000

1 272 000

1 265 750

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

19 800 237

20 183 717

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

20 000 000

19 800 237

20 183 717

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság, késedelmi pótlék

B36

315 175

294 144

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

315 175

294 144

10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

25 000

25 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

3 818 400

4 100 800

4 100 800

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

-

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

20 827 128

24 812 245

24 812 245

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

28 938 045

28 938 045

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

-

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

4 862 000

5 156 640

5 156 640

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

5 156 640

5 156 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

5 156 640

5 156 640

12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

40 000

40 000

Gérce 4K image film III. pénzügyi ütem

40 000

40 000

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

61 370

61 370

Napelemes kültéri utcai lámpa

61 370

61 370

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 370

27 370

Beruházások

K6

-

128 740

128 740

Napelemrendszer és hőszivattyús rendszer kiépíttetése (hivatal, óvoda)

17 322 835

17 322 835

16 967 795

Rendezés terv előkészítése

1 968 504

1 968 504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

16 967 795

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

4 581 305

Felújítások

K7

24 500 000

24 500 000

21 549 100

13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

150 000

150 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

2 268 000

2 268 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

68 411 876

76 861 484

76 861 484

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

79 279 484

79 279 484

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 350 000

1 195 000

1 195 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 000 000

1 355 000

1 328 375

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 350 000

2 550 000

2 523 375

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELJESÍTÉS

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

5 263 812

5 263 812

13 130 136

13 130 136

-

-

-

Céltartalékok-

K512

15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

K915

71 881 369

74 738 391

74 738 391

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

71 881 369

74 738 391

74 738 391

16. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

2

2

II. besorolási osztály összesen

5

5

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

9

9

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

3

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

9

16

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

17. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás önkormányzat

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg Ft

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

231 968 411

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

183 742 454

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

48 225 957

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

49 153 946

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

80 886 824

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-31 732 878

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

16 493 079

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

16 493 079

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

16 493 079

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

18. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás hivatal

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

Összeg Ft

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

71 526 176

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-71 526 175

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

75 387 330

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

75 387 330

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

3 861 155

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

3 861 155

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 861 155

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

19. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

-

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

20. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2023. év

adatok Ft-ban

2023. év

EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

1 605 000

1 605 000

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

-

I. Immateriális javak összesen

1 605 000

-

1 605 000

-

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

396 701 646

206 849 818

181 092 715

8 759 113

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

29 497 006

24 607 605

4 889 401

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

3. Járművek (1321.,1322-ből)

-

-

-

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

-

-

-

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

-

-

-

-

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

-

-

-

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

-

-

-

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök összesen

426 198 652

206 849 818

205 700 320

13 648 514

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

5 334 880

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

-

-

-

-

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

-

-

-

-

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

-

-

-

-

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

-

-

-

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

5 334 880

-

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

67 529 029

-

64 167 589

3 361 440

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

500 667 561

206 849 818

271 472 909

17 009 954

I. Készletek összesen

-

-

-

-

II. Követelések összesen

27 682 101

III. Értékpapírok összesen

-

-

-

-

IV. Pénzeszközök összesen

21 703 970

-

-

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

-

-

-

-

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

49 386 071

-

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

550 053 632

206 849 818

271 472 909

17 009 954

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

12 082 940

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

5 322 295

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

17 405 235

0

0

0

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

21. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg önkormányzat

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

342 088 559

0

348 021 697

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 197 379

0

9 054 172

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

351 285 938

0

357 075 869

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

5 334 880

0

5 334 880

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

5 334 880

0

5 334 880

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

356 620 818

0

362 410 749

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

109 960

0

280 890

40

C/III Forintszámlák

47 744 027

0

21 423 080

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

47 853 987

0

21 703 970

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

14 754 055

0

11 256 797

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

897 136

0

1 913 024

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

15 651 191

0

13 169 821

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

14 507 280

0

14 507 280

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

14 507 280

0

14 507 280

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

5 000

0

5 000

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

5 000

0

5 000

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

30 163 471

0

27 682 101

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

434 638 276

0

411 796 820

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

320 867 499

0

320 867 499

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

40 054 180

0

40 054 180

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 452 444

0

16 452 444

95

G/IV Felhalmozott eredmény

45 413 439

0

39 854 068

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 559 371

0

-22 836 606

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

417 228 191

0

394 391 585

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

6 148 433

0

6 867 049

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

6 148 433

0

6 867 049

139

H/III/1 Kapott előlegek

5 572 090

0

5 215 891

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

5 572 090

0

5 215 891

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

11 720 523

0

12 082 940

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 622 814

0

3 622 814

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 066 748

0

1 699 481

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

5 689 562

0

5 322 295

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

434 638 276

0

411 796 820

22. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg hivatal

12/A - Mérleg (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

0

0

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

0

0

0

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

0

0

0

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

92 800

0

3 610

40

C/III Forintszámlák

556 139

0

3 857 545

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

648 939

0

3 861 155

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

0

0

0

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

0

0

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

0

0

0

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

648 939

0

3 861 155

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

33 271

0

33 271

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 417 965

0

-3 691 975

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 274 010

0

2 636 079

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

-3 658 704

0

-1 022 625

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

0

0

0

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

0

0

0

139

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

0

0

0

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

0

0

0

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 307 643

0

4 883 780

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

4 307 643

0

4 883 780

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

648 939

0

3 861 155

23. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

67 500

1 237 500

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

1 000 000

67 500

1 237 500

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója

ft

Éves kivetett adó összege

1 221 907

Biztosított kedvezmények összege (egyedülálló, 70 év feletti)

67 500

Méltányosságból elengedett adó összege

6 000

Elvárt éves adóbevétel

1 000 000