Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.30.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 386.172.709 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 277.924.928 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 108.247.781 Ft.

b) 372.173.236 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 276.597.917 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8.465.999 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 87.109.320 Ft.

c) A 2024. évi költségvetési egyenleg 13.999.473 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1.327.011 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 8.465.999 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 21.138.461 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet és 13. melléklet szerint jóváhagyja

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklet szerinti részletezésben 7.475.500 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklet szerinti részletezésben 8.125.930 Ft összegben jóváhagyja,

b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklet szerinti részletezésben 340.069 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklet szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 80.242.271 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklet és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklet 21. melléklet és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

23 262 600

69 169 404

92 432 004

23 796 402

73 952 834

97 749 236

23 796 402

73 079 721

96 876 123

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 067 120

8 784 022

11 851 142

2 960 305

9 760 487

12 720 792

2 960 305

9 760 487

12 720 792

K3. Dologi kiadások

56 604 500

6 150 000

62 754 500

57 458 349

5 643 587

63 101 936

57 458 349

5 638 581

63 096 930

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 268 000

-

8 268 000

7 475 500

-

7 475 500

7 475 500

7 475 500

K5. Egyéb működési célú kiadások

94 313 981

-

94 313 981

107 051 186

-

107 051 186

96 428 572

-

96 428 572

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

340 069

-

340 069

340 069

340 069

K7. Felújítások

5 536 400

-

5 536 400

8 125 930

-

8 125 930

8 125 930

8 125 930

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

191 052 601

84 103 426

275 156 027

207 207 741

89 356 908

296 564 649

196 585 127

88 478 789

285 063 916

K9. Finanszírozási kiadások

87 109 320

-

87 109 320

87 109 320

-

87 109 320

87 109 320

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

294 317 061

89 356 908

383 673 969

283 694 447

88 478 789

372 173 236

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

220 747 951

-

220 747 951

232 351 024

5 253 481

237 604 505

232 351 024

5 253 481

237 604 505

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

19 931 587

-

19 931 587

22 442 327

22 442 327

B4. Működési bevételek

14 710 000

-

14 710 000

17 890 095

1

17 890 096

17 878 095

1

17 878 096

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

256 457 951

-

256 457 951

270 172 706

5 253 482

275 426 188

272 671 446

5 253 482

277 924 928

B8. Finanszírozási bevételek

21 703 970

84 103 426

105 807 396

24 144 355

84 103 426

108 247 781

24 144 355

84 103 426

108 247 781

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

294 317 061

89 356 908

383 673 969

296 815 801

89 356 908

386 172 709

2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

82 461 486

82 461 486

82 461 486

82 461 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

85 198 632

85 198 632

85 198 632

85 198 632

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

30 806 027

30 806 027

30 806 027

30 806 027

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

4 034 268

4 034 268

4 034 268

4 034 268

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

2 475 283

2 475 283

2 475 283

2 475 283

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

204 975 696

-

-

204 975 696

204 975 696

-

-

204 975 696

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

27 375 328

27 375 328

27 375 328

27 375 328

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

232 351 024

-

-

232 351 024

232 351 024

-

-

232 351 024

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 295 800

1 295 800

1 275 550

1 275 550

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

18 559 542

18 559 542

21 076 059

21 076 059

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

18 559 542

-

-

18 559 542

21 076 059

-

-

21 076 059

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

76 245

76 245

90 718

90 718

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

19 931 587

-

-

19 931 587

22 442 327

-

-

22 442 327

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

4 104 599

4 104 599

4 104 599

4 104 599

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

283 617

283 617

283 617

283 617

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

1 734 245

1 734 245

1 734 245

1 734 245

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

8 176 750

8 176 750

8 164 750

8 164 750

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

17

17

17

17

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

3 590 867

3 590 867

3 590 867

3 590 867

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

17 890 095

-

-

17 890 095

17 878 095

-

-

17 878 095

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

270 172 706

-

-

270 172 706

272 671 446

-

-

272 671 446

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

270 172 706

-

-

270 172 706

272 671 446

-

-

272 671 446

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

21 703 970

21 703 970

16 493 079

16 493 079

16 493 079

16 493 079

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

21 703 970

-

-

21 703 970

16 493 079

-

-

16 493 079

16 493 079

-

-

16 493 079

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

7 651 276

7 651 276

7 651 276

7 651 276

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 703 970

-

-

21 703 970

24 144 355

-

-

24 144 355

24 144 355

-

-

24 144 355

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

21 703 970

-

-

21 703 970

24 144 355

-

-

24 144 355

24 144 355

-

-

24 144 355

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

-

-

278 161 921

294 317 061

-

-

294 317 061

296 815 801

-

-

296 815 801

3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 253 481

5 253 481

5 253 481

5 253 481

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

5 253 481

-

-

5 253 481

5 253 481

-

-

5 253 481

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

1

1

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

5 253 482

-

-

5 253 482

5 253 482

-

-

5 253 482

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

5 253 482

-

-

5 253 482

5 253 482

-

-

5 253 482

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3 861 155

3 861 155

3 861 155

3 861 155

3 861 155

3 861 155

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

3 861 155

-

-

3 861 155

3 861 155

-

-

3 861 155

3 861 155

-

-

3 861 155

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

80 242 271

80 242 271

80 242 271

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

89 356 908

-

-

89 356 908

4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Gérce Község Önkormányzat 2024. évi beszámolója

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

82 461 486

-

-

82 461 486

82 461 486

-

-

82 461 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

85 198 632

-

-

85 198 632

85 198 632

-

-

85 198 632

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

30 806 027

-

-

30 806 027

30 806 027

-

-

30 806 027

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

4 034 268

-

-

4 034 268

4 034 268

-

-

4 034 268

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

2 475 283

-

-

2 475 283

2 475 283

-

-

2 475 283

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

204 975 696

-

-

204 975 696

204 975 696

-

-

204 975 696

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

32 628 809

-

-

32 628 809

32 628 809

-

-

32 628 809

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

237 604 505

-

-

237 604 505

237 604 505

-

-

237 604 505

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 295 800

-

-

1 295 800

1 275 550

-

-

1 275 550

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

18 559 542

-

-

18 559 542

21 076 059

-

-

21 076 059

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

18 559 542

-

-

18 559 542

21 076 059

-

-

21 076 059

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

76 245

-

-

76 245

90 718

-

-

90 718

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

19 931 587

-

-

19 931 587

22 442 327

-

-

22 442 327

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

4 104 599

-

-

4 104 599

4 104 599

-

-

4 104 599

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

283 617

-

-

283 617

283 617

-

-

283 617

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

1 734 245

-

-

1 734 245

1 734 245

-

-

1 734 245

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

8 176 750

-

-

8 176 750

8 164 750

-

-

8 164 750

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

18

-

-

18

18

-

-

18

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

3 590 867

-

-

3 590 867

3 590 867

-

-

3 590 867

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

17 890 096

-

-

17 890 096

17 878 096

-

-

17 878 096

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

275 426 188

-

-

275 426 188

277 924 928

-

-

277 924 928

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

275 426 188

-

-

275 426 188

277 924 928

-

-

277 924 928

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

25 565 125

25 565 125

20 354 234

-

-

20 354 234

20 354 234

-

-

20 354 234

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

25 565 125

-

-

25 565 125

20 354 234

-

-

20 354 234

20 354 234

-

-

20 354 234

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

7 651 276

-

-

7 651 276

7 651 276

-

-

7 651 276

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

105 807 396

-

-

105 807 396

108 247 781

-

-

108 247 781

108 247 781

-

-

108 247 781

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

105 807 396

-

-

105 807 396

108 247 781

-

-

108 247 781

108 247 781

-

-

108 247 781

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

362 265 347

-

-

362 265 347

383 673 969

-

-

383 673 969

386 172 709

-

-

386 172 709

5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 817 600

15 817 600

15 471 654

15 471 654

15 471 654

15 471 654

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

652 000

652 000

652 000

652 000

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

450 370

450 370

450 370

450 370

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 817 600

-

-

15 817 600

16 574 024

-

-

16 574 024

16 574 024

-

-

16 574 024

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

6 585 000

6 608 365

6 608 365

6 608 365

6 608 365

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

614 013

614 013

614 013

614 013

Külső személyi juttatások

K12

7 445 000

-

-

7 445 000

7 222 378

-

-

7 222 378

7 222 378

-

-

7 222 378

Személyi juttatások

K1

23 262 600

-

-

23 262 600

23 796 402

-

-

23 796 402

23 796 402

-

-

23 796 402

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 067 120

3 067 120

2 960 305

2 960 305

2 960 305

2 960 305

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

25 245

25 245

25 245

25 245

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 700 000

2 700 000

1 410 306

1 410 306

1 410 306

1 410 306

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 700 000

-

-

2 700 000

1 435 551

-

-

1 435 551

1 435 551

-

-

1 435 551

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

675 000

675 000

427 401

427 401

427 401

427 401

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

440 000

389 702

389 702

389 702

389 702

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 115 000

-

-

1 115 000

817 103

-

-

817 103

817 103

-

-

817 103

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

4 685 000

7 556 399

7 556 399

7 556 399

7 556 399

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

27 050 000

28 315 329

28 315 329

28 315 329

28 315 329

Bérleti és lízing díjak

K333

-

261 417

261 417

261 417

261 417

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 050 000

3 050 000

1 722 224

1 722 224

1 722 224

1 722 224

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

5 800 000

5 800 000

5 453 734

5 453 734

5 453 734

5 453 734

Szolgáltatási kiadások

K33

40 585 000

-

-

40 585 000

43 309 103

-

-

43 309 103

43 309 103

-

-

43 309 103

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 054 500

12 054 500

11 457 631

11 457 631

11 457 631

11 457 631

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

438 961

438 961

438 961

438 961

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 204 500

-

-

12 204 500

11 896 592

-

-

11 896 592

11 896 592

-

-

11 896 592

Dologi kiadások

K3

56 604 500

-

-

56 604 500

57 458 349

-

-

57 458 349

57 458 349

-

-

57 458 349

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

8 268 000

7 475 500

7 475 500

7 475 500

7 475 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

7 475 500

-

-

7 475 500

7 475 500

-

-

7 475 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

87 289 503

93 898 572

93 898 572

93 898 572

93 898 572

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 230 000

1 300 000

-

2 530 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

4 374 478

10 502 614

-

10 502 614

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

105 751 186

1 300 000

-

107 051 186

95 128 572

1 300 000

-

96 428 572

Működési költségvetés előirányzat csoport

184 216 201

1 300 000

-

185 516 201

197 441 742

1 300 000

-

198 741 742

186 819 128

1 300 000

-

188 119 128

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

73 772

73 772

73 772

73 772

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

208 111

208 111

208 111

208 111

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

58 186

58 186

58 186

58 186

Beruházások

K6

-

-

-

-

340 069

-

-

340 069

340 069

-

-

340 069

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

4 359 370

6 398 370

6 398 370

6 398 370

6 398 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 177 030

1 727 560

1 727 560

1 727 560

1 727 560

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

8 125 930

-

-

8 125 930

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

8 465 999

-

-

8 465 999

Költségvetési kiadások

K1-K8

189 752 601

1 300 000

-

191 052 601

205 907 741

1 300 000

-

207 207 741

195 285 127

1 300 000

-

196 585 127

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

276 861 921

1 300 000

-

278 161 921

293 017 061

1 300 000

-

294 317 061

282 394 447

1 300 000

-

283 694 447

6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 320 404

59 320 404

58 579 592

58 579 592

57 721 479

57 721 479

Normatív jutalmak

K1102

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 734 375

2 734 375

2 734 375

2 734 375

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

1 500 000

1 336 770

1 336 770

1 336 770

1 336 770

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

80 000

80 000

65 000

65 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

443 762

443 762

443 762

443 762

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

68 245 404

-

-

68 245 404

69 224 499

-

-

69 224 499

68 351 386

-

-

68 351 386

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

924 000

4 728 335

4 728 335

4 728 335

Külső személyi juttatások

K12

924 000

-

-

924 000

4 728 335

-

-

4 728 335

4 728 335

-

-

4 728 335

Személyi juttatások

K1

69 169 404

-

-

69 169 404

73 952 834

-

-

73 952 834

73 079 721

-

-

73 079 721

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 784 022

8 784 022

9 760 487

9 760 487

9 760 487

9 760 487

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 900

49 900

49 900

49 900

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 051 804

1 051 804

1 051 804

1 051 804

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 101 704

-

-

1 101 704

1 101 704

-

-

1 101 704

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

1 485 556

1 485 556

1 485 556

1 485 556

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

134

134

134

134

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

-

-

1 500 000

1 485 690

-

-

1 485 690

1 485 690

-

-

1 485 690

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

137 795

137 795

137 795

137 795

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

63 700

63 700

63 700

63 700

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 389 124

1 389 124

1 389 124

1 389 124

Szolgáltatási kiadások

K33

2 250 000

-

-

2 250 000

1 590 619

-

-

1 590 619

1 590 619

-

-

1 590 619

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

340 620

340 620

335 614

335 614

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

340 620

-

-

340 620

335 614

-

-

335 614

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

821 083

821 083

821 083

821 083

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

303 871

303 871

303 871

303 871

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 000 000

-

-

1 000 000

1 124 954

-

-

1 124 954

1 124 954

-

-

1 124 954

Dologi kiadások

K3

6 150 000

-

-

6 150 000

5 643 587

-

-

5 643 587

5 638 581

-

-

5 638 581

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

Tartalékok-általános

K512

-

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

88 478 789

-

-

88 478 789

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

88 478 789

-

-

88 478 789

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

88 478 789

-

-

88 478 789

7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

75 138 004

-

-

75 138 004

74 051 246

-

-

74 051 246

73 193 133

-

-

73 193 133

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

1 800 000

-

-

1 800 000

1 800 000

-

-

1 800 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

-

-

-

4 902 000

-

-

4 902 000

4 902 000

-

-

4 902 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 734 375

-

-

2 734 375

2 734 375

-

-

2 734 375

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

-

-

1 500 000

1 336 770

-

-

1 336 770

1 336 770

-

-

1 336 770

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

80 000

-

-

80 000

65 000

-

-

65 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

894 132

-

-

894 132

894 132

-

-

894 132

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

84 063 004

-

-

84 063 004

85 798 523

-

-

85 798 523

84 925 410

-

-

84 925 410

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

-

-

6 585 000

6 608 365

-

-

6 608 365

6 608 365

-

-

6 608 365

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 000

-

-

860 000

5 342 348

-

-

614 013

5 342 348

-

-

5 342 348

Külső személyi juttatások

K12

8 369 000

-

-

8 369 000

11 950 713

-

-

11 950 713

11 950 713

-

-

11 950 713

Személyi juttatások

K1

92 432 004

-

-

92 432 004

97 749 236

-

-

97 749 236

96 876 123

-

-

96 876 123

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 851 142

-

-

11 851 142

12 720 792

-

-

12 720 792

12 720 792

-

-

12 720 792

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

75 145

-

-

75 145

75 145

-

-

75 145

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 700 000

-

-

3 700 000

2 462 110

-

-

2 462 110

2 462 110

-

-

2 462 110

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 700 000

-

-

3 700 000

2 537 255

-

-

2 537 255

2 537 255

-

-

2 537 255

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 175 000

-

-

2 175 000

1 912 957

-

-

1 912 957

1 912 957

-

-

1 912 957

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

-

-

440 000

389 836

-

-

389 836

389 836

-

-

389 836

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 615 000

-

-

2 615 000

2 302 793

-

-

2 302 793

2 302 793

-

-

2 302 793

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

-

-

4 685 000

7 556 399

-

-

7 556 399

7 556 399

-

-

7 556 399

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

-

-

27 050 000

28 315 329

-

-

28 315 329

28 315 329

-

-

28 315 329

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

261 417

-

-

261 417

261 417

-

-

261 417

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 225 000

-

-

3 225 000

1 860 019

-

-

1 860 019

1 860 019

-

-

1 860 019

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

63 700

-

-

63 700

63 700

-

-

63 700

Egyéb szolgáltatások

K337

7 300 000

-

-

7 300 000

6 842 858

-

-

6 842 858

6 842 858

-

-

6 842 858

Szolgáltatási kiadások

K33

42 835 000

-

-

42 835 000

44 899 722

-

-

44 899 722

44 899 722

-

-

44 899 722

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

-

-

400 000

340 620

-

-

340 620

335 614

-

-

335 614

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

340 620

-

-

340 620

335 614

-

-

335 614

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 054 500

-

-

13 054 500

12 278 714

-

-

12 278 714

12 278 714

-

-

12 278 714

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

-

-

150 000

742 832

-

-

742 832

742 832

-

-

742 832

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 204 500

-

-

13 204 500

13 021 546

-

-

13 021 546

13 021 546

-

-

13 021 546

Dologi kiadások

K3

62 754 500

-

-

62 754 500

63 101 936

-

-

63 101 936

63 096 930

-

-

63 096 930

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

-

-

8 268 000

7 475 500

-

-

7 475 500

7 475 500

-

-

7 475 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

7 475 500

-

-

7 475 500

7 475 500

-

-

7 475 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

-

-

87 289 503

93 898 572

-

-

93 898 572

93 898 572

-

-

93 898 572

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 230 000

1 300 000

-

2 530 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

-

-

4 374 478

10 502 614

-

-

10 502 614

-

-

-

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

105 751 186

1 300 000

-

107 051 186

95 128 572

1 300 000

-

96 428 572

Működési költségvetés előirányzat csoport

268 319 627

1 300 000

-

269 619 627

286 798 650

1 300 000

-

288 098 650

275 297 917

1 300 000

-

276 597 917

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

73 772

-

-

73 772

73 772

-

-

73 772

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

208 111

-

-

208 111

208 111

-

-

208 111

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

58 186

-

-

58 186

58 186

-

-

58 186

Beruházások

K6

-

-

-

-

340 069

-

-

340 069

340 069

-

-

340 069

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

-

-

4 359 370

6 398 370

-

-

6 398 370

6 398 370

-

-

6 398 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

-

-

1 177 030

1 727 560

-

-

1 727 560

1 727 560

-

-

1 727 560

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

8 125 930

-

-

8 125 930

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

8 465 999

-

-

8 465 999

Költségvetési kiadások

K1-K8

273 856 027

1 300 000

-

275 156 027

295 264 649

1 300 000

-

296 564 649

283 763 916

1 300 000

-

285 063 916

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

-

-

6 867 049

6 867 049

-

-

6 867 049

6 867 049

-

-

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

360 965 347

1 300 000

-

362 265 347

382 373 969

1 300 000

-

383 673 969

370 873 236

1 300 000

-

372 173 236

8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május

Támogatás évközi változása - Október

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

79 413 659

0

0

79 413 659

0

149 209 932

79 413 659

0

0

02

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03

2 080 000

0

-990 000

1 090 000

0

6 058 891

1 090 000

0

0

05

1.1.4. Polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás

1 957 827

0

0

1 957 827

0

1 957 827

06

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

83 179 484

2 070 860

-51 712

86 465 544

1 266 912

83 600 970

83 600 970

0

1 597 662

08

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

1 018 320

0

0

1 188 040

169 720

4 390 396

1 188 040

169 720

0

11

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

21 441 704

-566 514

530 697

22 853 887

1 448 000

26 308 600

22 853 887

1 448 000

0

12

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

119 240

-23 848

184 280

113 820

0

226 799

113 820

0

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 471 921

0

0

2 471 921

0

11 747 680

2 471 921

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

191 682 155

1 480 498

-326 735

195 554 698

2 884 632

281 543 268

192 690 124

1 617 720

1 597 662

9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

1 295 800

1 275 550

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 295 800

1 275 550

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

18 559 542

21 076 059

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

20 000 000

18 559 542

21 076 059

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

18 559 542

21 076 059

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság, késedelmi pótlék

B36

76 245

90 718

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

76 245

90 718

10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

800 000

1 522 190

1 522 190

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

18 870 273

25 853 138

25 853 138

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

27 375 328

27 375 328

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

8 268 000

7 475 500

7 475 500

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

7 475 500

7 475 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

7 475 500

7 475 500

12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

TELJESÍTÉS

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

73 772

73 772

LG LED Monitor

28 898

28 898

Samsung Galaxy A35 mobiltelefon

44 874

44 874

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

208 111

208 111

Philips Latte Go kávégép

141 731

141 731

Forrlalt bor főző 2 db

66 380

66 380

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

58 186

58 186

Beruházások

K6

-

340 069

340 069

Művelődési Ház tetőjavítás

2 643 500

2 643 500

2 643 500

Kerítés készítése Evangélikus templom mögött

1 715 870

1 715 870

1 715 870

kerítés drót csere az óvodánál

523 000

523 000

Gérce víziközművagyon felújítás (kompresszor csere) (kompenzálás)

1 516 000

1 516 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

6 398 370

6 398 370

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 727 560

1 727 560

Felújítások

K7

5 536 400

8 125 930

8 125 930

13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

50 000

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

2 079 000

2 079 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

85 060 503

91 769 572

91 769 572

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

93 898 572

93 898 572

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 350 000

1 350 000

1 230 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 300 000

1 300 000

1 300 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 650 000

2 650 000

2 530 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TELJESÍTÉS

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

4 374 478

4 374 478

10 502 614

10 502 614

-

-

-

Céltartalékok-

K512

15. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

K915

80 242 271

80 242 271

80 242 271

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

80 242 271

80 242 271

80 242 271

16. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

I. besorolási osztály összesen

3

3

II. besorolási osztály összesen

4

4

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

8

8

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

A, B fizetési osztály összesen

2

2

C, D fizetési osztály összesen

1

1

E- J fizetési osztály összesen

0

0

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

3

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

9

16

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

17. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Összeg Ft

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

272 671 446

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

196 585 127

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

76 086 319

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

24 144 355

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

87 109 320

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-62 964 965

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 121 354

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

13 121 354

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 121 354

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

18. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

Összeg Ft

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

5 253 482

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

88 478 789

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-83 225 307

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

84 103 426

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

84 103 426

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

878 119

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

878 119

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

878 119

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

19. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

-

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

20. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2024. év

adatok Ft-ban

2024. év

EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

1 605 000

1 605 000

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

-

I. Immateriális javak összesen

1 605 000

-

1 605 000

-

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

398 385 945

206 849 818

182 777 014

8 759 113

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

29 652 536

24 607 605

5 044 931

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

3. Járművek (1321.,1322-ből)

-

-

-

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

-

-

-

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

-

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

-

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

-

-

-

-

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

-

-

-

-

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

-

-

-

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök összesen

428 038 481

206 849 818

207 384 619

13 804 044

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

5 334 880

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

-

-

-

-

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

-

-

-

-

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

-

-

-

-

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

-

-

-

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

5 334 880

-

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

69 045 029

-

65 683 589

3 361 440

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

504 023 390

206 849 818

274 673 208

17 165 484

I. Készletek összesen

-

-

-

-

II. Követelések összesen

26 516 052

III. Értékpapírok összesen

-

-

-

-

IV. Pénzeszközök összesen

15 821 505

-

-

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

-

-

-

-

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

42 337 557

-

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

546 360 947

206 849 818

274 673 208

17 165 484

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

10 356 427

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

6 632 490

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

16 988 917

0

0

0

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

21. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

348 021 697

0

344 943 428

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 054 172

0

5 017 710

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

357 075 869

0

349 961 138

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

5 334 880

0

5 334 880

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

5 334 880

0

5 334 880

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

362 410 749

0

355 296 018

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

280 890

0

151 240

40

C/III Forintszámlák

21 423 080

0

15 670 265

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

21 703 970

0

15 821 505

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

11 256 797

0

11 413 636

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 913 024

0

590 136

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

13 169 821

0

12 003 772

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

14 507 280

0

14 507 280

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

14 507 280

0

14 507 280

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

5 000

0

5 000

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

5 000

0

5 000

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

27 682 101

0

26 516 052

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

411 796 820

0

397 633 575

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

320 867 499

0

320 867 499

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

40 054 180

0

40 054 180

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 452 444

0

16 452 444

95

G/IV Felhalmozott eredmény

39 854 068

0

17 017 462

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-22 836 606

0

-13 746 927

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

394 391 585

0

380 644 658

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

6 867 049

0

7 651 276

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

6 867 049

0

7 651 276

139

H/III/1 Kapott előlegek

5 215 891

0

2 705 151

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

5 215 891

0

2 705 151

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

12 082 940

0

10 356 427

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 622 814

0

3 622 814

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 699 481

0

3 009 676

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

5 322 295

0

6 632 490

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

411 796 820

0

397 633 575

22. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

0

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

0

0

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

0

0

0

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

0

0

0

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3 610

0

58 720

40

C/III Forintszámlák

3 857 545

0

819 399

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

3 861 155

0

878 119

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

0

0

0

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

0

0

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

0

0

0

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

3 861 155

0

878 119

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

33 271

0

33 271

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-3 691 975

0

-1 055 896

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 636 079

0

-3 096 935

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

-1 022 625

0

-4 119 560

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

0

0

0

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

0

0

0

139

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

0

0

0

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

0

0

0

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 883 780

0

4 997 679

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

4 883 780

0

4 997 679

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

3 861 155

0

878 119

23. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

42 000

1 272 125

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

1 000 000

42 000

1 272 125

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója

ft

Éves kivetett adó összege

1 272 125

Biztosított kedvezmények összege (egyedülálló, 70 év feletti)

42 000

Méltányosságból elengedett adó összege

-

Elvárt éves adóbevétel

1 000 000